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國信證券股份有限公司概況
法定名稱國信證券股份有限公司英文名稱Guosen Securities Co., Ltd.
成立日期1994-06-30注冊資本102.42億元
法人代表張納沙總 經(jīng) 理鄧舸
聯(lián)系地址深圳市福田區(qū)福華一路125號國信金融大廈網(wǎng)站地址www.guosen.com.cn
郵政編碼518046客服郵箱ir@guosen.com.cn
電話號碼95536傳真號碼0755-82133453
經(jīng)營范圍國信證券股份有限公司成立于1994-06-30，現(xiàn)位于深圳市福田區(qū)福華一路125號國信金融大廈，客服聯(lián)系電話為95536，一直以來國信證券經(jīng)營范圍是證券業(yè)務;證券投資基金銷售服務;證券投資基金托管;證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務;中國證監(jiān)會核準的其他業(yè)務。
國信證券股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2025-12-12 每個交易日 16:00～21:00 更新當日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-12-122025-12-11日增長值日增長率申購狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
164401前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù)  基金吧  檔案0.78180.78180.77610.77610.00570.73%開放申購梁溥森
012329天弘中證新能源指數(shù)增強C  基金吧  檔案0.71000.71000.70480.70480.00520.74%開放申購林心龍
023299匯添富中證A500指數(shù)增強C  基金吧  檔案1.32081.32081.31301.31300.00780.59%開放申購吳振翔,王星星
159213匯添富中證機器人ETF  基金吧  檔案1.15701.15701.14941.14940.00760.66%場內(nèi)交易何麗竹
019150國聯(lián)國企改革混合C  基金吧  檔案1.73102.12101.72002.11000.01100.64%開放申購鄭玲
017857東財時代優(yōu)選A  基金吧  檔案1.32441.32441.27531.27530.04913.85%開放申購馮杰波
021727泓德智選啟誠混合C  基金吧  檔案1.28181.28181.27511.27510.00670.53%開放申購李子昂
516250富國中證工程機械主題ETF  基金吧  檔案1.00011.0001------------封閉期葛俊陽
159330東財滬深300ETF  基金吧  檔案1.40191.40191.39321.39320.00870.62%場內(nèi)交易吳逸
561080華安中證全指自由現(xiàn)金流ETF  基金吧  檔案1.23171.23171.21691.21690.01481.22%場內(nèi)交易許之彥,王超
159606易方達中證500質(zhì)量成長ETF  基金吧  檔案1.13531.13531.11961.11960.01571.40%場內(nèi)交易伍臣東
001387國聯(lián)新經(jīng)濟混合A  基金吧  檔案4.41604.99404.36304.94100.05301.21%開放申購甘傳琦
018906國泰交通運輸ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案0.98920.98920.98550.98550.00370.38%開放申購朱碧瑩
159380A500ETF東財  基金吧  檔案1.27921.27921.26841.26840.01080.85%場內(nèi)交易吳逸,姚楠燕
025968建信科技智選股票型發(fā)起A  基金吧  檔案1.01271.0127------------暫停申購黃子凌
020829東財北證50C  基金吧  檔案1.83251.83251.82311.82310.00940.52%開放申購吳逸,姚楠燕
017858東財時代優(yōu)選C  基金吧  檔案1.30051.30051.25231.25230.04823.85%開放申購馮杰波
015097東財數(shù)字經(jīng)濟C  基金吧  檔案1.87831.87831.85791.85790.02041.10%開放申購馮杰波
018905國泰交通運輸ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案0.99340.99340.98960.98960.00380.38%開放申購朱碧瑩
023423東財滬深300E  基金吧  檔案1.17321.17321.16631.16630.00690.59%開放申購姚楠燕
024829建信北證50成份指數(shù)發(fā)起C  基金吧  檔案0.99440.99440.99150.99150.00290.29%開放申購劉明輝
023252天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.15471.15471.14801.14800.00670.58%開放申購張戈
159323華夏中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題ETF  基金吧  檔案1.30381.30381.28401.28400.01981.54%場內(nèi)交易華龍
159568博時港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF  基金吧  檔案1.74571.74571.71391.71390.03181.86%場內(nèi)交易李慶陽
