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凈值估算(25-04-30 15:29)

--
近1月：6.92%
近1年：41.67%

單位凈值 (2025-04-30)

7.7878-0.49%
近3月：20.77%
近3年：87.84%

累計凈值

1.8620
近6月：22.56%
成立來：86.20%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：11.12億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王樂樂
成 立 日：2020-07-06管 理 人：富國基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：上海金 | 年化跟蹤誤差：0.04%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：1.23%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    暫無數(shù)據(jù)

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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 7.7878 1.8620 -0.49%
    04-29 7.8263 1.8712 0.52%
    04-28 7.7859 1.8616 -0.92%
    04-25 7.8580 1.8788 -0.92%
    04-24 7.9306 1.8962 0.89%
    04-23 7.8609 1.8795 -5.29%
    04-22 8.2996 1.9844 3.26%
    04-21 8.0378 1.9218 1.69%
    04-18 7.9041 1.8898 0.27%
    04-17 7.5485 1.8847 1.08%
    04-16 7.4676 1.8645 2.24%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.93%
    6.92%
    20.77%
    22.56%
    26.23%
    41.67%
    73.44%
    87.84%
    同類平均
    -0.96%
    5.02%
    16.41%
    17.53%
    20.96%
    29.41%
    54.10%
    61.17%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.92%
    6.94%
    20.89%
    22.80%
    26.39%
    42.40%
    75.72%
    92.34%
    同類排名
    30 | 61
    4 | 60
    17 | 60
    11 | 57
    17 | 60
    10 | 54
    8 | 50
    9 | 48
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

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