| 基金全稱 | 鵬華中證A500指數(shù)增強型證券投資基金 | 基金簡稱 | 鵬華中證A500指數(shù)增強A |
| 基金代碼 | 023339（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年04月07日 | 成立日期 | 2025年04月22日 |
| 成立規(guī)模 | 2.735億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.25億份（截止至：2025年04月22日） |
| 基金管理人 | 鵬華基金 | 基金托管人 | 中金公司 |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） |
| 最高申購費率 | 1.50%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
鵬華中證A500指數(shù)增強A(023339) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 蘇俊杰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-22 |
蘇俊杰先生:國籍中國,清華大學學士,美國芝加哥大學金融數(shù)學碩士。曾任MSCI INC.分析師,華泰柏瑞基金管理有限公司專戶投資經(jīng)理,2017年7月加入財通基金,任量化投資二部總監(jiān)助理、財通基金管理有限公司基金經(jīng)理。2019年07月加盟鵬華基金管理有限公司,歷任量化及衍生品投資部副總經(jīng)理,現(xiàn)擔任量化及衍生品投資部總經(jīng)理/基金經(jīng)理。2018年01月至2019年07月?lián)沃凶C財通中國可持續(xù)發(fā)展100(ECPI ESG)指數(shù)增強型證券投資基金基金經(jīng)理,2018年09月至2019年07月?lián)呜斖炕诵膬?yōu)選混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2019年01月至2019年07月?lián)呜斖炕瘍r值優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2019年04月至2019年07月?lián)呜斖ㄖ凶C香港紅利等權(quán)投資指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理,2021年03月?lián)矽i華滬深300指數(shù)增強基金經(jīng)理,2021年03月至2025年01月14日擔任鵬華量化先鋒混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,2022年01月?lián)矽i華中證500指數(shù)增強基金經(jīng)理,2022年08月至2023年12月?lián)矽i華滬深300指數(shù)(LOF)基金經(jīng)理,2022年08月至2023年08月?lián)矽i華中證500指數(shù)(LOF)基金經(jīng)理,2022年08月至2023年08月?lián)矽i華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)基金經(jīng)理,2022年12月?lián)慰苿?chuàng)50增強ETF基金經(jīng)理,2022年12月?lián)蝿?chuàng)50ETF基金經(jīng)理,2022年12月?lián)矽i華中證1000指數(shù)增強基金經(jīng)理,2023年02月?lián)矽i華國證2000指數(shù)增強基金經(jīng)理,2023年06月?lián)矽i華滬深300ETF基金經(jīng)理,2023年08月?lián)矽i華創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接基金經(jīng)理,2023年09月?lián)?000ETF增強基金經(jīng)理,2023年09月?lián)慰苿?chuàng)100ETF基金基金經(jīng)理,2023年12月?lián)矽i華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接基金經(jīng)理,2023年12月?lián)矽i華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)基金經(jīng)理,2024年01月?lián)矽i華智投800混合基金經(jīng)理,2024年05月?lián)矽i華智投數(shù)字經(jīng)濟混合基金經(jīng)理,2024年06月?lián)矽i華中證800ETF基金經(jīng)理。2025年02月?lián)矽i華滬深300指數(shù)量化增強基金經(jīng)理,2025年02月?lián)矽i華科創(chuàng)板綜合ETF基金經(jīng)理,蘇俊杰具備基金從業(yè)資格。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024141 | 鵬華上證科創(chuàng)綜合ETF聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-28 | 至今 | 5天 | 1.43% |
| 024158 | 鵬華滬深300指數(shù)量化增強I | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-25 | 至今 | 8天 | -0.55% |
| 023339 | 鵬華中證A500指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-22 | 至今 | 11天 | 0.00% |
| 023340 | 鵬華中證A500指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-22 | 至今 | 11天 | -0.01% |
| 023758 | 鵬華上證科創(chuàng)綜合ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-08 | 至今 | 25天 | 1.43% |
| 023757 | 鵬華上證科創(chuàng)綜合ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-08 | 至今 | 25天 | 1.44% |
| 589680 | 鵬華科創(chuàng)板綜合ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-26 | 至今 | 66天 | -6.27% |
| 023291 | 鵬華滬深300指數(shù)量化增強C | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-25 | 至今 | 67天 | -3.78% |
| 023290 | 鵬華滬深300指數(shù)量化增強A | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-25 | 至今 | 67天 | -3.73% |
| 023024 | 鵬華創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-24 | 至今 | 130天 | -13.14% |
| 022987 | 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)I | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-19 | 至今 | 135天 | -4.04% |
| 022845 | 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-12 | 至今 | 142天 | 4.13% |
| 022822 | 鵬華中證1000指數(shù)增強I | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-11 | 至今 | 143天 | 5.52% |
| 022824 | 鵬華滬深300指數(shù)增強I | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-11 | 至今 | 143天 | -2.78% |
