托管銀行列表
青島銀行股份有限公司概況 | |||
| 法定名稱 | 青島銀行股份有限公司 | 英文名稱 | BANK OF QINGDAO CO., LTD. |
| 成立日期 | 1996-11-15 | 注冊(cè)資本 | 58.20億元 |
| 法人代表 | 景在倫 | 總 經(jīng) 理 | 吳顯明 |
| 聯(lián)系地址 | 中國山東省青島市嶗山區(qū)秦嶺路6號(hào) | 網(wǎng)站地址 | www.qdccb.com |
| 郵政編碼 | 266061 | 客服郵箱 | ir@qdbankchina.com |
| 電話號(hào)碼 | 400-66-96588 | 傳真號(hào)碼 | 0532-85783866 |
| 經(jīng)營范圍 | 青島銀行股份有限公司成立于1996-11-15，現(xiàn)位于中國山東省青島市嶗山區(qū)秦嶺路6號(hào)，客服聯(lián)系電話為400-66-96588，一直以來青島銀行經(jīng)營范圍是吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)外結(jié)算;辦理票據(jù)承兌、貼現(xiàn)與轉(zhuǎn)貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券和金融債券;買賣政府債券、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債、中期票據(jù)、短期融資券以及全國銀行間市場(chǎng)發(fā)行流通的其他債券;從事同業(yè)拆借及同業(yè)存放業(yè)務(wù);代理買賣外匯;結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù);從事銀行卡業(yè)務(wù);提供信用證服務(wù)及擔(dān)保;代理收付款項(xiàng)、代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、代理基金及貴金屬銷售等其他代理業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);理財(cái)業(yè)務(wù);債券結(jié)算代理業(yè)務(wù)、中央國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款業(yè)務(wù);經(jīng)國家有關(guān)主管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。 | ||
青島銀行股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [開放式基金] 最新更新日期：2025-06-18 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值 | |||||||||
| 基金代碼 | 基金名稱 | 2025-06-18 | 2025-06-17 | 日增長值 | 日增長率 | 申購狀態(tài) | 基金經(jīng)理 | ||
| 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | ||||||
| 021289 | 中金金辰債券 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0164 | 1.0434 | --- | --- | 開放申購 | 尹海峰,胡博 |
| 022199 | 金鷹穩(wěn)利配置三個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 開放申購 | 李凱 |
| 021668 | 申萬菱信智華穩(wěn)進(jìn)配置3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式(FOF)A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 開放申購 | 楊紹華 |
| 020061 | 鵬揚(yáng)淳旭債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0510 | 1.0780 | --- | --- | 開放申購 | 管悅,焦翠 |
| 023692 | 諾德安悅 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0030 | 1.0030 | --- | --- | 開放申購 | 景輝 |
| 021518 | 興華興利債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0370 | 1.0370 | --- | --- | 開放申購 | 呂智卓,崔濤 |
| 024216 | 匯泉安瑞回報(bào)債券A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 認(rèn)購期 | 沈鑫,汪雨晨 |
| 020211 | 興華安啟純債A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0672 | 1.0672 | --- | --- | 開放申購 | 呂智卓,李靜文 |
| 023007 | 興華智選成長三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 開放申購 | 宋珊珊 |
| 020212 | 興華安啟純債C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0630 | 1.0630 | --- | --- | 開放申購 | 呂智卓,李靜文 |
| 019955 | 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0423 | 1.0523 | --- | --- | 開放申購 | 李倩,羅匯 |
| 022200 | 金鷹穩(wěn)利配置三個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 開放申購 | 李凱 |
| 019813 | 國聯(lián)安恒通3個(gè)月定開債券 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0452 | 1.0452 | --- | --- | 開放申購 | 陸欣,張彩霞 |
| 024066 | 金鷹穩(wěn)利配置三個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)B 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 開放申購 | 李凱 |
| 022204 | 永贏中證A50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0309 | 1.0309 | --- | --- | 開放申購 | 朱晨歌 |
| 023008 | 興華智選成長三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 開放申購 | 宋珊珊 |
| 023174 | 興華景成混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 認(rèn)購期 | 崔濤 |
| 021517 | 興華興利債券A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0381 | 1.0381 | --- | --- | 開放申購 | 呂智卓,崔濤 |
| 019956 | 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0454 | 1.0554 | --- | --- | 開放申購 | 李倩,羅匯 |
| 020060 | 鵬揚(yáng)淳旭債券A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0538 | 1.0838 | --- | --- | 開放申購 | 管悅,焦翠 |
| 020942 | 安信青享純債C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0375 | 1.0375 | --- | --- | 開放申購 | 任憑 |
| 021733 | 中銀證券鴻瑞債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0163 | 1.0163 | --- | --- | 開放申購 | 余亮,劉燦 |
| 023171 | 興華安澤純債A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0036 | 1.0036 | --- | --- | 開放申購 | 呂智卓 |
| 023172 | 興華安澤純債C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0030 | 1.0030 | --- | --- | 開放申購 | 呂智卓 |
| 024067 | 金鷹穩(wěn)利配置三個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)D 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 開放申購 | 李凱 |
| 021669 | 申萬菱信智華穩(wěn)進(jìn)配置3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式(FOF)C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 開放申購 | 楊紹華 |
| 024217 | 匯泉安瑞回報(bào)債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 認(rèn)購期 | 沈鑫,汪雨晨 |
| 020941 | 安信青享純債A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0391 | 1.0391 | --- | --- | 開放申購 | 任憑 |
| 020737 | 國新國證匯銘債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0279 | 1.0279 | --- | --- | 開放申購 | 張蕊,王銘揚(yáng) |
| 023173 | 興華景成混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 認(rèn)購期 | 崔濤 |
| 020736 | 國新國證匯銘債券A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0276 | 1.0276 | --- | --- | 開放申購 | 張蕊,王銘揚(yáng) |
| 022205 | 永贏中證A50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0288 | 1.0288 | --- | --- | 開放申購 | 朱晨歌 |
| 021732 | 中銀證券鴻瑞債券A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0172 | 1.0172 | --- | --- | 開放申購 | 余亮,劉燦 |
| [創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2025-06-18 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值 | ||||||||
| 基金代碼 | 基金名稱 | 2025-06-18 | 2025-06-17 | 日增長值 | 日增長率 | 到期日期 | ||
| 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | |||||