基金品種

全球市場(chǎng)
寶盈聚福39個(gè)月定開(kāi)債A(009523
)

單位凈值 (2025-06-17)

1.03380.00%
近1月：0.21%
近1年：2.70%

累計(jì)凈值

1.1539
近3月：0.63%
近3年：9.65%

近6月：1.20%
成立來(lái)：16.34%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：82.26億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：程逸飛
成 立 日：2020-08-28管 理 人：寶盈基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：39個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2027-03-09～2027-03-15/2027-03-09～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2027年03月08日15:00~03月15日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2027年03月08日15:00~03月15日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-17 1.0338 1.1539 0.00%
    06-16 1.0338 1.1539 0.02%
    06-13 1.0336 1.1537 0.01%
    06-12 1.0335 1.1536 0.01%
    06-11 1.0334 1.1535 0.00%
    06-10 1.0344 1.1535 0.01%
    06-09 1.0343 1.1534 0.02%
    06-06 1.0341 1.1532 0.01%
    06-05 1.0340 1.1531 0.01%
    06-04 1.0339 1.1530 0.00%
    06-03 1.0339 1.1530 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.21%
    0.63%
    1.20%
    1.10%
    2.70%
    5.76%
    9.65%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    2738 | 3110
    2420 | 3108
    2804 | 3056
    692 | 2973
    481 | 3000
    1871 | 2735
    1780 | 2196
    1144 | 1850
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
3893 11 特別 徐翔1號(hào)迷弟 06-17 19:40
62 0 公告寶盈聚福39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金第二十次 基金資訊 06-10 07:30
88 0 公告寶盈聚福39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 06-07 09:20
65 0 公告寶盈聚福39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金(寶盈聚 基金資訊 06-07 09:08
76 0 寶盈聚福39個(gè)月定開(kāi)債A2025年度第一季度報(bào)告- 寶盈基金程逸飛 04-24 12:00
70 0 公告寶盈聚福39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-21 09:12
57 0 公告寶盈聚福39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-28 09:27
88 0 公告寶盈聚福39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金第十九次 基金資訊 03-17 08:55
145 0 公告寶盈基金管理有限公司關(guān)于增加國(guó)泰君安證券股份有限公 基金資訊 03-15 07:54
114 0 公告寶盈聚福39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-22 09:47
224 0 公告寶盈聚福39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金第十八次 基金資訊 12-09 07:19
186 0 公告寶盈聚福39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-25 10:30
332 0 公告寶盈聚福39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金第十七次 基金資訊 09-09 07:38
175 0 公告寶盈聚福39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-30 09:55
206 0 公告寶盈聚福39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-19 09:17
338 0 公告寶盈聚福39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金第十六次 基金資訊 06-11 07:32
221 0 公告寶盈聚福39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金(寶盈聚 基金資訊 06-07 09:08
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