| 基金全稱 | 景順長城優(yōu)信增利債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 景順長城優(yōu)信增利債券F |
| 基金代碼 | 023818（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2025年04月29日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 景順長城基金 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.01%（前端） | 最高認購費率 | --- |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
景順長城優(yōu)信增利債券F(023818) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | WANG AO |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-29 |
WANG AO(汪澳)先生:澳大利亞籍,CAIA、FRM,CFA,澳大利亞莫納什大學(xué)商學(xué)(金融學(xué)、經(jīng)濟學(xué))學(xué)士。曾任職原深發(fā)展銀行國際業(yè)務(wù)部外匯政策管理室。曾任平安銀行國際業(yè)務(wù)部跨境人民幣與匯率產(chǎn)品推廣崗,平安基金管理有限公司固定收益投資中心固定收益研究員、基金經(jīng)理,匯華理財有限公司投資部多資產(chǎn)高級經(jīng)理。2023年12月加入景順長城基金管理有限公司,自2024年1月起擔(dān)任固定收益部總監(jiān)、基金經(jīng)理。任平安鑫享混合型證券投資基金(2016-09-05至2020年8月28日)、平安惠金定期開放債券型證券投資基金(2016-11-02至2020年9月2日)、平安添利債券型證券投資基金(2017-12-01至2020年8月28日)、平安雙債添益?zhèn)妥C券投資基金(2018-06-04至2020-08-28)、平安合錦定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2018-10-17至2020-09-02)、平安季添盈三個月定期開放債券型證券投資基金(2019-06-12至2020-08-20)、平安可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金(2019-08-07至2020-8-20)基金經(jīng)理。平安增鑫六個月定期開放債券型證券投資基金(2020-05-09至2020年9月2日)基金經(jīng)理。2024年1月4日至2025年1月21日擔(dān)任景順長城景瑞收益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理。2024年2月6日起任景順長城優(yōu)信增利債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年11月1日擔(dān)任景順長城景頤裕利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023818 | 景順長城優(yōu)信增利債券F | 債券型-長債 | 2025-04-29 | 至今 | 3天 | 0.04% |
| 018736 | 景順長城景頤裕利債券A | 債券型-混合二級 | 2024-11-01 | 至今 | 182天 | 2.26% |
| 018737 | 景順長城景頤裕利債券C | 債券型-混合二級 | 2024-11-01 | 至今 | 182天 | 2.06% |
| 261002 | 景順長城優(yōu)信增利債券A | 債券型-長債 | 2024-02-06 | 至今 | 1年又86天 | 5.31% |
| 261102 | 景順長城優(yōu)信增利債券C | 債券型-長債 | 2024-02-06 | 至今 | 1年又86天 | 4.93% |
| 001750 | 景順長城景瑞收益?zhèn)疉 | 債券型-混合一級 | 2024-01-04 | 2025-01-21 | 1年又18天 | 5.04% |
| 009871 | 景順長城景瑞收益?zhèn)疌 | 債券型-混合一級 | 2024-01-04 | 2025-01-21 | 1年又18天 | 4.93% |
| 009227 | 平安增鑫六個月定開債A | 債券型-混合一級 | 2020-05-09 | 2020-09-02 | 116天 | -0.98% |
| 009229 | 平安增鑫六個月定開債E | 債券型-混合一級 | 2020-05-09 | 2020-09-02 | 116天 | -1.10% |
| 009228 | 平安增鑫六個月定開債C | 債券型-混合一級 | 2020-05-09 | 2020-09-02 | 116天 | -1.01% |
| 007925 | 平安鑫享混合E | 混合型-靈活 | 2019-09-18 | 2020-08-28 | 345天 | 21.85% |
| 007032 | 平安可轉(zhuǎn)債債券A | 債券型-混合二級 | 2019-08-07 | 2020-08-20 | 1年又14天 | 14.25% |
