| 基金全稱(chēng) | 摩根30天持有期債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 摩根30天持有期債券C |
| 基金代碼 | 023316（前端） | 基金類(lèi)型 | 債券型-長(zhǎng)債 |
| 發(fā)行日期 | 2025年05月26日 | 成立日期 | 2025年06月13日 |
| 成立規(guī)模 | 6.415億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 5.86億份（截止至：2025年06月13日） |
| 基金管理人 | 摩根資產(chǎn)管理 | 基金托管人 | 平安銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
摩根30天持有期債券C(023316) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 任翔 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-13 |
任翔先生:CFA,CPA,上海交通大學(xué)碩士,現(xiàn)任固收研究部總監(jiān)。任翔先生自2009年9月至2012年1月,在德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司任高級(jí)審計(jì)師;2012年1月至2014年9月,在匯豐銀行(中國(guó))有限公司任客戶(hù)審計(jì)經(jīng)理;2014年9月起加入摩根基金管理(中國(guó))有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),歷任研究員、投資經(jīng)理助理、投資經(jīng)理兼?zhèn)芯坎扛笨偙O(jiān)、投資經(jīng)理兼固收研究部總監(jiān)、債券投資部資深基金經(jīng)理兼固收研究部總監(jiān),現(xiàn)任債券投資部資深基金經(jīng)理。自2019年11月起任上投摩根瑞益純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年3月18日擔(dān)任上投摩根瑞泰38個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年4月24日擔(dān)任上投摩根瑞利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年4月24日擔(dān)任上投摩根純債添利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年09月04日上投摩根歲歲益定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年8月至2022年11月30日擔(dān)任上投摩根中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2022年4月28日擔(dān)任上投摩根安豐回報(bào)混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023316 | 摩根30天持有期債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-06-13 | 至今 | 6天 | 0.00% |
| 023315 | 摩根30天持有期債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-06-13 | 至今 | 6天 | 0.00% |
| 023529 | 摩根60天持有期債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-03-28 | 至今 | 83天 | 0.36% |
| 023528 | 摩根60天持有期債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-03-28 | 至今 | 83天 | 0.41% |
| 022308 | 摩根90天持有期債券C | 債券型-混合一級(jí) | 2025-03-14 | 至今 | 97天 | 0.52% |
| 022307 | 摩根90天持有期債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2025-03-14 | 至今 | 97天 | 0.57% |
| 022618 | 摩根共同分類(lèi)目錄綠色債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-12-05 | 至今 | 196天 | 0.78% |
| 022617 | 摩根共同分類(lèi)目錄綠色債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-12-05 | 至今 | 196天 | 0.83% |
| 021473 | 摩根瑞益純債債券D | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-05-17 | 至今 | 1年又33天 | 2.83% |
| 021235 | 摩根瑞欣利率債債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-05-10 | 至今 | 1年又40天 | 4.46% |
| 021236 | 摩根瑞欣利率債債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-05-10 | 至今 | 1年又40天 | 4.19% |
| 004144 | 上投安豐回報(bào)A | 混合型-偏債 | 2022-04-28 | 2022-09-16 | 141天 | 1.64% |
| 004145 | 上投安豐回報(bào)C | 混合型-偏債 | 2022-04-28 | 2022-09-16 | 141天 | 1.47% |
| 014297 | 摩根月月盈30天滾動(dòng)持有發(fā)起式短債債券A | 債券型-中短債 | 2021-11-30 | 至今 | 3年又202天 | 10.12% |
| 014298 | 摩根月月盈30天滾動(dòng)持有發(fā)起式短債債券C | 債券型-中短債 | 2021-11-30 | 至今 | 3年又202天 | 9.34% |
| 008844 | 摩根中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2021-08-09 | 2022-11-30 | 1年又113天 | 3.39% |
| 008845 | 摩根中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2021-08-09 | 2022-11-30 | 1年又113天 | 3.11% |
