| 基金全稱 | 中金滬深300指數(shù)型證券投資基金 | 基金簡稱 | 中金滬深300指數(shù)A |
| 基金代碼 | 023146（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年05月13日 | 成立日期 | 2025年06月03日 |
| 成立規(guī)模 | 4.985億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.94億份（截止至：2025年06月03日） |
| 基金管理人 | 中金基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 0.80%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.08%（前端） |
| 最高申購費率 | 1.00%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.10%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
中金滬深300指數(shù)A(023146) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 劉重晉 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-03 |
劉重晉先生:中國國籍,理學(xué)博士。歷任松河投資咨詢(深圳)有限公司副總經(jīng)理、量化研究員?，F(xiàn)擔(dān)任中金基金管理有限公司量化指數(shù)部基金經(jīng)理。管理的公募基金包括:2020年10月22日至今擔(dān)任中金MSCI中國A股國際質(zhì)量指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,2021年7月28日至今擔(dān)任中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2022年10月27日至今擔(dān)任中金華證清潔能源主題指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,2025年1月14日至今擔(dān)任中金中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;2017年8月2日至2018年11月13日擔(dān)任中金豐沃靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2017年8月2日至2018年11月15日擔(dān)任中金豐鴻靈活配置混合型證券投資基金、中金豐頤靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2017年8月2日至2023年2月2日擔(dān)任中金量化多策略靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2020年11月6日至2021年10月17日擔(dān)任中金MSCI中國A股國際低波動指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,2020年11月6日至2022年1月25日擔(dān)任中金MSCI中國A股國際價值指數(shù)發(fā)起式證券投資基金、中金MSCI中國A股國際紅利指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,2021年9月13日至2023年1月13日擔(dān)任中金瑞祥靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2021年9月13日至2023年2月2日擔(dān)任中金豐碩混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2021年11月4日至2022年9月15日擔(dān)任中金金序量化藍籌混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2021年11月4日至2023年2月8日擔(dān)任中金絕對收益策略定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,2021年2月4日至2023年9月5日擔(dān)任中金衡優(yōu)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理?，F(xiàn)任中金滬深300指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023147 | 中金滬深300指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-03 | 至今 | 16天 | -0.02% |
| 023146 | 中金滬深300指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-03 | 至今 | 16天 | -0.01% |
| 510320 | 中金滬深300ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-16 | 至今 | 64天 | 2.84% |
| 023484 | 中金中證A500ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-21 | 至今 | 90天 | -1.28% |
| 023483 | 中金中證A500ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-21 | 至今 | 90天 | -1.22% |
| 512080 | 中金中證A500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-14 | 至今 | 156天 | 1.72% |
| 016915 | 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2022-10-27 | 至今 | 2年又236天 | -55.17% |
| 016916 | 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2022-10-27 | 至今 | 2年又236天 | -55.47% |
| 001059 | 中金絕對收益 | 混合型-絕對收益 | 2021-11-04 | 2023-02-09 | 1年又97天 | -4.28% |
| 005405 | 中金金序量化藍籌A | 混合型-偏股 | 2021-11-04 | 2022-09-16 | 316天 | -22.91% |
| 005406 | 中金金序量化藍籌C | 混合型-偏股 | 2021-11-04 | 2022-09-16 | 316天 | -23.18% |
| 006279 | 中金瑞祥A | 混合型-靈活 | 2021-09-13 | 2023-01-16 | 1年又125天 | -8.67% |
| 005396 | 中金豐碩混合 | 混合型-偏股 | 2021-09-13 | 2023-02-03 | 1年又143天 | -4.04% |
| 006280 | 中金瑞祥C | 混合型-靈活 | 2021-09-13 | 2023-01-16 | 1年又125天 | -8.81% |
| 008519 | 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-28 | 至今 | 3年又327天 | -4.26% |
| 008520 | 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-28 | 至今 | 3年又327天 | -5.34% |
| 005489 | 中金衡優(yōu)靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2021-02-04 | 2023-09-05 | 2年又213天 | -14.59% |
| 005490 | 中金衡優(yōu)靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2021-02-04 | 2023-09-05 | 2年又213天 | -15.49% |
| 006343 | 中金MSCI低波動A | 指數(shù)型-股票 | 2020-11-06 | 2021-10-18 | 346天 | -2.42% |
| 006349 | 中金MSCI中國A股價值指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2020-11-06 | 2022-01-26 | 1年又81天 | -1.16% |
| 006352 | 中金MSCI中國A股紅利指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2020-11-06 | 2022-01-26 | 1年又81天 | -5.74% |
| 006351 | 中金MSCI中國A股紅利指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2020-11-06 | 2022-01-26 | 1年又81天 | -5.44% |
| 006350 | 中金MSCI中國A股價值指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2020-11-06 | 2022-01-26 | 1年又81天 | -1.47% |
| 006344 | 中金MSCI低波動C | 指數(shù)型-股票 | 2020-11-06 | 2021-10-18 | 346天 | -2.65% |