| 007033 | 平安可轉(zhuǎn)債債券C | 債券型-混合二級 | 2019-08-07 | 2020-08-20 | 1年又14天 | 13.79% |
| 006988 | 平安季添盈定開債E | 債券型-長債 | 2019-06-12 | 2020-08-20 | 1年又70天 | 5.42% |
| 006987 | 平安季添盈定開債C | 債券型-長債 | 2019-06-12 | 2020-08-20 | 1年又70天 | 5.89% |
| 006986 | 平安季添盈定開債A | 債券型-長債 | 2019-06-12 | 2020-08-20 | 1年又70天 | 5.73% |
| 006717 | 平安惠金定開債C | 債券型-混合一級 | 2018-12-05 | 2020-09-02 | 1年又272天 | 6.87% |
| 006412 | 平安合錦定開債 | 債券型-長債 | 2018-10-17 | 2020-09-02 | 1年又321天 | 7.51% |
| 006433 | 平安鑫利混合C | 混合型-靈活 | 2018-09-15 | 2018-11-22 | 68天 | 0.28% |
| 005751 | 平安雙債添益?zhèn)疌 | 債券型-混合一級 | 2018-06-04 | 2020-08-28 | 2年又86天 | 20.01% |
| 005750 | 平安雙債添益?zhèn)疉 | 債券型-混合一級 | 2018-06-04 | 2020-08-28 | 2年又86天 | 21.08% |
| 167002 | 平安鼎越混合(LOF) | 混合型-靈活 | 2018-03-16 | 2019-04-22 | 1年又37天 | 6.69% |
| 700006 | 平安添利債券C | 債券型-混合一級 | 2017-12-01 | 2020-08-28 | 2年又271天 | 13.27% |
| 700005 | 平安添利債券A | 債券型-混合一級 | 2017-12-01 | 2020-08-28 | 2年又271天 | 14.59% |
| 004384 | 平安大華添益?zhèn)疌 | 債券型-混合二級 | 2017-05-24 | 2017-12-27 | 217天 | 6.48% |
| 004383 | 平安大華添益?zhèn)疉 | 債券型-混合二級 | 2017-05-24 | 2017-12-27 | 217天 | 4.01% |
| 003488 | 平安惠裕A | 債券型-混合債 | 2017-03-10 | 2019-08-29 | 2年又172天 | 6.54% |
| 004177 | 平安惠裕C | 債券型-混合債 | 2017-03-10 | 2019-08-29 | 2年又172天 | -0.33% |
| 003626 | 平安鑫利混合A | 混合型-靈活 | 2016-12-07 | 2018-11-22 | 1年又350天 | 7.24% |
| 003024 | 平安惠金定開債A | 債券型-混合一級 | 2016-11-02 | 2020-09-02 | 3年又305天 | 16.23% |
| 001610 | 平安鑫享混合C | 混合型-靈活 | 2016-09-05 | 2020-08-28 | 3年又358天 | 35.11% |
| 001609 | 平安鑫享混合A | 混合型-靈活 | 2016-09-05 | 2020-08-28 | 3年又358天 | 36.20% |
| 002988 | 平安鼎信債券A | 債券型-混合二級 | 2016-07-21 | 2019-08-29 | 3年又39天 | 13.56% |
| 000759 | 平安財富寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2015-11-04 | 2016-11-25 | 1年又22天 | 3.19% |
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| 姓名 | 陳健賓 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-29 |
陳健賓先生:中國國籍,碩士研究生曾擔(dān)任泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司信用研究部信用評估研究高級經(jīng)理。2019年4月加入公司,擔(dān)任固定收益部信用研究員、基金經(jīng)理助理,自2021年2月起擔(dān)任固定收益部基金經(jīng)理。2020年11月3日擔(dān)任景順長城睿成靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理助理。曾任景順長城泰恒回報靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理助理。