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中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司概況 | |||
| 法定名稱 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司 | 英文名稱 | China International Capital Corporation Limited |
| 成立日期 | 1995-07-31 | 注冊(cè)資本 | 48.27億元 |
| 法人代表 | 陳亮 | 總 經(jīng) 理 | 王曙光 |
| 聯(lián)系地址 | 中國(guó)北京市朝陽區(qū)建國(guó)門外大街1號(hào)國(guó)貿(mào)大廈2座27、28層 | 網(wǎng)站地址 | www.cicc.com |
| 郵政編碼 | 100004 | 客服郵箱 | investorrelations@cicc.com.cn |
| 電話號(hào)碼 | 400-910-1166 | 傳真號(hào)碼 | 010-65051156 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司成立于1995-07-31，現(xiàn)位于中國(guó)北京市朝陽區(qū)建國(guó)門外大街1號(hào)國(guó)貿(mào)大廈2座27、28層，客服聯(lián)系電話為400-910-1166，一直以來中金公司經(jīng)營(yíng)范圍是證券業(yè)務(wù);外匯業(yè)務(wù);公募證券投資基金銷售;證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù);證券投資基金托管。 | ||
中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [開放式基金] 最新更新日期：2025-12-24 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值 | |||||||||
| 基金代碼 | 基金名稱 | 2025-12-24 | 2025-12-23 | 日增長(zhǎng)值 | 日增長(zhǎng)率 | 申購狀態(tài) | 基金經(jīng)理 | ||
| 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | ||||||
| 008119 | 鵬華金享混合A 基金吧 檔案 | 1.3573 | 1.3573 | 1.3567 | 1.3567 | 0.0006 | 0.04% | 限大額 | 鄧明明,張靜嫻 |
| 501045 | 匯添富滬深300指數(shù)(LOF)C 基金吧 檔案 | 1.5533 | 1.5533 | 1.5489 | 1.5489 | 0.0044 | 0.28% | 開放申購 | 董瑾,吳振翔 |
| 010992 | 東財(cái)中證500A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.3064 | 1.3064 | --- | --- | 開放申購 | 姚楠燕 |
| 159337 | 中證500ETF基金 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.6250 | 1.6250 | --- | --- | 場(chǎng)內(nèi)交易 | 吳逸 |
| 513690 | 博時(shí)恒生高股息ETF 基金吧 檔案 | 1.0937 | 1.1305 | 1.0936 | 1.1304 | 0.0001 | 0.01% | 暫停申購 | 萬瓊,王萌 |
| 023340 | 鵬華中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 基金吧 檔案 | 1.2557 | 1.2557 | 1.2490 | 1.2490 | 0.0067 | 0.54% | 開放申購 | 蘇俊杰 |
| 014520 | 博時(shí)恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.2054 | 1.2054 | 1.2053 | 1.2053 | 0.0001 | 0.01% | 暫停申購 | 萬瓊 |
| 005830 | 建信MSCI聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.7000 | 1.7000 | 1.6943 | 1.6943 | 0.0057 | 0.34% | 開放申購 | 梁洪昀 |
| 023734 | 國(guó)泰上證科創(chuàng)板綜合ETF發(fā)起聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.3558 | 1.3558 | 1.3398 | 1.3398 | 0.0160 | 1.19% | 開放申購 | 朱碧瑩 |
| 023733 | 國(guó)泰上證科創(chuàng)板綜合ETF發(fā)起聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.3579 | 1.3579 | 1.3418 | 1.3418 | 0.0161 | 1.20% | 開放申購 | 朱碧瑩 |
| 501043 | 匯添富滬深300指數(shù)(LOF)A 基金吧 檔案 | 1.5805 | 1.5805 | 1.5761 | 1.5761 | 0.0044 | 0.28% | 開放申購 | 董瑾,吳振翔 |
| 025675 | 鵬華中證A500指數(shù)增強(qiáng)I 基金吧 檔案 | 1.0388 | 1.0388 | 1.0333 | 1.0333 | 0.0055 | 0.53% | 開放申購 | 蘇俊杰 |
| 023339 | 鵬華中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 基金吧 檔案 | 1.2582 | 1.2582 | 1.2516 | 1.2516 | 0.0066 | 0.53% | 開放申購 | 蘇俊杰 |
| 010993 | 東財(cái)中證500C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.2809 | 1.2809 | --- | --- | 開放申購 | 姚楠燕 |
| 025829 | 中歐多元平衡混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 張學(xué)明 |
| 589630 | 國(guó)泰上證科創(chuàng)板綜合ETF 基金吧 檔案 | 1.3175 | 1.3175 | 1.3014 | 1.3014 | 0.0161 | 1.24% | 場(chǎng)內(nèi)交易 | 麻繹文,劉昉元 |
| 025828 | 中歐多元平衡混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 張學(xué)明 |
| 014519 | 博時(shí)恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.2201 | 1.2201 | 1.2199 | 1.2199 | 0.0002 | 0.02% | 暫停申購 | 萬瓊 |
| 005829 | 建信MSCI聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.7543 | 1.7543 | 1.7485 | 1.7485 | 0.0058 | 0.33% | 開放申購 | 梁洪昀 |
| 512180 | 建信MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF 基金吧 檔案 | 1.6887 | 1.6887 | 1.6826 | 1.6826 | 0.0061 | 0.36% | 場(chǎng)內(nèi)交易 | 梁洪昀 |
| 159616 | 建信中證農(nóng)牧主題ETF 基金吧 檔案 | 0.8708 | 0.8708 | 0.8763 | 0.8763 | -0.0055 | -0.63% | 場(chǎng)內(nèi)交易 | 龔佳佳 |
| 022373 | 鵬華金享混合C 基金吧 檔案 | 1.0464 | 1.0464 | 1.0459 | 1.0459 | 0.0005 | 0.05% | 開放申購 | 鄧明明,張靜嫻 |
| [創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2025-12-24 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值 | ||||||||
| 基金代碼 | 基金名稱 | 2025-12-24 | 2025-12-23 | 日增長(zhǎng)值 | 日增長(zhǎng)率 | 到期日期 | ||
| 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | |||||