| 基金全稱 | 東海祥瑞債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 東海祥瑞E |
| 基金代碼 | 023300（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2016年02月22日 | 成立日期 | 2025年05月20日 |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 東?；?/a> | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.10%（前端） | 最高認(rèn)購費率 | --- |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
 | |
| 姓名 | 張浩碩 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-05-20 |
張浩碩先生:中國國籍,研究生、碩士,特許金融分析師(CFA)。曾任職于上海新世紀(jì)資信評估投資服務(wù)有限公司,擔(dān)任信用分析師職位。2018年12月加入東海基金,現(xiàn)任資產(chǎn)配置部基金經(jīng)理。2022年3月9日起擔(dān)任東海祥瑞債券型證券投資基金和東海祥泰三年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理;2022年3月14日起擔(dān)任東海祥蘇短債債券型證券投資基金;2022年3月14日至2025年6月5日擔(dān)任東海鑫享66個月定期開放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理;2023年3月17日起擔(dān)任東海鑫樂一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理;2023年7月12日起擔(dān)任東海美麗中國靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理;2024年9月11日起擔(dān)任東海鑫興30天持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理;2024年10月25日起擔(dān)任東海啟航6個月持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理;2025年5月12日起擔(dān)任東海海鑫雙悅3個月持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年6月3日起擔(dān)任東海潤興債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024098 | 東海銳安短債債券型發(fā)起式C | 債券型-中短債 | 2025-06-09 | 至今 | 9天 | 0.02% |
| 024097 | 東海銳安短債債券型發(fā)起式A | 債券型-中短債 | 2025-06-09 | 至今 | 9天 | 0.01% |
| 024101 | 東海潤興債券C | 債券型-長債 | 2025-06-03 | 至今 | 15天 | 0.05% |
| 024100 | 東海潤興債券A | 債券型-長債 | 2025-06-03 | 至今 | 15天 | 0.10% |
| 023300 | 東海祥瑞E | 債券型-長債 | 2025-05-20 | 至今 | 29天 | 0.98% |
| 023708 | 東海海鑫雙悅3個月持有債券C | 債券型-混合一級 | 2025-05-12 | 至今 | 37天 | 0.12% |
| 023707 | 東海海鑫雙悅3個月持有債券A | 債券型-混合一級 | 2025-05-12 | 至今 | 37天 | 0.15% |
| 012287 | 東海啟航6個月持有混合A | 混合型-偏債 | 2024-10-25 | 至今 | 236天 | -4.94% |
| 013377 | 東海啟航6個月持有混合C | 混合型-偏債 | 2024-10-25 | 至今 | 236天 | -5.06% |
| 022346 | 東海美麗中國C | 混合型-靈活 | 2024-10-18 | 至今 | 243天 | 12.69% |
| 021825 | 東海鑫興30天持有債券C | 債券型-長債 | 2024-09-11 | 至今 | 280天 | 3.55% |
| 021824 | 東海鑫興30天持有債券A | 債券型-長債 | 2024-09-11 | 至今 | 280天 | 3.69% |
| 000822 | 東海美麗中國A | 混合型-靈活 | 2023-07-12 | 至今 | 1年又342天 | 12.67% |
| 017682 | 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2023-03-17 | 至今 | 2年又94天 | 7.24% |
| 015499 | 東海祥蘇短債E | 債券型-中短債 | 2022-04-11 | 至今 | 3年又69天 | 10.36% |
| 010794 | 東海鑫享66個月定開 | 債券型-長債 | 2022-03-14 | 2025-06-05 | 3年又84天 | 11.81% |
| 008579 | 東海祥蘇短債C | 債券型-中短債 | 2022-03-14 | 至今 | 3年又97天 | 10.52% |
| 008578 | 東海祥蘇短債A | 債券型-中短債 | 2022-03-14 | 至今 | 3年又97天 | 11.29% |
| 002382 | 東海祥瑞C | 債券型-長債 | 2022-03-09 | 至今 | 3年又102天 | 12.49% |
| 002381 | 東海祥瑞A | 債券型-長債 | 2022-03-09 | 至今 | 3年又102天 | 21.90% |
| 009802 | 東海祥泰三年定開債發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2022-03-09 | 至今 | 3年又102天 | 9.06% |
| 投資目標(biāo) | 在有效控制組合凈值波動率的前提下,力爭長期內(nèi)實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的固定收益類品種,包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、地方政府債、短期融資券、超短期融資券、資產(chǎn)支持證券、次級債、債券回購、銀行存款等法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他固定收益類金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 |
| 投資策略 | 固定收益投資策略 本基金將采取久期偏離、期限結(jié)構(gòu)配置、類屬配置、個券選擇等積極的投資策略,構(gòu)建債券投資組合。 (1)久期偏離 本基金通過對宏觀經(jīng)濟走勢、貨幣政策和財政政策、市場結(jié)構(gòu)變化等方面的定性分析和定量分析,預(yù)測利率的變化趨勢,從而采取久期偏離策略,根據(jù)對利率水平的預(yù)期調(diào)整組合久期。 (2)期限結(jié)構(gòu)配置 本基金將根據(jù)對利率走勢、收益率曲線的變化情況的判斷,適時采用啞鈴型或梯型或子彈型投資策略,在長期、中期和短期債券間進行配置,以便最大限度的避免投資組合收益受債券利率變動的負面影響。 (3)類屬配置 類屬配置指債券組合中各債券種類間的配置,包括債券在國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、可轉(zhuǎn)換債券等債券品種間的分布,債券在浮動利率債券和固定利率債券間的分布。 (4)個券選擇 個券選擇是指通過比較個券的流動性、到期收益率、信用等級、稅收因素,確定一定期限下的債券品種的過程。 息差策略 本基金將通過正回購,融資買入收益率高于回購成本的債券,適當(dāng)運用杠桿息差方式來獲取主動管理回報,選取具有較好流動性的債券作為杠桿買入品種,靈活控制杠桿組合倉位,降低組合波動率。 流動性管理策略 本基金管理人將在流動性優(yōu)先的前提下,綜合平衡基金資產(chǎn)在流動性資產(chǎn)和收益性資產(chǎn)之間的配置比例,通過現(xiàn)金留存、持有高流動性債券種、正回購、降低組合久期等方式提高基金資產(chǎn)整體的流動性。同時,基金管理人將密切關(guān)注投資者大額申購和贖回的需求變化規(guī)律,提前做好資金準(zhǔn)備。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金通過對資產(chǎn)支持證券資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)和質(zhì)量的跟蹤考察、分析資產(chǎn)支持證券的發(fā)行條款、預(yù)估提前償還率變化對資產(chǎn)支持證券未來現(xiàn)金流的影響,謹(jǐn)慎投資資產(chǎn)支持證券。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值均不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額和E類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案,同一類別內(nèi)的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合指數(shù)收益率*90%+1年期定期存款利率(稅后)*10% |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.10%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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