| 基金全稱 | 圓信永豐強化收益?zhèn)妥C券投資基金 | 基金簡稱 | 圓信永豐強化收益E |
| 基金代碼 | 024094（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2025年04月23日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 圓信永豐基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 管理費率 | 0.70%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.10%（前端） | 最高認(rèn)購費率 | --- |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
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| 姓名 | 林錚 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-23 |
林錚先生:中國國籍,廈門大學(xué)經(jīng)濟學(xué)碩士,現(xiàn)任圓信永豐基金管理有限公司基金投資部下設(shè)固定收益投資部副總監(jiān)。歷任廈門國貿(mào)集團投資研究員,國貿(mào)期貨宏觀金融期貨研究員,海通期貨股指期貨分析師,圓信永豐基金管理有限公司專戶投資部副總監(jiān)。2017年3月10日起擔(dān)任圓信永豐豐潤貨幣市場基金的基金經(jīng)理、于2016年4月11日起擔(dān)任圓信永豐純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2016年4月11日至2021年12月13日擔(dān)任圓信永豐興融債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。曾任圓信永豐興利債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2018年8月3日至2020年2月25日擔(dān)任圓信永豐中高等級債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年2月25日擔(dān)任圓信永豐強化收益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理。2020年4月29日至2024年4月3日擔(dān)任圓信永豐灃泰混合型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任圓信永豐豐和中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年10月15日任圓信永豐興瑞6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。于2021年3月16日起管理圓信永豐瑞豐66個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年3月24日起任圓信永豐興融債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年7月4日任圓信永豐聚興一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024094 | 圓信永豐強化收益E | 債券型-混合二級 | 2025-04-23 | 至今 | 9天 | 0.01% |
| 014510 | 圓信永豐聚興一年定開債發(fā)起 | 債券型-長債 | 2022-07-04 | 至今 | 2年又303天 | 15.37% |
| 002074 | 圓信永豐興融C | 債券型-長債 | 2022-03-24 | 至今 | 3年又40天 | 10.31% |
| 002073 | 圓信永豐興融A | 債券型-長債 | 2022-03-24 | 至今 | 3年又40天 | 11.66% |
| 011101 | 圓信永豐瑞豐66個月定開債 | 債券型-長債 | 2021-03-16 | 至今 | 4年又48天 | 18.19% |
| 005436 | 圓信永豐興瑞定開債 | 債券型-長債 | 2020-10-15 | 至今 | 4年又200天 | 21.44% |
| 008068 | 圓信永豐豐和C | 債券型-中短債 | 2020-06-17 | 2021-12-13 | 1年又179天 | 3.34% |
| 008067 | 圓信永豐豐和A | 債券型-中短債 | 2020-06-17 | 2021-12-13 | 1年又179天 | 3.94% |
| 009054 | 圓信永豐灃泰混合 | 混合型-偏債 | 2020-04-29 | 2024-04-03 | 3年又340天 | 19.38% |
| 002933 | 圓信永豐強化收益C | 債券型-混合二級 | 2020-02-25 | 至今 | 5年又68天 | 14.79% |
| 002932 | 圓信永豐強化收益A | 債券型-混合二級 | 2020-02-25 | 至今 | 5年又68天 | 17.12% |
| 005922 | 圓信永豐中高等級債 | 債券型-長債 | 2018-08-03 | 2020-02-25 | 1年又206天 | 6.79% |
| 004179 | 圓信永豐豐潤貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-03-10 | 至今 | 8年又55天 | 23.44% |
