| 基金全稱 | 天弘上證科創(chuàng)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 | 基金簡稱 | 天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A |
| 基金代碼 | 023721（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年03月17日 | 成立日期 | 2025年04月09日 |
| 成立規(guī)模 | 2.201億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.54億份（截止至：2025年04月09日） |
| 基金管理人 | 天弘基金 | 基金托管人 | 中信證券 |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.80%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.08%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 1.00%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.10%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A(023721) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 張戈 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-09 |
張戈先生:管理科學(xué)與工程專業(yè)博士。歷任建信基金管理有限責(zé)任公司研究員、投資經(jīng)理,大家保險資產(chǎn)管理公司投資經(jīng)理。2022年9月加盟天弘基金管理有限公司。歷任天弘創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理(2022年12月至2025年01月)、天弘中證1000增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、天弘國證2000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理(2023年04月至2025年01月)?，F(xiàn)任天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、天弘上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、天弘北證50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、天弘上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、天弘上證180指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、天弘上證科創(chuàng)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、天弘上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理、天弘上證科創(chuàng)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023721 | 天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-09 | 至今 | 24天 | 0.21% |
| 023722 | 天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-09 | 至今 | 24天 | 0.20% |
| 589860 | 天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-26 | 至今 | 66天 | -7.24% |
| 023252 | 天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-20 | 至今 | 103天 | -1.54% |
| 023253 | 天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-20 | 至今 | 103天 | -1.62% |
| 530080 | 天弘上證180ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-08 | 至今 | 115天 | 0.84% |
| 021161 | 天弘北證50成份指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2024-10-11 | 至今 | 204天 | 15.03% |
| 021162 | 天弘北證50成份指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2024-10-11 | 至今 | 204天 | 14.91% |
| 021535 | 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-02 | 至今 | 305天 | 37.90% |
| 021536 | 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-02 | 至今 | 305天 | 37.68% |
| 021386 | 天弘上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-14 | 至今 | 354天 | 18.36% |
| 021385 | 天弘上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-14 | 至今 | 354天 | 18.69% |
| 020900 | 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-15 | 至今 | 1年又18天 | 2.30% |
| 020899 | 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-15 | 至今 | 1年又18天 | 2.50% |
| 017547 | 天弘國證2000指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2023-04-08 | 2025-01-11 | 1年又279天 | -13.90% |
| 017548 | 天弘國證2000指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2023-04-08 | 2025-01-11 | 1年又279天 | -14.34% |
| 159685 | 天弘中證1000增強(qiáng)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-03-31 | 2025-03-06 | 1年又341天 | 7.73% |
| 015794 | 天弘創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-07 | 2025-01-11 | 2年又36天 | -16.91% |
| 015795 | 天弘創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-07 | 2025-01-11 | 2年又36天 | -17.43% |
| 投資目標(biāo) | 通過投資于目標(biāo)ETF,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,以目標(biāo)ETF基金份額、標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股(含存托憑證)為主要投資對象。此外,為更好地實(shí)現(xiàn)基金的投資目標(biāo),本基金還可以投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的非成份股(包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票)、存托憑證、債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、貨幣市場工具、同業(yè)存單、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、金融衍生工具(國債期貨、股指期貨、股票期權(quán)等)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金,目標(biāo)ETF是采用完全復(fù)制法或抽樣復(fù)制法實(shí)現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)緊密跟蹤的全被動指數(shù)基金。 本基金通過把全部或接近全部的基金資產(chǎn)投資于目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股進(jìn)行被動式指數(shù)化投資,實(shí)現(xiàn)對業(yè)績比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。正常情況下,本基金投資于目標(biāo)ETF的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%,因法律法規(guī)的規(guī)定而受限制的情形除外。 