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凈值估算(25-06-17 02:29)

--
近1月：5.36%
近1年：43.71%

單位凈值 (2025-06-16)

7.8858-0.24%
近3月：13.48%
近3年：95.18%

累計凈值

1.8854
近6月：27.51%
成立來：88.54%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：11.12億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王樂樂
成 立 日：2020-07-06管 理 人：富國基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：上海金 | 年化跟蹤誤差：0.04%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.49%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 7.8858 1.8854 -0.24%
    06-13 7.9046 1.8899 1.16%
    06-12 7.8139 1.8683 0.89%
    06-11 7.7446 1.8517 0.26%
    06-10 7.7242 1.8468 0.18%
    06-09 7.7101 1.8434 -1.11%
    06-06 7.7964 1.8641 -0.06%
    06-05 7.8011 1.8652 0.10%
    06-04 7.7935 1.8634 0.01%
    06-03 7.7924 1.8631 1.49%
    05-30 7.6778 1.8357 0.89%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.28%
    5.36%
    13.48%
    27.51%
    27.82%
    43.71%
    73.14%
    95.18%
    同類平均
    2.08%
    4.86%
    10.85%
    22.25%
    22.66%
    31.41%
    54.81%
    67.11%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    跟蹤標的
    2.28%
    5.38%
    13.57%
    27.72%
    28.01%
    44.39%
    75.30%
    99.62%
    同類排名
    14 | 61
    22 | 61
    21 | 60
    1 | 60
    6 | 60
    1 | 55
    2 | 50
    9 | 48
    四分位排名

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19 0 跑了的感覺挺聰明，你掛樹上了不知道嗎 殺伐果斷高枕無憂 06-16 09:34
34 0 割肉東方財富和浪潮信息，全倉你！正確！?。。。。。?/a> 密使一號 06-15 21:03
32 0 發(fā)貼停扌月 股友250Y5T0176 06-14 12:48
59 0 周鋒云證死準備停股，謝謝合作 股友250Y5T0176 06-14 12:36
29 0 割肉東方財富了！全倉金TEF518680 密使一號 06-13 14:00
27 0 買的太少 小散戶想發(fā)財致富 06-13 11:05
337 2 中美關(guān)稅緩和，5月不錯，6月更好？ 哈哈姐聊理財 06-10 15:58
326 0 “穩(wěn)定幣”是黃金上行周期中的“隱患”嗎？ 富國基金管理有限公司 06-03 09:32
217 0 【理財日記】穩(wěn)定幣是黃金上行周期中的“隱患”嗎？ 富國基金管理有限公司 05-30 17:28
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10298 12 周末突發(fā)！14億！AI智能體新消息！拓維信息和巖山 賬戶已注銷 05-26 15:04
579 21 1萬手續(xù)費是多少 股友722R129p55 05-26 10:54
410 4 波動加大，當(dāng)前黃金面臨哪些風(fēng)險？ 財商俠客行 05-26 01:14
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