| 基金全稱 | 嘉實價值精選股票型證券投資基金 | 基金簡稱 | 嘉實價值精選股票C |
| 基金代碼 | 023947（前端） | 基金類型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2017年10月30日 | 成立日期 | 2025年04月17日 |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 嘉實基金 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.60%（前端） | 最高認購費率 | --- |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構請參見基金《招募說明書》 |
 | |
| 姓名 | 譚麗 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-17 |
譚麗女士:中國國籍,碩士研究生。曾在北京海問投資咨詢有限公司、國信證券股份有限公司及泰達荷銀基金管理有限公司任研究員、基金經(jīng)理助理職務。2007年9月加入嘉實基金管理有限公司,曾任研究員、投資經(jīng)理、策略組投資總監(jiān),現(xiàn)任主基金經(jīng)理。2017年6月21日至2019年1月10日任嘉實滬港深回報混合型證券投資基金基金經(jīng)理、2017年4月11日至今任嘉實新消費股票型證券投資基金基金經(jīng)理、2017年11月6日至今任嘉實價值精選股票型證券投資基金基金經(jīng)理、2017年11月14日至今任嘉實價值優(yōu)勢混合型證券投資基金基金經(jīng)理、2018年9月5日至2023年2月18日任嘉實豐和靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理、2020年1月8日至今任嘉實3年封閉運作戰(zhàn)略配售靈活配置混合型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理、2020年9月21日至今任嘉實價值發(fā)現(xiàn)三個月定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、2020年12月24日至今任嘉實價值長青混合型證券投資基金基金經(jīng)理、2021年4月27日至今任嘉實價值臻選混合型證券投資基金基金經(jīng)理、2021年7月27日至今任嘉實價值驅(qū)動一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理、2021年8月3日至2022年6月1日任嘉實產(chǎn)業(yè)優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理、2022年3月2日至今任嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023967 | 嘉實新消費股票C | 股票型 | 2025-04-17 | 至今 | 16天 | -2.05% |
| 023947 | 嘉實價值精選股票C | 股票型 | 2025-04-17 | 至今 | 16天 | -1.56% |
| 023931 | 嘉實價值臻選混合C | 混合型-偏股 | 2025-04-17 | 至今 | 16天 | -0.87% |
| 016168 | 嘉實豐和靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2022-12-09 | 2023-02-18 | 71天 | 3.38% |
| 016169 | 嘉實價值優(yōu)勢混合C | 混合型-偏股 | 2022-07-15 | 至今 | 2年又293天 | -11.70% |
| 013624 | 嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 2022-03-02 | 至今 | 3年又63天 | 4.46% |
| 013625 | 嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 2022-03-02 | 至今 | 3年又63天 | 3.14% |
| 012533 | 嘉實價值驅(qū)動一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 2021-07-27 | 至今 | 3年又281天 | -7.67% |
| 012534 | 嘉實價值驅(qū)動一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 2021-07-27 | 至今 | 3年又281天 | -9.73% |
| 011518 | 嘉實價值臻選混合A | 混合型-偏股 | 2021-04-27 | 至今 | 4年又7天 | -16.66% |
| 010274 | 嘉實價值長青混合C | 混合型-偏股 | 2020-12-24 | 至今 | 4年又131天 | -17.58% |
| 010273 | 嘉實價值長青混合A | 混合型-偏股 | 2020-12-24 | 至今 | 4年又131天 | -16.13% |
| 010190 | 嘉實價值發(fā)現(xiàn)三個月定開混合 | 混合型-偏股 | 2020-09-21 | 至今 | 4年又225天 | 1.26% |
| 501189 | 嘉實產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合(LOF)A | 混合型-靈活 | 2020-01-08 | 2022-06-01 | 2年又145天 | -4.08% |
