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嘉實價值優(yōu)勢混合A(070019
)

單位凈值 (2025-06-18)

2.04400.15%
近1月：3.60%
近1年：0.89%

累計凈值

2.6450
近3月：0.84%
近3年：-7.93%

近6月：1.04%
成立來：218.00%
類型：混合型-偏股  |  中高風險規(guī)模：11.69億元（2025-03-31）基金經理：譚麗
成 立 日：2010-06-07管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限2000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 2.0440 2.6450 0.15%
    06-17 2.0410 2.6420 0.15%
    06-16 2.0380 2.6390 -0.05%
    06-13 2.0390 2.6400 -0.29%
    06-12 2.0450 2.6460 0.64%
    06-11 2.0320 2.6330 0.54%
    06-10 2.0210 2.6220 -0.25%
    06-09 2.0260 2.6270 -0.10%
    06-06 2.0280 2.6290 0.85%
    06-05 2.0110 2.6120 -0.35%
    06-04 2.0180 2.6190 0.60%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.59%
    3.60%
    0.84%
    1.04%
    1.54%
    0.89%
    -1.97%
    -7.93%
    同類平均
    -0.49%
    1.56%
    -2.87%
    4.79%
    5.27%
    11.45%
    -6.53%
    -13.89%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    495 | 3745
    807 | 3742
    754 | 3709
    2252 | 3638
    2297 | 3656
    2713 | 3470
    1038 | 3009
    788 | 2413
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3134.32%
    2024-06-3033.23%
    2023-12-3132.63%
    2023-06-3027.49%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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