| 基金全稱 | 國融添利6個月持有期債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 國融添利6個月持有期債券A |
| 基金代碼 | 022377（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2025年04月11日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 國融基金 | 基金托管人 | 寧波銀行 |
| 管理費率 | 0.40%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 0.60%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.06%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.80%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.08%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
國融添利6個月持有期債券A(022377) - 基金經理
 | |
| 姓名 | 李青華 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-02 |
李青華女士:中國國籍,美國杜蘭大學金融學碩士。曾任國融證券股份有限公司資產管理事業(yè)部投資經理助理、投資經理?，F(xiàn)任國融基金管理有限公司固收投資部總監(jiān),國融穩(wěn)泰純債債券型證券投資基金、國融添益增強債券型證券投資基金的基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022410 | 國融添利6個月持有期債券C | 債券型-混合二級 | 2025-04-02 | 至今 | 76天 | |
| 022377 | 國融添利6個月持有期債券A | 債券型-混合二級 | 2025-04-02 | 至今 | 76天 | |
| 016151 | 國融穩(wěn)泰純債債券A | 債券型-長債 | 2023-08-14 | 至今 | 1年又308天 | 7.25% |
| 016618 | 國融添益增強債券A | 債券型-混合二級 | 2023-08-14 | 至今 | 1年又308天 | 4.60% |
| 016152 | 國融穩(wěn)泰純債債券C | 債券型-長債 | 2023-08-14 | 至今 | 1年又308天 | 7.49% |
| 016619 | 國融添益增強債券C | 債券型-混合二級 | 2023-08-14 | 至今 | 1年又308天 | 3.86% |
 | |
| 姓名 | 賈雨璇 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-02 |
賈雨璇女士:中國國籍,吉林農業(yè)大學工學碩士。歷任中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司研究員、京東集團咨詢顧問。2019年5月加入國融基金管理有限公司,現(xiàn)任國融融泰靈活配置混合型證券投資基金、國融融興靈活配置混合型證券投資基金、國融融銀靈活配置混合型證券投資基金的基金經理、國融融君靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2025年1月13日擔任國融融信消費嚴選混合型證券投資基金基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022410 | 國融添利6個月持有期債券C | 債券型-混合二級 | 2025-04-02 | 至今 | 76天 | |
| 022377 | 國融添利6個月持有期債券A | 債券型-混合二級 | 2025-04-02 | 至今 | 76天 | |
| 007382 | 國融融信消費嚴選混合C | 混合型-偏股 | 2025-01-13 | 至今 | 155天 | -17.08% |
| 007381 | 國融融信消費嚴選混合A | 混合型-偏股 | 2025-01-13 | 至今 | 155天 | -17.01% |
| 006231 | 國融融君混合A | 混合型-靈活 | 2024-11-19 | 至今 | 210天 | 0.76% |
| 006232 | 國融融君混合C | 混合型-靈活 | 2024-11-19 | 至今 | 210天 | 0.58% |
| 016619 | 國融添益增強債券C | 債券型-混合二級 | 2023-04-12 | 至今 | 2年又67天 | 4.10% |
| 016618 | 國融添益增強債券A | 債券型-混合二級 | 2023-04-12 | 至今 | 2年又67天 | 5.11% |
| 006601 | 國融融泰靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2021-11-04 | 至今 | 3年又226天 | -28.43% |
| 006009 | 國融融銀靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2021-11-04 | 至今 | 3年又226天 | -57.10% |
| 006602 | 國融融泰靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2021-11-04 | 至今 | 3年又226天 | -28.87% |
| 006010 | 國融融銀靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2021-11-04 | 至今 | 3年又226天 | -57.40% |
| 007875 | 國融融興混合A | 混合型-靈活 | 2021-11-04 | 至今 | 3年又226天 | -51.99% |
| 007876 | 國融融興混合C | 混合型-靈活 | 2021-11-04 | 至今 | 3年又226天 | -52.36% |
