| 基金全稱 | 富國(guó)深證100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)深證100ETF聯(lián)接A |
| 基金代碼 | 024146（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年05月26日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 富國(guó)基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
富國(guó)深證100ETF聯(lián)接A(024146) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 張圣賢 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-05-13 |
張圣賢先生:中國(guó)國(guó)籍,碩士,曾任上海申銀萬(wàn)國(guó)證券研究所有限公司分析師;自2015年3月加入富國(guó)基金管理有限公司,歷任基金經(jīng)理助理、定量基金經(jīng)理、量化投資部量化投資總監(jiān)助理;現(xiàn)任富國(guó)基金量化投資部量化投資副總監(jiān)兼定量基金經(jīng)理。自2015年06月起任富國(guó)中證軍工指數(shù)型證券投資基金(原富國(guó)中證軍工指數(shù)分級(jí)證券投資基金)基金經(jīng)理;自2015年06月起任富國(guó)中證新能源汽車指數(shù)型證券投資基金(原富國(guó)中證新能源汽車指數(shù)分級(jí)證券投資基金)基金經(jīng)理;自2015年08月起任富國(guó)中證工業(yè)4.0指數(shù)型證券投資基金(原富國(guó)中證工業(yè)4.0指數(shù)分級(jí)證券投資基金)基金經(jīng)理;自2015年08月起任富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)型證券投資基金(原富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金)基金經(jīng)理;自2016年02月起任富國(guó)中證智能汽車指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理;自2017年11月起任富國(guó)中證煤炭指數(shù)型證券投資基金(原富國(guó)中證煤炭指數(shù)分級(jí)證券投資基金)基金經(jīng)理;自2020年12月起任富國(guó)中證農(nóng)業(yè)主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2020年12月起任富國(guó)中證智能汽車主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2021年06月起任富國(guó)中證現(xiàn)代物流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2021年08月起任富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2022年01月起任富國(guó)中證消費(fèi)電子主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2022年01月起任富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2022年06月起任富國(guó)中證消費(fèi)電子主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2022年08月起任富國(guó)中證農(nóng)業(yè)主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2023年03月起任富國(guó)中證綠色電力交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2023年12月起任富國(guó)中證綠色電力交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2024年12月起任富國(guó)上證科創(chuàng)板芯片交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2025年03月起任富國(guó)上證科創(chuàng)板芯片交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;具有基金從業(yè)資格。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024146 | 富國(guó)深證100ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-13 | 至今 | 36天 | |
| 024147 | 富國(guó)深證100ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-13 | 至今 | 36天 | |
| 023652 | 富國(guó)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-31 | 至今 | 79天 | -5.74% |
| 023651 | 富國(guó)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-31 | 至今 | 79天 | -5.69% |
| 588810 | 富國(guó)上證科創(chuàng)板芯片ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-30 | 至今 | 170天 | 2.46% |
| 020095 | 富國(guó)中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-19 | 至今 | 1年又182天 | 10.95% |
| 020096 | 富國(guó)中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-19 | 至今 | 1年又182天 | 10.61% |
| 561170 | 富國(guó)中證綠色電力ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-03-02 | 至今 | 2年又109天 | 7.45% |
| 015878 | 富國(guó)中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-08-19 | 至今 | 2年又304天 | -25.24% |
| 015879 | 富國(guó)中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-08-19 | 至今 | 2年又304天 | -25.66% |
| 015877 | 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-06-14 | 至今 | 3年又5天 | 1.47% |
| 015876 | 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-06-14 | 至今 | 3年又5天 | 2.07% |
| 561100 | 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-01-20 | 至今 | 3年又150天 | -16.79% |
| 014777 | 富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-01-18 | 至今 | 3年又152天 | -14.61% |
| 014776 | 富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-01-18 | 至今 | 3年又152天 | -14.03% |
| 014172 | 富國(guó)中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-07 | 至今 | 3年又194天 | -23.51% |
| 013292 | 富國(guó)中證智能汽車(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-24 | 至今 | 3年又299天 | -11.07% |
| 516640 | 富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-19 | 至今 | 3年又304天 | -27.89% |
| 013275 | 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-19 | 至今 | 3年又304天 | 17.41% |
| 013278 | 富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-17 | 至今 | 3年又306天 | 12.92% |
| 013035 | 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-19 | 至今 | 3年又335天 | -10.68% |
| 013048 | 富國(guó)中證新能源汽車指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-19 | 至今 | 3年又335天 | -45.35% |
