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單位凈值 (2025-06-16)

1.19940.01%
近1月：9.74%
近1年：11.47%

累計凈值

1.3114
近3月：10.28%
近3年：21.35%

近6月：10.35%
成立來：32.48%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：5.21億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張浩碩
成 立 日：2016-03-24管 理 人：東海基金基金評級：

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.94%06-16

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.1994 1.3114 0.01%
    06-13 1.1993 1.3113 0.02%
    06-12 1.1991 1.3111 0.03%
    06-11 1.1988 1.3108 0.08%
    06-10 1.1979 1.3099 0.02%
    06-09 1.1977 1.3097 0.08%
    06-06 1.1967 1.3087 0.11%
    06-05 1.1954 1.3074 -0.03%
    06-04 1.1957 1.3077 0.08%
    06-03 1.1947 1.3067 0.01%
    05-30 1.1946 1.3066 0.19%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    9.74%
    10.28%
    10.35%
    10.28%
    11.47%
    16.35%
    21.35%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    236 | 3101
    1 | 3099
    3 | 3041
    3 | 2954
    3 | 2992
    11 | 2725
    14 | 2190
    16 | 1844
    四分位排名

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    對比
    PK當前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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115 0 公告東?；鸸芾碛邢挢熑喂娟P(guān)于旗下部分基金參加國泰海 基金資訊 06-16 07:09
587 2 請問，誰知道這個基為什么25.5.20發(fā)生暴漲8% 股友7m3Y968911 06-07 21:25
124 0 公告東?；鸸芾碛邢挢熑喂娟P(guān)于旗下部分基金開通轉(zhuǎn)換業(yè) 基金資訊 05-24 09:50
109 0 公告東海祥瑞債券型證券投資基金基金合同更新 基金資訊 05-20 09:07
85 0 公告東海祥瑞債券型證券投資基金托管協(xié)議更新 基金資訊 05-20 09:07
87 0 公告東海祥瑞債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 05-20 09:07
75 0 公告東海祥瑞債券型證券投資基金(東海祥瑞A份額)基金產(chǎn) 基金資訊 05-20 09:07
146 0 公告關(guān)于東?；鸸芾碛邢挢熑喂緰|海祥瑞債券型證券投資 基金資訊 05-20 07:45
112 0 公告東海祥瑞債券型證券投資基金恢復(fù)個人投資者申購和定期 基金資訊 05-20 07:21
123 0 公告東海祥瑞債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 05-08 07:18
502 2 警報！同泰遠見混合正在制造史上最大規(guī)模"踏空焦慮" 股友96296c5E23 04-27 01:18
79 0 公告東海祥瑞債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-21 09:12
127 0 公告東海祥瑞債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-02 07:18
217 0 公告東海基金管理有限責任公司旗下公募基金通過證券公司交 基金資訊 04-01 11:01
98 0 公告東海祥瑞債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-29 09:09
210 0 公告東?；鸸芾碛邢挢熑喂娟P(guān)于防范不法分子冒用東?；?/a> 基金資訊 03-28 21:09
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388 0 公告東?；鸸芾碛邢挢熑喂娟P(guān)于旗下部分基金新增深圳市 基金資訊 02-06 07:03
140 0 公告東海祥瑞債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-21 09:14
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