| 基金全稱 | 華夏中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 | 基金簡稱 | 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接D |
| 基金代碼 | 023766（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2025年04月03日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 華夏基金 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.20%（前端） | 最高認購費率 | --- |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
 | |
| 姓名 | 魯亞運 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-03 |
魯亞運先生:碩士,曾任國泰基金管理有限公司研究員、銀華基金管理有限公司營銷經(jīng)理。2020年6月加入華夏基金管理有限公司,歷任數(shù)量投資部研究員、基金經(jīng)理助理,華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)基金經(jīng)理(2022年6月10日至2024年7月3日期間)等,現(xiàn)任華夏創(chuàng)業(yè)板動量成長交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2022年6月10日起任職)、華夏中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2022年6月10日起任職)、華夏中證農(nóng)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2022年8月19日起任職)、華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2022年9月6日起任職)、華夏中證石化產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2023年3月14日至2024年11月7日)、華夏中證石化產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2023年3月27日至2024年11月7日)、戰(zhàn)略新興成指交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2023年3月27日起任職)、戰(zhàn)略新興成指交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2023年3月27日起任職)、華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2023年3月27日起任職)、華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2023年3月27日起任職)、華夏中證2000交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2023年9月6日起任職)、華夏中證2000交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2023年11月8日起任職)、華夏中證物聯(lián)網(wǎng)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2023年11月10日起任職)、華夏中證港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2024年2月7日起任職)、華夏中證全指可選消費交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2024年3月18日起任職)、華夏中證全指信息技術(shù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2024年3月27日起任職)、華夏中證港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2024年4月16日起任職)、華夏中證農(nóng)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2024年5月31日起任職)、華夏中證全指可選消費交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(2024年6月6日起任職)基金經(jīng)理、華夏中證全指信息技術(shù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2024年10月15日起任職)。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023766 | 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接D | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-03 | 至今 | 29天 | 5.21% |
| 588130 | 華夏上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-01 | 至今 | 31天 | |
| 023782 | 華夏創(chuàng)業(yè)板動量成長ETF發(fā)起式聯(lián)接D | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-31 | 至今 | 32天 | -5.17% |
| 159967 | 華夏創(chuàng)成長ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-31 | 至今 | 32天 | -6.77% |
| 021472 | 華夏中證全指信息技術(shù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-10-15 | 至今 | 199天 | 2.42% |
| 021471 | 華夏中證全指信息技術(shù)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-10-15 | 至今 | 199天 | 2.53% |
| 021366 | 華夏中證全指可選消費ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-06 | 至今 | 330天 | 11.90% |
| 021365 | 華夏中證全指可選消費ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-06 | 至今 | 330天 | 12.10% |
| 516810 | 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-31 | 至今 | 336天 | -5.06% |
| 021142 | 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-16 | 至今 | 1年又16天 | 20.21% |
| 021143 | 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-16 | 至今 | 1年又16天 | 19.85% |
| 562560 | 華夏中證全指信息技術(shù)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-27 | 至今 | 1年又36天 | 28.88% |
| 562580 | 華夏中證全指可選消費ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-18 | 至今 | 1年又45天 | 15.59% |
| 513910 | 華夏中證港股通央企紅利ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-02-07 | 至今 | 1年又85天 | 30.65% |
| 019975 | 華夏中證物聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-10 | 至今 | 1年又174天 | 11.29% |
| 019976 | 華夏中證物聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-10 | 至今 | 1年又174天 | 10.81% |
| 019891 | 華夏中證2000ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-08 | 至今 | 1年又176天 | 10.01% |
| 019892 | 華夏中證2000ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-08 | 至今 | 1年又176天 | 9.53% |
| 562660 | 華夏中證2000ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-09-06 | 至今 | 1年又239天 | 23.21% |
| 006909 | 華夏戰(zhàn)略新興成指ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-03-27 | 至今 | 2年又37天 | -17.74% |
| 515760 | 華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-03-27 | 至今 | 2年又37天 | 13.25% |
| 008916 | 華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-03-27 | 至今 | 2年又37天 | 12.42% |
