基金數(shù)據(jù)

基金全稱博時(shí)上證科創(chuàng)板100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金簡(jiǎn)稱博時(shí)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接E
基金代碼023990(前端)基金類型指數(shù)型-股票
發(fā)行日期成立日期2025年04月15日
成立規(guī)模---資產(chǎn)規(guī)模---
基金管理人博時(shí)基金基金托管人工商銀行
管理費(fèi)率0.15%(每年)托管費(fèi)率0.05%(每年)
銷售服務(wù)費(fèi)率0.01%(前端)最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率---
最高申購(gòu)費(fèi)率--(前端)0.00%(前端)最高贖回費(fèi)率1.50%(前端)
基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除,具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》
姓名唐屹兵
上任日期2025-04-15

唐屹兵先生:中國(guó)國(guó)籍,碩士。2015年從美國(guó)羅格斯大學(xué)碩士研究生畢業(yè)后加入博時(shí)基金管理有限公司。歷任研究員、高級(jí)研究員、投資經(jīng)理助理、基金經(jīng)理助理、上證超級(jí)大盤交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2022年7月22日-2024年2月2日)、博時(shí)創(chuàng)業(yè)板指數(shù)證券投資基金(2022年7月22日-2024年2月2日)、博時(shí)上證超級(jí)大盤交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(2022年7月22日-2024年2月2日)的基金經(jīng)理。現(xiàn)任博時(shí)滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2022年7月22日-至今)、博時(shí)中證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2022年7月22日-至今)、博時(shí)中證可持續(xù)發(fā)展100交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2022年7月22日-至今)、博時(shí)上證科創(chuàng)板新材料交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2022年9月30日-至今)、博時(shí)中證主要消費(fèi)交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2023年3月23日-至今)、博時(shí)中證機(jī)器人指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(2023年4月4日-至今)、博時(shí)上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(2023年5月18日-至今)、博時(shí)北證50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(2023年5月23日-至今)、博時(shí)上證科創(chuàng)板100交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2023年9月6日-至今)、博時(shí)中證醫(yī)療指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(2023年10月24日-至今)、博時(shí)國(guó)證2000交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2023年11月23日-至今)、博時(shí)中證新能源汽車交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(2023年11月28日-至今)、博時(shí)上證科創(chuàng)板100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(2023年12月1日-至今)、博時(shí)中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(2023年12月19日-至今)、博時(shí)中證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(2024年4月26日-至今)、博時(shí)中證2000交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2024年5月28日-至今)的基金經(jīng)理。

唐屹兵管理過的基金一覽
基金代碼基金名稱基金類型起始時(shí)間截止時(shí)間任職天數(shù)任職回報(bào)
023990博時(shí)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接E指數(shù)型-股票2025-04-15至今17天1.92%
022599博時(shí)滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A指數(shù)型-股票2025-01-14至今108天-1.99%
022600博時(shí)滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C指數(shù)型-股票2025-01-14至今108天-2.04%
159533博時(shí)中證2000ETF指數(shù)型-股票2024-05-28至今339天29.19%
021100博時(shí)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C指數(shù)型-股票2024-04-26至今1年又6天0.78%
021099博時(shí)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A指數(shù)型-股票2024-04-26至今1年又6天0.98%
019854博時(shí)中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)發(fā)起式C指數(shù)型-股票2023-12-19至今1年又135天12.27%
019853博時(shí)中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)發(fā)起式A指數(shù)型-股票2023-12-19至今1年又135天12.50%
019858博時(shí)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2023-12-01至今1年又153天-2.64%
019857博時(shí)上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2023-12-01至今1年又153天-2.37%
019090博時(shí)中證新能源汽車ETF發(fā)起式聯(lián)接A指數(shù)型-股票2023-11-28至今1年又156天3.60%
019091博時(shí)中證新能源汽車ETF發(fā)起式聯(lián)接C指數(shù)型-股票2023-11-28至今1年又156天3.17%
159505博時(shí)國(guó)證2000ETF指數(shù)型-股票2023-11-23至今1年又161天5.80%
018397博時(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A指數(shù)型-股票2023-10-24至今1年又191天-20.28%
018398博時(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C指數(shù)型-股票2023-10-24至今1年又191天-20.64%
