| 基金全稱 | 浦銀安盛上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 | 基金簡稱 | 浦銀安盛科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A |
| 基金代碼 | 024083（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年05月26日 | 成立日期 | 2025年06月17日 |
| 成立規(guī)模 | 9.513億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 3.11億份（截止至：2025年06月17日） |
| 基金管理人 | 浦銀安盛基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費率 | 1.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 1.20%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.12%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
浦銀安盛科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A(024083) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 孫晨進(jìn) |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-17 |
孫晨進(jìn)先生:中國國籍,武漢大學(xué)金融工程專業(yè)碩士,2010年7月至2021年1月就職于華安基金管理有限公司指數(shù)與量化投資部,歷任數(shù)量分析師、投資經(jīng)理、基金經(jīng)理、量化業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、助理總監(jiān)等職務(wù)。2021年2月至2023年2月就職于申萬菱信基金管理有限公司,歷任量化投資部總監(jiān)、基金經(jīng)理兼投資經(jīng)理等職務(wù)。曾任華安深證300指數(shù)證券投資基金(LOF)的基金經(jīng)理,2015年3月至2015年12月?lián)稳A安中證高分紅指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金的基金經(jīng)理,2016年12月至2021年1月18日擔(dān)任華安事件驅(qū)動量化策略混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。曾任華安量化多因子混合型證券投資基金(LOF)、華安安進(jìn)靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。曾任華安新豐利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年6月7日至2023年2月8日擔(dān)任申萬菱信量化成長混合型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任申萬菱信宏量混合型證券投資基金基金經(jīng)理,兼任投資經(jīng)理。曾任申萬菱信碳中和智選混合型發(fā)起式證券投資基金、申萬菱信滬深300優(yōu)選指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式證券投資基金、申萬菱信量化對沖策略靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2023年3月加盟浦銀安盛基金管理有限公司,現(xiàn)任指數(shù)與量化投資部總監(jiān)之職。2024年9月起擔(dān)任浦銀安盛中證A50指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年11月8日起擔(dān)任浦銀安盛上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年11月起擔(dān)任浦銀安盛紅利量化選股混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年3月起擔(dān)任浦銀安盛中證A500指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024084 | 浦銀安盛科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-17 | 至今 | 1天 | |
| 024083 | 浦銀安盛科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-17 | 至今 | 1天 | |
| 022768 | 浦銀安盛中證A500指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-11 | 至今 | 99天 | 2.04% |
| 022769 | 浦銀安盛中證A500指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-11 | 至今 | 99天 | 1.94% |
| 022488 | 浦銀安盛紅利量化混合A | 混合型-偏股 | 2024-11-29 | 至今 | 201天 | -0.77% |
| 022489 | 浦銀安盛紅利量化混合C | 混合型-偏股 | 2024-11-29 | 至今 | 201天 | -1.04% |
| 021284 | 浦銀安盛科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-08 | 至今 | 222天 | -1.35% |
| 021285 | 浦銀安盛科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-08 | 至今 | 222天 | -1.60% |
| 021257 | 浦銀安盛中證A50指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-03 | 至今 | 288天 | 15.31% |
| 021256 | 浦銀安盛中證A50指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-03 | 至今 | 288天 | 15.67% |
| 016104 | 申萬菱信滬深300優(yōu)選指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-26 | 2023-02-08 | 44天 | 3.56% |
