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華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起A(016355
)

凈值估算(25-12-22 15:00)

--
近1月：-1.16%
近1年：-2.50%

單位凈值 (2025-12-22)

0.6664-0.30%
近3月：-10.55%
近3年：-32.66%

累計凈值

0.6664
近6月：5.34%
成立來：-33.36%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.38億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：魯亞運(yùn)
成 立 日：2022-09-06管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：國證疫苗與生物科技指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.26%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -1.16%
    -10.55%
    5.34%
    1.34%
    -2.50%
    -21.21%
    -32.66%
    同類平均
    1.34%
    4.28%
    0.59%
    25.22%
    26.77%
    24.69%
    45.09%
    31.30%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    跟蹤標(biāo)的
    0.10%
    -1.18%
    -11.18%
    5.49%
    0.98%
    -3.11%
    -23.41%
    -36.19%
    同類排名
    4164 | 4653
    4234 | 4637
    4129 | 4456
    3631 | 4012
    3293 | 3406
    3302 | 3365
    2461 | 2466
    1942 | 1956
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3058.37%
    2024-12-3156.67%
    2024-06-3079.94%
    2023-12-3195.76%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
168 0 5.5元一支！疫苗比奶茶還便宜，行業(yè)怎么了？ 華夏宋老師 12-16 14:40
45 0 佩服 不合的施舒3 12-04 21:35
31 0 真垃圾 乘風(fēng)破浪的柚子 12-04 14:00
60 0 公告華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-28 09:32
114 2 長了這么多還虧起幾大千 基民z19212F595 10-09 17:01
83 0 公告華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-30 09:23
89 0 神經(jīng)啊，神經(jīng)！ c7163014507139934 08-07 20:59
85 0 公告華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-21 09:46
140 0 公告華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起式證券投資基金招募說 基金資訊 05-30 09:19
123 0 公告華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起式證券投資基金(華夏 基金資訊 05-30 09:10
130 0 補(bǔ)1000 英俊地薛寶釵 04-23 18:11
104 0 豬 日進(jìn)亨通de宛露 04-22 15:18
129 0 公告華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:30
196 1 $華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起A$老鄉(xiāng)加油。 英姿颯爽地刺槐 04-16 20:57
130 0 老鄉(xiāng)加油，你不清盤我一直支持你。 英姿颯爽地刺槐 04-16 19:15
135 0 跌這么狠，而且只有2000多萬了，會不會清盤啊？ 基民E2wlhh 04-02 21:55
141 0 大漲吧，回本有希望了 英俊地薛寶釵 04-01 11:00
133 0 公告華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-31 10:15
151 0 跌慘了，非常后悔購買，失誤了 多財廣進(jìn)地孫尚香 02-26 13:05
680 0 幾年了，什么時候回本不想玩了。 爛漫的櫻花 02-01 20:43
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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