| 004627 | 上投摩根歲歲益定開(kāi)A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-09-04 | 2021-04-28 | 236天 | -1.10% |
| 004628 | 上投摩根歲歲益定開(kāi)C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-09-04 | 2021-04-28 | 236天 | -1.34% |
| 000889 | 上投摩根純債添利債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-04-24 | 2021-03-26 | 336天 | -1.57% |
| 007503 | 上投摩根瑞利純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-04-24 | 2020-11-27 | 217天 | -1.66% |
| 007504 | 上投摩根瑞利純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-04-24 | 2020-11-27 | 217天 | -2.78% |
| 000890 | 上投摩根純債添利債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-04-24 | 2021-03-26 | 336天 | -1.84% |
| 008760 | 摩根瑞泰38個(gè)月定期開(kāi)放債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-03-18 | 至今 | 5年又94天 | 12.47% |
| 008759 | 摩根瑞泰38個(gè)月定期開(kāi)放債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-03-18 | 至今 | 5年又94天 | 13.93% |
| 007330 | 摩根瑞益純債債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-11-26 | 至今 | 5年又207天 | 15.66% |
| 007329 | 摩根瑞益純債債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-11-26 | 至今 | 5年又207天 | 16.52% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在控制風(fēng)險(xiǎn)和保持較高流動(dòng)性的前提下,追求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、次級(jí)債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、國(guó)債期貨、信用衍生品及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票、可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)和可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金將在分析和判斷國(guó)內(nèi)外宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、市場(chǎng)利率走勢(shì)、信用利差狀況和債券市場(chǎng)供求關(guān)系等因素的基礎(chǔ)上,動(dòng)態(tài)調(diào)整組合久期和債券的結(jié)構(gòu),并通過(guò)自下而上精選債券,獲取穩(wěn)定的投資收益。 債券類(lèi)屬配置策略 本基金將對(duì)不同類(lèi)型固定收益品種的信用風(fēng)險(xiǎn)、稅負(fù)水平、市場(chǎng)流動(dòng)性、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等因素進(jìn)行分析,研究同期限的國(guó)債、金融債、企業(yè)債、交易所和銀行間市場(chǎng)投資品種的利差和變化趨勢(shì),評(píng)估不同債券板塊之間的相對(duì)投資價(jià)值,確定債券類(lèi)屬配置策略,并根據(jù)市場(chǎng)變化及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。 久期管理策略 本基金將基于對(duì)市場(chǎng)利率的變化趨勢(shì)的預(yù)判,相應(yīng)的調(diào)整債券組合的久期。本基金通過(guò)對(duì)影響債券投資的宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)變量和宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)政策等因素的綜合分析,預(yù)測(cè)未來(lái)的市場(chǎng)利率的變動(dòng)趨勢(shì),判斷債券市場(chǎng)對(duì)上述因素及其變化的反應(yīng),并據(jù)此積極調(diào)整債券組合的久期。在預(yù)期利率下降時(shí),增加組合久期,以較多地獲得債券價(jià)格上升帶來(lái)的收益,在預(yù)期利率上升時(shí),減小組合久期,以規(guī)避債券價(jià)格下降的風(fēng)險(xiǎn)。 收益率曲線(xiàn)策略 本基金資產(chǎn)組合中的長(zhǎng)、中、短期債券主要根據(jù)收益率曲線(xiàn)形狀的變化進(jìn)行合理配置。本基金在確定固定收益資產(chǎn)組合平均久期的基礎(chǔ)上,將結(jié)合收益率曲線(xiàn)變化的預(yù)測(cè),適時(shí)采用跟蹤收益率曲線(xiàn)的騎乘策略或者基于收益率曲線(xiàn)變化的子彈、杠鈴及梯形策略構(gòu)造組合,并進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 信用債(含資產(chǎn)支持證券,下同)投資策略 本基金將深入挖掘信用債的投資價(jià)值,利用內(nèi)部信用評(píng)級(jí)體系對(duì)債券發(fā)行人及其發(fā)行的債券進(jìn)行信用評(píng)估,并結(jié)合外部評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的信用評(píng)級(jí),分析違約風(fēng)險(xiǎn)以及合理信用利差水平,判斷債券的投資價(jià)值,謹(jǐn)慎選擇債券發(fā)行人基本面良好、債券條款優(yōu)惠的信用債進(jìn)行投資。 