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凈值估算(25-06-16 15:00)

--
近1月：0.27%
近1年：13.39%

單位凈值 (2025-06-16)

1.97360.29%
近3月：-1.58%
近3年：-6.38%

累計凈值

2.3336
近6月：1.86%
成立來：143.69%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：3.69億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張序
成 立 日：2013-09-27管 理 人：華安基金基金評級：
跟蹤標的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.69%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.9736 2.3336 0.29%
    06-13 1.9679 2.3279 -0.70%
    06-12 1.9818 2.3418 -0.01%
    06-11 1.9819 2.3419 0.79%
    06-10 1.9664 2.3264 -0.40%
    06-09 1.9742 2.3342 0.26%
    06-06 1.9691 2.3291 -0.07%
    06-05 1.9705 2.3305 0.13%
    06-04 1.9680 2.3280 0.42%
    06-03 1.9598 2.3198 0.29%
    05-30 1.9542 2.3142 -0.38%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    0.27%
    -1.58%
    1.86%
    1.40%
    13.39%
    0.36%
    -6.38%
    同類平均
    -0.46%
    1.05%
    -3.35%
    1.45%
    2.70%
    16.91%
    1.16%
    -2.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    跟蹤標的
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    1155 | 3916
    2155 | 3887
    1109 | 3628
    1055 | 3364
    1382 | 3428
    1422 | 2853
    1077 | 2206
    1095 | 1778
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31288.37%
    2024-06-30220.63%
    2023-12-3190.13%
    2023-06-30102.40%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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