凈值估算(25-06-18 15:00)
單位凈值 (2025-06-18)
類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:2.67億元(2025-03-31) | 基金經(jīng)理:唐屹兵 |
成 立 日:2022-09-30 | 管 理 人:博時(shí)基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí) |
跟蹤標(biāo)的:上證科創(chuàng)板新材料指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.61% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
中歐北證50成份指(021298) | 近1年 | 106.31% | 購(gòu)買 | |
中歐北證50成份指(021299) | 近1年 | 105.79% | 購(gòu)買 | |
博時(shí)北證50成份指(018128) | 近1年 | 103.03% | 購(gòu)買 |
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日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
06-18 | 0.5961 | 0.5961 | -0.02% |
06-17 | 0.5962 | 0.5962 | -0.27% |
06-16 | 0.5978 | 0.5978 | -0.02% |
06-13 | 0.5979 | 0.5979 | -0.98% |
06-12 | 0.6038 | 0.6038 | 0.43% |
06-11 | 0.6012 | 0.6012 | 1.09% |
06-10 | 0.5947 | 0.5947 | -1.52% |
06-09 | 0.6039 | 0.6039 | 1.50% |
06-06 | 0.5950 | 0.5950 | 0.20% |
06-05 | 0.5938 | 0.5938 | 0.81% |
06-04 | 0.5890 | 0.5890 | 0.53% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.85% | 0.54% | -6.26% | 1.24% | 7.56% | 16.29% | -25.92% | -- |
同類平均 | -0.03% | 0.79% | -3.55% | 1.75% | 2.44% | 16.64% | 0.90% | -3.82% |
滬深300 | -0.50% | -0.36% | -3.31% | -1.70% | -1.52% | 9.29% | -2.23% | -10.07% |
跟蹤標(biāo)的 | -0.89% | 0.34% | -6.50% | 1.13% | 7.52% | 16.41% | -25.63% | -49.41% |
同類排名 | 2661 | 3762 | 1845 | 3722 | 2382 | 3494 | 1064 | 3243 | 538 | 3291 | 1004 | 2745 | 2004 | 2125 | -- | 1711 |
四分位排名 | 一般 | 良好 | 一般 | 良好 | 優(yōu)秀 | 良好 | 不佳 | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-12-31 | 49.83% |
2024-06-30 | 31.05% |
2023-12-31 | 29.43% |
2022-12-31 | 97.11% |
近1年 106.31%
近1年 105.79%
近1年 103.03%
近1年 102.64%
近1年 102.21%
近1年 102.05%
近1年 16.29%
日漲幅2.54%
日漲幅2.54%
日漲幅2.47%
日漲幅2.18%
日漲幅2.17%
日漲幅2.09%
日漲幅2.09%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 360人 |
華夏國(guó)證半導(dǎo)體芯片ET | 360人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 382人 |
華夏上證科創(chuàng)板50成份 | 349人 |
嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF | 380人 |
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