| 投資目標 | 在控制風險并保持資產流動性的基礎上,力爭實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的債券(國債、央行票據、金融債、次級債券、地方政府債、企業(yè)債、公司債、證券公司短期公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國內依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會允許上市的股票)、存托憑證、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 大類資產配置策略 本基金將及時跟蹤市場環(huán)境變化,根據宏觀經濟運行態(tài)勢、宏觀經濟政策變化、證券市場運行狀況、國際市場變化情況等因素的深入研究,判斷證券市場的發(fā)展趨勢,綜合評價各類資產的風險收益水平,制定股票、債券、衍生品、現(xiàn)金等大類資產之間的配置比例、并以大類資產輪動視角對各類資產進行動態(tài)調整。 股票投資策略 本基金采用“自上而下”和“自下而上”相結合,精選行業(yè)和個股的策略。以公司行業(yè)研究員的基本分析為基礎,同時結合數(shù)量化的系統(tǒng)選股方法,精選價值被低估的投資品種。 存托憑證投資策略 本基金將根據本基金的投資目標和股票投資策略,基于對基礎證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。 信用債及資產支持證券投資策略 本基金將重點投資于企業(yè)債、公司債、金融債、地方政府債、短期融資券、中期票據、可分離交易可轉債的純債部分及資產支持證券等信用債券,以提高組合的收益水平。 本基金將在內部信用評級的基礎上和內部信用風險控制的框架下,運用行業(yè)研究方法和公司財務分析方法對債券發(fā)行人信用風險進行分析和度量,精選預期風險可控、收益率較高的債券,結合適度分散的行業(yè)配置策略,構造和優(yōu)化債券投資組合,為投資人獲取較高的投資收益。 (1)信用類債券的個券選擇及行業(yè)配置 1)根據宏觀經濟環(huán)境及各行業(yè)的發(fā)展狀況,確定各行業(yè)的優(yōu)先配置順序; 2)研究債券發(fā)行人的產業(yè)發(fā)展趨勢、行業(yè)政策、公司背景、盈利狀況、競爭地位、治理結構、特殊事件風險等基本面信息,分析企業(yè)的長期運作風險; 3)運用財務評價體系對債券發(fā)行人的資產流動性、盈利能力、償債能力、現(xiàn)金流水平等方面進行綜合評價,度量發(fā)行人財務風險; 4)利用歷史數(shù)據、市場價格以及資產質量等信息,估算債券發(fā)行人的違約率及違約損失率; 5)綜合發(fā)行人各方面分析結果,確定信用利差的合理水平,利用市場的相對失衡,選擇溢價偏高的品種進行投資。 (2)杠桿放大策略 杠桿放大操作即以組合現(xiàn)有債券為基礎,利用買斷式回購、質押式回購等方式融入低成本資金,并購買剩余年限相對較長并具有較高收益的債券,以期獲取超額收益的操作方式。 (3)信用類債券(含資產支持證券)投資策略 對于信用類債券(含資產支持證券),本基金將根據發(fā)行人的公司背景、行業(yè)特性、盈利能力、償債能力、流動性等因素,對信用債(含資產支持證券)進行信用風險評估,積極發(fā)掘信用利差具有相對投資機會的個券進行投資,并采取分散化投資策略,嚴格控制組合整體的違約風險水平。 一般情況下,本基金投資的信用債(含資產支持證券)主要為外部主體評級或債項評級在AA+級(含)以上的債券,其中投資AA+級債券的比例合計不超過基金資產的50%,投資于AAA級債券的比例合計不低于基金資產的50%。本基金持有信用債期間,如果其信用評級下降不再符合前述標準,應在評級報告發(fā)布之日起3個月內調整至符合約定。本基金投資的信用債券的信用評級依照評級機構出具的債項信用評級,對于不存在債項信用評級的信用債券,其信用評級依照評級機構出具的主體信用評級。本基金對信用債評級的認定參照基金管理人選定的評級機構出具的債券信用評級。 國債期貨投資策略 本基金投資國債期貨,將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,充分考慮國債期貨的流動性和風險收益特征,在風險可控的前提下,適度參與國債期貨投資。今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機會,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。 可轉換公司債券及可交換債券投資策略 本基金將著重對可轉債對應的基礎股票的分析與研究,對那些有著較好盈利能力或成長前景的上市公司的可轉債進行重點選擇,并在對應可轉債估值合理的前提下集中投資,以分享正股上漲帶來的收益。同時,本基金將密切跟蹤上市公司的經營狀況,從財務壓力、融資安排、未來投資計劃等方面合理推測和判斷上市公司對轉股價的修正和轉股意愿,并作出相應的投資決策。 可交換債券同樣兼具股票和債券的特性。其中,債券特性與可轉換債券相同,指持有至到期獲取的票面利息和票面價值。股票特性則指目標公司的成長能力、盈利能力及目標公司股票價格的成長性等。本基金將通過對可交換債券的純債價值和目標公司的股票價值進行研究分析,綜合開展投資決策。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金可以進行收益分配,具體分配方案以公告為準。若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于基金費用不同,不同類別的基金份額在收益分配數(shù)額方面可能有所不同,基金管理人可對各類別基金份額分別定制收益分配方案,本基金同一類別內的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可在與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后對基金收益分配原則進行調整,不需召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據 |
| 風險收益特征 | 本基金是債券型基金,其預期風險與收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。 |
國融添利6個月持有期債券A(022377) - 基金費率
| 管理費率 | 0.40%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | |
| 大于等于100萬元，小于300萬元 | --- | |
| 大于等于300萬元，小于500萬元 | --- | |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
國融添利6個月持有期債券A(022377) - 基金公告
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- 國融基金管理有限公司關于增加寧波銀行股份有限公司為旗下全部基金銷售機構的公告2025-04-15
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- 國融添利6個月持有期債券型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要2025-04-02