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全球市場

凈值估算--

--
近1月：3.07%
近1年：24.27%

單位凈值 (2025-12-19)

2.09700.54%
近3月：2.03%
近3年：-0.09%

累計(jì)凈值

2.0970
近6月：34.57%
成立來：109.70%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：3.05億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉重晉等
成 立 日：2018-11-22管 理 人：中金基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：MSCI中國A股國際質(zhì)量指數(shù) | 年化跟蹤誤差：14.06%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 本基金暫無凈值估算
    單位凈值：（2025-12-19）2.0970（0.54%）
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.16%
    3.07%
    2.03%
    34.57%
    25.98%
    24.27%
    27.49%
    -0.09%
    同類平均
    -0.55%
    -0.31%
    0.16%
    23.77%
    25.57%
    23.63%
    42.81%
    27.66%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    2271 | 4738
    306 | 4661
    1580 | 4453
    870 | 4004
    1378 | 3405
    1316 | 3362
    1891 | 2460
    1627 | 1946
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3060.26%
    2024-12-3168.02%
    2024-06-3060.22%
    2023-12-3193.23%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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95 0 公告中金基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷期內(nèi) 基金資訊 12-17 07:45
53 0 公告中金MSCI中國A股國際質(zhì)量指數(shù)發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 12-05 09:08
59 0 公告中金MSCI中國A股國際質(zhì)量指數(shù)發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 12-05 09:08
124 0 公告中金基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷期內(nèi) 基金資訊 12-03 07:56
106 0 公告中金基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷期內(nèi) 基金資訊 11-12 07:36
225 0 公告中金MSCI中國A股國際質(zhì)量指數(shù)發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 10-28 09:36
87 0 非常失望，原以為是價值投資的基金，卻在接盤科技股 堅(jiān)韌的賀澄7 10-20 10:09
81 0 ETF漲幅都快50%了，為什么這個漲得這么少？ 一瀾銀倉 10-16 23:08
116 0 公告中金基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷期內(nèi) 基金資訊 10-16 07:32
240 0 經(jīng)理不想解釋一下 基民9666x580w2 09-08 20:55
382 2 看中金的反轉(zhuǎn) 一切都很安靜 09-06 13:46
89 0 公告中金MSCI中國A股國際質(zhì)量指數(shù)發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 08-29 09:46
456 5 這個基金看來也反轉(zhuǎn)了，最近6個月和最近3個月都能跑 投資聚寶盆 08-28 22:09
214 3 中的戰(zhàn)斗雞 深深麻麻 08-15 15:22
177 0 公告中金基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷期內(nèi) 基金資訊 08-06 07:32
307 0 公告中金基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷期內(nèi) 基金資訊 07-30 07:42
129 0 公告中金MSCI中國A股國際質(zhì)量指數(shù)發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 07-21 09:32
157 0 公告中金基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷期內(nèi) 基金資訊 06-25 07:35
298 0 公告中金基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷期內(nèi) 基金資訊 06-05 07:31
135 0 公告中金MSCI中國A股國際質(zhì)量指數(shù)發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 04-22 09:38
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