| 022819 | 鵬華中證500指數(shù)增強I | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-11 | 至今 | 143天 | 1.79% |
| 022796 | 鵬華國證2000指數(shù)增強I | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-09 | 至今 | 145天 | 7.42% |
| 022774 | 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)D | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-09 | 至今 | 145天 | -4.51% |
| 159800 | 鵬華中證800ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-27 | 至今 | 310天 | 11.45% |
| 020086 | 鵬華智投數(shù)字經(jīng)濟混合A | 混合型-偏股 | 2024-05-17 | 至今 | 351天 | 41.52% |
| 020087 | 鵬華智投數(shù)字經(jīng)濟混合C | 混合型-偏股 | 2024-05-17 | 至今 | 351天 | 40.70% |
| 019600 | 鵬華智投800混合A | 混合型-偏股 | 2024-01-26 | 至今 | 1年又98天 | 6.92% |
| 019601 | 鵬華智投800混合C | 混合型-偏股 | 2024-01-26 | 至今 | 1年又98天 | 6.11% |
| 019862 | 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-01 | 至今 | 1年又154天 | -3.86% |
| 019861 | 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-01 | 至今 | 1年又154天 | -3.58% |
| 588220 | 鵬華上證科創(chuàng)板100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-09-06 | 至今 | 1年又240天 | -2.23% |
| 560590 | 鵬華中證1000增強ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-09-01 | 2024-10-25 | 1年又55天 | 6.08% |
| 018483 | 鵬華創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-01 | 至今 | 1年又276天 | -1.45% |
| 018482 | 鵬華創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-01 | 至今 | 1年又276天 | -1.10% |
| 159673 | 鵬華滬深300ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-06-21 | 至今 | 1年又317天 | 1.02% |
| 017892 | 鵬華國證2000指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2023-02-21 | 至今 | 2年又72天 | 15.44% |
| 017893 | 鵬華國證2000指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2023-02-21 | 至今 | 2年又72天 | 14.44% |
| 016785 | 鵬華中證1000指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-26 | 至今 | 2年又129天 | 15.76% |
| 016786 | 鵬華中證1000指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-26 | 至今 | 2年又129天 | 14.67% |
| 159681 | 鵬華創(chuàng)業(yè)板50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-21 | 至今 | 2年又134天 | -16.06% |
| 588460 | 鵬華上證科創(chuàng)板50成份增強策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-01 | 至今 | 2年又154天 | 16.34% |
| 016690 | 鵬華滬深300指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2022-09-14 | 至今 | 2年又232天 | -5.44% |
| 160616 | 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2022-08-12 | 2023-08-24 | 1年又12天 | -10.09% |
| 160637 | 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2022-08-12 | 2023-08-24 | 1年又12天 | -22.23% |
| 015673 | 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-08-12 | 2023-08-24 | 1年又12天 | -22.39% |
| 006938 | 鵬華中證500指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-08-12 | 2023-08-24 | 1年又12天 | -10.31% |
| 006939 | 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-08-03 | 至今 | 2年又274天 | -5.06% |
| 160615 | 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2022-08-03 | 至今 | 2年又274天 | -4.48% |
| 014345 | 鵬華中證500指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2022-01-11 | 至今 | 3年又113天 | 3.38% |
| 014344 | 鵬華中證500指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2022-01-11 | 至今 | 3年又113天 | 4.75% |
| 005632 | 鵬華量化先鋒混合 | 混合型-偏股 | 2021-03-05 | 2025-01-14 | 3年又316天 | 13.84% |
| 005870 | 鵬華滬深300指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2021-03-05 | 至今 | 4年又60天 | -10.84% |
| 006659 | 財通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2019-04-26 | 2019-07-26 | 91天 | -0.58% |
| 006658 | 財通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2019-04-26 | 2019-07-26 | 91天 | -0.50% |
| 005850 | 財通滬深300指數(shù)增強 | 指數(shù)型-股票 | 2019-01-30 | 2019-07-26 | 177天 | 6.59% |
| 006157 | 財通量化核心優(yōu)選混合 | 混合型-偏股 | 2018-09-17 | 2019-07-26 | 312天 | 19.05% |