| 004178 | 圓信永豐豐潤貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-03-10 | 至今 | 8年又55天 | 21.06% |
| 002074 | 圓信永豐興融C | 債券型-長債 | 2016-04-11 | 2021-12-13 | 5年又247天 | 28.02% |
| 001919 | 圓信永豐興利C | 債券型-長債 | 2016-04-11 | 2021-12-13 | 5年又247天 | 15.01% |
| 001918 | 圓信永豐興利A | 債券型-長債 | 2016-04-11 | 2021-12-13 | 5年又247天 | 14.27% |
| 002073 | 圓信永豐興融A | 債券型-長債 | 2016-04-11 | 2021-12-13 | 5年又247天 | 29.63% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下,力爭獲得高于業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為國內(nèi)依法發(fā)行的固定收益類品種,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、中小企業(yè)私募債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、資產(chǎn)支持證券、債券回購、貨幣市場工具和銀行存款等金融工具,國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票)、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn),以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時有效法律法規(guī)或相關(guān)規(guī)定。 |
| 投資策略 | 本基金所定義的強化收益是指在債券配置基礎(chǔ)上,進行適當(dāng)?shù)墓善蓖顿Y以強化組合獲利能力,提高預(yù)期收益水平。在控制風(fēng)險的前提下,投資質(zhì)地優(yōu)秀、發(fā)展前景良好、治理結(jié)構(gòu)完善、財務(wù)狀況良好的公司,根據(jù)本基金的風(fēng)險收益要求進行股票投資。 本基金通過綜合分析國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟運行狀況和金融市場運行趨勢等因素,在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下,根據(jù)整體資產(chǎn)配置策略動態(tài)調(diào)整大類金融資產(chǎn)的比例。在充分分析債券市場環(huán)境及市場流動性的基礎(chǔ)上,決定組合的久期水平、期限結(jié)構(gòu)和類屬配置,并在此基礎(chǔ)之上實施積極的債券投資組合管理,適當(dāng)參與股票市場投資,力爭實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益。 債券資產(chǎn)配置策略 在宏觀經(jīng)濟趨勢研究、貨幣及財政政策趨勢研究的基礎(chǔ)上,以中長期利率趨勢分析和債券市場供求關(guān)系研究為核心,自上而下地決定債券組合久期、動態(tài)調(diào)整各類金融資產(chǎn)比例,結(jié)合收益率水平曲線形態(tài)分析和類屬資產(chǎn)相對估值分析,優(yōu)化債券組合的期限結(jié)構(gòu)和類屬配置。 (1)久期配置 基金管理人將通過積極主動地預(yù)測市場利率的變動趨勢,相應(yīng)調(diào)整債券組合的久期配置,以達到提高債券組合收益、降低債券組合利率風(fēng)險的目的。在確定債券組合久期的過程中,基金管理人將在判斷市場利率波動趨勢的基礎(chǔ)上,根據(jù)債券市場收益率曲線的當(dāng)前形態(tài),通過合理假設(shè)下的情景分析和壓力測試,最后確定最優(yōu)的債券組合久期。 根據(jù)對市場利率變化趨勢的預(yù)期,可適當(dāng)調(diào)整組合久期,預(yù)期市場利率水平將上升時,適當(dāng)降低組合久期;預(yù)期市場利率將下降時,適當(dāng)提高組合久期。 (2)期限結(jié)構(gòu)配置 對同一類屬收益率曲線形態(tài)和期限結(jié)構(gòu)變動進行分析,在給定組合久期以及其它組合約束條件的情形下,通過建立債券組合優(yōu)化數(shù)量模型,確定最優(yōu)的期限結(jié)構(gòu)。 (3)類屬配置 對不同類型固定收益品種的利率風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性等因素進行分析,研究各類型投資品種的利差和變化趨勢,制定債券類屬配置策略,以獲取不同債券類屬之間利差變化所帶來的投資收益。 股票投資策略 本基金選股策略將采用“自下而上”的分析方法,通過定量和定性相結(jié)合的方式構(gòu)建股票投資組合。本基金的定量分析主要關(guān)注上市公司的基本面情況,包括財務(wù)分析和資產(chǎn)估值分析。重點關(guān)注上市公司的資產(chǎn)質(zhì)量、盈利能力、償債能力、成本控制能力、成長性和相對價值等。