| 012275 | 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-14 | 2023-03-03 | 1年又232天 | -13.05% |
| 012276 | 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-14 | 2023-03-03 | 1年又232天 | -13.62% |
| 516910 | 富國(guó)中證現(xiàn)代物流ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-03 | 至今 | 4年又16天 | 6.68% |
| 517100 | 富國(guó)中證滬港深500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-02-09 | 2023-03-03 | 2年又22天 | -21.59% |
| 515250 | 富國(guó)中證智能汽車主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-12-24 | 至今 | 4年又177天 | -7.20% |
| 159825 | 富國(guó)中證農(nóng)業(yè)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-12-10 | 至今 | 4年又191天 | -28.09% |
| 009505 | 富國(guó)上海金ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-其他 | 2020-07-24 | 2021-09-24 | 1年又62天 | -13.94% |
| 009504 | 富國(guó)上海金ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-其他 | 2020-07-24 | 2021-09-24 | 1年又62天 | -13.58% |
| 518680 | 富國(guó)上海金ETF | 指數(shù)型-其他 | 2020-07-06 | 2021-09-24 | 1年又80天 | -9.63% |
| 515280 | 富國(guó)中證銀行ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-04-01 | 2024-08-13 | 4年又135天 | 28.17% |
| 150321 | 富國(guó)中證煤炭指數(shù)分級(jí)A | 指數(shù)型-股票 | 2017-11-27 | 2020-12-31 | 3年又35天 | 21.52% |
| 150322 | 富國(guó)中證煤炭指數(shù)分級(jí)B | 指數(shù)型-股票 | 2017-11-27 | 2020-12-31 | 3年又35天 | -17.96% |
| 161032 | 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2017-11-27 | 至今 | 7年又205天 | 66.29% |
| 161038 | 富國(guó)新興成長(zhǎng)量化精選混合(LOF)A | 混合型-偏股 | 2017-07-21 | 2020-12-03 | 3年又136天 | 29.64% |
| 161033 | 富國(guó)中證智能汽車(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2016-02-16 | 至今 | 9年又125天 | 69.10% |
| 161030 | 富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2015-08-11 | 至今 | 9年又314天 | -31.65% |
| 161031 | 富國(guó)中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2015-08-07 | 至今 | 9年又318天 | 25.31% |
| 150316 | 富國(guó)中證工業(yè)4.0指數(shù)分級(jí)B | 指數(shù)型-股票 | 2015-08-07 | 2020-12-31 | 5年又148天 | -51.56% |
| 150315 | 富國(guó)中證工業(yè)4.0指數(shù)分級(jí)A | 指數(shù)型-股票 | 2015-08-07 | 2020-12-31 | 5年又148天 | 27.25% |
| 161028 | 富國(guó)中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2015-06-05 | 至今 | 10年又16天 | -13.77% |
| 150211 | 富國(guó)中證新能源汽車指數(shù)分級(jí)A | 指數(shù)型-股票 | 2015-06-05 | 2020-12-31 | 5年又211天 | 31.87% |
| 150182 | 富國(guó)中證軍工指數(shù)分級(jí)B | 指數(shù)型-股票 | 2015-06-05 | 2020-12-31 | 5年又211天 | -89.46% |
| 150181 | 富國(guó)中證軍工指數(shù)分級(jí)A | 指數(shù)型-股票 | 2015-06-05 | 2020-12-31 | 5年又211天 | 28.61% |
| 161026 | 富國(guó)中證國(guó)有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2015-06-05 | 2021-09-24 | 6年又113天 | -19.00% |
| 150212 | 富國(guó)中證新能源汽車指數(shù)分級(jí)B | 指數(shù)型-股票 | 2015-06-05 | 2020-12-31 | 5年又211天 | -52.54% |
| 161024 | 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2015-06-05 | 至今 | 10年又16天 | -49.89% |
| 投資目標(biāo) | 本基金通過(guò)投資于目標(biāo)ETF,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)相似的回報(bào)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為目標(biāo)ETF基金份額、標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股(均含存托憑證)。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于部分非成份股(包含主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許發(fā)行的股票)、存托憑證、債券(包含國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級(jí)債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、短期融資券(含超短期融資券)、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、衍生工具(股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)等)、貨幣市場(chǎng)工具以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金以目標(biāo)ETF為主要投資標(biāo)的,方便投資者通過(guò)本基金投資目標(biāo)ETF。本基金并不參與目標(biāo)ETF的管理。在正常市場(chǎng)情況下,本基金力爭(zhēng)凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.35%,年跟蹤誤差不超過(guò)4%。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過(guò)正常范圍的,基金管理人將采取合理措施避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險(xiǎn),且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。 資產(chǎn)配置策略 為實(shí)現(xiàn)緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的投資目標(biāo),本基金將以不低于基金資產(chǎn)凈值90%的資產(chǎn)投資于目標(biāo)ETF。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于非成份股、存托憑證、債券、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、衍生工具以及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 目標(biāo)ETF投資策略 本基金投資目標(biāo)ETF的方式如下: (1)申購(gòu)和贖回:目標(biāo)ETF開(kāi)放申購(gòu)贖回后,以股票組合進(jìn)行申購(gòu)贖回或者按照目標(biāo)ETF法律文件的約定以其他方式申贖目標(biāo)ETF。 (2)二級(jí)市場(chǎng)方式:目標(biāo)ETF上市交易后,在二級(jí)市場(chǎng)進(jìn)行目標(biāo)ETF基金份額的交易。 