| 003184 | 財通中證ESG100指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2018-01-31 | 2019-07-26 | 1年又176天 | 0.00% |
| 000042 | 財通中證ESG100指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2018-01-31 | 2019-07-26 | 1年又176天 | -1.82% |
| 投資目標 | 本基金為股票指數(shù)增強型基金,在力求對標的指數(shù)進行有效跟蹤的基礎上,通過數(shù)量化方法及基本面分析進行積極的指數(shù)組合管理與風險控制,力爭實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資收益,謀求基金資產(chǎn)的長期增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括標的指數(shù)的成份股及備選成份股(均含存托憑證)、其他國內(nèi)依法發(fā)行或上市交易的股票(包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票)、存托憑證、債券(含國債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、政府支持機構(gòu)債、地方政府債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的債券)、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款等)、貨幣市場工具、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金可根據(jù)相關法律法規(guī)和基金合同的約定,參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 股票投資策略 本基金為指數(shù)增強型基金,以中證A500指數(shù)為標的指數(shù),基金股票投資方面將主要采用指數(shù)增強量化投資策略,在力求對標的指數(shù)進行有效跟蹤的基礎上,力爭獲得超越業(yè)績比較基準的超額收益。 指數(shù)增強量化投資策略主要借鑒國內(nèi)外成熟的組合投資策略,在對標的指數(shù)成份股及其他股票基本面的深入研究的基礎上,運用多因子量化選股模型構(gòu)建投資組合,同時優(yōu)化組合交易并嚴格控制組合風險,力求實現(xiàn)超額收益。 (1)多因子量化選股模型 本基金將以多因子量化選股模型構(gòu)建股票組合。多因子模型針對個股構(gòu)建價值、質(zhì)量、動量、成長、一致預期等因子,通過量化方法處理因子與個股超額回報之間的特征關系,挑選出具有基本面邏輯支撐和統(tǒng)計意義有效的因子組合,進而得出具有穩(wěn)定超額回報的股票組合。本基金對因子的有效性進行持續(xù)的跟蹤,分析其變化規(guī)律,基金經(jīng)理根據(jù)市場狀況結(jié)合因子變化趨勢,對模型使用的因子結(jié)構(gòu)進行動態(tài)調(diào)整。 (2)風險控制與調(diào)整 本基金為指數(shù)增強型基金。在追求超額收益的同時,需要控制跟蹤偏離度或跟蹤誤差過大的風險?；饘⒏鶕?jù)投資組合相對標的指數(shù)的暴露度等因素的分析,對組合跟蹤效果進行預估,及時調(diào)整投資組合,力求將跟蹤偏離度和跟蹤誤差控制在目標范圍內(nèi)。 本基金的風險控制目標是追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年跟蹤誤差不超過7.75%。 (3)投資組合優(yōu)化模型 本基金將綜合考慮預期回報、風險及交易成本進行投資組合優(yōu)化。選股范圍以標的指數(shù)成份股為主,也包括非成份股中與成份股相關性強,流動性好,基本面信息充足的股票。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)本基金的投資目標和股票投資策略,基于對基礎證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。 參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務策略 本基金可在綜合考慮預期收益、風險、流動性等因素基礎上,參與融資業(yè)務。 為更好地實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎經(jīng)營原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場環(huán)境、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,本基金在履行適當程序后可相應調(diào)整和更新相關投資策略,并在招募說明書中更新公告。 資產(chǎn)支持證券的投資策略 本基金將綜合運用戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置進行資產(chǎn)支持證券的投資組合管理,并根據(jù)信用風險、利率風險和流動性風險變化積極調(diào)整投資策略,嚴格遵守法律法規(guī)和基金合同的約定,在保證本金安全和基金資產(chǎn)流動性的基礎上獲得穩(wěn)定收益。 股指期貨投資策略 本基金將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目標,選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約,充分考慮股指期貨的風險收益特征,通過多頭或空頭的套期保值策略,以改善投資組合的投資效果。 債券投資策略 本基金債券投資將采取久期策略、收益率曲線策略、騎乘策略、息差策略、個券選擇策略、信用策略等積極投資策略,自上而下地管理組合的久期,靈活地調(diào)整組合的券種搭配,同時精選個券,以增強組合的持有期收益。 本基金可投資可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券,可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券兼具債權(quán)和股權(quán)雙重屬性,本基金將通過對目標公司股票的投資價值分析和債券價值分析綜合開展投資決策,以增強本基金的收益。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、A類基金份額和C類基金份額之間由于A類基金份額不收取而C類基金份額收取銷售服務費將導致在可供分配利潤上有所不同; 4、同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人在履行適當程序后,可調(diào)整基金收益分配原則和支付方式。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中證A500指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風險收益特征 | 本基金屬于股票指數(shù)增強型基金,其預期的收益和風險高于貨幣市場基金、債券型基金、混合型基金。本基金為指數(shù)型基金,具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。 |
鵬華中證A500指數(shù)增強A(023339) - 基金費率
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 1.20% |
| 大于等于100萬元，小于500萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆500元 |
鵬華中證A500指數(shù)增強A(023339) - 基金公告
- 鵬華中證A500指數(shù)增強型證券投資基金基金合同生效公告2025-04-23
- 鵬華基金管理有限公司關于旗下基金持有的股票停牌后估值方法變更的提示性公告2025-04-12
- 鵬華基金管理有限公司旗下公募基金通過證券公司證券交易及傭金支付情況(2024年度...2025-03-31
- 鵬華中證A500指數(shù)增強型證券投資基金招募說明書2025-03-26
- 鵬華中證A500指數(shù)增強型證券投資基金托管協(xié)議2025-03-26