| 159731 | 華夏中證石化產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-03-27 | 2024-11-07 | 1年又226天 | -5.39% |
| 512770 | 華夏戰(zhàn)略新興成指ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-03-27 | 至今 | 2年又37天 | -18.74% |
| 008917 | 華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-03-27 | 至今 | 2年又37天 | 11.71% |
| 006910 | 華夏戰(zhàn)略新興成指ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-03-27 | 至今 | 2年又37天 | -18.26% |
| 017856 | 華夏中證石化產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-03-14 | 2024-11-07 | 1年又239天 | -6.25% |
| 017855 | 華夏中證石化產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-03-14 | 2024-11-07 | 1年又239天 | -5.78% |
| 016355 | 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2022-09-06 | 至今 | 2年又239天 | -39.13% |
| 016356 | 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2022-09-06 | 至今 | 2年又239天 | -39.60% |
| 016077 | 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-08-19 | 至今 | 2年又257天 | -27.58% |
| 016078 | 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-08-19 | 至今 | 2年又257天 | -28.16% |
| 007474 | 華夏創(chuàng)業(yè)板動量成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-06-10 | 至今 | 2年又327天 | -31.25% |
| 007475 | 華夏創(chuàng)業(yè)板動量成長ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-06-10 | 至今 | 2年又327天 | -32.05% |
| 013171 | 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF聯(lián)接(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2022-06-10 | 2024-07-03 | 2年又24天 | -30.28% |
| 013172 | 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF聯(lián)接(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | 2022-06-10 | 2024-07-03 | 2年又24天 | -30.72% |
| 007993 | 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-06-10 | 至今 | 2年又327天 | 10.93% |
| 007992 | 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-06-10 | 至今 | 2年又327天 | 11.89% |
| 投資目標 | 通過對目標ETF基金份額的投資,追求跟蹤標的指數(shù),獲得與指數(shù)收益相似的回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于目標ETF基金份額、標的指數(shù)成份股、備選成份股。為更好地實現(xiàn)投資目標,基金還可投資于非成份股(含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會注冊或核準上市的股票)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、衍生品(包括股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨)、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具(含同業(yè)存單、債券回購等)、銀行存款以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 本基金投資范圍中的股票包含存托憑證。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 股票投資策略 基金可通過買入標的指數(shù)成份股、備選成份股來跟蹤標的指數(shù),也可以通過買入標的指數(shù)成份股、備選成份股的方式申購目標ETF。對于出現(xiàn)市場流動性不足等情況,導(dǎo)致基金無法獲得足夠數(shù)量的股票時,基金管理人有權(quán)通過投資非成份股等進行適當(dāng)?shù)奶娲?。基金管理人也可適度投資其他非成份股以增強基金收益。 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析、定量分析等方式,篩選相應(yīng)的存托憑證投資標的。 目標ETF投資策略 本基金主要通過交易所買賣或申購贖回的方式投資于目標ETF。根據(jù)投資者申購、贖回的現(xiàn)金流情況,本基金將綜合目標ETF的流動性、折溢價率、標的指數(shù)成份股流動性等因素分析,對投資組合進行監(jiān)控和調(diào)整,密切跟蹤標的指數(shù)。本基金可以基金資產(chǎn)特殊申購目標ETF份額,以進行基金建倉。 衍生品投資策略 為了更好地實現(xiàn)投資目標,基金還有權(quán)投資于股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨和其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許的衍生工具。 基金投資股指期貨、股票期權(quán)等衍生工具將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨、股票期權(quán)合約,以提高投資效率,從而更好地跟蹤標的指數(shù),實現(xiàn)投資目標?；疬€可適度參與目標ETF基金份額交易和申購、贖回以及股指期貨、股票期權(quán)之間的投資操作,以增強基金收益。 本基金投資股票期權(quán),基金管理人將根據(jù)審慎原則,建立股票期權(quán)交易決策部門或小組,授權(quán)特定的管理人員負責(zé)股票期權(quán)的投資審批事項,以防范股票期權(quán)投資的風(fēng)險。 基金投資國債期貨將本著謹慎的原則,充分考慮其流動性和風(fēng)險收益特征,適度參與國債期貨投資。 參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 為了更好地實現(xiàn)投資目標,在加強風(fēng)險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申購贖回情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將深入分析資產(chǎn)支持證券的市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險補償收益和市場流動性等基本面因素,估計資產(chǎn)違約風(fēng)險和提前償付風(fēng)險,并根據(jù)資產(chǎn)證券化的收益結(jié)構(gòu)安排,模擬資產(chǎn)支持證券的本金償還和利息收益的現(xiàn)金流過程,輔助采用定價模型,評估其內(nèi)在價值。 債券投資策略 結(jié)合對未來市場利率預(yù)期運用久期調(diào)整策略、收益率曲線配置策略、債券類屬配置策略、利差輪動策略等多種積極管理策略,通過嚴謹?shù)难芯堪l(fā)現(xiàn)價值被低估的債券和市場投資機會,構(gòu)建收益穩(wěn)定、流動性良好的債券組合?；疬€可參與風(fēng)險低且可控的債券回購等投資。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的20%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于基金費用的不同,不同類別的基金份額在收益分配數(shù)額方面可能有所不同,基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案,同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對現(xiàn)有基金份額持有人利益無重大實質(zhì)不利影響的情況下,基金管理人、登記機構(gòu)可對基金收益分配原則進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中證全指證券公司指數(shù)收益率*95%+人民幣活期存款稅后利率*5% |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為目標ETF的聯(lián)接基金,目標ETF為股票型指數(shù)基金,因此本基金的風(fēng)險與收益高于混合基金、債券基金與貨幣市場基金。 |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.20%（每年） |