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中信證券股份有限公司概況
法定名稱中信證券股份有限公司英文名稱Citic Securities Company Limited
成立日期1995-10-25注冊(cè)資本148.21億元
法人代表張佑君總 經(jīng) 理鄒迎光
聯(lián)系地址廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)中信證券大廈,北京市朝陽區(qū)亮馬橋路48號(hào)中信證券大廈網(wǎng)站地址www.citics.com
郵政編碼518048,100026客服郵箱ir@citics.com
電話號(hào)碼95548,4008895548傳真號(hào)碼0086-10-60836029,0086-755-23835861
經(jīng)營范圍中信證券股份有限公司成立于1995-10-25，現(xiàn)位于廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)中信證券大廈,北京市朝陽區(qū)亮馬橋路48號(hào)中信證券大廈，客服聯(lián)系電話為95548,4008895548，一直以來中信證券經(jīng)營范圍是證券經(jīng)紀(jì)(限山東省、河南省、浙江省天臺(tái)縣、浙江省蒼南縣以外區(qū)域);證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動(dòng)有關(guān)的財(cái)務(wù)顧問;證券承銷與保薦;證券自營;證券資產(chǎn)管理(全國社會(huì)保障基金境內(nèi)委托投資管理、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金證券投資管理、企業(yè)年金基金投資管理和職業(yè)年金基金投資管理);融資融券;證券投資基金代銷;為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù);代銷金融產(chǎn)品;股票期權(quán)做市。上市證券做市交易。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng),具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))
中信證券股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2025-12-26 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-12-262025-12-25日增長值日增長率申購狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
018441匯添富量化選股混合C  基金吧  檔案1.03791.03791.03701.03700.00090.09%開放申購王星星
024619嘉實(shí)中證機(jī)器人ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案0.96750.96750.96660.96660.00090.09%開放申購田光遠(yuǎn)
018634財(cái)通中證500指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.24541.24541.23831.23830.00710.57%開放申購朱海東,顧弘原,郭欣
561780博時(shí)中證1000增強(qiáng)策略ETF  基金吧  檔案1.46931.46931.46971.4697-0.0004-0.03%場內(nèi)交易楊振建
588250鵬華上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF  基金吧  檔案1.12251.12251.12151.12150.00100.09%場內(nèi)交易林嵩
024510泓德上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.06181.06181.06431.0643-0.0025-0.23%開放申購李子昂
589960易方達(dá)上證科創(chuàng)板新能源ETF  基金吧  檔案1.03381.03381.02331.02330.01051.03%場內(nèi)交易李博揚(yáng)
018972富國致弘量化選股股票C  基金吧  檔案1.27001.27001.26541.26540.00460.36%開放申購王保合,苗富
010301達(dá)誠成長先鋒混合A  基金吧  檔案0.98390.98390.96750.96750.01641.70%暫停申購陳染
011417恒越嘉鑫債券C  基金吧  檔案1.20301.20301.20391.2039-0.0009-0.07%開放申購吳胤希,白鈺
588200嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF  基金吧  檔案2.32792.32792.34662.3466-0.0187-0.80%場內(nèi)交易田光遠(yuǎn)
007811淳厚信澤混合A  基金吧  檔案2.16412.16412.17192.1719-0.0078-0.36%暫停申購朱寶國
014758民生加銀醫(yī)藥健康股票C  基金吧  檔案0.47820.47820.48060.4806-0.0024-0.50%開放申購尹濤
159739鵬華中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF  基金吧  檔案1.58301.58301.57981.57980.00320.20%場內(nèi)交易羅英宇
018633財(cái)通中證500指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.25771.25771.25061.25060.00710.57%開放申購朱海東,顧弘原,郭欣
024566易方達(dá)國證自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案------------------暫停申購張澤峰
023531永贏國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.12791.12791.11361.11360.01431.28%開放申購劉庭宇
159555銀華中證2000增強(qiáng)策略ETF  基金吧  檔案1.64601.64601.65031.6503-0.0043-0.26%場內(nèi)交易張凱,張亦馳
017192天弘工業(yè)有色金屬指數(shù)A  基金吧  檔案1.75441.75441.69651.69650.05793.41%開放申購賀雨軒
159285華安國證港股通消費(fèi)主題ETF  基金吧  檔案0.95250.95250.95290.9529-0.0004-0.04%場內(nèi)交易王超
008244上銀鑫卓混合A  基金吧  檔案1.35501.56501.35201.56200.00300.22%限大額盧揚(yáng)
022306天弘月月寶30天持有期債券C  基金吧  檔案1.02311.02311.02311.02310.00000.00%開放申購趙鼎龍,尹洋標(biāo)
159142景順長城中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)人工智能ETF  基金吧  檔案1.00631.00631.00871.0087-0.0024-0.24%場內(nèi)交易張曉南