530080天弘上證180ETF  基金吧  檔案1.21031.21031.20291.20290.00740.62%場內(nèi)交易張戈
015037天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A  基金吧  檔案1.23431.23431.22941.22940.00490.40%開放申購楊超
019589東財化工A  基金吧  檔案1.24231.24231.24541.2454-0.0031-0.25%開放申購姚楠燕
016044東財證券30C  基金吧  檔案1.29661.29661.28891.28890.00770.60%開放申購姚楠燕
020804東方紅量化選股混合發(fā)起C  基金吧  檔案1.18561.18561.18011.18010.00550.47%開放申購徐習佳
159640工銀瑞信中證上海環(huán)交所碳中和ETF  基金吧  檔案1.00611.00610.99700.99700.00910.91%場內(nèi)交易李銳敏
561320國泰中證內(nèi)地運輸主題ETF  基金吧  檔案0.95330.95330.94950.94950.00380.40%場內(nèi)交易吳中昊
025969建信科技智選股票型發(fā)起C  基金吧  檔案1.01251.0125------------暫停申購黃子凌
561220工銀瑞信中證誠通國企數(shù)字經(jīng)濟ETF  基金吧  檔案1.36791.36791.35641.35640.01150.85%場內(nèi)交易史寶珖
159500富國中證500ETF  基金吧  檔案1.04611.04611.03251.03250.01361.32%場內(nèi)交易金澤宇
159692證券ETF東財  基金吧  檔案1.32021.32021.31181.31180.00840.64%場內(nèi)交易吳逸
018014長信中證1000指數(shù)增強C  基金吧  檔案1.43351.43351.42491.42490.00860.60%開放申購左金保
520940華安恒指港股通ETF  基金吧  檔案1.07671.07671.06051.06050.01621.53%場內(nèi)交易倪斌
018503東財光伏C  基金吧  檔案0.95570.95570.93530.93530.02042.18%開放申購姚楠燕
015038天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C  基金吧  檔案1.22261.22261.21781.21780.00480.39%開放申購楊超
019320易方達中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式A  基金吧  檔案1.43151.43151.41281.41280.01871.32%開放申購伍臣東
025725博時中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案0.99480.99480.97760.97760.01721.76%開放申購李慶陽
013233華夏中證500指數(shù)智選增強A  基金吧  檔案1.29041.29041.27881.27880.01160.91%限大額孫蒙
025959南方中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.00031.0003------------暫停申購潘水洋
020749國聯(lián)智選先鋒股票C  基金吧  檔案1.49371.65271.48501.64400.00870.59%限大額王喆,陳薪羽
159709工銀瑞信深證物聯(lián)網(wǎng)50ETF  基金吧  檔案1.38351.38351.37121.37120.01230.90%場內(nèi)交易李銳敏
023636易方達安旭90天持有債券A  基金吧  檔案1.01951.01951.01961.0196-0.0001-0.01%開放申購劉琬姝
025508華夏中證港股通醫(yī)療主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.87320.87320.86300.86300.01021.18%開放申購單寬之
025726博時中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.99460.99460.97740.97740.01721.76%開放申購李慶陽
015278東財滬深300A  基金吧  檔案1.18081.18081.17391.17390.00690.59%開放申購姚楠燕
159856工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF  基金吧  檔案0.76910.76910.75850.75850.01061.40%場內(nèi)交易史寶珖,楊廣釗
013234華夏中證500指數(shù)智選增強C  基金吧  檔案1.26821.26821.25681.25680.01140.91%限大額孫蒙
024179富國中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.02861.02861.01601.01600.01261.24%開放申購金澤宇
024768匯添富中證機器人ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.08391.08391.07721.07720.00670.62%開放申購何麗竹
014416泰康研究精選股票發(fā)起A  基金吧  檔案1.33381.33381.31601.31600.01781.35%開放申購陸建巍
018502東財光伏A  基金吧  檔案0.96450.96450.94380.94380.02072.19%開放申購姚楠燕
019590東財化工C  基金吧  檔案1.23311.23311.23621.2362-0.0031-0.25%開放申購姚楠燕
012322東財云計算增強C  基金吧  檔案1.50791.50791.48231.48230.02561.73%開放申購楊路煒
