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單位凈值 (2025-12-24)

1.17590.04%
近1月：0.06%
近1年：2.91%

累計(jì)凈值

1.7349
近3月：0.98%
近3年：14.10%

近6月：1.26%
成立來：84.76%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.64億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：曾小麗
成 立 日：2012-11-27管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-24 1.1759 1.7349 0.04%
    12-23 1.1754 1.7344 -0.01%
    12-22 1.1755 1.7345 0.04%
    12-19 1.1750 1.7340 0.05%
    12-18 1.1744 1.7334 0.07%
    12-17 1.1736 1.7326 0.11%
    12-16 1.1723 1.7313 -0.06%
    12-15 1.1730 1.7320 -0.03%
    12-12 1.1734 1.7324 0.03%
    12-11 1.1731 1.7321 -0.02%
    12-10 1.1733 1.7323 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.06%
    0.98%
    1.26%
    2.81%
    2.91%
    8.15%
    14.10%
    同類平均
    0.32%
    0.06%
    0.72%
    1.41%
    2.76%
    2.84%
    8.32%
    11.72%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    126 | 400
    193 | 396
    69 | 394
    111 | 377
    99 | 356
    100 | 355
    100 | 301
    53 | 273
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2022-12-314.59%
    2022-06-30-7.43%
    2015-12-3120.31%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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