588030博時(shí)上證科創(chuàng)板100ETF指數(shù)型-股票2023-09-06至今1年又239天-2.32%
018128博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A指數(shù)型-股票2023-05-23至今1年又345天54.56%
018129博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式C指數(shù)型-股票2023-05-23至今1年又345天53.17%
018146博時(shí)上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起式C指數(shù)型-股票2023-05-18至今1年又350天-3.90%
018145博時(shí)上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起式A指數(shù)型-股票2023-05-18至今1年又350天-3.34%
018094博時(shí)中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A指數(shù)型-股票2023-04-04至今2年又29天5.52%
018095博時(shí)中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C指數(shù)型-股票2023-04-04至今2年又29天4.87%
159672博時(shí)主要消費(fèi)ETF指數(shù)型-股票2023-03-23至今2年又41天-22.49%
588010博時(shí)上證科創(chuàng)板新材料ETF指數(shù)型-股票2022-09-30至今2年又215天-41.14%
515130博時(shí)滬深300ETF指數(shù)型-股票2022-07-22至今2年又285天-6.00%
515090博時(shí)可持續(xù)發(fā)展100ETF指數(shù)型-股票2022-07-22至今2年又285天-4.76%
510020博時(shí)上證超大盤ETF指數(shù)型-股票2022-07-222024-02-021年又195天-17.80%
050013博時(shí)上證超大盤ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2022-07-222024-02-021年又195天-17.08%
010785博時(shí)創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A指數(shù)型-股票2022-07-222024-02-021年又195天-41.86%
010786博時(shí)創(chuàng)業(yè)板指數(shù)C指數(shù)型-股票2022-07-222024-02-021年又195天-42.22%
515890博時(shí)紅利ETF指數(shù)型-股票2022-07-22至今2年又285天22.26%
投資目標(biāo) 通過主要投資于目標(biāo)ETF,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)即上證科創(chuàng)板100指數(shù)的表現(xiàn),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
投資理念 暫無數(shù)據(jù)
投資范圍 本基金主要投資于目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)即上證科創(chuàng)板100指數(shù)成份股和備選成份股票(含存托憑證),為更好地實(shí)現(xiàn)基金的投資目標(biāo),本基金可能會(huì)少量投資于依法發(fā)行上市的非成份股(包括創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證)、債券(包括國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨、股指期貨、股票期權(quán)及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。未來在法律法規(guī)允許的前提下,本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定參與融券業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
投資策略 本基金主要通過投資于目標(biāo)ETF,實(shí)現(xiàn)對(duì)指數(shù)的緊密跟蹤。在正常市場(chǎng)情況下,本基金力爭(zhēng)與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.35%,年化跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 資產(chǎn)配置策略 為實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金將以不低于基金資產(chǎn)凈值90%的資產(chǎn)投資于目標(biāo)ETF。其余資產(chǎn)可投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股(含存托憑證)、依法發(fā)行上市的非成份股(包括創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證)、債券、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨、股指期貨、股票期權(quán)及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定),其目的是為了使本基金在保障日常申購(gòu)贖回的前提下,更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 基金投資策略 本基金投資目標(biāo)ETF的三種方式如下: 1)申購(gòu)和贖回:目標(biāo)ETF開放申購(gòu)贖回后,按照目標(biāo)ETF法律文件約定的方式申贖目標(biāo)ETF。 2)二級(jí)市場(chǎng)方式:目標(biāo)ETF上市交易后,在二級(jí)市場(chǎng)進(jìn)行目標(biāo)ETF份額的交易。 3)特殊申購(gòu):在目標(biāo)ETF開放日常申購(gòu)贖回前,本基金可以用現(xiàn)金特殊申購(gòu)目標(biāo)ETF基金份額,申購(gòu)價(jià)格以特殊申購(gòu)日目標(biāo)ETF的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算,不收取申購(gòu)費(fèi)用。 當(dāng)目標(biāo)ETF申購(gòu)、贖回或交易模式進(jìn)行了變更或調(diào)整,本基金也將作相應(yīng)的變更或調(diào)整,無須召開基金份額持有人大會(huì)。 在投資運(yùn)作過程中,本基金將在綜合考慮合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)、效率、成本等因素的基礎(chǔ)上,靈活選用上述方式進(jìn)行目標(biāo)ETF的交易。 成份股、備選成份股投資策略 本基金對(duì)成份股、備選成份股的投資目的是為準(zhǔn)備構(gòu)建股票組合以申購(gòu)目標(biāo)ETF。因此對(duì)可投資于成份股、備選成份股的資金頭寸,主要采取完全復(fù)制策略,即完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情況(如流動(dòng)性不足等)導(dǎo)致無法獲得足夠數(shù)量的股票時(shí),基金管理人將搭配使用其他合理方法進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶娲? 