| 基金全稱 | 西藏東財中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 | 基金簡稱 | 東財中證A500ETF聯(lián)接C |
| 基金代碼 | 023864（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年04月11日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 東財基金 | 基金托管人 | 國信證券 |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.15%（前端） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
東財中證A500ETF聯(lián)接C(023864) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 吳逸 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-01 |
吳逸女士:中國國籍,上海財經(jīng)大學金融數(shù)學與金融工程碩士。自2010年6月始,先后在天治基金管理有限公司、東方財富信息股份有限公司、東方財富證券股份有限公司、西藏東財基金管理有限公司籌備組、西藏東財基金管理有限公司擔任產(chǎn)品創(chuàng)新及量化投資部總監(jiān)助理、籌備組成員、資產(chǎn)管理總部投資主辦人、量化投資負責人等職務。曾任西藏東財上證50指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、西藏東財中證通信技術主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、西藏東財創(chuàng)業(yè)板指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、西藏東財中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、西藏東財中證證券保險領先指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2020年07月29日擔任西藏東財量化精選混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2024年6月26日擔任西藏東財中證芯片產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理?，F(xiàn)任西藏東財上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。曾任西藏東財中證證券公司30交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理、西藏東財滬深300指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2024年12月30日起任西藏東財中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理?，F(xiàn)任西藏東財上證科創(chuàng)板綜合價格交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023863 | 東財中證A500ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-01 | 至今 | 30天 | |
| 023864 | 東財中證A500ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-01 | 至今 | 30天 | |
| 589060 | 東財上證科創(chuàng)板綜合價格ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-19 | 至今 | 43天 | -2.20% |
| 159380 | A500ETF東財 | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-30 | 至今 | 122天 | 0.50% |
| 530050 | 上證50ETF東財 | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-18 | 至今 | 164天 | 0.32% |
| 159337 | 中證500ETF基金 | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-02 | 至今 | 241天 | 24.18% |
| 159330 | 東財滬深300ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-08-01 | 至今 | 273天 | 13.20% |
| 159599 | 西藏東財中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-26 | 至今 | 309天 | 50.60% |
| 020828 | 東財北證50A | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-25 | 至今 | 310天 | 72.88% |
| 020829 | 東財北證50C | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-25 | 至今 | 310天 | 72.34% |
| 021358 | 東財互聯(lián)網(wǎng)E | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-17 | 至今 | 349天 | 31.89% |
| 019385 | 東財科創(chuàng)50A | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-07 | 至今 | 1年又176天 | 13.01% |
| 019386 | 東財科創(chuàng)50C | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-07 | 至今 | 1年又176天 | 12.36% |
| 159692 | 證券ETF東財 | 指數(shù)型-股票 | 2023-05-05 | 至今 | 1年又362天 | 13.35% |
| 159622 | 創(chuàng)新藥ETF滬港深 | 指數(shù)型-股票 | 2023-04-21 | 至今 | 2年又11天 | -11.86% |
| 016044 | 東財證券30C | 指數(shù)型-股票 | 2022-11-29 | 2024-06-26 | 1年又210天 | -7.75% |
| 016043 | 東財證券30A | 指數(shù)型-股票 | 2022-11-29 | 2024-06-26 | 1年又210天 | -7.17% |