當(dāng)目標(biāo)ETF申購(gòu)、贖回或交易模式進(jìn)行了變更或調(diào)整,本基金也將作相應(yīng)的變更或調(diào)整,無(wú)須召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。 成份股、備選成份股(均含存托憑證)投資策略 本基金對(duì)成份股、備選成份股(均含存托憑證)的投資目的是為準(zhǔn)備構(gòu)建股票組合以申購(gòu)目標(biāo)ETF。因此對(duì)可投資于成份股、備選成份股(均含存托憑證)的資金頭寸,主要采取完全復(fù)制法,即按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情況(如流動(dòng)性不足等)導(dǎo)致無(wú)法獲得足夠數(shù)量的股票時(shí),基金管理人將搭配使用其他合理方法進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶娲? 存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 本基金可在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素基礎(chǔ)上,參與融資業(yè)務(wù)。 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎經(jīng)營(yíng)原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場(chǎng)環(huán)境、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 未來(lái),隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富,在履行適當(dāng)程序后,本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說(shuō)明書(shū)更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將在宏觀經(jīng)濟(jì)和基本面分析的基礎(chǔ)上,對(duì)資產(chǎn)支持證券標(biāo)的資產(chǎn)的質(zhì)量和構(gòu)成、利率風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和提前償付風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行分析,評(píng)估其相對(duì)投資價(jià)值并作出相應(yīng)的投資決策。 國(guó)債期貨投資策略 本基金投資國(guó)債期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和政策趨勢(shì)的判斷、對(duì)債券市場(chǎng)定性和定量的分析,對(duì)國(guó)債期貨和現(xiàn)貨基差、國(guó)債期貨的流動(dòng)性、波動(dòng)水平等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的國(guó)債期貨合約,以降低交易成本,提高投資效率,從而更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨合約,以降低交易成本,提高投資效率,從而更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 股票期權(quán)投資策略 本基金投資股票期權(quán)將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股票期權(quán)合約,以降低交易成本,提高投資效率,從而更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)及可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,本基金在綜合分析可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的股性特征、債性特征等因素的基礎(chǔ)上,選擇其中發(fā)行條款較好、公司基本面優(yōu)秀、流動(dòng)性良好、具有投資價(jià)值的可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券,并以合理的價(jià)格買入,爭(zhēng)取穩(wěn)健的投資回報(bào)。 債券投資策略 本基金管理人將基于對(duì)國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的深入分析、國(guó)內(nèi)財(cái)政政策與貨幣政策等因素對(duì)債券市場(chǎng)的影響,進(jìn)行合理的利率預(yù)期,判斷債券市場(chǎng)的基本走勢(shì),制定久期控制下的資產(chǎn)類屬配置策略。在債券投資組合構(gòu)建和管理過(guò)程中,本基金管理人將具體采用期限結(jié)構(gòu)配置、市場(chǎng)轉(zhuǎn)換、信用利差和相對(duì)價(jià)值判斷、信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、現(xiàn)金管理等管理手段進(jìn)行個(gè)券選擇。本基金債券投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,降低跟蹤誤差。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可對(duì)本基金進(jìn)行收益分配;若基金合同生效不滿3個(gè)月,本基金可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對(duì)A類和C類基金份額分別選擇不同的分紅方式; 3、同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán),由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同; 4、基金管理人可對(duì)基金份額凈值增長(zhǎng)率相對(duì)標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率的超額收益率以及基金的可供分配利潤(rùn)進(jìn)行評(píng)價(jià),當(dāng)收益評(píng)價(jià)日核定的基金份額凈值增長(zhǎng)率超過(guò)標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率或者基金可供分配利潤(rùn)金額大于零時(shí),基金管理人可進(jìn)行收益分配; 5、當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金份額凈值增長(zhǎng)率相對(duì)標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率的超額收益率決定時(shí),基于本基金的特點(diǎn),本基金收益分配無(wú)需以彌補(bǔ)虧損為前提,收益分配后基金份額凈值有可能低于面值;當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金可供分配利潤(rùn)金額決定時(shí),本基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在遵守法律法規(guī)和監(jiān)管部門的規(guī)定,且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。本基金每次收益分配比例詳見(jiàn)屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為ETF聯(lián)接基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金為指數(shù)基金,具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 |
富國(guó)深證100ETF聯(lián)接A(024146) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬(wàn)元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100萬(wàn)元，小于500萬(wàn)元 | --- | 0.60% |
| 大于等于500萬(wàn)元 | --- | 每筆1000元 |
富國(guó)深證100ETF聯(lián)接A(024146) - 基金公告
- 富國(guó)深證100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說(shuō)明書(shū)2025-05-13
- 富國(guó)深證100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同2025-05-13
- 富國(guó)深證100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金托管協(xié)議2025-05-13
- 富國(guó)深證100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要2025-05-13
- 富國(guó)深證100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金份額發(fā)售公告2025-05-13