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 可轉(zhuǎn)換債券及可交換債投資策略 在分析宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特征并對(duì)各類市場(chǎng)大勢(shì)做出判斷的前提下,本基金著重對(duì)可轉(zhuǎn)換債券所對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)股票進(jìn)行分析和研究,從行業(yè)選擇和個(gè)券選擇兩方面進(jìn)行全方位的評(píng)估,對(duì)盈利能力或成長(zhǎng)性較好的行業(yè)和上市公司的可轉(zhuǎn)換債券進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注,并結(jié)合基金管理人可轉(zhuǎn)債評(píng)級(jí)系統(tǒng)對(duì)可轉(zhuǎn)換債券投資價(jià)值進(jìn)行有效的評(píng)估,選擇投資價(jià)值較高的個(gè)券進(jìn)行投資。 可交換債在換股期間用于交換的股票是發(fā)行人持有的其他上市公司(以下簡(jiǎn)稱“目標(biāo)公司”)的股票。可交換債同樣兼具股票和債券的特性。其中,債券特性與可轉(zhuǎn)換債券相同,指持有至到期獲取的票面利息和票面價(jià)值。股票特性則指目標(biāo)公司的成長(zhǎng)能力、盈利能力及目標(biāo)公司股票價(jià)格的成長(zhǎng)性等。本基金將通過對(duì)可交換債的純債價(jià)值和目標(biāo)公司的股票價(jià)值進(jìn)行研究分析,綜合開展投資決策。 衍生產(chǎn)品投資策略 本基金可以參與股指期貨交易,但必須根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的。本基金將根據(jù)對(duì)現(xiàn)貨和期貨市場(chǎng)的分析,采取多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作。股指期貨的具體投資策略包括:(1)對(duì)沖投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn);(2)有效管理現(xiàn)金流量、降低建倉(cāng)或調(diào)倉(cāng)過程中的沖擊成本等。 本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與國(guó)債期貨的投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),改善組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性。 股票期權(quán)為本基金輔助性投資工具。本基金將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的參與股票期權(quán)交易。本基金將結(jié)合投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險(xiǎn)收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時(shí)機(jī)和投資比例。以套期保值為目的,股票期權(quán)的投資原則為有利于基金資產(chǎn)增值、控制下跌風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)現(xiàn)保值和鎖定收益。 本基金將關(guān)注國(guó)內(nèi)其他金融衍生產(chǎn)品的推出情況,如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金投資該衍生工具,本基金將制定與本基金投資目標(biāo)相適應(yīng)的投資策略,在充分評(píng)估衍生產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)和收益的基礎(chǔ)上,謹(jǐn)慎地進(jìn)行投資。 融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的投資策略 本基金將在充分考慮風(fēng)險(xiǎn)和收益特征的基礎(chǔ)上,審慎參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將基于對(duì)市場(chǎng)行情和組合風(fēng)險(xiǎn)收益的分析,確定投資時(shí)機(jī)、標(biāo)的證券以及投資比例。本基金將根據(jù)市場(chǎng)情況、投資者類型和結(jié)構(gòu)、本基金的歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素,合理確定出借證券的范圍、品類、期限和比例。若相關(guān)融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 今后,隨著證券市場(chǎng)的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機(jī)會(huì),如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。 資產(chǎn)支持證券的投資策略 本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合運(yùn)用戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置進(jìn)行資產(chǎn)支持證券投資組合管理,并根據(jù)信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)變化積極調(diào)整投資策略,嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和基金合同,在力爭(zhēng)本金安全和基金資產(chǎn)流動(dòng)性基礎(chǔ)上獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定收益。 債券投資策略 本基金債券投資組合將著重考慮基金的流動(dòng)性管理及策略性投資的需要進(jìn)行配置。債券投資者的目的是保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性,有效利用基金資產(chǎn),提高基金資產(chǎn)的投資收益。
分紅政策 本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則: 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對(duì)各類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額和E類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可分配收益將有所不同。本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行調(diào)整,并及時(shí)公告,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會(huì)。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 上證科創(chuàng)板100指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款稅后利率*5%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為ETF聯(lián)接基金,通過投資于目標(biāo)ETF跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的證券市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
運(yùn)作費(fèi)用
管理費(fèi)率0.15%(每年)托管費(fèi)率0.05%(每年)銷售服務(wù)費(fèi)率0.01%(每年)
注:管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi),無需投資者在每筆交易中另行支付。
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