021674國泰黃金股ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.49981.49981.47361.47360.02621.78%開放申購吳可凡
588120國泰上證科創(chuàng)板100ETF  基金吧  檔案1.38271.38271.38161.38160.00110.08%場內(nèi)交易王玉
019141易方達(dá)中證電信主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A  基金吧  檔案1.87571.87571.86501.86500.01070.57%開放申購劉越洲
159237港股汽車ETF基金  基金吧  檔案1.05291.05291.05341.0534-0.0005-0.05%場內(nèi)交易史寶珖,劉子豪
018440匯添富量化選股混合A  基金吧  檔案1.05401.05401.05311.05310.00090.09%開放申購王星星
024495平安盈軒90天持有債券(ETF-FOF)A  基金吧  檔案1.01331.01331.01181.01180.00150.15%開放申購張?jiān)?/td>
017470嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.92891.92891.94411.9441-0.0152-0.78%開放申購田光遠(yuǎn)
022886鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案1.84001.84001.78411.78410.05593.13%開放申購閆冬
023860富國創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.74891.74891.74681.74680.00210.12%開放申購金澤宇
024317前海開源研究驅(qū)動(dòng)混合A  基金吧  檔案1.50421.50421.51281.5128-0.0086-0.57%開放申購崔宸龍
016880招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.58101.58101.55011.55010.03091.99%開放申購侯昊
019610財(cái)通數(shù)字經(jīng)濟(jì)智選混合發(fā)起A  基金吧  檔案1.54921.54921.55031.5503-0.0011-0.07%開放申購朱海東,顧弘原
159835建信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案0.66500.66500.66540.6654-0.0004-0.06%場內(nèi)交易龔佳佳
010302達(dá)誠成長先鋒混合C  基金吧  檔案0.97250.97250.95630.95630.01621.69%暫停申購陳染
024363華富中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)型發(fā)起式A  基金吧  檔案1.09821.09821.09871.0987-0.0005-0.05%開放申購郜哲
588870匯添富上證科創(chuàng)板50成份ETF  基金吧  檔案1.37231.37231.37561.3756-0.0033-0.24%場內(nèi)交易羅昊
001631天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案2.19312.27122.20522.2833-0.0121-0.55%開放申購沙川
159597易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板成長ETF  基金吧  檔案2.06932.06932.07042.0704-0.0011-0.05%場內(nèi)交易劉文魁
589200工銀瑞信上證科創(chuàng)板200ETF  基金吧  檔案1.17501.17501.18271.1827-0.0077-0.65%場內(nèi)交易何順
023552銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案1.14831.14831.14381.14380.00450.39%開放申購譚躍峰
001632天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案2.14552.22312.15742.2350-0.0119-0.55%開放申購沙川
008057南方上證50增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.17111.17111.16691.16690.00420.36%開放申購王翰生
025486中郵新銳量化選股混合發(fā)起式A  基金吧  檔案0.98490.98490.99140.9914-0.0065-0.66%開放申購王高
021091鵬華中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案2.15592.15592.15192.15190.00400.19%開放申購羅英宇
001629天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案0.81940.81940.81570.81570.00370.45%開放申購林心龍,洪明華
021655海富通量化選股混合A  基金吧  檔案1.38921.38921.38821.38820.00100.07%開放申購李自悟
022675中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.26971.29051.26361.28440.00610.48%開放申購錢亞婷,金旭煒
515730永贏中證家居家電ETF  基金吧  檔案1.02301.02301.02981.0298-0.0068-0.66%場內(nèi)交易儲(chǔ)可凡
024567易方達(dá)國證自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案------------------暫停申購張澤峰
563550摩根中證A500增強(qiáng)策略ETF  基金吧  檔案1.21721.21721.21281.21280.00440.36%場內(nèi)交易胡迪,韓秀一
512530建信滬深300紅利ETF  基金吧  檔案1.58031.58031.57991.57990.00040.03%場內(nèi)交易郭志騰
008400華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.97262.04011.96822.03570.00440.22%開放申購胡亦清
021656海富通量化選股混合C  基金吧  檔案1.37921.37921.37821.37820.00100.07%開放申購李自悟
024732鵬華上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案0.85260.85260.85190.85190.00070.08%開放申購林嵩
018134富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案0.86660.86660.86210.86210.00450.52%開放申購牛志冬