2021年2月27日擔(dān)任景順長城泰恒回報靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年2月27日至2023年8月18日擔(dān)任景順長城睿成靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年3月3日至2022年11月17日擔(dān)任景順長城景泰聚利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年3月3日至2022年4月14日擔(dān)任景順長城景泰純利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年4月16日至2022年5月24日擔(dān)任景順長城景頤豐利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年8月31日擔(dān)任景順長城領(lǐng)先回報靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年3月5日擔(dān)任景順長城景泰穩(wěn)利定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年8月6日擔(dān)任景順長城政策性金融債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年5月24日離任景順長城景盈雙利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年11月23日起擔(dān)任景順長城優(yōu)信增利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任景順長城景泰優(yōu)利一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。曾任景順長城景泰悅利三個月定期開放純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任景順長城景泰臻利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023818 | 景順長城優(yōu)信增利債券F | 債券型-長債 | 2025-04-29 | 至今 | 3天 | 0.04% |
| 020589 | 景順長城睿豐短債債券F | 債券型-中短債 | 2024-01-17 | 至今 | 1年又106天 | 3.59% |
| 019489 | 景順長城景泰通利純債A | 債券型-長債 | 2023-12-13 | 至今 | 1年又141天 | 7.16% |
| 019490 | 景順長城景泰通利純債C | 債券型-長債 | 2023-12-13 | 至今 | 1年又141天 | 9.39% |
| 017926 | 景順長城政策性金融債C | 債券型-長債 | 2023-02-16 | 至今 | 2年又76天 | 9.36% |
| 017123 | 景順長城景泰臻利純債債券A | 債券型-長債 | 2022-12-08 | 2024-05-29 | 1年又173天 | 5.74% |
| 017124 | 景順長城景泰臻利純債債券C | 債券型-長債 | 2022-12-08 | 2024-05-29 | 1年又173天 | 5.85% |
| 261002 | 景順長城優(yōu)信增利債券A | 債券型-長債 | 2022-11-23 | 至今 | 2年又161天 | 8.62% |
| 261102 | 景順長城優(yōu)信增利債券C | 債券型-長債 | 2022-11-23 | 至今 | 2年又161天 | 8.33% |
| 016934 | 景順長城睿豐短債C | 債券型-中短債 | 2022-11-16 | 至今 | 2年又168天 | 6.96% |
| 016933 | 景順長城睿豐短債A | 債券型-中短債 | 2022-11-16 | 至今 | 2年又168天 | 7.49% |
| 012563 | 景順長城90天持有短債A | 債券型-中短債 | 2022-09-23 | 至今 | 2年又222天 | 8.09% |
| 012564 | 景順長城90天持有短債C | 債券型-中短債 | 2022-09-23 | 至今 | 2年又222天 | 7.56% |
| 003315 | 景順長城政策性金融債A | 債券型-長債 | 2022-08-06 | 至今 | 2年又270天 | 11.21% |
| 014974 | 景順長城景泰悅利三個月定開債C | 債券型-長債 | 2022-03-09 | 2023-06-19 | 1年又102天 | 3.44% |
| 014973 | 景順長城景泰悅利三個月定開債A | 債券型-長債 | 2022-03-09 | 2023-06-19 | 1年又102天 | 3.60% |
| 005327 | 景順長城景泰穩(wěn)利定開債A | 債券型-混合一級 | 2022-03-05 | 至今 | 3年又59天 | 13.36% |
| 006065 | 景順長城景泰穩(wěn)利定開債C | 債券型-混合一級 | 2022-03-05 | 至今 | 3年又59天 | 11.94% |
| 001362 | 景順長城領(lǐng)先回報混合A | 混合型-靈活 | 2021-08-31 | 至今 | 3年又245天 | 3.70% |
| 001379 | 景順長城領(lǐng)先回報混合C | 混合型-靈活 | 2021-08-31 | 至今 | 3年又245天 | 3.06% |
| 010527 | 景順長城景泰優(yōu)利一年定開純債 | 債券型-長債 | 2021-08-18 | 2023-01-10 | 1年又145天 | 4.19% |
| 002796 | 景順長城景盈雙利債券A | 債券型-混合二級 | 2021-04-16 | 2022-05-25 | 1年又39天 | 5.42% |