024145華夏中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.04271.04271.02781.02780.01491.45%開放申購華龍
164818工銀傳媒指數(shù)A  基金吧  檔案1.20400.35101.19230.34810.01170.98%開放申購張樂濤
025221華寶恒生港股通創(chuàng)新藥精選ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.82830.82830.81660.81660.01171.43%開放申購豐晨成
019703易方達上證科創(chuàng)板成長ETF聯(lián)接發(fā)起式C  基金吧  檔案2.11142.11142.06852.06850.04292.07%開放申購李樹建
015096東財數(shù)字經(jīng)濟A  基金吧  檔案1.93521.93521.91411.91410.02111.10%開放申購馮杰波
001388國聯(lián)新經(jīng)濟混合C  基金吧  檔案2.65702.80302.62502.77100.03201.22%開放申購甘傳琦
000928國聯(lián)國企改革混合A  基金吧  檔案1.74102.13101.73102.12100.01000.58%開放申購鄭玲
520880華寶恒生港股通創(chuàng)新藥精選ETF  基金吧  檔案0.54621.09240.53791.07580.00831.54%場內(nèi)交易豐晨成
023253天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.15161.15161.14491.14490.00670.59%開放申購張戈
025220華寶恒生港股通創(chuàng)新藥精選ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案0.82880.82880.81700.81700.01181.44%開放申購豐晨成
019115東財卓越成長A  基金吧  檔案1.36471.36471.34761.34760.01711.27%開放申購孫辰陽
019116東財卓越成長C  基金吧  檔案1.34311.34311.32631.32630.01681.27%開放申購孫辰陽
019403財通資管中證1000指數(shù)增強C  基金吧  檔案1.34301.34301.33251.33250.01050.79%開放申購辛晨晨
019321易方達中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式C  基金吧  檔案1.42211.42211.40361.40360.01851.32%開放申購伍臣東
016043東財證券30A  基金吧  檔案1.31241.31241.30451.30450.00790.61%開放申購姚楠燕
021243富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.09861.11451.10181.1177-0.0032-0.29%開放申購金澤宇
021726泓德智選啟誠混合A  基金吧  檔案1.28571.28571.27891.27890.00680.53%開放申購李子昂
012321東財云計算增強A  基金吧  檔案1.52761.52761.50161.50160.02601.73%開放申購楊路煒
023298匯添富中證A500指數(shù)增強A  基金吧  檔案1.32461.32461.31681.31680.00780.59%開放申購吳振翔,王星星
025958南方中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.00031.0003------------暫停申購潘水洋
563320華泰柏瑞中證通用航空主題ETF  基金吧  檔案0.96660.96660.95210.95210.01451.52%場內(nèi)交易譚弘翔
012328天弘中證新能源指數(shù)增強A  基金吧  檔案0.71730.71730.71200.71200.00530.74%開放申購林心龍
020803東方紅量化選股混合發(fā)起A  基金吧  檔案1.19501.19501.18951.18950.00550.46%開放申購徐習佳
014235淳厚時代優(yōu)選混合A  基金吧  檔案0.96120.96120.95080.95080.01041.09%開放申購陳印
021244富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.09601.11191.09911.1150-0.0031-0.28%開放申購金澤宇
561760博時中證油氣資源ETF  基金吧  檔案1.07591.07591.06891.06890.00700.65%場內(nèi)交易王祥
563570興業(yè)中證金融科技ETF  基金吧  檔案0.93380.93380.92590.92590.00790.85%場內(nèi)交易徐成城
517550招商中證滬港深消費龍頭ETF  基金吧  檔案0.78180.78180.77380.77380.00801.03%場內(nèi)交易侯昊,竇福成
159332富國中證中央企業(yè)紅利ETF  基金吧  檔案1.19261.21791.19621.2215-0.0036-0.30%場內(nèi)交易金澤宇
018099方正富邦中證保險C  基金吧  檔案1.16901.16901.15501.15500.01401.21%開放申購吳昊
018013長信中證1000指數(shù)增強A  基金吧  檔案1.44871.44871.44001.44000.00870.60%開放申購左金保
020748國聯(lián)智選先鋒股票A  基金吧  檔案1.50531.66541.49651.65660.00880.59%限大額王喆,陳薪羽
021856博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.05861.05861.05201.05200.00660.63%開放申購王祥
024180富國中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.02801.02801.01541.01540.01261.24%開放申購金澤宇
159272富國國證機器人產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案0.87310.87310.86610.86610.00700.81%場內(nèi)交易蘇華清
019767景順長城科創(chuàng)50指數(shù)增強A  基金吧  檔案1.83761.83761.81141.81140.02621.45%開放申購黎海威,徐喻軍
023864東財A500C  基金吧  檔案1.22391.22391.21401.21400.00990.82%開放申購吳逸
159232南方中證全指自由現(xiàn)金流ETF  基金吧  檔案1.23401.24401.22591.23590.00810.66%場內(nèi)交易潘水洋,高興坤
022943華夏中證500指數(shù)智選增強Y  基金吧  檔案1.29641.29641.28471.28470.01170.91%開放申購孫蒙
021855博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.06121.06121.05461.05460.00660.63%開放申購王祥
024828建信北證50成份指數(shù)發(fā)起A  基金吧  檔案0.99590.99590.99290.99290.00300.30%開放申購劉明輝
025507華夏中證港股通醫(yī)療主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案0.87360.87360.86340.86340.01021.18%開放申購單寬之
020407工銀傳媒指數(shù)E  基金吧  檔案1.19861.19861.18701.18700.01160.98%開放申購張樂濤
024144華夏中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.04371.04371.02871.02870.01501.46%開放申購華龍
023863東財A500A  基金吧  檔案1.22491.22491.21511.21510.00980.81%開放申購吳逸
019702易方達上證科創(chuàng)板成長ETF聯(lián)接發(fā)起式A  基金吧  檔案2.12362.12362.08052.08050.04312.07%開放申購李樹建
015279東財滬深300C  基金吧  檔案1.16331.16331.15641.15640.00690.60%開放申購姚楠燕
014236淳厚時代優(yōu)選混合C  基金吧  檔案0.94240.94240.93220.93220.01021.09%開放申購陳印
019768景順長城科創(chuàng)50指數(shù)增強C  基金吧  檔案1.83051.83051.80441.80440.02611.45%開放申購黎海威,徐喻軍
023971泰康上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強C  基金吧  檔案1.35231.35231.33711.33710.01521.14%開放申購袁帥
023970泰康上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強A  基金吧  檔案1.35471.35471.33951.33950.01521.13%開放申購袁帥
014417泰康研究精選股票發(fā)起C  基金吧  檔案1.30781.30781.29041.29040.01741.35%開放申購陸建巍
588020易方達上證科創(chuàng)板成長ETF  基金吧  檔案1.95611.95611.91361.91360.04252.22%場內(nèi)交易龐亞平
026020東財證券30E  基金吧  檔案1.31191.31191.30411.30410.00780.60%開放申購姚楠燕
520510華夏中證港股通醫(yī)療主題ETF  基金吧  檔案0.95330.95330.94170.94170.01161.23%場內(nèi)交易單寬之
020828東財北證50A  基金吧  檔案1.84291.84291.83341.83340.00950.52%開放申購吳逸,姚楠燕
024769匯添富中證機器人ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.08311.08311.07641.07640.00670.62%開放申購何麗竹
023637易方達安旭90天持有債券C  基金吧  檔案1.01941.01941.01941.01940.00000.00%開放申購劉琬姝
010677工銀傳媒指數(shù)C  基金吧  檔案1.18901.18901.17751.17750.01150.98%開放申購張樂濤
019402財通資管中證1000指數(shù)增強A  基金吧  檔案1.35201.35201.34141.34140.01060.79%開放申購辛晨晨
167301方正富邦中證保險A  基金吧  檔案1.18101.97001.16701.94700.01401.20%開放申購吳昊
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2025-12-12 每個交易日 16:00～21:00 更新當日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2025-12-122025-12-11日增長值日增長率到期日期
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
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