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中國國際金融股份有限公司概況 | |||
| 法定名稱 | 中國國際金融股份有限公司 | 英文名稱 | China International Capital Corporation Limited |
| 成立日期 | 1995-07-31 | 注冊(cè)資本 | 48.27億元 |
| 法人代表 | 陳亮 | 總 經(jīng) 理 | 陳亮(代) |
| 聯(lián)系地址 | 中國北京市朝陽區(qū)建國門外大街1號(hào)國貿(mào)大廈2座27、28層 | 網(wǎng)站地址 | www.cicc.com |
| 郵政編碼 | 100004 | 客服郵箱 | investorrelations@cicc.com.cn |
| 電話號(hào)碼 | 400-910-1166 | 傳真號(hào)碼 | 010-65051156 |
| 經(jīng)營范圍 | 中國國際金融股份有限公司成立于1995-07-31，現(xiàn)位于中國北京市朝陽區(qū)建國門外大街1號(hào)國貿(mào)大廈2座27、28層，客服聯(lián)系電話為400-910-1166，一直以來中金公司經(jīng)營范圍是證券業(yè)務(wù);外匯業(yè)務(wù);公募證券投資基金銷售;證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù);證券投資基金托管。 | ||
中國國際金融股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [開放式基金] 最新更新日期：2025-04-30 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值 | |||||||||
| 基金代碼 | 基金名稱 | 2025-04-30 | 2025-04-29 | 日增長值 | 日增長率 | 申購狀態(tài) | 基金經(jīng)理 | ||
| 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | ||||||
| 008119 | 鵬華金享混合A 基金吧 檔案 | 1.3134 | 1.3134 | 1.3142 | 1.3142 | -0.0008 | -0.06% | 限大額 | 鄧明明 |
| 023339 | 鵬華中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 基金吧 檔案 | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 蘇俊杰 |
| 501045 | 匯添富滬深300指數(shù)(LOF)C 基金吧 檔案 | 1.2542 | 1.2542 | 1.2554 | 1.2554 | -0.0012 | -0.10% | 開放申購 | 董瑾 |
| 010992 | 東財(cái)中證500A 基金吧 檔案 | 1.0132 | 1.0132 | 1.0086 | 1.0086 | 0.0046 | 0.46% | 開放申購 | 姚楠燕 |
| 010993 | 東財(cái)中證500C 基金吧 檔案 | 0.9960 | 0.9960 | 0.9915 | 0.9915 | 0.0045 | 0.45% | 開放申購 | 姚楠燕 |
| 159337 | 中證500ETF基金 基金吧 檔案 | 1.2418 | 1.2418 | 1.2359 | 1.2359 | 0.0059 | 0.48% | 場(chǎng)內(nèi)交易 | 吳逸 |
| 513690 | 博時(shí)恒生高股息ETF 基金吧 檔案 | 0.9235 | 0.9490 | 0.9185 | 0.9440 | 0.0050 | 0.54% | 場(chǎng)內(nèi)交易 | 萬瓊,王萌 |
| 023340 | 鵬華中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 基金吧 檔案 | 0.9999 | 0.9999 | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 蘇俊杰 |
| 014520 | 博時(shí)恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.0204 | 1.0204 | 1.0156 | 1.0156 | 0.0048 | 0.47% | 開放申購 | 萬瓊 |
| 589630 | 國泰上證科創(chuàng)板綜合ETF 基金吧 檔案 | 0.9347 | 0.9347 | 0.9241 | 0.9241 | 0.0106 | 1.15% | 場(chǎng)內(nèi)交易 | 麻繹文,劉昉元 |
| 014519 | 博時(shí)恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.0328 | 1.0328 | 1.0279 | 1.0279 | 0.0049 | 0.48% | 開放申購 | 萬瓊 |
| 005829 | 建信MSCI聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.4377 | 1.4377 | 1.4391 | 1.4391 | -0.0014 | -0.10% | 開放申購 | 梁洪昀 |
| 005830 | 建信MSCI聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.3968 | 1.3968 | 1.3982 | 1.3982 | -0.0014 | -0.10% | 開放申購 | 梁洪昀 |
| 023734 | 國泰上證科創(chuàng)板綜合ETF發(fā)起聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 0.9894 | 0.9894 | 0.9790 | 0.9790 | 0.0104 | 1.06% | 開放申購 | 朱碧瑩 |
| 023733 | 國泰上證科創(chuàng)板綜合ETF發(fā)起聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 0.9896 | 0.9896 | 0.9792 | 0.9792 | 0.0104 | 1.06% | 開放申購 | 朱碧瑩 |
| 512180 | 建信MSCI中國A股國際通ETF 基金吧 檔案 | 1.3569 | 1.3569 | 1.3583 | 1.3583 | -0.0014 | -0.10% | 場(chǎng)內(nèi)交易 | 梁洪昀 |
| 501043 | 匯添富滬深300指數(shù)(LOF)A 基金吧 檔案 | 1.2741 | 1.2741 | 1.2753 | 1.2753 | -0.0012 | -0.09% | 開放申購 | 董瑾 |
| 159616 | 建信中證農(nóng)牧主題ETF 基金吧 檔案 | 0.7100 | 0.7100 | 0.7124 | 0.7124 | -0.0024 | -0.34% | 場(chǎng)內(nèi)交易 | 龔佳佳 |
| 022373 | 鵬華金享混合C 基金吧 檔案 | 1.0139 | 1.0139 | 1.0145 | 1.0145 | -0.0006 | -0.06% | 開放申購 | 鄧明明 |
| [創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2025-04-30 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值 | ||||||||
| 基金代碼 | 基金名稱 | 2025-04-30 | 2025-04-29 | 日增長值 | 日增長率 | 到期日期 | ||
| 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | |||||