| 基金全稱 | 東海潤興債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 東海潤興債券C |
| 基金代碼 | 024101（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2025年05月27日 | 成立日期 | 2025年06月03日 |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 東?；?/a> | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.20%（前端） | 最高認(rèn)購費率 | --- |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
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| 姓名 | 張浩碩 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-03 |
張浩碩先生:中國國籍,研究生、碩士,特許金融分析師(CFA)。曾任職于上海新世紀(jì)資信評估投資服務(wù)有限公司,擔(dān)任信用分析師職位。2018年12月加入東海基金,現(xiàn)任資產(chǎn)配置部基金經(jīng)理。2022年3月9日起擔(dān)任東海祥瑞債券型證券投資基金和東海祥泰三年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理;2022年3月14日起擔(dān)任東海祥蘇短債債券型證券投資基金;2022年3月14日至2025年6月5日擔(dān)任東海鑫享66個月定期開放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理;2023年3月17日起擔(dān)任東海鑫樂一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理;2023年7月12日起擔(dān)任東海美麗中國靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理;2024年9月11日起擔(dān)任東海鑫興30天持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理;2024年10月25日起擔(dān)任東海啟航6個月持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理;2025年5月12日起擔(dān)任東海海鑫雙悅3個月持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年6月3日起擔(dān)任東海潤興債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024098 | 東海銳安短債債券型發(fā)起式C | 債券型-中短債 | 2025-06-09 | 至今 | 8天 | 0.01% |
| 024097 | 東海銳安短債債券型發(fā)起式A | 債券型-中短債 | 2025-06-09 | 至今 | 8天 | 0.00% |
| 024101 | 東海潤興債券C | 債券型-長債 | 2025-06-03 | 至今 | 14天 | 0.04% |
| 024100 | 東海潤興債券A | 債券型-長債 | 2025-06-03 | 至今 | 14天 | 0.09% |
| 023300 | 東海祥瑞E | 債券型-長債 | 2025-05-20 | 至今 | 28天 | 0.87% |
| 023708 | 東海海鑫雙悅3個月持有債券C | 債券型-混合一級 | 2025-05-12 | 至今 | 36天 | 0.11% |
| 023707 | 東海海鑫雙悅3個月持有債券A | 債券型-混合一級 | 2025-05-12 | 至今 | 36天 | 0.13% |
| 012287 | 東海啟航6個月持有混合A | 混合型-偏債 | 2024-10-25 | 至今 | 235天 | -4.61% |
| 013377 | 東海啟航6個月持有混合C | 混合型-偏債 | 2024-10-25 | 至今 | 235天 | -4.73% |
| 022346 | 東海美麗中國C | 混合型-靈活 | 2024-10-18 | 至今 | 242天 | 12.44% |
| 021825 | 東海鑫興30天持有債券C | 債券型-長債 | 2024-09-11 | 至今 | 279天 | 3.46% |
| 021824 | 東海鑫興30天持有債券A | 債券型-長債 | 2024-09-11 | 至今 | 279天 | 3.61% |
| 000822 | 東海美麗中國A | 混合型-靈活 | 2023-07-12 | 至今 | 1年又341天 | 12.42% |
| 017682 | 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2023-03-17 | 至今 | 2年又93天 | 7.24% |
| 015499 | 東海祥蘇短債E | 債券型-中短債 | 2022-04-11 | 至今 | 3年又68天 | 10.34% |
| 010794 | 東海鑫享66個月定開 | 債券型-長債 | 2022-03-14 | 2025-06-05 | 3年又84天 | 11.81% |
| 008579 | 東海祥蘇短債C | 債券型-中短債 | 2022-03-14 | 至今 | 3年又96天 | 10.50% |
| 008578 | 東海祥蘇短債A | 債券型-中短債 | 2022-03-14 | 至今 | 3年又96天 | 11.27% |
| 002382 | 東海祥瑞C | 債券型-長債 | 2022-03-09 | 至今 | 3年又101天 | 12.37% |
| 002381 | 東海祥瑞A | 債券型-長債 | 2022-03-09 | 至今 | 3年又101天 | 21.77% |
| 009802 | 東海祥泰三年定開債發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2022-03-09 | 至今 | 3年又101天 | 9.05% |
| 投資目標(biāo) | 本基金通過分析影響債券市場的各類要素,對債券組合的平均久期、期限結(jié)構(gòu)、類屬品種進(jìn)行有效配置,力爭為投資人提供長期穩(wěn)定的投資回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括債券(含國債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機構(gòu)債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、國債期貨等法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 本基金不投資于股票等權(quán)益類資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金將采取積極管理的投資策略,在分析和判斷宏觀經(jīng)濟運行狀況和金融市場運行趨勢的基礎(chǔ)上,自上而下地決定債券組合久期及類屬配置;同時在嚴(yán)謹(jǐn)深入的信用分析的基礎(chǔ)上,自下而上地精選個券,力爭獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。 