| 006341 | 中金MSCI質(zhì)量A | 指數(shù)型-股票 | 2020-10-22 | 至今 | 4年又241天 | -33.51% |
| 006342 | 中金MSCI質(zhì)量C | 指數(shù)型-股票 | 2020-10-22 | 至今 | 4年又241天 | -34.28% |
| 004715 | 中金豐頤靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2017-08-02 | 2018-11-16 | 1年又106天 | -9.18% |
| 004714 | 中金豐頤靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2017-08-02 | 2018-11-16 | 1年又106天 | -8.61% |
| 004712 | 中金豐鴻靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2017-08-02 | 2018-11-16 | 1年又106天 | -8.04% |
| 004588 | 中金豐沃C | 混合型-靈活 | 2017-08-02 | 2018-11-14 | 1年又104天 | -13.53% |
| 004587 | 中金豐沃A | 混合型-靈活 | 2017-08-02 | 2018-11-14 | 1年又104天 | -13.42% |
| 004713 | 中金豐鴻靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2017-08-02 | 2018-11-16 | 1年又106天 | -8.91% |
| 003582 | 中金量化多策略混合 | 混合型-靈活 | 2017-08-02 | 2023-02-03 | 5年又186天 | 32.02% |
| 投資目標 | 本基金采用指數(shù)化投資策略,緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股(含存托憑證)。為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金還可少量投資于其他股票(非標的指數(shù)成份股及其備選成份股,包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券等)、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具、同業(yè)存單、銀行存款、債券回購、股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 基金管理人將綜合考慮市場情況、基金資產(chǎn)的流動性要求及投資比例限制等因素,確定股票、債券等資產(chǎn)的具體配置比例。 本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。如因標的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。 股票投資策略 本基金主要采取完全復(fù)制法,即完全按照標的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動進行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情形導(dǎo)致基金無法完全投資于標的指數(shù)成份股時,基金管理人可采取包括成份股替代策略在內(nèi)的其他指數(shù)投資技術(shù)適當(dāng)調(diào)整基金投資組合,以達到緊密跟蹤標的指數(shù)的目的。特殊情形包括但不限于:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標的指數(shù)成份股流動性嚴重不足;(3)標的指數(shù)的成份股票長期停牌;(4)標的指數(shù)成份股進行配股、增發(fā)或被吸收合并;(5)標的指數(shù)成份股派發(fā)現(xiàn)金股息;(6)指數(shù)成份股定期或臨時調(diào)整;(7)標的指數(shù)編制方法發(fā)生變化;(8)其他基金管理人認定不適合投資的股票或可能嚴重限制本基金跟蹤標的指數(shù)的合理原因等。 存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險、流動性等因素的基礎(chǔ)上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 債券和貨幣市場工具投資策略 本基金將以降低跟蹤誤差和流動性管理為目的,綜合考慮流動性和收益性,適當(dāng)參與債券和貨幣市場工具的投資。 股指期貨、國債期貨及股票期權(quán)的投資策略 在法律法規(guī)許可的前提下,本基金可基于謹慎原則運用股指期貨對基金投資組合進行管理,以提高投資效率,管理基金投資組合風(fēng)險水平,降低跟蹤誤差,以更好地實現(xiàn)本基金的投資目標。本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨的杠桿作用,降低股票倉位頻繁調(diào)整的交易成本。 基金投資國債期貨將本著謹慎的原則,以套期保值為目的,充分考慮其流動性和風(fēng)險收益特征,適度參與國債期貨投資。 基金投資股票期權(quán)將按照風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的,結(jié)合投資目標、比例限制、風(fēng)險收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時機和投資比例。若相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化時,基金管理人股票期權(quán)投資管理從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 在法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)許可的前提下,本基金可基于謹慎原則運用其他金融衍生工具管理基金投資組合的風(fēng)險水平,更好地實現(xiàn)本基金的投資目標。本基金管理人運用上述金融衍生工具必須是出于追求基金充分投資、減少交易成本、降低跟蹤誤差的目的,不得應(yīng)用于投機交易目的,或用作杠桿工具放大基金的投資。 轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 為更好地實現(xiàn)投資目標,在加強風(fēng)險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 融資投資策略 參與融資業(yè)務(wù)時,本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因申購造成的基金倉位較低帶來的跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數(shù)的目的。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為對應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各類別基金份額對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 3、本基金可每季度對基金相對業(yè)績比較基準的超額收益率以及基金的可供分配利潤進行評價,在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準; 4、若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 5、本基金可以根據(jù)實際情況在其他日期進行收益評價,在符合上述有關(guān)基金分紅條件的情形下,本基金可進行收益分配; 6、在對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,經(jīng)履行適當(dāng)程序后,基金管理人可對上述原則進行修改和調(diào)整; 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款稅后利率*5% |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金屬于采用指數(shù)化操作的股票型基金,其預(yù)期的風(fēng)險和收益高于貨幣市場基金、債券型基金、混合型基金。本基金主要投資于標的指數(shù)成份股及其備選成份股,具有與標的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。 |
中金滬深300指數(shù)A(023146) - 基金費率
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | |
| 大于等于100萬元，小于200萬元 | --- | |
| 大于等于200萬元，小于500萬元 | --- | |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
中金滬深300指數(shù)A(023146) - 基金公告
- 中金滬深300指數(shù)型證券投資基金基金合同生效公告2025-06-04
- 中金滬深300指數(shù)型證券投資基金托管協(xié)議2025-05-08
- 中金滬深300指數(shù)型證券投資基金基金合同2025-05-08
- 中金滬深300指數(shù)型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要2025-05-08
- 中金滬深300指數(shù)型證券投資基金招募說明書2025-05-08