511070南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF  基金吧  檔案100.78291.0078100.75571.00760.02720.03%場內(nèi)交易董浩,陳皓松
024734鵬華上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案0.85240.85240.85170.85170.00070.08%開放申購林嵩
023530永贏國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.13011.13011.11581.11580.01431.28%開放申購劉庭宇
009726招商中證500等權(quán)重指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.71401.71401.70521.70520.00880.52%開放申購蔡振
023236銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案1.20471.20471.20041.20040.00430.36%開放申購王帥
025299交銀港股通優(yōu)質(zhì)精選混合C  基金吧  檔案0.98860.98860.98890.9889-0.0003-0.03%開放申購陳舒薇
511130博時(shí)上證30年期國債ETF  基金吧  檔案105.39801.0859105.32131.08510.07670.07%場內(nèi)交易張磊,張朱霖
022224泓德智選領(lǐng)航混合A  基金吧  檔案1.23131.23131.22801.22800.00330.27%開放申購李子昂
025298交銀港股通優(yōu)質(zhì)精選混合A  基金吧  檔案0.99010.99010.99040.9904-0.0003-0.03%開放申購陳舒薇
159993鵬華國證證券龍頭ETF  基金吧  檔案1.32801.32801.31831.31830.00970.74%場內(nèi)交易余展昌
008898國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.34531.34531.34641.3464-0.0011-0.08%開放申購蘇天醒
159736天弘中證食品飲料ETF  基金吧  檔案0.69940.69940.70350.7035-0.0041-0.58%場內(nèi)交易沙川
159378永贏國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案1.32361.32361.30601.30600.01761.35%場內(nèi)交易劉庭宇,張璐
016891鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案0.84360.84360.84430.8443-0.0007-0.08%開放申購張羽翔,林嵩
023865興業(yè)中證A500ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.25051.25051.24431.24430.00620.50%開放申購樓華鋒,徐成城
022674中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.27491.29571.26871.28950.00620.49%開放申購錢亞婷,金旭煒
024509泓德上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.06351.06351.06601.0660-0.0025-0.23%開放申購李子昂
024410鑫元科創(chuàng)AI指數(shù)發(fā)起式C  基金吧  檔案1.10381.10381.09951.09950.00430.39%開放申購劉宇濤
516180平安中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案0.81350.81350.79900.79900.01451.81%場內(nèi)交易劉潔倩,馬浩然
015745上銀鑫卓混合C  基金吧  檔案1.32231.53231.31941.52940.00290.22%限大額盧揚(yáng)
513920華安恒生港股通中國央企紅利ETF  基金吧  檔案1.61931.69231.62001.6930-0.0007-0.04%場內(nèi)交易倪斌
563650興業(yè)中證A500ETF  基金吧  檔案1.26381.26381.25691.25690.00690.55%場內(nèi)交易張?jiān)姁?徐成城
159386永贏中證A500ETF  基金吧  檔案1.26641.26641.25951.25950.00690.55%場內(nèi)交易劉庭宇,蔡路平
001761廣發(fā)安宏回報(bào)混合A  基金吧  檔案0.97361.32850.96871.32360.00490.51%限大額羅洋
019031信澳星耀智選混合C  基金吧  檔案1.50071.50071.50151.5015-0.0008-0.05%開放申購馮璽祥
023721天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.33771.33771.33951.3395-0.0018-0.13%開放申購張戈
021295鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.49321.49321.49391.4939-0.0007-0.05%開放申購張羽翔
012713建信滬深300紅利ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.24641.24641.24611.24610.00030.02%開放申購郭志騰
017469嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.94361.94361.95891.9589-0.0153-0.78%開放申購田光遠(yuǎn)
014702中歐量化動(dòng)能混合C  基金吧  檔案1.08861.08861.08821.08820.00040.04%開放申購曲徑
017896匯添富中證800指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.30481.30481.30151.30150.00330.25%開放申購許一尊
017045達(dá)誠騰益?zhèn)疉  基金吧  檔案1.15511.15511.15481.15480.00030.03%開放申購陳染,何盼盼
019142易方達(dá)中證電信主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C  基金吧  檔案1.86301.86301.85251.85250.01050.57%開放申購劉越洲
006440中信建投中證500增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.85381.85381.84331.84330.01050.57%限大額王鵬
021294鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.49851.49851.49921.4992-0.0007-0.05%開放申購張羽翔
023866興業(yè)中證A500ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.24881.24881.24261.24260.00620.50%開放申購樓華鋒,徐成城