本基金投資于A(yíng)A+(含)及以上評(píng)級(jí)的信用債,對(duì)信用評(píng)級(jí)的認(rèn)定參照基金管理人選定的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)(不含中債資信)出具的信用評(píng)級(jí),信用評(píng)級(jí)依照評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的債項(xiàng)評(píng)級(jí),如無(wú)債項(xiàng)評(píng)級(jí)依照主體評(píng)級(jí)。信用債投資需符合以下比例限制:投資于A(yíng)A+級(jí)信用債的比例不得超過(guò)信用債資產(chǎn)的50%,投資于A(yíng)AA級(jí)信用債的比例不得低于信用債資產(chǎn)的50%?；鸪钟行庞脗陂g,如果其信用等級(jí)下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)(同時(shí)持有該證券信用衍生品的除外),應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起3個(gè)月內(nèi)調(diào)整至符合約定。 本基金將在嚴(yán)格控制組合投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下投資于資產(chǎn)支持證券。本基金綜合考慮市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量等因素,主要從資產(chǎn)池信用狀況、違約相關(guān)性、歷史違約記錄和損失比例、證券的信用增強(qiáng)方式、利差補(bǔ)償程度等方面對(duì)資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險(xiǎn)與收益狀況進(jìn)行評(píng)估,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的情況下,確定資產(chǎn)合理配置比例,在保證資產(chǎn)安全性的前提條件下,以期獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定收益。 信用衍生品投資策略 本基金按照風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為目的,參與信用衍生品交易。本基金將根據(jù)所持標(biāo)的債券等固定收益品種的投資策略,審慎開(kāi)展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限以及信用風(fēng)險(xiǎn)敞口等。 回購(gòu)策略 本基金將通過(guò)對(duì)回購(gòu)利率和現(xiàn)券收益率以及其他投資品種收益率的比較,通過(guò)回購(gòu)融入短期資金滾動(dòng)操作,投資于收益率高于回購(gòu)成本的債券以及其他獲利機(jī)會(huì),從而獲得杠桿放大收益,并根據(jù)市場(chǎng)利率水平以及對(duì)利率期限結(jié)構(gòu)的預(yù)期等,對(duì)回購(gòu)放大的杠桿比例適時(shí)進(jìn)行調(diào)整。 未來(lái),隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說(shuō)明書(shū)更新中公告。 國(guó)債期貨投資策略 本基金投資國(guó)債期貨,將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的,將結(jié)合國(guó)債交易市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)的收益性、流動(dòng)性等情況,通過(guò)多頭或空頭等策略進(jìn)行操作,獲取超額收益。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案詳見(jiàn)屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告,若《基金合同》生效不滿(mǎn)3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;對(duì)于選擇紅利再投資的,每份基金份額(原份額)所獲得的紅利再投資份額的最短持有期限結(jié)束日,與該原份額的最短持有期限結(jié)束日一致; 3、基金收益分配后各類(lèi)基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類(lèi)基金份額凈值減去每單位該類(lèi)基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),C類(lèi)基金份額收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),各基金份額類(lèi)別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同,同一類(lèi)別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定,并對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率*80%+一年期定期存款基準(zhǔn)利率(稅后)*20% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,一般而言,其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。 |
摩根30天持有期債券C(023316) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
摩根30天持有期債券C(023316) - 基金公告
- 摩根30天持有期債券型證券投資基金基金合同生效公告2025-06-14
- 摩根基金管理(中國(guó))有限公司關(guān)于旗下基金所持停牌股票估值調(diào)整的公告2025-06-07
- 關(guān)于新增中國(guó)光大銀行股份有限公司為摩根30天持有期債券型證券投資基金代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的...2025-05-26
- 關(guān)于新增平安銀行股份有限公司為摩根30天持有期債券型證券投資基金代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的公告2025-05-26
- 關(guān)于新增西南證券股份有限公司為摩根30天持有期債券型證券投資基金代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的公告2025-05-26