| 基金全稱 | 圓信永豐浦瑞三個月定期開放債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 圓信永豐浦瑞三個月定開債 |
| 基金代碼 | 015623（前端） | 基金類型 | |
| 發(fā)行日期 | 2022年09月30日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 圓信永豐基金 | 基金托管人 | 浦發(fā)銀行 |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | --- | 最高認購費率 | 0.30%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.50%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
圓信永豐浦瑞三個月定開債(015623) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 劉莎莎 |
|---|---|
| 上任日期 | |
劉莎莎女士:中國籍,南京財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)碩士,現(xiàn)任圓信永豐基金管理有限公司固收投資部基金經(jīng)理。歷任江南農(nóng)村商業(yè)銀行公司業(yè)務(wù)部辦事員、資金業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)主管、風(fēng)險管理部業(yè)務(wù)主管,圓信永豐基金管理有限公司固收投資部貨幣基金經(jīng)理助理。劉莎莎女士于2020年2月27日起管理圓信永豐豐潤貨幣市場基金,于2020年6月30日起管理圓信永豐豐和中短債債券型證券投資基金,于2022年6月28日起管理圓信永豐聚興一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金,于2022年9月15日起任圓信永豐興益三個月定期開放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022652 | 圓信永豐豐和E | 債券型-中短債 | 2024-11-19 | 至今 | 165天 | 1.06% |
| 022022 | 圓信永豐中債0-3年政策性金融債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2024-11-13 | 至今 | 171天 | 0.69% |
| 022024 | 圓信永豐中債0-3年政策性金融債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2024-11-13 | 至今 | 171天 | 0.65% |
| 015284 | 圓信永豐興益三個月定開債 | 債券型-長債 | 2022-09-15 | 至今 | 2年又231天 | 7.43% |
| 014510 | 圓信永豐聚興一年定開債發(fā)起 | 債券型-長債 | 2022-06-28 | 至今 | 2年又310天 | 15.38% |
| 008067 | 圓信永豐豐和A | 債券型-中短債 | 2020-06-30 | 至今 | 4年又308天 | 14.66% |
| 008068 | 圓信永豐豐和C | 債券型-中短債 | 2020-06-30 | 至今 | 4年又308天 | 12.40% |
| 004179 | 圓信永豐豐潤貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2020-02-27 | 至今 | 5年又67天 | 11.34% |
| 004178 | 圓信永豐豐潤貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2020-02-27 | 至今 | 5年又67天 | 9.96% |
| 投資目標 | 在嚴格控制投資組合風(fēng)險的前提下,力爭為基金份額持有人獲取超越業(yè)績比較基準的投資回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括債券(國債、政策性金融債、地方政府債、金融債、央行票據(jù)等)、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。本基金不投資股票、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 封閉期投資策略 本基金通過綜合分析國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟運行狀況和金融市場運行趨勢等因素,根據(jù)整體資產(chǎn)配置策略動態(tài)調(diào)整大類金融資產(chǎn)的比例;在充分分析債券市場環(huán)境及市場流動性的基礎(chǔ)上,決定組合的久期水平、期限結(jié)構(gòu)和類屬配置,并在此基礎(chǔ)之上實施積極的債券投資組合管理,以獲取較高的投資收益。 債券資產(chǎn)配置策略 在宏觀經(jīng)濟趨勢研究、貨幣及財政政策趨勢研究的基礎(chǔ)上,以中長期利率趨勢分析和債券市場供求關(guān)系研究為核心,自上而下地決定債券組合久期、動態(tài)調(diào)整各類金融資產(chǎn)比例,結(jié)合收益率水平曲線形態(tài)分析和類屬資產(chǎn)相對估值分析,優(yōu)化債券組合的期限結(jié)構(gòu)和類屬配置。 (1)久期配置 基金管理人將通過積極主動地預(yù)測市場利率的變動趨勢,相應(yīng)調(diào)整債券組合的久期配置,以達到提高債券組合收益、降低債券組合利率風(fēng)險的目的。在確定債券組合久期的過程中,基金管理人將在判斷市場利率波動趨勢的基礎(chǔ)上,根據(jù)債券市場收益率曲線的當(dāng)前形態(tài),通過合理假設(shè)下的情景分析和壓力測試,最后確定最優(yōu)的債券組合久期。 根據(jù)對市場利率變化趨勢的預(yù)期,可適當(dāng)調(diào)整組合久期,預(yù)期市場利率水平將上升時,適當(dāng)降低組合久期;預(yù)期市場利率將下降時,適當(dāng)提高組合久期。 (2)期限結(jié)構(gòu)配置 對同一類屬收益率曲線形態(tài)和期限結(jié)構(gòu)變動進行分析,在給定組合久期以及其它組合約束條件的情形下,通過建立債券組合優(yōu)化數(shù)量模型,確定最優(yōu)的期限結(jié)構(gòu)。 (3)類屬配置 對不同類型固定收益品種的利率風(fēng)險、流動性等因素進行分析,研究各類型投資品種的利差和變化趨勢,制定債券類屬配置策略,以獲取不同債券類屬之間利差變化所帶來的投資收益。 信用類固定收益類證券的投資策略 信用品種收益率的主要影響因素為利率品種基準收益與信用利差。信用利差是信用產(chǎn)品相對于國債、央行票據(jù)等利率產(chǎn)品獲取較高收益的來源,主要受兩方面的影響:一是債券所對應(yīng)的信用等級的市場平均信用利差水平,另一方面為發(fā)行人本身的信用狀況。 信用債市場整體的信用利差水平和信用債發(fā)行主體自身信用狀況的變化都會對信用債個券的利差水平產(chǎn)生重要影響。信用利差方面,本基金將從經(jīng)濟周期、國家政策、行業(yè)景氣度和債券市場的供求狀況等多方面考量信用利差的整體變化趨勢。發(fā)債主體信用狀況方面,本基金采取內(nèi)部評級與外部評級相結(jié)合的辦法,對所持債券面臨的信用風(fēng)險進行綜合評估。獲取數(shù)據(jù)不僅限于經(jīng)營和財務(wù)數(shù)據(jù),同時看重外部支持和公司內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)。本基金對進入債券庫中的信用債券通過內(nèi)部信用評級,運用定性和定量相結(jié)合、動態(tài)和靜態(tài)相結(jié)合的方法,建立相應(yīng)的債券庫。具體操作上,采用指標定量打分制,對債券發(fā)行人進行綜合打分評級,并動態(tài)跟蹤債券發(fā)行人的狀況,建立相應(yīng)預(yù)警指標,及時對信用債券庫進行更新維護。同時,本基金結(jié)合適度分散的投資策略,適時調(diào)整投資組合,降低信用債券投資的信用風(fēng)險。 為控制信用風(fēng)險,基金管理人將根據(jù)國家有權(quán)機構(gòu)批準或認可的信用評級機構(gòu)提供的信用評級,并主要依靠內(nèi)部評級系統(tǒng)分析信用債的相對信用水平、違約風(fēng)險及理論信用利差。 本基金主動投資的信用債為信用評級在AA+級(含)以上的信用債,對信用評級的認定參照基金管理人選定的評級機構(gòu)出具的信用評級,其中,信用債的信用評級依照評級機構(gòu)出具的債項信用評級,若無債項信用評級的,依照其主體信用評級。 本基金投資于評級AA+的信用債比例不高于信用債資產(chǎn)的50%,投資于評級AAA的信用債比例不低于信用債資產(chǎn)的50%。因信用評級下降、證券市場波動、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定的,基金管理人應(yīng)當(dāng)在評級報告發(fā)布之日或不符合上述規(guī)定之日起3個月內(nèi)進行調(diào)整。 息差策略 利用回購等方式融入低成本資金,購買較高收益的債券,以期獲取超額收益的操作方式。 互換策略 不同券種在利息、違約風(fēng)險、久期、流動性、稅收和衍生條款等方面存在差別,基金管理人可以同時買入和賣出具有相近特性的兩個或兩個以上券種,賺取收益級差。 回購策略 本基金在基礎(chǔ)組合的基礎(chǔ)上,使用基礎(chǔ)組合持有的債券進行回購融入短期資金滾動操作,投資于收益率高于融資成本的其它獲利機會,從而獲得杠桿放大收益。 流動性管理策略 考慮到本基金封閉運作和開放運作交替循環(huán)的情形,對投資組合進行流動性管理,確保基金資產(chǎn)的變現(xiàn)能力。 開放期投資策略 開放期內(nèi),本基金為保持較高的組合流動性,將主要投資于高流動性的投資品種。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
圓信永豐浦瑞三個月定開債(015623) - 基金費率
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | --- |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 0.30% |
| 大于等于100萬元，小于500萬元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
圓信永豐浦瑞三個月定開債(015623) - 基金公告
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