| 016103 | 申萬菱信滬深300優(yōu)選指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-26 | 2023-02-08 | 44天 | 3.62% |
| 016101 | 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A | 混合型-偏股 | 2022-08-02 | 2023-02-08 | 190天 | -17.45% |
| 016102 | 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起C | 混合型-偏股 | 2022-08-02 | 2023-02-08 | 190天 | -17.62% |
| 015165 | 申萬菱信量化成長混合C | 混合型-靈活 | 2022-02-25 | 2023-02-08 | 348天 | -24.83% |
| 013567 | 申萬菱信宏量混合A | 混合型-偏債 | 2022-01-18 | 2023-02-08 | 1年又21天 | -2.17% |
| 013568 | 申萬菱信宏量混合C | 混合型-偏債 | 2022-01-18 | 2023-02-08 | 1年又21天 | -2.60% |
| 008895 | 申萬菱信量化對沖策略靈活配置混合發(fā)起式A | 混合型-絕對收益 | 2021-06-07 | 2023-02-08 | 1年又246天 | -0.35% |
| 004135 | 申萬菱信量化成長混合A | 混合型-靈活 | 2021-06-07 | 2023-02-08 | 1年又246天 | -27.08% |
| 002768 | 華安安進(jìn)靈活配置混合發(fā)起式A | 混合型-靈活 | 2019-07-29 | 2021-01-18 | 1年又174天 | 32.90% |
| 003803 | 華安新豐利靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2019-07-29 | 2021-01-18 | 1年又174天 | 52.73% |
| 003804 | 華安新豐利靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2019-07-29 | 2021-01-18 | 1年又174天 | 52.49% |
| 000312 | 華安滬深300增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2017-12-25 | 2021-01-18 | 3年又25天 | 69.70% |
| 000313 | 華安滬深300增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2017-12-25 | 2021-01-18 | 3年又25天 | 67.29% |
| 003800 | 華安新泰利靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2017-01-26 | 2019-08-30 | 2年又216天 | 3.11% |
| 003801 | 華安新安平混合A | 混合型-靈活 | 2017-01-26 | 2018-09-19 | 1年又236天 | 29.83% |
| 003799 | 華安新泰利靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2017-01-26 | 2019-08-30 | 2年又216天 | 4.53% |
| 003802 | 華安新安平混合C | 混合型-靈活 | 2017-01-26 | 2018-09-19 | 1年又236天 | 15.38% |
| 002179 | 華安事件驅(qū)動量化混合A | 混合型-靈活 | 2016-12-19 | 2021-01-18 | 4年又31天 | 56.60% |
| 160415 | 華安量化多因子混合(LOF) | 混合型-偏股 | 2015-03-20 | 2021-01-18 | 5年又306天 | 21.89% |
| 000821 | 華安中證高分紅指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2015-03-20 | 2015-12-08 | 263天 | -7.29% |
| 000820 | 華安中證高分紅指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2015-03-20 | 2015-12-08 | 263天 | -5.25% |
| 投資目標(biāo) | 本基金為股票指數(shù)增強(qiáng)型基金,在力求對上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)進(jìn)行有效跟蹤的基礎(chǔ)上,通過數(shù)量化的投資方法進(jìn)行積極的指數(shù)組合管理與風(fēng)險控制,力爭實現(xiàn)超越標(biāo)的指數(shù)的投資收益,謀求基金資產(chǎn)的長期增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括標(biāo)的指數(shù)的成份股、備選成份股(均含存托憑證,下同)、其他國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票)、存托憑證、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款、通知存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,其投資原則及投資比例按法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 |