| 003505 | 景順長城景頤豐利債券C | 債券型-混合二級 | 2021-04-16 | 2022-05-24 | 1年又38天 | 3.74% |
| 003504 | 景順長城景頤豐利債券A | 債券型-混合二級 | 2021-04-16 | 2022-05-24 | 1年又38天 | 3.67% |
| 002797 | 景順長城景盈雙利債券C | 債券型-混合二級 | 2021-04-16 | 2022-05-25 | 1年又39天 | 4.95% |
| 007562 | 景順長城景泰純利債券A | 債券型-混合一級 | 2021-03-03 | 2022-04-14 | 1年又42天 | 10.17% |
| 006681 | 景順長城景泰聚利純債 | 債券型-長債 | 2021-03-03 | 2022-11-17 | 1年又259天 | 4.40% |
| 004719 | 景順長城睿成混合C | 混合型-靈活 | 2021-02-27 | 2023-08-18 | 2年又172天 | 3.32% |
| 005325 | 景順長城泰恒回報混合A | 混合型-靈活 | 2021-02-27 | 2022-08-16 | 1年又170天 | 7.11% |
| 004707 | 景順長城睿成混合A | 混合型-靈活 | 2021-02-27 | 2023-08-18 | 2年又172天 | 4.09% |
| 005326 | 景順長城泰恒回報混合C | 混合型-靈活 | 2021-02-27 | 2022-08-16 | 1年又170天 | 6.78% |
| 投資目標 | 本基金主要通過投資于固定收益品種,在嚴格控制風(fēng)險的前提下力爭獲取高于業(yè)績比較基準的投資收益,為投資者提供長期穩(wěn)定的回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括債券(國債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、地方政府債、政府支持機構(gòu)債、次級債及其他中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金運用自上而下的宏觀分析和自下而上的市場分析相結(jié)合的方法實現(xiàn)大類資產(chǎn)配置,把握不同的經(jīng)濟發(fā)展階段各類資產(chǎn)的投資機會,根據(jù)宏觀經(jīng)濟、基準利率水平等因素,預(yù)測債券類、貨幣類等大類資產(chǎn)的預(yù)期收益率水平,結(jié)合各類別資產(chǎn)的波動性以及流動性狀況分析,進行大類資產(chǎn)配置。 固定收益類資產(chǎn)投資策略 (1)債券類屬資產(chǎn)配置 基金管理人根據(jù)國債、金融債、企業(yè)(公司)債、分離交易可轉(zhuǎn)債債券部分等品種與同期限國債或央票之間收益率利差的擴大和收窄的分析,主動地增加預(yù)期利差將收窄的債券類屬品種的投資比例,降低預(yù)期利差將擴大的債券類屬品種的投資比例,以獲取不同債券類屬之間利差變化所帶來的投資收益。 (2)債券投資策略 債券投資在保證資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上,采取利率預(yù)期策略、信用策略和時機策略相結(jié)合的積極性投資方法,力求在控制各類風(fēng)險的基礎(chǔ)上獲取穩(wěn)定的收益。 ①信用策略 基金管理人密切跟蹤國債、金融債、企業(yè)(公司)債等不同債券種類的利差水平,結(jié)合各類券種稅收狀況、流動性狀況以及發(fā)行人信用質(zhì)量狀況的分析,評定不同債券類屬的相對投資價值,確定組合資產(chǎn)在不同債券類屬之間的配置比例。 信用債收益率是在基準收益率基礎(chǔ)上加上反映信用風(fēng)險收益的信用利差?；鶞适找媛手饕芎暧^經(jīng)濟政策環(huán)境的影響,信用利差收益率主要受該信用債對應(yīng)信用水平的市場信用利差曲線以及該信用債本身信用變化的影響,因此我們分別采用基于信用利差曲線變化的策略和基于信用債本身信用變化的策略。 ⅰ基于信用利差曲線變化的投資策略: 一是分析經(jīng)濟周期和相關(guān)市場變化對信用利差曲線的影響,若宏觀經(jīng)濟向好,企業(yè)盈利能力增強,經(jīng)營現(xiàn)金流改善,則信用利差可能收窄;二是分析信用債市場容量、信用債券結(jié)構(gòu)、流動性等變化趨勢對信用利差曲線的影響,比如信用債發(fā)行利率提高,相對于貸款的成本優(yōu)勢減弱,則企業(yè)債的發(fā)行可能減少;同時政策的變化影響可投資信用債券的投資主體對信用債的需求變化,這些因素都影響信用債的供求關(guān)系。本基金將綜合各種因素,分析信用利差曲線整體及分行業(yè)走勢,確定信用債券總的投資比例及分行業(yè)的投資比例。 ⅱ基于信用債本身信用變化的投資策略: 債券發(fā)行人自身素質(zhì)的變化,包括公司產(chǎn)權(quán)狀況、法人治理結(jié)構(gòu)、管理水平、經(jīng)營狀況、財務(wù)質(zhì)量、抗風(fēng)險能力等的變化將對信用級別產(chǎn)生影響。發(fā)行人信用發(fā)生變化后,將采用變化后債券信用級別所對應(yīng)的信用利差曲線對公司債、企業(yè)債定價。 影響信用債信用風(fēng)險的因素分為行業(yè)風(fēng)險、公司風(fēng)險、現(xiàn)金流風(fēng)險、資產(chǎn)負債風(fēng)險和其他風(fēng)險等五個方面。