久期配置策略 本基金以研究宏觀經(jīng)濟走勢、經(jīng)濟周期所處階段和宏觀經(jīng)濟政策動向等為出發(fā)點,采取自上而下分析方法,預(yù)測未來收益率曲線變動趨勢,并據(jù)此積極調(diào)整債券組合的平均久期,提高債券組合的總投資收益。 期限結(jié)構(gòu)配置策略 本基金對債券市場收益率期限結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析,運用統(tǒng)計和數(shù)量分析技術(shù),預(yù)測收益率期限結(jié)構(gòu)的變化方式,確定期限結(jié)構(gòu)配置策略以及各期限固定收益品種的配置比例,以達(dá)到預(yù)期投資收益最大化的目的。 類屬配置策略 本基金對不同類型固定收益品種的信用風(fēng)險、稅賦水平、市場流動性、市場風(fēng)險等因素進(jìn)行分析,研究同期限的國債、金融債、企業(yè)債、交易所和銀行間市場投資品種的利差和變化趨勢,制定債券類屬配置策略,以獲取不同債券類屬之間利差變化所帶來的投資收益。 個券精選策略 在個券選擇上,本基金重點考慮個券的流動性,包括是否可以進(jìn)行質(zhì)押融資回購等要素,還將根據(jù)對未來利率走勢的判斷,綜合運用收益率曲線估值、信用風(fēng)險分析等方法來評估個券的投資價值。 本基金將重點關(guān)注具有以下一項或者多項特征的債券: (1)信用等級高、流動性好; (2)資信狀況良好、未來信用評級趨于穩(wěn)定或有明顯改善的企業(yè)發(fā)行的債券; (3)在剩余期限和信用等級等因素基本一致的前提下,運用收益率曲線模型或其他相關(guān)估值模型進(jìn)行估值后,市場交易價格被低估的債券。 信用債券投資策略 本基金通過行業(yè)分析、公司資產(chǎn)負(fù)債分析、公司現(xiàn)金流分析、公司運營管理分析等調(diào)查研究,分析違約風(fēng)險及合理的信用利差水平,對信用債券進(jìn)行獨立、客觀的價值評估。 本基金依靠內(nèi)部信用評級體系跟蹤研究發(fā)債主體的經(jīng)營狀況、財務(wù)指標(biāo)等情況,對其信用風(fēng)險進(jìn)行評估,以此作為個券選擇的基本依據(jù)。為了準(zhǔn)確評估發(fā)債主體的信用風(fēng)險,基金管理人設(shè)計了定性和定量相結(jié)合的內(nèi)部信用評級框架。其中,定量分析主要是指對企業(yè)財務(wù)數(shù)據(jù)的定量分析,定量分析主要包括盈利能力分析、償債能力分析、現(xiàn)金流獲取能力分析、營運能力分析等;定性分析包括所有非定量信息的分析和研究,是對定量分析的重要補充,能夠有效提高定量分析的準(zhǔn)確性。 本基金將視經(jīng)濟周期、信用周期的變化,動態(tài)調(diào)整不同行業(yè)、不同評級信用債券的配置比例,在綜合考慮信用風(fēng)險、信用利差、流動性風(fēng)險等因素的基礎(chǔ)上,積極發(fā)掘信用利差具有相對投資機會的個券進(jìn)行投資,并采取分散化投資策略,嚴(yán)格控制組合整體的違約風(fēng)險水平。 本基金投資信用債(含資產(chǎn)支持證券,下同)評級須在AA+(含AA+)以上,為更好控制投資組合面臨的信用風(fēng)險,本基金的投資遵從以下投資比例限制: (1)本基金投資于AAA信用評級的信用債的比例占全部信用債資產(chǎn)的50%-100%; (2)本基金投資于AA+信用評級的信用債的比例不超過全部信用債資產(chǎn)的50%。 上述信用評級為債項評級,短期融資券、超短期融資券等短期信用債的信用評級依照評級機構(gòu)出具的主體信用評級,本基金投資的信用債若無債項評級的,參照主體信用評級。評級信息參照資信評級機構(gòu)發(fā)布的最新評級結(jié)果,評級機構(gòu)不包含中債資信評估有限責(zé)任公司。本基金持有信用債期間,如果其信用評級下降、基金規(guī)模變動、變現(xiàn)信用債券支付贖回款項等使得投資比例不再符合前述標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)在評級報告發(fā)布之日或不再符合前述標(biāo)準(zhǔn)之日起3個月內(nèi)調(diào)整至符合約定。 杠桿投資策略 本基金將對資金面進(jìn)行綜合分析的基礎(chǔ)上,比較債券收益率、存款利率和融資成本,判斷利差空間,力爭通過杠桿操作提高組合收益。 銀行存款、同業(yè)存單投資策略 本基金根據(jù)宏觀經(jīng)濟指標(biāo)分析各類資產(chǎn)的預(yù)期收益率水平,并據(jù)此制定和調(diào)整資產(chǎn)配置策略。當(dāng)銀行存款、同業(yè)存單投資具有較高投資價值時,本基金將提高銀行存款、同業(yè)存單投資比例。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定并履行適當(dāng)程序后,相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金可在綜合考慮預(yù)期收益率、信用風(fēng)險、流動性等因素的基礎(chǔ)上,選擇投資價值較高的資產(chǎn)支持證券進(jìn)行投資。 國債期貨投資策略 本基金投資國債期貨以套期保值、回避市場風(fēng)險為目的。若本基金投資國債期貨,將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,主要選擇流動性好、交易活躍的國債期貨合約進(jìn)行交易,以對沖投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險、有效管理現(xiàn)金流量或降低建倉或調(diào)倉過程中的沖擊成本等。 |
| 分紅政策 | 1、在本基金符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金可以根據(jù)實際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn); 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值均不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金各基金份額費用收取不同,各基金份額類別對應(yīng)的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債新綜合指數(shù)(全價)收益率*80%+一年期銀行定期存款收益率(稅后)*20% |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為債券型基金,理論上其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于貨幣市場基金,低于混合型基金、股票型基金。 |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.20%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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