| 投資策略 | 在正常市場情況下,本基金力爭使基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過8%。 本基金以上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)為標(biāo)的指數(shù),采用“指數(shù)化投資為主、增強(qiáng)型策略為輔”的投資策略。在有效復(fù)制標(biāo)的指數(shù)的基礎(chǔ)上,通過公司自有量化增強(qiáng)模型,優(yōu)化股票組合配置結(jié)構(gòu),一方面嚴(yán)格控制投資組合的跟蹤誤差,避免大幅偏離標(biāo)的指數(shù),另一方面在跟蹤標(biāo)的指數(shù)的同時,力爭獲得超越標(biāo)的指數(shù)的收益。 資產(chǎn)配置策略 在各類投資資產(chǎn)配置上,本基金為保持對標(biāo)的指數(shù)的緊密跟蹤,股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%,投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。本基金還將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢、資產(chǎn)估值水平、市場投資者情緒以及宏觀經(jīng)濟(jì)、市場政策等因素的變化在本基金的投資范圍內(nèi)進(jìn)行適度動態(tài)調(diào)整股票和債券等資產(chǎn)的配置比例,在控制與標(biāo)的指數(shù)的跟蹤誤差的前提下,適度獲取超越標(biāo)的指數(shù)的收益。 股票投資策略 (1)指數(shù)化投資 本基金投資策略是復(fù)制標(biāo)的指數(shù)并增強(qiáng)收益表現(xiàn),即根據(jù)標(biāo)的指數(shù)的成份股在指數(shù)中的權(quán)重比例,在嚴(yán)格控制跟蹤誤差的基礎(chǔ)上構(gòu)建基金實際投資組合。在控制跟蹤誤差的過程中,首先要保持對標(biāo)的指數(shù)的深入研究和跟蹤調(diào)整。 A、定期調(diào)整 本基金將按照上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)對成份股及其權(quán)重的定期調(diào)整方案,在考慮跟蹤誤差風(fēng)險的基礎(chǔ)上,對股票投資組合進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 B、不定期調(diào)整 根據(jù)指數(shù)編制規(guī)則,當(dāng)上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)成份股因增發(fā)、送配等股權(quán)變動而需進(jìn)行成份股權(quán)重調(diào)整時,本基金將根據(jù)指數(shù)編制機(jī)構(gòu)發(fā)布的臨時調(diào)整決定,在考慮跟蹤誤差風(fēng)險的基礎(chǔ)上,對股票投資組合進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 C、特殊情形下的調(diào)整 本基金在某些特殊情形下將選擇其他股票或股票組合對標(biāo)的指數(shù)中的成份股票加以替換,這些情形包括:①法律法規(guī)的限制;②標(biāo)的指數(shù)成份股流動性嚴(yán)重不足;③本基金資產(chǎn)規(guī)模過大導(dǎo)致本基金持有該股票比例過高;④成份股上市公司存在重大虛假陳述等違規(guī)行為、或者面臨重大的不利行政處罰或司法訴訟等。 本基金進(jìn)行替換遵循以下原則:①用于替換的股票與被替換的股票屬于同一行業(yè),經(jīng)營業(yè)務(wù)相似度高;②用于替換的股票與被替換的股票的市場價格收益表現(xiàn)具有很強(qiáng)的相關(guān)性,能較好地代表被替換股票的收益表現(xiàn);③用于替換的股票優(yōu)先從標(biāo)的指數(shù)的其他成份股中挑選,如不能挑選出較合適的替換股票,再考慮從非標(biāo)的指數(shù)成份股的股票中挑選。 (2)增強(qiáng)型策略 本基金的增強(qiáng)型策略主要包括:A、成份股多因子量化α增強(qiáng)策略;B、非成份股優(yōu)選增強(qiáng)策略。本基金的增強(qiáng)型策略的核心是成份股多因子量化α增強(qiáng)策略。 A、成份股多因子量化α增強(qiáng)策略 本基金的成份股量化增強(qiáng)策略通過公司自主研發(fā)的多因子量化α模型來實現(xiàn)。該模型包括:價值、盈利動量、質(zhì)量和技術(shù)等四個因子,每個因子分別由多項指標(biāo)組合而成。其中,價值因子是衡量股票的估值水平,指標(biāo)包括市盈率、市凈率、預(yù)測動態(tài)市盈率等;盈利動量因子是反映上市公司業(yè)績增長的情況,指標(biāo)包括盈利增長率、盈利預(yù)測修正等;質(zhì)量因子是反映上市公司資產(chǎn)盈利水平和財務(wù)狀況,指標(biāo)包括盈利性、運營效率、債務(wù)杠桿和流動性等;技術(shù)因子是反映股票市場交易的情況,指標(biāo)包括價格動量/反轉(zhuǎn)、規(guī)模、換手率等。以上四個因子既相互獨立,又綜合反映了股票市場的諸多驅(qū)動因素,并且在不同的市場階段具有顯著不同的收益表現(xiàn),因此本基金通過該多因子模型能夠較好地分析股票市場的運行特征,尋找良好的投資機(jī)會。 該模型所使用的數(shù)據(jù)來自本公司的金融數(shù)據(jù)庫和外部咨詢機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)庫,數(shù)據(jù)包括上市公司公開披露的各類報表信息,股票市場交易價格信息,以及分析師盈利預(yù)測數(shù)據(jù)等等。模型對上述基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)整理,定期計算股票的各因子指標(biāo)數(shù)值,檢測各因子指標(biāo)的市場收益表現(xiàn),篩選出具有穩(wěn)定且顯著超額收益的優(yōu)勢指標(biāo),構(gòu)建多因子評分體系。本基金將密切跟蹤模型各因子、指標(biāo)的收益表現(xiàn)及變化,定期對各因子、指標(biāo)進(jìn)行回顧分析,并結(jié)合當(dāng)前市場情況,形成對模型因子的收益預(yù)期的判斷,適時調(diào)整各因子的配置權(quán)重以及各因子內(nèi)部指標(biāo)的構(gòu)成和權(quán)重,更新調(diào)整上述多因子評分體系。 根據(jù)每個成份股的因子評分結(jié)果,以成份股在標(biāo)的指數(shù)中的基準(zhǔn)權(quán)重為基礎(chǔ),在一定的比例范圍內(nèi)進(jìn)行超配或低配選擇,獲取增強(qiáng)型投資收益。 B、非成份股優(yōu)選增強(qiáng)策略 本基金采用定性和定量相結(jié)合的方法,在非標(biāo)的指數(shù)成份股中,選擇優(yōu)秀的成長型上市公司股票。非成份股優(yōu)選的原則包括:①具有高于行業(yè)平均的資產(chǎn)收益率和凈經(jīng)營性現(xiàn)金流回報率;②具有高于行業(yè)平均的營業(yè)收入增長率和盈利增長率;③具有較高的行業(yè)技術(shù)壁壘,較高的研發(fā)投入等。在嚴(yán)格控制非成份股風(fēng)險暴露度和組合跟蹤誤差的前提下,本基金通過適度投資于優(yōu)選的成長型上市公司股票,獲取一定的超額收益,增強(qiáng)整體投資組合的收益表現(xiàn)。 (3)風(fēng)險預(yù)估和控制 為有效地控制基金的跟蹤誤差,本基金采用公司自有的風(fēng)險預(yù)算模型,根據(jù)基金投資組合相對標(biāo)的指數(shù)的資產(chǎn)配置暴露度、行業(yè)配置暴露度和個股投資比例暴露度,計算跟蹤誤差的預(yù)估值,對基金的跟蹤誤差進(jìn)行估計和控制,預(yù)先防范基金收益表現(xiàn)偏離業(yè)績比較基準(zhǔn)過大的風(fēng)險。 同時,本基金還將密切跟蹤基金的實際跟蹤誤差,及時分析跟蹤誤差的來源,調(diào)整基金投資組合,將跟蹤誤差控制在跟蹤目標(biāo)以內(nèi)。 (4)本基金通過適當(dāng)投資一級市場申購的股票(包括新股與增發(fā))以在不增加額外風(fēng)險的前提下提高收益水平。 轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險、流動性等因素的基礎(chǔ)上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金通過分析資產(chǎn)支持證券對應(yīng)資產(chǎn)池的資產(chǎn)特征,來估計資產(chǎn)違約風(fēng)險和提前償付風(fēng)險,根據(jù)資產(chǎn)證券化的收益結(jié)構(gòu)安排,模擬資產(chǎn)支持證券的本金償還和利息收益的現(xiàn)金流支付,并利用合理的收益率曲線對資產(chǎn)支持證券進(jìn)行估值。同時還將充分考慮該投資品種的風(fēng)險補(bǔ)償收益和市場流動性,控制資產(chǎn)支持證券投資的風(fēng)險,以獲取較高的投資收益。 國債期貨交易策略 本基金可基于謹(jǐn)慎原則,以套期保值為主要目的,運用國債期貨對基本投資組合進(jìn)行管理,提高投資效率。本基金主要采用流動性好、交易活躍的國債期貨合約,通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作。 股指期貨交易策略 本基金的股指期貨交易將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,選擇流動性好、交易活躍的期貨合約,并根據(jù)對股票市場和期貨市場運行趨勢的研判,以及對股指期貨合約的估值定價,與股票現(xiàn)貨資產(chǎn)進(jìn)行匹配,實現(xiàn)多頭或空頭的套期保值操作,以對沖風(fēng)險資產(chǎn)組合的系統(tǒng)性風(fēng)險和流動性風(fēng)險。利用股指期貨的杠桿作用,降低股票倉位頻繁調(diào)整的交易成本和跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。 股票期權(quán)投資策略 本基金投資股票期權(quán),將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,充分考慮股票期權(quán)的流動性和風(fēng)險收益特征。 可轉(zhuǎn)換債券與可交換債券投資策略 本基金將采用專業(yè)的分析和計算方法,綜合考慮債券的久期、票面利率、信用風(fēng)險等債券因素以及期權(quán)價值,力求選擇被市場低估的品種。一方面,本基金將對可轉(zhuǎn)債對應(yīng)的標(biāo)的股票進(jìn)行深入研究,采用定性分析(行業(yè)地位、競爭優(yōu)勢、治理結(jié)構(gòu)、市場開拓、創(chuàng)新能力等)與定量分析(P/B、P/E、PEG、DCF、DDM、NAV等)相結(jié)合的方式挑選成長性好且估值合理的正股;另一方面,本基金將深入研究分析可轉(zhuǎn)債自身的信用評估。同時可轉(zhuǎn)債可以按照約定的價格轉(zhuǎn)換為股票。在日常交易運作中,本基金將密切關(guān)注可轉(zhuǎn)債與標(biāo)的股票之間價格之間的對比關(guān)系,把握套利機(jī)會,以增強(qiáng)本基金的收益。 債券投資策略 本基金債券投資的目的是保證基金資產(chǎn)流動性,有效利用基金資產(chǎn),提高基金資產(chǎn)的投資收益。 本基金基于對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、財政貨幣政策、以及流動性等因素及其對債券市場影響的深入分析,進(jìn)行合理的利率預(yù)期,判斷債券市場的基本走勢,制定以目標(biāo)久期管理為核心的債券資產(chǎn)配置策略。在債券投資組合構(gòu)建和管理過程中,本基金將采用期限結(jié)構(gòu)配置、類屬信用利差策略、流動性管理等手段進(jìn)行個券投資。 |
| 分紅政策 | 1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各類別基金份額對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同; 2、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對其持有的A類和C類基金份額分別選擇不同的分紅方式; 4、基金收益分配后各類別基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類別基金份額凈值減去每單位該類別基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、除法律法規(guī)另有規(guī)定或基金合同另有約定外,同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下,經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并履行適當(dāng)程序后,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,但應(yīng)于調(diào)整實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金是一只股票指數(shù)增強(qiáng)型基金,其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。同時,本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股,具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。 |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100萬元，小于300萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于300萬元，小于500萬元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |