基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-12)

1.03930.01%
近1月：0.02%
近1年：1.01%

累計(jì)凈值

1.1283
近3月：0.28%
近3年：6.90%

近6月：0.38%
成立來：12.86%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.24億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉莎莎
成 立 日：2020-06-17管 理 人：圓信永豐基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-12 1.0393 1.1283 0.01%
    12-11 1.0392 1.1282 0.02%
    12-10 1.0390 1.1280 0.01%
    12-09 1.0389 1.1279 0.01%
    12-08 1.0388 1.1278 0.00%
    12-05 1.0388 1.1278 -0.01%
    12-04 1.0389 1.1279 -0.02%
    12-03 1.0391 1.1281 0.00%
    12-02 1.0391 1.1281 -0.01%
    12-01 1.0392 1.1282 0.01%
    11-28 1.0391 1.1281 0.01%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.02%
    0.28%
    0.38%
    0.86%
    1.01%
    4.67%
    6.90%
    同類平均
    0.05%
    0.04%
    0.42%
    0.67%
    1.43%
    1.70%
    5.19%
    8.69%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    210 | 978
    660 | 970
    823 | 962
    836 | 946
    829 | 934
    857 | 931
    481 | 830
    593 | 696
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

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    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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139 0 同泰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)A+4.98% 全市場(chǎng)冠軍 robot數(shù)據(jù)員 08-07 13:55
134 0 同泰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)A 標(biāo)星置頂！ robot數(shù)據(jù)員 08-07 13:52
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