| 159637 | 新能源車龍頭ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-08-19 | 至今 | 2年又256天 | -40.77% |
| 015278 | 東財滬深300A | 指數(shù)型-股票 | 2022-03-15 | 2024-06-26 | 2年又104天 | -8.95% |
| 015279 | 東財滬深300C | 指數(shù)型-股票 | 2022-03-15 | 2024-06-26 | 2年又104天 | -9.78% |
| 014128 | 東財創(chuàng)新藥A | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-18 | 2024-11-19 | 3年又2天 | -40.10% |
| 014129 | 東財創(chuàng)新藥C | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-18 | 2024-11-19 | 3年又2天 | -40.88% |
| 012605 | 東財證券保險A | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-21 | 2023-01-16 | 1年又179天 | -5.50% |
| 012606 | 東財證券保險C | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-21 | 2023-01-16 | 1年又179天 | -6.06% |
| 012371 | 東財互聯(lián)網(wǎng)A | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-01 | 至今 | 3年又335天 | -20.83% |
| 012372 | 東財互聯(lián)網(wǎng)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-01 | 至今 | 3年又335天 | -22.23% |
| 010806 | 東財新能源車C | 指數(shù)型-股票 | 2020-12-16 | 至今 | 4年又137天 | -18.55% |
| 010805 | 東財新能源車A | 指數(shù)型-股票 | 2020-12-16 | 至今 | 4年又137天 | -17.11% |
| 010307 | 東財信息產(chǎn)業(yè)精選A | 混合型-偏股 | 2020-10-30 | 2023-10-31 | 3年又1天 | -23.29% |
| 010308 | 東財信息產(chǎn)業(yè)精選C | 混合型-偏股 | 2020-10-30 | 2023-10-31 | 3年又1天 | -25.12% |
| 010151 | 東財消費精選A | 混合型-偏股 | 2020-09-23 | 2023-09-26 | 3年又3天 | -24.23% |
| 010152 | 東財消費精選C | 混合型-偏股 | 2020-09-23 | 2023-09-26 | 3年又3天 | -26.04% |
| 009840 | 東財量化精選A | 混合型-偏股 | 2020-07-29 | 至今 | 4年又277天 | -25.58% |
| 009841 | 東財量化精選C | 混合型-偏股 | 2020-07-29 | 至今 | 4年又277天 | -28.36% |
| 008552 | 東財醫(yī)藥C | 指數(shù)型-股票 | 2020-04-10 | 2023-01-16 | 2年又281天 | 13.58% |
| 008551 | 東財醫(yī)藥A | 指數(shù)型-股票 | 2020-04-10 | 2023-01-16 | 2年又281天 | 14.37% |
| 009046 | 東財創(chuàng)業(yè)板A | 指數(shù)型-股票 | 2020-03-18 | 2023-01-16 | 2年又304天 | 46.13% |
| 009047 | 東財創(chuàng)業(yè)板C | 指數(shù)型-股票 | 2020-03-18 | 2023-01-16 | 2年又304天 | 45.10% |
| 008326 | 東財通信A | 指數(shù)型-股票 | 2020-01-20 | 2023-01-16 | 2年又362天 | -10.98% |
| 008327 | 東財通信C | 指數(shù)型-股票 | 2020-01-20 | 2023-01-16 | 2年又362天 | -11.65% |
| 008241 | 東財上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-03 | 2023-01-16 | 3年又45天 | 18.40% |
| 008240 | 東財上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-03 | 2023-01-16 | 3年又45天 | 19.33% |
| 投資目標 | 本基金主要通過投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于目標ETF基金份額、標的指數(shù)成份股及其備選成份股。為更好地實現(xiàn)投資目標,基金還可少量投資于其他股票(非標的指數(shù)成份股及其備選成份股,包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市或注冊上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、證券公司短期公司債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉換債券(包括分離交易可轉債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款等)、貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。本基金可以根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金通過把全部或接近全部的基金資產(chǎn)投資于目標ETF、標的指數(shù)成份股及其備選成份股進行被動式指數(shù)化投資,實現(xiàn)對業(yè)績比較基準的緊密跟蹤。在正常市場情況下,本基金力爭將基金份額凈值的增長率與業(yè)績比較基準的收益率的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內(nèi),年跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。 資產(chǎn)配置策略 為實現(xiàn)緊密跟蹤標的指數(shù)的投資目標,本基金將以不低于基金資產(chǎn)凈值90%的資產(chǎn)投資于目標ETF。