對金融機構(gòu)債券發(fā)行人進行資信評估還應(yīng)結(jié)合行業(yè)特點,考慮市場風(fēng)險和操作風(fēng)險管理、資本充足率、償付能力等要素。 基金管理人自建債券研究資料庫,并對所有投資的信用品種進行詳細的財務(wù)分析和非財務(wù)分析后,進行個券選擇。財務(wù)分析方面,以企業(yè)財務(wù)報表為依據(jù),對企業(yè)規(guī)模、資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)、償債能力和盈利能力四方面進行評分,非財務(wù)分析方面(包括管理能力、市場地位和發(fā)展前景等指標)則主要采取實地調(diào)研和電話會議等形式實施。發(fā)掘相對價值被低估的債券,以確定債券組合的類屬配置和個券配置。 ⅲ相對價值判斷 根據(jù)對同類債券的相對價值判斷,選擇合適的交易時機,增持相對低估、價格將上升的債券,減持相對高估、價格將下降的債券。由于利差水平受流動性和信用水平的影響,因此該策略也可擴展到新老券置換、流動性和信用的置換,即在相同收益率下買入近期發(fā)行的債券或是流動性更好的債券,或在相同外部信用級別和收益率下,買入內(nèi)部信用評級更高的債券。 ⅳ優(yōu)化配置,動態(tài)調(diào)整 基金管理人通過組合分析和情景分析來實時精確監(jiān)測債券組合狀況及模擬未來市場環(huán)境發(fā)生變化(例如升息)或買入賣出某債券時可能對組合產(chǎn)生的影響。通過組合測試,能夠計算出不同情景下組合的回報,以確定回報最高的模擬組合。 我們同時運用風(fēng)險管理模型對固定收益組合進行事前和事后風(fēng)險收益測算,動態(tài)調(diào)整組合,實現(xiàn)組合的最佳風(fēng)險收益匹配。 ②利率預(yù)期策略 基金管理人密切跟蹤最新發(fā)布的宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)和金融運行數(shù)據(jù),分析宏觀經(jīng)濟運行的可能情景,預(yù)測財政政策、貨幣政策等政府宏觀經(jīng)濟政策取向,分析金融市場資金供求狀況變化趨勢,在此基礎(chǔ)上預(yù)測市場利率水平變動趨勢,以及收益率曲線變化趨勢。在預(yù)期市場利率水平將上升時,降低組合的久期;預(yù)期市場利率將下降時,提高組合的久期。并根據(jù)收益率曲線變化情況制定相應(yīng)的債券組合期限結(jié)構(gòu)策略如子彈型組合、啞鈴型組合或者階梯型組合等。 ③時機策略 ⅰ騎乘策略。當收益率曲線比較陡峭時,也即相鄰期限利差較大時,可以買入期限位于收益率曲線陡峭處的債券,也即收益率水平處于相對高位的債券,隨著持有期限的延長,債券的剩余期限將會縮短,從而此時債券的收益率水平將會較投資期初有所下降,通過債券的收益率的下滑,進而獲得資本利得收益。 ⅱ息差策略。利用回購利率低于債券收益率的情形,通過正回購將所獲得資金投資于債券以獲取超額收益。 ⅲ利差策略。對兩個期限相近的債券的利差進行分析,從而對利差水平的未來走勢做出判斷,從而進行相應(yīng)的債券置換。當預(yù)期利差水平縮小時,可以買入收益率高的債券同時賣出收益率低的債券,通過兩債券利差的縮小獲得投資收益;當預(yù)期利差水平擴大時,可以買入收益率低的債券同時賣出收益率高的債券,通過兩債券利差的擴大獲得投資收益。 (3)資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將通過對宏觀經(jīng)濟、提前償還率、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)以及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣變化等因素的研究,預(yù)測資產(chǎn)池未來現(xiàn)金流變化,并通過研究標的證券發(fā)行條款,預(yù)測提前償還率變化對標的證券的久期與收益率的影響。同時,管理人將密切關(guān)注流動性對標的證券收益率的影響,綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇以及把握市場交易機會等積極策略,在嚴格控制風(fēng)險的情況下,結(jié)合信用研究和流動性管理,選擇風(fēng)險調(diào)整后收益高的品種進行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金可以進行收益分配,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類和F類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中證全債指數(shù)收益率 |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為債券型證券投資基金,風(fēng)險與收益高于貨幣市場基金,低于股票型基金、混合型基金。 |
景順長城優(yōu)信增利債券F(023818) - 基金費率
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.01%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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