股票投資策略 本基金可投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股,以更好的跟蹤標(biāo)的指數(shù)。同時,在條件允許的情況下還可通過買入標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股來構(gòu)建組合以申購目標(biāo)ETF。對可投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股的資金頭寸,本基金可以選擇采取完全復(fù)制策略或抽樣復(fù)制策略構(gòu)建基金股票投資組合。當(dāng)預(yù)期成份股發(fā)生調(diào)整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時,或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來影響時,或因某些特殊情況導(dǎo)致流動性不足時,或其他原因?qū)е聼o法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時,基金管理人可以對投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整,從而使得投資組合緊密地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 特殊情況包括但不限于以下情形:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標(biāo)的指數(shù)成份股流動性嚴(yán)重不足;(3)標(biāo)的指數(shù)的成份股長期停牌;(4)因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來影響;(5)由于交易成本、交易制度等原因?qū)е禄馃o法及時完成投資組合的同步調(diào)整;(6)其它合理原因?qū)е卤净鸸芾砣藢?biāo)的指數(shù)的跟蹤構(gòu)成嚴(yán)重制約等。 在正常市場情況下,本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年化跟蹤誤差不超過4%。當(dāng)跟蹤偏離度和年化跟蹤誤差超過上述目標(biāo)范圍時,基金管理人將通過歸因分析模型找出跟蹤誤差的來源,并采取合理措施避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 目標(biāo)ETF投資策略 本基金主要通過交易所買賣或申購贖回的方式投資于目標(biāo)ETF的份額。當(dāng)目標(biāo)ETF申購、贖回或交易模式進(jìn)行了變更或調(diào)整,本基金也將作相應(yīng)的變更或調(diào)整,無須召開基金份額持有人大會。 存托憑證投資策略 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證。 參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 為更好的實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要,參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù),本基金將在分析市場行情和組合風(fēng)險收益的情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定投資時機(jī)、出借證券的范圍、期限和比例。若相關(guān)融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)法律法規(guī)和監(jiān)管要求發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 未來,隨著投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在不改變投資目標(biāo)及本基金風(fēng)險收益特征的前提下,履行適當(dāng)程序后,相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合運(yùn)用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機(jī)會等積極策略,在嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和基金合同基礎(chǔ)上,通過信用研究和流動性管理,選擇經(jīng)風(fēng)險調(diào)整后相對價值較高的品種進(jìn)行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 國債期貨投資策略 本基金可基于謹(jǐn)慎原則,以套期保值為目的,運(yùn)用國債期貨對基本投資組合進(jìn)行管理,提高投資效率。本基金主要采用流動性好、交易活躍的國債期貨合約,通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將嚴(yán)格根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,對沖系統(tǒng)性風(fēng)險和某些特殊情況下的流動性風(fēng)險等。股指期貨的投資主要采用流動性好、交易活躍的合約,通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作,降低股票倉位頻繁調(diào)整的交易成本和跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。 股票期權(quán)投資策略 本基金將按照風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的參與股票期權(quán)交易。 本基金將結(jié)合投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時機(jī)和投資比例。 債券投資策略 本基金債券投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上,降低跟蹤誤差。 本基金管理人將通過對宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨勢及財政貨幣政策變化的研究分析,以定量輔助手段預(yù)測未來市場利率趨勢及利率期限結(jié)構(gòu)的變化,綜合運(yùn)用久期控制、期限結(jié)構(gòu)配置、類屬配置等多種投資策略進(jìn)行個券選擇。 其中,可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的投資價值主要取決于其股權(quán)價值、債券價值和內(nèi)嵌期權(quán)價值,本基金管理人將對可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的價值進(jìn)行評估,選擇具有較高投資價值的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券進(jìn)行投資。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為對應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式; 2、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各類別基金份額對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 3、若基金合同生效不滿3個月則可不進(jìn)行收益分配; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后可對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為ETF聯(lián)接基金,且目標(biāo)ETF為股票型指數(shù)基金,預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要通過投資于目標(biāo)ETF實(shí)現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的緊密跟蹤,具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。 |
天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A(023721) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于500萬元 | --- | |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A(023721) - 基金公告
- 天弘基金管理有限公司關(guān)于天弘上證科創(chuàng)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基...2025-04-21
- 天弘上證科創(chuàng)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料...2025-04-11
- 天弘上證科創(chuàng)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同生效公告2025-04-10
- 天弘基金管理有限公司關(guān)于旗下基金所持“歐菲光”估值方法調(diào)整的提示性公告2025-04-08
- 天弘基金管理有限公司旗下公募基金通過證券公司證券交易及傭金支付情況(2024年下...2025-03-31