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摩根中債1-3年國開債指數(shù)A(008844
)

凈值估算(25-06-18 15:00)

--
近1月：0.28%
近1年：2.93%

單位凈值 (2025-06-17)

1.06570.08%
近3月：1.01%
近3年：8.95%

累計凈值

1.1147
近6月：0.68%
成立來：11.81%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：15.33億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：文雪婷等
成 立 日：2021-08-09管 理 人：摩根資產(chǎn)管理基金評級：
跟蹤標的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.99%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0657 1.1147 0.08%
    06-16 1.0649 1.1139 0.01%
    06-13 1.0648 1.1138 0.01%
    06-12 1.0647 1.1137 -0.01%
    06-11 1.0648 1.1138 0.04%
    06-10 1.0644 1.1134 0.00%
    06-09 1.0644 1.1134 0.04%
    06-06 1.0640 1.1130 0.07%
    06-05 1.0633 1.1123 0.02%
    06-04 1.0631 1.1121 0.03%
    06-03 1.0628 1.1118 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.28%
    1.01%
    0.68%
    0.45%
    2.93%
    6.34%
    8.95%
    同類平均
    0.10%
    0.28%
    1.18%
    0.82%
    0.54%
    3.45%
    7.16%
    10.22%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    跟蹤標的
    -0.12%
    -0.13%
    -0.19%
    -1.50%
    -1.72%
    -1.12%
    -1.79%
    -2.74%
    同類排名
    149 | 601
    205 | 595
    288 | 578
    241 | 558
    243 | 559
    264 | 482
    197 | 340
    181 | 272
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對比
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