| 004355 | 嘉實豐和靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2018-09-05 | 2023-02-18 | 4年又167天 | 142.43% |
| 070019 | 嘉實價值優(yōu)勢混合A | 混合型-偏股 | 2017-11-14 | 至今 | 7年又172天 | 56.48% |
| 005267 | 嘉實價值精選股票A | 股票型 | 2017-11-06 | 至今 | 7年又180天 | 95.27% |
| 004477 | 嘉實滬港深回報混合 | 混合型-偏股 | 2017-06-21 | 2019-01-10 | 1年又203天 | -6.83% |
| 001044 | 嘉實新消費股票A | 股票型 | 2017-04-11 | 至今 | 8年又24天 | 140.28% |
| 投資目標 | 本基金主要投資于A股市場和法律法規(guī)或監(jiān)管機構允許投資的特定范圍內(nèi)的港股市場,通過跨市場資產(chǎn)配置,精選滬港深三地股票市場具備估值優(yōu)勢的優(yōu)質(zhì)藍籌和行業(yè)龍頭公司股票,在嚴格控制風險的前提下,力爭獲取超過業(yè)績比較基準的回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金投資于依法發(fā)行上市的股票、債券等金融工具及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。具體包括:股票(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他依法發(fā)行上市的股票),內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制下允許買賣的香港聯(lián)合交易所上市股票(以下簡稱“港股通標的股票”)、股指期貨、權證,債券(國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換公司債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、中小企業(yè)私募債等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、現(xiàn)金,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金綜合運用定性和定量分析方法,對宏觀經(jīng)濟因素進行充分研究,依據(jù)經(jīng)濟周期理論,判斷宏觀周期所處階段,結(jié)合對證券市場的系統(tǒng)性風險以及未來一段時間內(nèi)各大類資產(chǎn)風險預期收益率水平和風險因素,確定組合中滬深A股、港股、債券、貨幣市場工具及其他金融工具的比例。按照預期收益、風險和置信水平相匹配的方法構建基金投資組合。 股票投資策略 隨著滬港通/深港通的開通,以及A股供給的逐漸放開,中國的資本市場正在進入一個新的時代,產(chǎn)業(yè)資本與金融資本深度參與二級市場,追求的不再是交易價差,而是產(chǎn)業(yè)的ROE,這無疑為價值投資提供了肥沃的土壤,以基本面研究為出發(fā),注重資產(chǎn)內(nèi)涵價值,注重股價的安全邊際的價值投資將會獲得豐厚回報。 本基金秉承價值投資理念,在投資方法上堅守基本面研究出發(fā),依托專業(yè)的A股、H股研究力量,通過扎實的基本面研究,自下而上選擇兩市真正具有核心競爭力的優(yōu)質(zhì)價值藍籌和行業(yè)龍頭企業(yè),尋求具有競爭優(yōu)勢的低估值股票。中國經(jīng)濟發(fā)展到目前階段,很多行業(yè)寡頭競爭的格局逐漸形成,企業(yè)核心競爭力趨于形成,本基金將會專注挖掘滬港深三地市場中低估值、高壁壘的公司,賺取企業(yè)持續(xù)盈利增長驅(qū)動的價值增加。本基金所堅持的價值投資,在某種程度上表現(xiàn)為低估值投資、逆向投資,本基金將不斷完善投資方法論,使其具有可持續(xù)、可復制性,不受市場風格波動以及資金規(guī)模大小的影響。 本基金通過市盈率(P/E)、市凈率(P/B)兩個維度構建價值股股票池,將兩地市場股票(A股和港股通股票)分別按市盈率和市凈率排名,并分別在兩地市場中選取各自市場市盈率或者市凈率排名在后30%的股票,將其納入備選池。在確定備選池后,本基金將更加關注資產(chǎn)負債表修復帶動的損益表改善。具體財務指標上,本基金還將關注ROE及其可持續(xù)性,關注企業(yè)的現(xiàn)金流狀況及其分紅能力。 本基金更加專注投資于低估值的股票,但估值并不限制于靜態(tài)指標,還需要深入研究上市公司的業(yè)績增長潛力,對公司進行動態(tài)估值,并結(jié)合動態(tài)估值指標和靜態(tài)估值,判斷股票估值的合理性,更加全面的判斷企業(yè)價值,實現(xiàn)投資增值。 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,篩選具有比較優(yōu)勢的存托憑證作為投資標的。 風險管理策略 本基金將借鑒國外風險管理的成功經(jīng)驗如Barra多因子模型、風險預算模型等,并結(jié)合公司現(xiàn)有的風險管理流程,在各個投資環(huán)節(jié)中來識別、度量和控制投資風險,并通過調(diào)整投資組合的風險結(jié)構,來優(yōu)化基金的風險收益匹配。 具體而言,在大類資產(chǎn)配置策略的風險控制上,由投資決策委員會及宏觀策略研究小組進行監(jiān)控;在個股投資的風險控制上,本基金將嚴格遵守公司的內(nèi)部規(guī)章制度,控制單一個股投資風險。 