| 基金全稱 | 金鷹穩(wěn)利配置三個月持有期債券型發(fā)起式基金中基金(FOF) | 基金簡稱 | 金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)B |
| 基金代碼 | 024066（前端） | 基金類型 | FOF-穩(wěn)健型 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2025年04月21日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 金鷹基金 | 基金托管人 | 青島銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | --- |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）：0.60%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)B(024066) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 李凱 |
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| 上任日期 | 2025-04-21 |
李凱先生:經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。歷任廣發(fā)基金管理有限公司金融工程部產(chǎn)品經(jīng)理、前海開源基金管理有限公司產(chǎn)品開發(fā)部副總監(jiān)。2017年11月加入金鷹基金管理有限公司,歷任產(chǎn)品研發(fā)部副總經(jīng)理、總經(jīng)理,現(xiàn)任FOF投資與金融工程部總經(jīng)理。2022年10月19日起任金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金經(jīng)理,2023年6月28日起任金鷹優(yōu)選配置三個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。現(xiàn)任金鷹安榮配置兩年持有期債券型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。
| 投資目標(biāo) | 本基金主要投資于經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集證券投資基金,在嚴(yán)格控制風(fēng)險、保持良好流動性的前提下,通過穩(wěn)定的資產(chǎn)配置和精細(xì)化優(yōu)選基金,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 |
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| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集證券投資基金(以下簡稱“證券投資基金”,含香港互認(rèn)基金、QDII基金、商品基金和公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金(以下簡稱“公募REITs”)等)、債券(含國債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、金融債、企業(yè)債、公司債、證券公司短期公司債、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等)、國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含主板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票)、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(含協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 大類資產(chǎn)配置策略 本基金將綜合分析宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、貨幣財政政策、資本市場資金環(huán)境以及市場情緒等因素,判斷各大類資產(chǎn)所處的運(yùn)行周期,結(jié)合本基金以及各資產(chǎn)類別的風(fēng)險收益特征,確定組合中各大類資產(chǎn)的配置比例。本基金將根據(jù)各類資產(chǎn)風(fēng)險收益特征的相對變化,適時調(diào)整組合中各類資產(chǎn)的配置比例,實現(xiàn)投資組合的動態(tài)優(yōu)化。 股票投資策略 本基金將適度參與股票資產(chǎn)投資,通過定性與定量相結(jié)合的積極投資策略,自下而上地精選A股標(biāo)的股票當(dāng)中價值被低估并且具有良好基本面的股票,力爭實現(xiàn)股票投資組合的長期穩(wěn)健增值。 基金投資策略 本基金在大類資產(chǎn)配置的基礎(chǔ)上,運(yùn)用多維度的基金評價體系,結(jié)合定性調(diào)研和定量分析,優(yōu)選各個資產(chǎn)類別下的基金產(chǎn)品。 1、基金產(chǎn)品評價 (1)業(yè)績評價:主要運(yùn)用量化方法分析所有適選基金在不同市場下的歷史業(yè)績表現(xiàn),具體指標(biāo)如下: 1)收益指標(biāo):包括絕對收益、相對收益等指標(biāo); 2)風(fēng)險指標(biāo):包括波動率、最大回撤等指標(biāo); 3)風(fēng)險調(diào)整后收益指標(biāo):包括Sharpe比率、信息比率、Jensen指數(shù)、Treynor指數(shù)、Sortino比率等指標(biāo)。 (2)業(yè)績歸因:通過對基金在擇時能力、資產(chǎn)配置能力、選券能力等多方面的歸因分析,對其收益來源進(jìn)行解釋,評估其收益的可持續(xù)性和穩(wěn)定性。 (3)風(fēng)格識別:通過定量和定性分析相結(jié)合的方式,判斷基金的投資風(fēng)格,并持續(xù)考察基金風(fēng)格是否清晰、穩(wěn)定。 2、基金公司評價 本基金將結(jié)合各個渠道獲取的信息對基金公司整體實力、整體投研能力和風(fēng)險控制能力等方面進(jìn)行綜合評價。 3、子基金組合構(gòu)建 本基金將依據(jù)產(chǎn)品評價結(jié)果,篩選各類型產(chǎn)品中表現(xiàn)優(yōu)異的產(chǎn)品進(jìn)入基礎(chǔ)庫,并在此基礎(chǔ)上,結(jié)合基金公司評價結(jié)果、基金評價深度報告、調(diào)研報告等,進(jìn)一步精選基金進(jìn)入重點庫。本基金將在基礎(chǔ)庫和重點庫中優(yōu)選標(biāo)的,構(gòu)建子基金組合,并定期不定期維護(hù),動態(tài)調(diào)整子基金組合。 港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金投資于港股通標(biāo)的股票,主要精選基本面健康、業(yè)績向上彈性較大、具有估值優(yōu)勢的港股。本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資港股。 存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行,選擇投資價值高的存托憑證進(jìn)行投資。 公募REITs投資策略 本基金可投資公募REITs。本基金將綜合考量宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況、基金資產(chǎn)配置策略、底層資產(chǎn)運(yùn)營情況、流動性及估值水平等因素,對公募REITs的投資價值進(jìn)行深入研究,精選出具有較高投資價值的公募REITs進(jìn)行投資。本基金根據(jù)投資策略需要或市場環(huán)境變化,可選擇將部分基金資產(chǎn)投資于公募REITs,但本基金并非必然投資公募REITs。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將綜合運(yùn)用資產(chǎn)配置、久期管理、收益率曲線、信用管理和個券α策略等策略積極主動進(jìn)行資產(chǎn)支持證券產(chǎn)品投資。本基金管理人將堅持風(fēng)險調(diào)整后收益最大化的原則,通過信用資質(zhì)研究和流動性管理,遵守法律法規(guī)和基金合同的約定,嚴(yán)格控制投資風(fēng)險,確保本金相對安全和基金資產(chǎn)具有良好流動性,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 債券投資策略 本基金將秉承穩(wěn)健優(yōu)先的原則,在保證投資低風(fēng)險的基礎(chǔ)上謹(jǐn)慎投資債券市場,力圖獲得良好的收益。本基金將以長期利率趨勢分析為基礎(chǔ),結(jié)合經(jīng)濟(jì)變化趨勢、貨幣政策、投資主題及不同債券品種的收益率水平、流動性和信用風(fēng)險等因素,運(yùn)用久期調(diào)整策略、收益率曲線配置策略、債券類屬配置策略等多種積極管理策略,深入研究挖掘價值被低估的債券和市場投資機(jī)會,構(gòu)建收益穩(wěn)定、流動性良好的債券組合。 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的價值主要取決于其股權(quán)價值、債券價值和內(nèi)嵌期權(quán)價值,本基金將在對發(fā)債公司基本面進(jìn)行深入分析的基礎(chǔ)上,對可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的價值進(jìn)行評估,選擇具有較高投資價值的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券進(jìn)行投資。此外,本基金還將根據(jù)新發(fā)可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券的預(yù)計中簽率、模型定價結(jié)果,積極參與可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券新券的申購。 |
| 分紅政策 | 1、由于本基金A類、B類、D類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;對于收益分配方式為紅利再投資的基金份額,每份基金份額(原份額)所獲得的紅利再投資份額的持有期限,按原份額的持有期限計算; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可對上述基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證綜合債指數(shù)收益率*80%+銀行六個月定期存款利率(稅后)*20% |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為債券型基金中基金(FOF),由于本基金主要投資于證券投資基金,持有基金的預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益間接成為本基金的預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益。本基金的預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于貨幣市場基金和貨幣型基金中基金(FOF),低于混合型基金、混合型基金中基金(FOF)、股票型基金和股票型基金中基金(FOF)。 本基金可投資于港股通標(biāo)的股票,會面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。 |
金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)B(024066) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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