為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可少量投資于非標的指數(shù)成份股及其備選成份股、債券、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 股票投資策略 基金可投資于標的指數(shù)成份股及其備選成份股,以更好的跟蹤標的指數(shù)。同時,還可通過買入標的指數(shù)成份股及其備選成份股來構建組合以申購目標ETF。因此對標的指數(shù)成份股及其備選成份股的投資,主要采取復制法,即按照標的指數(shù)的成份股組成及其權重構建基金投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)組成及其權重的變動而進行相應調整。但在因特殊情況(如流動性不足等)導致無法獲得足夠數(shù)量的個券時,基金管理人將搭配使用其他合理方法進行適當?shù)奶娲?包括通過投資其他股票進行替代,以降低跟蹤誤差,優(yōu)化投資組合的配置結構。 目標ETF投資策略 本基金投資目標ETF的兩種方式如下: (1)申購和贖回:以申購/贖回對價進行申購贖回目標ETF或者按照目標ETF法律文件的約定以其他方式申購贖回目標ETF。 (2)二級市場方式:在二級市場進行目標ETF基金份額的交易。 在投資運作過程中,本基金將在綜合考慮合規(guī)、風險、效率、成本等因素的基礎上,決定采用一級市場申購贖回的方式或二級市場買賣的方式投資于目標ETF。當目標ETF申購、贖回或交易模式進行了變更或調整,本基金也將作相應的變更或調整。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)本基金的投資目標和股票投資策略,基于對基礎證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。 證券公司短期公司債券投資策略 本基金將通過對證券行業(yè)分析、證券公司資產(chǎn)負債分析、公司現(xiàn)金流分析等調查研究,分析證券公司短期公司債券的違約風險及合理的利差水平,對證券公司短期公司債券進行獨立、客觀的價值評估。 參與轉融通證券出借業(yè)務策略 為更好地實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場環(huán)境、投資者類型與結構、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 融資業(yè)務策略 在條件許可的情況下,基金管理人可在不改變本基金既有投資目標、策略和風險收益特征并在控制風險的前提下,根據(jù)相關法律法規(guī),參與融資業(yè)務,以提高投資效率及進行風險管理。屆時基金參與融資業(yè)務的風險控制原則、具體參與比例限制、費用收支、信息披露、估值方法及其他相關事項按照中國證監(jiān)會的規(guī)定及其他相關法律法規(guī)的要求執(zhí)行。 其他 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標的前提下,遵循法律法規(guī)和監(jiān)管機構對基金投資的規(guī)定,在履行適當程序后可以相應調整或更新投資策略,并在招募說明書中更新。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金參與資產(chǎn)支持證券投資時,將通過考量宏觀經(jīng)濟形勢、提前償還率、違約率、資產(chǎn)池結構以及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣情況等因素,預判資產(chǎn)池未來現(xiàn)金流變動;研究標的證券發(fā)行條款,預測提前償還率變化對標的證券平均久期及收益率曲線的影響,同時密切關注流動性變化對標的證券收益率的影響,在嚴格控制信用風險暴露程度的前提下,通過信用研究和流動性管理,選擇風險調整后收益較高的品種進行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,在控制風險的前提下進行系統(tǒng)性風險及流動性風險等組合風險的對沖。本基金將分析股指期貨的風險收益特征,主要選擇流動性好、交易活躍的期貨合約,運用定價模型對其進行合理估值,利用股指期貨的杠桿作用和流動性較好的特點,及時調整投資組合的倉位及風險暴露,以提高組合的運作效率,降低股票倉位調整的頻率和交易成本,并更好地應對大額申購贖回等流動性風險,以達到控制跟蹤誤差、有效跟蹤標的指數(shù)的目的。 可轉換債券和可交換債券投資策略 可轉換債券和可交換債券同時具有債券與權益類證券的雙重特性。本基金利用可轉換債券及可交換債券的債券底價和到期收益率、信用風險來判斷其債性,增強本金投資的安全性;利用可轉換債券和可交換債券轉股溢價率、基礎股票基本面趨勢和估值來判斷其股性,在市場出現(xiàn)投資機會時,優(yōu)先選擇股性強的品種。綜合選擇安全邊際較高、基礎股票基本面優(yōu)良的品種進行投資,獲取超額收益。同時,關注可轉債和可交換債流動性、條款博弈、可轉債套利等影響轉債及可交換債投資的其他因素。 債券投資策略 本基金基于有效利用基金資金及流動性管理的需要,將以保持基金資產(chǎn)流動性、為基金資產(chǎn)提供穩(wěn)定收益為主要目的,適時對債券等固定收益類金融工具進行投資。本基金將通過研究國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟、貨幣和財政政策、市場結構變化、資金流動情況,采取自上而下的策略判斷未來利率變化和收益率曲線變動的趨勢及幅度,確定組合久期,優(yōu)化基金資產(chǎn)在利率債、信用債以及貨幣市場工具等各類固定收益類金融工具之間的配置比例,在精選個券的基礎上構建債券投資組合。 |
| 分紅政策 | 1、本基金管理人可每月進行分紅評估,在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準。若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同,基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案。本基金同一基金份額類別內(nèi)的每一基金份額享有同等分配權; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后對基金收益分配有關業(yè)務規(guī)則進行調整,無需召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金為ETF聯(lián)接基金,且目標ETF為采用指數(shù)化操作的股票型基金,因此本基金的預期的風險和收益高于貨幣市場基金、債券型基金、混合型基金。本基金主要通過投資于目標ETF實現(xiàn)對標的指數(shù)的緊密跟蹤,具有與標的指數(shù)以及標的指數(shù)所代表的股票市場相似的風險收益特征。 |
東財中證A500ETF聯(lián)接C(023864) - 基金費率
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務費率 | 0.15%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
東財中證A500ETF聯(lián)接C(023864) - 基金公告