551300摩根上證AAA科技創(chuàng)新公司債ETF  基金吧  檔案100.26951.0027100.23731.00240.03220.03%場內(nèi)交易任翔,田原
019013景順長城國證2000指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.53341.53341.53421.5342-0.0008-0.05%開放申購徐喻軍
023227興全盈豐多元配置三個(gè)月持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  檔案1.03551.03551.03251.03250.00300.29%開放申購劉瀟,劉水清
159200富國中證AAA科技創(chuàng)新公司債ETF  基金吧  檔案100.19581.0020100.16501.00170.03080.03%場內(nèi)交易張洋,李金柳
013021建信興潤一年持有混合  基金吧  檔案0.81930.81930.81030.81030.00901.11%開放申購陶燦
517330易方達(dá)中證長江保護(hù)主題ETF  基金吧  檔案0.93240.93240.93010.93010.00230.25%場內(nèi)交易張澤峰
008975富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.27551.27551.27481.27480.00070.05%開放申購王樂樂
021717招商中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案2.08982.08982.08602.08600.00380.18%開放申購房俊一
159647鵬華中證中藥ETF  基金吧  檔案0.98450.98450.98530.9853-0.0008-0.08%場內(nèi)交易張羽翔,林嵩
159641招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF  基金吧  檔案1.10301.10301.08021.08020.02282.11%場內(nèi)交易侯昊
589860天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF  基金吧  檔案1.29381.29381.29571.2957-0.0019-0.15%場內(nèi)交易張戈
022486國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.32851.32851.31651.31650.01200.91%開放申購姚加紅
014701中歐量化動(dòng)能混合A  基金吧  檔案1.11251.11251.11201.11200.00050.04%開放申購曲徑
016892鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案0.83840.83840.83900.8390-0.0006-0.07%開放申購張羽翔,林嵩
021716招商中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案2.09762.09762.09382.09380.00380.18%開放申購房俊一
561580華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF  基金吧  檔案1.24041.33541.24101.3360-0.0006-0.05%場內(nèi)交易李茜
017193天弘工業(yè)有色金屬指數(shù)C  基金吧  檔案1.74331.74331.68581.68580.05753.41%開放申購賀雨軒
017897匯添富中證800指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.29141.29141.28811.28810.00330.26%開放申購許一尊
515560建信中證全指證券公司ETF  基金吧  檔案1.12471.12471.11731.11730.00740.66%場內(nèi)交易龔佳佳
019611財(cái)通數(shù)字經(jīng)濟(jì)智選混合發(fā)起C  基金吧  檔案1.53701.53701.53811.5381-0.0011-0.07%開放申購朱海東,顧弘原
016879招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.59351.59351.56231.56230.03122.00%開放申購侯昊
020867華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.43341.43341.43401.4340-0.0006-0.04%開放申購倪斌
019867國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.34341.34341.34241.34240.00100.07%開放申購麻繹文
159526嘉實(shí)中證機(jī)器人ETF  基金吧  檔案1.43581.43581.43431.43430.00150.10%場內(nèi)交易田光遠(yuǎn)
022225泓德智選領(lǐng)航混合C  基金吧  檔案1.22551.22551.22221.22220.00330.27%開放申購李子昂
022305天弘月月寶30天持有期債券A  基金吧  檔案1.02531.02531.02531.02530.00000.00%開放申購趙鼎龍,尹洋標(biāo)
159804國壽安保創(chuàng)精選88ETF  基金吧  檔案1.48201.48201.48331.4833-0.0013-0.09%場內(nèi)交易李康,蘇天醒
020161中信保誠滬深300指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.37591.37591.37411.37410.00180.13%開放申購姜鵬
021750易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板成長ETF聯(lián)接發(fā)起式C  基金吧  檔案1.70321.70321.70401.7040-0.0008-0.05%開放申購劉文魁
023386國泰聚智量化選股混合發(fā)起A  基金吧  檔案1.05841.05841.06721.0672-0.0088-0.82%開放申購吳可凡
159582博時(shí)中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案2.24542.24542.27442.2744-0.0290-1.28%暫停申購尹浩
024620嘉實(shí)中證機(jī)器人ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案0.96660.96660.96570.96570.00090.09%開放申購田光遠(yuǎn)
001630天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案0.80150.80150.79790.79790.00360.45%開放申購林心龍,洪明華
020730華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.24161.24161.23871.23870.00290.23%開放申購蘇卿云
016357易方達(dá)中證長江保護(hù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A  基金吧  檔案1.21121.21121.20841.20840.00280.23%開放申購張澤峰