定性分析主要關(guān)注企業(yè)的公司治理結(jié)構(gòu)、團隊管理能力、核心競爭力、創(chuàng)新能力和經(jīng)營策略等。同時將根據(jù)行業(yè)、公司狀況的變化,基于估值水平的波動,動態(tài)優(yōu)化股票投資組合。 信用類固定收益類證券的投資策略 對企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)和短期融資券等信用類固定收益類證券采取自上而下和自下而上相結(jié)合的投資策略。影響信用債信用風(fēng)險的因素分為行業(yè)風(fēng)險、公司風(fēng)險、現(xiàn)金流風(fēng)險、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險和其他風(fēng)險等五個方面。 為控制信用風(fēng)險,管理人將根據(jù)國家有權(quán)機構(gòu)批準(zhǔn)或認(rèn)可的信用評級機構(gòu)提供的信用評級,并結(jié)合公開資料和調(diào)研獲取的信息分析信用債的相對信用水平、違約風(fēng)險及理論信用利差。 息差策略 利用回購等方式融入低成本資金,購買較高收益的債券,以期獲取超額收益的操作方式。 互換策略 不同券種在利息、違約風(fēng)險、久期、流動性、稅收和衍生條款等方面存在差別,管理人可以同時買入和賣出具有相近特性的兩個或兩個以上券種,賺取收益級差。 流動性管理策略 根據(jù)基金申購、贖回等情況,對投資組合進行流動性管理,確?；鹳Y產(chǎn)的變現(xiàn)能力。 回購策略 本基金將密切跟蹤不同市場和不同期限之間的利率差異,在精確的投資收益測算基礎(chǔ)上,積極采取回購杠桿操作,在有效控制風(fēng)險的條件下為基金資產(chǎn)增加收益。在銀行間市場,本基金將在相關(guān)規(guī)定的范圍內(nèi)積極進行債券回購;在交易所市場,本基金也將充分利用回購策略放大投資。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金通過分析資產(chǎn)支持證券對應(yīng)資產(chǎn)池的資產(chǎn)特征,來估計資產(chǎn)違約風(fēng)險和提前償付風(fēng)險,根據(jù)資產(chǎn)證券化的收益結(jié)構(gòu)安排,模擬資產(chǎn)支持證券的本金償還和利息收益的現(xiàn)金流支付,并利用合理的收益率曲線對資產(chǎn)支持證券進行估值。同時還將充分考慮該投資品種的風(fēng)險補償收益和市場流動性,控制資產(chǎn)支持證券投資的風(fēng)險,以獲取較高的投資收益。 權(quán)證投資策略 本基金在權(quán)證投資中以對應(yīng)的標(biāo)的證券的基本面為基礎(chǔ),結(jié)合權(quán)證定價模型、隱含波動率、交易制度設(shè)計等多種因素對權(quán)證進行合理估值,謹(jǐn)慎投資,在風(fēng)險可控的前提下實現(xiàn)較穩(wěn)定的當(dāng)期收益。本基金權(quán)證投資的原則為有利于基金資產(chǎn)增值、加強基金風(fēng)險控制。 中小企業(yè)私募債券投資策略 中小企業(yè)私募債券由于該券種的發(fā)行主體資質(zhì)相對較弱,且存在信息透明度較低等問題,因而面臨更大的信用風(fēng)險,屬于高風(fēng)險高收益品種,未來有可能出現(xiàn)債券到期后企業(yè)不能按時清償債務(wù)的情況,從而導(dǎo)致基金資產(chǎn)的損失。 本基金將從發(fā)行主體所處行業(yè)的穩(wěn)定性、未來成長性,以及企業(yè)經(jīng)營、現(xiàn)金流狀況、抵質(zhì)押及擔(dān)保增信措施等方面優(yōu)選信用資質(zhì)相對較強的高收益?zhèn)M行投資。嚴(yán)格執(zhí)行分散化投資策略,分散行業(yè)、發(fā)行人和區(qū)域集中度,以避免行業(yè)或區(qū)域性事件對組合造成的集體沖擊。 可轉(zhuǎn)債投資策略 本基金參與可轉(zhuǎn)換債券投資,運用企業(yè)基本面分析和理論價值分析策略,精選個券,力爭實現(xiàn)較高的投資收益。同時,本基金也可以采用相對價值分析策略,即通過分析不同市場環(huán)境下可轉(zhuǎn)換債券股性和債性的相對價值,把握可轉(zhuǎn)換債券的價值走向,選擇相應(yīng)券種,從而獲取較高投資收益。另外,本基金將密切關(guān)注可轉(zhuǎn)債的套利機會和條款博弈機會。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去該類基金份額每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額和E類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證全債指數(shù)收益率 |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中較低預(yù)期風(fēng)險、較低預(yù)期收益的品種,其預(yù)期風(fēng)險收益水平高于貨幣市場基金,低于混合型基金及股票型基金。 |
| 管理費率 | 0.70%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.10%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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