行業(yè)篩選策略 中長期角度,本基金在從上至下的行業(yè)選擇上會相對均衡,本基金對于行業(yè)選擇范圍相對寬泛,將把握各個行業(yè)投資機會;短期角度,本基金將根據(jù)對宏觀經(jīng)濟發(fā)展態(tài)勢、行業(yè)發(fā)展階段的判斷,結(jié)合對各行業(yè)產(chǎn)業(yè)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策和競爭格局的分析和預測,進行充分的行業(yè)比較,分析并確定各行業(yè)的相對投資價值,確定階段性的行業(yè)配置比例。 衍生品投資策略 本基金的衍生品投資將嚴格遵守證監(jiān)會及相關法律法規(guī)的約束,合理利用股指期貨、權證等衍生工具,利用數(shù)量方法發(fā)掘可能的套利機會。投資原則為有利于基金資產(chǎn)增值,控制下跌風險,實現(xiàn)保值和鎖定收益。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將通過宏觀經(jīng)濟、提前償還率、資產(chǎn)池結(jié)構及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣變化等因素的研究,預測資產(chǎn)池未來現(xiàn)金流變化;研究標的證券發(fā)行條款,預測提前償還率變化對標的證券的久期與收益率的影響,同時密切關注流動性對標的證券收益率的影響。綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機會等積極策略,在嚴格控制風險的情況下,通過信用研究和流動性管理,選擇風險調(diào)整后的收益高的品種進行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 權證投資策略 權證為本基金輔助性投資工具。在進行權證投資時,基金管理人將通過對權證標的證券基本面的研究,并結(jié)合權證定價模型尋求其合理估值水平,根據(jù)權證的高杠桿性、有限損失性、靈活性等特性,通過限量投資、趨勢投資、優(yōu)化組合、獲利等投資策略進行權證投資?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]權證資產(chǎn)的收益性、流動性及風險性特征,通過資產(chǎn)配置、品種與類屬選擇,謹慎進行投資,追求較穩(wěn)定的當期收益。 股指期貨投資 本基金參與股指期貨投資將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為主要目的。本基金將在風險可控的前提下,本著謹慎原則,參與股指期貨的投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風險,改善組合的風險收益特性。套期保值將主要采用流動性好、交易活躍的期貨合約。本基金在進行股指期貨投資時,將通過對證券市場和期貨市場運行趨勢的研究,并結(jié)合股指期貨的定價模型尋求其合理的估值水平。 基金管理人針對股指期貨交易制訂嚴格的授權管理制度和投資決策流程,確保研究分析、投資決策、交易執(zhí)行及風險控制各環(huán)節(jié)的獨立運作,并明確相關崗位職責。 中小企業(yè)私募債券投資策略 本基金將通過對中小企業(yè)私募債券進行信用評級控制,通過對投資單只中小企業(yè)私募債券的比例限制,嚴格控制風險,對投資單只中小企業(yè)私募債券而引起組合整體的利率風險敞口和信用風險敞口變化進行風險評估,并充分考慮單只中小企業(yè)私募債券對基金資產(chǎn)流動性造成的影響,通過信用研究和流動性管理后,決定投資品種。 基金投資中小企業(yè)私募債券,基金管理人將根據(jù)審慎原則,制定嚴格的投資決策流程、風險控制制度和信用風險、流動性風險處置預案,以防范信用風險、流動性風險等各種風險。 債券投資策略 本基金在債券投資方面,通過深入分析宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)、貨幣政策和利率變化趨勢以及不同類屬的收益率水平、流動性和信用風險等因素,以久期控制和結(jié)構分布策略為主,以收益率曲線策略、利差策略等為輔,構造能夠提供穩(wěn)定收益的債券和貨幣市場工具組合。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金可以進行收益分配,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每份基金份額每次收益分配比例不得低于收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的20%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去該類基金份額每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率*45%+恒生指數(shù)收益率*45%+中債綜合財富指數(shù)收益率*10% |
| 風險收益特征 | 本基金為股票型證券投資基金,其預期風險和預期收益高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。本基金將投資港股通標的股票,將承擔匯率風險以及因投資環(huán)境、投資標的、市場制度、交易規(guī)則差異等帶來的境外市場的風險。 |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） | 銷售服務費率 | 0.60%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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