023833華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.18491.18491.17241.17240.01251.07%限大額李沐陽
511180海富通上證投資級(jí)可轉(zhuǎn)債ETF  基金吧  檔案12.73061.273112.73261.2733-0.0020-0.02%場內(nèi)交易陳軼平,唐靈兒,陶斐然
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009727招商中證500等權(quán)重指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.64701.64701.63871.63870.00830.51%開放申購蔡振
024703嘉實(shí)中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C  基金吧  檔案0.91810.91810.91850.9185-0.0004-0.04%開放申購李直
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022881鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I  基金吧  檔案0.95760.95760.95830.9583-0.0007-0.07%開放申購張羽翔,林嵩
588450招商上證科創(chuàng)板50成份增強(qiáng)策略ETF  基金吧  檔案1.72861.72861.73021.7302-0.0016-0.09%場內(nèi)交易鄧童
021082鵬華中證工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.54251.54251.53971.53970.00280.18%開放申購羅英宇
008056南方上證50增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.19791.19791.19361.19360.00430.36%開放申購王翰生
001473建信大安全戰(zhàn)略精選股票  基金吧  檔案3.08573.08573.08283.08280.00290.09%開放申購王東杰
159241天弘國證航天航空行業(yè)ETF  基金吧  檔案1.33711.33711.32091.32090.01621.23%場內(nèi)交易沙川,祁世超
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021081鵬華中證車聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.36081.36081.35691.35690.00390.29%開放申購羅英宇
025367富國中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.86250.86250.86290.8629-0.0004-0.05%開放申購田希蒙
023029富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------限大額趙強(qiáng)
561570華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案1.13801.13801.12541.12540.01261.12%場內(nèi)交易李沐陽
023550銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.14921.14921.14471.14470.00450.39%開放申購譚躍峰
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515650富國中證消費(fèi)50ETF  基金吧  檔案1.19381.19381.19311.19310.00070.06%場內(nèi)交易王樂樂
021296鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.73001.73001.67751.67750.05253.13%開放申購閆冬
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017716華寶量化選股混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.40451.40451.40631.4063-0.0018-0.13%開放申購徐林明,喻銀尤
024496平安盈軒90天持有債券(ETF-FOF)C  基金吧  檔案1.01201.01201.01061.01060.00140.14%開放申購張?jiān)?/td>
020729華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.24691.24691.24411.24410.00280.23%開放申購蘇卿云
025257匯添富多元配置三個(gè)月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------暫停申購蔡健林
015704易米開泰混合C  基金吧  檔案0.93270.93270.93490.9349-0.0022-0.24%開放申購賀文奇
020160中信保誠滬深300指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.38731.38731.38551.38550.00180.13%開放申購姜鵬
159259易方達(dá)國證成長100ETF  基金吧  檔案1.07431.07431.07661.0766-0.0023-0.21%場內(nèi)交易李樹建
008399華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案2.00252.07001.99802.06550.00450.23%開放申購胡亦清
023756永贏中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.21781.21781.21161.21160.00620.51%開放申購劉庭宇
022882鵬華中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案1.46551.46551.46281.46280.00270.18%開放申購羅英宇
516050工銀中證科技龍頭ETF  基金吧  檔案1.06511.06511.07051.0705-0.0054-0.50%場內(nèi)交易李銳敏
021090鵬華中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案2.16162.16162.15752.15750.00410.19%開放申購羅英宇
010261海富通策略收益?zhèn)疌  基金吧  檔案1.07181.07181.07161.07160.00020.02%開放申購陶敏
013532廣發(fā)安宏回報(bào)混合E  基金吧  檔案0.95761.30830.95271.30340.00490.51%限大額羅洋
025487中郵新銳量化選股混合發(fā)起式C  基金吧  檔案0.98410.98410.99060.9906-0.0065-0.66%開放申購王高
