| 基金全稱 | 寶盈中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 寶盈中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A |
| 基金代碼 | 023061（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-固收 |
| 發(fā)行日期 | 2025年04月07日 | 成立日期 | 2025年04月16日 |
| 成立規(guī)模 | 19.000億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 18.70億份（截止至：2025年04月16日） |
| 基金管理人 | 寶盈基金 | 基金托管人 | 浦發(fā)銀行 |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 0.40%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.04%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.50%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.05%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
寶盈中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A(023061) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 程逸飛 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-16 |
程逸飛先生:中國國籍,中國人民大學金融學碩士。曾任中國出口信用保險公司投資經(jīng)理助理、天安財產(chǎn)保險股份有限公司投資經(jīng)理、銀河基金管理有限公司基金經(jīng)理助理;2022年4月加入寶盈基金管理有限公司,現(xiàn)任寶盈盈泰純債債券型證券投資基金、寶盈祥明一年定期開放混合型證券投資基金、寶盈聚豐兩年定期開放債券型證券投資基金、寶盈聚福39個月定期開放債券型證券投資基金、寶盈中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金、寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2024年11月29日擔任寶盈貨幣市場證券投資基金基金經(jīng)理。2025年3月29日起任寶盈聚鑫純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023062 | 寶盈中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2025-04-16 | 至今 | 17天 | 3.12% |
| 023061 | 寶盈中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2025-04-16 | 至今 | 17天 | 0.05% |
| 016180 | 寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2025-03-29 | 至今 | 35天 | 0.26% |
| 213909 | 寶盈貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2024-11-29 | 至今 | 155天 | 0.65% |
| 213009 | 寶盈貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2024-11-29 | 至今 | 155天 | 0.55% |
| 022187 | 寶盈盈泰純債債券E | 債券型-長債 | 2024-09-19 | 至今 | 226天 | 1.73% |
| 019790 | 寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2024-01-18 | 至今 | 1年又106天 | 4.90% |
| 019791 | 寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2024-01-18 | 至今 | 1年又106天 | 4.85% |
| 018165 | 寶盈中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 指數(shù)型-固收 | 2023-11-15 | 至今 | 1年又170天 | 2.31% |
| 009524 | 寶盈聚福39個月定開債C | 債券型-長債 | 2022-09-30 | 至今 | 2年又216天 | 7.37% |
| 009523 | 寶盈聚福39個月定開債A | 債券型-長債 | 2022-09-30 | 至今 | 2年又216天 | 8.04% |
| 006024 | 寶盈聚豐兩年定開債券C | 債券型-長債 | 2022-07-02 | 至今 | 2年又306天 | 6.33% |
| 009420 | 寶盈祥明一年定開混合C | 混合型-偏債 | 2022-07-02 | 至今 | 2年又306天 | -4.60% |
| 006572 | 寶盈盈泰純債債券C | 債券型-長債 | 2022-07-02 | 至今 | 2年又306天 | -4.11% |
| 009419 | 寶盈祥明一年定開混合A | 混合型-偏債 | 2022-07-02 | 至今 | 2年又306天 | -3.51% |
| 006023 | 寶盈聚豐兩年定開債券A | 債券型-長債 | 2022-07-02 | 至今 | 2年又306天 | 7.25% |
| 005846 | 寶盈盈泰純債債券A | 債券型-長債 | 2022-07-02 | 至今 | 2年又306天 | -2.95% |
| 投資目標 | 本基金采用被動式指數(shù)化投資,通過嚴格的投資紀律約束和數(shù)量化的風險管理手段,以實現(xiàn)對標的指數(shù)的有效跟蹤。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標的指數(shù)成份券及其備選成份券。為更好實現(xiàn)投資目標,本基金還可以投資于標的指數(shù)成份券及備選成份券以外的國內(nèi)依法發(fā)行的債券(包括金融債券、國債、央行票據(jù)、地方政府債券、政府機構債券、可分離交易可轉債的純債部分)、債券回購、銀行存款以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定。 本基金不投資股票等權益類資產(chǎn),不投資可轉債(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交債,也不投資國債期貨等衍生品工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為被動式指數(shù)基金,采用抽樣復制和動態(tài)最優(yōu)化的方法,選取標的指數(shù)成份券和備選成份券中流動性較好的債券,構造與標的指數(shù)風險收益特征相似的資產(chǎn)組合,以實現(xiàn)對標的指數(shù)的有效跟蹤。 在正常市場情況下,力爭本基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 資產(chǎn)配置策略 本基金將采用抽樣復制和動態(tài)最優(yōu)化的方法,主要以標的指數(shù)的成份券構成為基礎,綜合考慮債券流動性、基金日常申購贖回以及銀行間和交易所債券交易特性及交易慣例等情況,進行替代優(yōu)化,以保證對標的指數(shù)的有效跟蹤。 今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機會,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。 債券投資策略 本基金通過抽樣復制和動態(tài)最優(yōu)化的方法進行被動式指數(shù)化投資,在力求跟蹤誤差最小化的前提下,本基金可采取適當方法,如“久期盯住”等優(yōu)化策略對基金資產(chǎn)進行調(diào)整,降低交易成本,以期在規(guī)定的風險承受限度之內(nèi),盡量縮小跟蹤誤差。 對于非成份券的債券,本基金綜合運用久期調(diào)整、收益率曲線策略、類屬配置等組合管理手段進行日常管理。另外,本基金債券投資將適當運用杠桿策略,通過債券回購融入資金,然后買入收益率更高的債券以獲得收益。 本基金所投信用債的信用評級應在AA+級及以上。其中,投資于信用評級在AAA級的信用債占信用債資產(chǎn)的50%-100%,投資于信用評級在AA+級的信用債占信用債資產(chǎn)的0%-50%。信用評級是指該債券發(fā)行人委托的國內(nèi)評級機構給予的最新債項評級,短期融資券、超短期融資券等短期信用類債券的信用評級參照評級機構出具的主體信用評級,本基金投資的信用債若無債項評級的,使用主體信用評級。本基金對信用債評級的認定參照基金管理人選定的評級機構出具的信用評級。如出現(xiàn)多家評級機構所出具信用評級不同,或沒有對應信用評級的情況,基金管理人還需結合自身的內(nèi)部信用評級進行獨立判斷與認定。本基金持有信用債期間,如果其信用評級下降不再符合前述標準,應在評級報告發(fā)布之日起3個月內(nèi)調(diào)整至符合約定。 |
| 分紅政策 | 1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等收益分配權; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資。基金份額持有人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的收益分配方式;若基金份額持有人不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、本基金在符合有關基金分紅條件的前提下可進行收益分配,具體分紅方案見基金管理人根據(jù)基金運作情況屆時不定期發(fā)布的相關分紅公告,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的情況下,基金管理人可在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的前提下,經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,并履行適當程序后,酌情調(diào)整以上基金收益分配原則和支付方式,并于變更實施日前按照《信息披露辦法》的要求在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中債-綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風險收益特征 | 本基金為債券型證券投資基金,預期風險與預期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金、股票型基金。 本基金為指數(shù)型基金,主要采用抽樣復制和動態(tài)最優(yōu)化的方法跟蹤標的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標的指數(shù)以及標的指數(shù)所代表的債券市場相似的風險收益特征。 |
寶盈中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A(023061) - 基金費率
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | |
| 大于等于100萬元，小于200萬元 | --- | |
| 大于等于200萬元，小于500萬元 | --- | |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
寶盈中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A(023061) - 基金公告