024981匯添富上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.25011.25011.25291.2529-0.0028-0.22%開放申購羅昊
001302前海開源金銀珠寶混合A  基金吧  檔案2.59202.59202.53902.53900.05302.09%開放申購吳國清
517400國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF  基金吧  檔案1.65101.65101.61991.61990.03111.92%場內(nèi)交易麻繹文
023226興全盈豐多元配置三個(gè)月持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  檔案1.03641.03641.03341.03340.00300.29%開放申購劉瀟,劉水清
018135富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.86170.86170.85730.85730.00440.51%開放申購牛志冬
023755永贏中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.21981.21981.21351.21350.00630.52%開放申購劉庭宇
025366富國中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案0.86300.86300.86330.8633-0.0003-0.03%開放申購田希蒙
022885鵬華中證車聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案1.11681.11681.11361.11360.00320.29%開放申購羅英宇
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023387國泰聚智量化選股混合發(fā)起C  基金吧  檔案1.05781.05781.06661.0666-0.0088-0.83%開放申購吳可凡
019030信澳星耀智選混合A  基金吧  檔案1.52201.52201.52271.5227-0.0007-0.05%開放申購馮璽祥
021828招商中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.24231.24231.23621.23620.00610.49%開放申購許榮漫
014223匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購李彪
515400富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案0.92280.92280.91780.91780.00500.54%場內(nèi)交易蔡卡爾
159751鵬華中證港股通科技ETF  基金吧  檔案1.03951.03951.04001.0400-0.0005-0.05%場內(nèi)交易張羽翔
159880鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF  基金吧  檔案1.93341.93341.86741.86740.06603.53%場內(nèi)交易閆冬
017046達(dá)誠騰益?zhèn)疌  基金吧  檔案1.14191.14191.14161.14160.00030.03%開放申購陳染,何盼盼
024702嘉實(shí)中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A  基金吧  檔案0.91870.91870.91910.9191-0.0004-0.04%開放申購李直
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019866國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.34901.34901.34811.34810.00090.07%開放申購麻繹文
023551銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.14751.14751.14291.14290.00460.40%開放申購譚躍峰
159535嘉實(shí)中證2000ETF  基金吧  檔案1.43141.43141.43451.4345-0.0031-0.22%場內(nèi)交易李直
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002207前海開源金銀珠寶混合C  基金吧  檔案2.53302.53302.48102.48100.05202.10%開放申購吳國清
024364華富中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)型發(fā)起式C  基金吧  檔案1.09401.09401.09451.0945-0.0005-0.05%開放申購郜哲
016358易方達(dá)中證長江保護(hù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C  基金吧  檔案1.20121.20121.19841.19840.00280.23%開放申購張澤峰
024409鑫元科創(chuàng)AI指數(shù)發(fā)起式A  基金吧  檔案1.10511.10511.10071.10070.00440.40%開放申購劉宇濤
020466華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.25821.34821.25871.3487-0.0005-0.04%限大額李茜
511190海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF  基金吧  檔案100.54081.0114100.51371.01110.02710.03%場內(nèi)交易唐靈兒,陶斐然
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024733鵬華上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.85200.85200.85130.85130.00070.08%開放申購林嵩
563010易方達(dá)中證電信主題ETF  基金吧  檔案1.88901.88901.87771.87770.01130.60%場內(nèi)交易劉越洲
020467華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.25181.34181.25241.3424-0.0006-0.05%限大額李茜
009898民生加銀醫(yī)藥健康股票A  基金吧  檔案0.48590.48590.48830.4883-0.0024-0.49%開放申購尹濤
023235銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.20291.20291.19871.19870.00420.35%開放申購王帥
017650中庚港股通價(jià)值股票  基金吧  檔案1.26771.26771.26571.26570.00200.16%暫停申購孫瀟
023234銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.20551.20551.20121.20120.00430.36%開放申購王帥
023028富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------限大額趙強(qiáng)
159216大成深證100ETF  基金吧  檔案1.42701.42701.42351.42350.00350.25%場內(nèi)交易劉淼
021870嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接I  基金吧  檔案1.93321.93321.94841.9484-0.0152-0.78%開放申購田光遠(yuǎn)
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012712建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.26251.26251.26221.26220.00030.02%開放申購郭志騰
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159998天弘中證計(jì)算機(jī)ETF  基金吧  檔案0.98620.98620.98160.98160.00460.47%場內(nèi)交易林心龍,洪明華
024069上銀中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A  基金吧  檔案1.60191.60191.62251.6225-0.0206-1.27%開放申購翟云飛
008899國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.32271.32271.32381.3238-0.0011-0.08%開放申購蘇天醒
021297鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.72471.72471.67241.67240.05233.13%開放申購閆冬
006441中信建投中證500增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.82271.82271.81241.81240.01030.57%限大額王鵬
023560富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起A  基金吧  檔案1.27491.27491.25881.25880.01611.28%開放申購張笑牧
561010華安中證全指軟件開發(fā)ETF  基金吧  檔案1.12991.12991.12711.12710.00280.25%場內(nèi)交易蘇卿云
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014222匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購李彪
024980匯添富上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.25101.25101.25391.2539-0.0029-0.23%開放申購羅昊
022367貝萊德滬深300指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.21041.21041.20661.20660.00380.31%開放申購王曉京
021673國泰黃金股ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.50431.50431.47801.47800.02631.78%開放申購吳可凡
025258匯添富多元配置三個(gè)月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------暫停申購蔡健林
022055富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E  基金吧  檔案1.27381.27381.27311.27310.00070.05%開放申購王樂樂
020866華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.43931.43931.43991.4399-0.0006-0.04%開放申購倪斌
026112建信智遠(yuǎn)多元配置3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C  基金吧  檔案------------------暫停申購姚波遠(yuǎn)
021829招商中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.23611.23611.23001.23000.00610.50%開放申購許榮漫
159631招商中證A100ETF  基金吧  檔案1.25501.25501.24851.24850.00650.52%場內(nèi)交易竇福成
023561富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起C  基金吧  檔案1.26971.26971.25371.25370.01601.28%開放申購張笑牧
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018971富國致弘量化選股股票A  基金吧  檔案1.28781.28781.28321.28320.00460.36%開放申購王保合,苗富
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022883鵬華中證工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案1.26791.26791.26561.26560.00230.18%開放申購羅英宇
023832華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.18681.18681.17441.17440.01241.06%限大額李沐陽
022366貝萊德滬深300指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.21561.21561.21181.21180.00380.31%開放申購王曉京
014447大成惠源一年定開債發(fā)起式  基金吧  檔案1.06341.11931.06331.11920.00010.01%暫停申購馮佳
159778鵬華中證工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)主題ETF  基金吧  檔案1.08381.08381.08171.08170.00210.19%場內(nèi)交易羅英宇
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551030鵬華上證AAA科創(chuàng)債ETF  基金吧  檔案100.05581.0006100.02411.00020.03170.03%場內(nèi)交易張羊城,王中興,張佳蕾
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[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2025-12-26 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2025-12-262025-12-25日增長值日增長率到期日期
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
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