| 基金全稱 | 永贏國證商用衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 | 基金簡稱 | 永贏國證商用衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A |
| 基金代碼 | 024194（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年07月03日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 永贏基金 | 基金托管人 | 中信建投 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費率 | 1.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）：1.20%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
永贏國證商用衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A(024194) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 劉庭宇 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-16 |
劉庭宇先生:中國國籍,上海財經(jīng)大學(xué)金融碩士。曾任鵬揚基金管理有限公司量化分析師,永贏基金管理有限公司指數(shù)與量化投資部基金經(jīng)理助理。現(xiàn)任永贏基金管理有限公司指數(shù)與量化投資部基金經(jīng)理。2023年08月14日起擔(dān)任永贏創(chuàng)業(yè)板指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、永贏滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、永贏深證創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理,2023年10月24日起任永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2024年2月1日起任永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2024年11月8日起任永贏滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年1月2日擔(dān)任永贏國證通用航空產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年1月24日擔(dān)任永贏中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年8月14日至2024年12月13日任永贏深證創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年3月11日擔(dān)任永贏國證通用航空產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2025年5月9日擔(dān)任永贏深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024195 | 永贏國證商用衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-16 | 至今 | 2天 | |
| 024194 | 永贏國證商用衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-16 | 至今 | 2天 | |
| 023756 | 永贏中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-04 | 至今 | 14天 | |
| 023755 | 永贏中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-04 | 至今 | 14天 | |
| 159223 | 現(xiàn)金流ETF永贏 | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-03 | 至今 | 15天 | |
| 023531 | 永贏國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-11 | 至今 | 99天 | -4.44% |
| 023530 | 永贏國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-11 | 至今 | 99天 | -4.37% |
| 159206 | 永贏國證商用衛(wèi)星ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-06 | 至今 | 104天 | -3.00% |
| 159386 | 永贏中證A500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-24 | 至今 | 145天 | -0.78% |
| 159378 | 永贏國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-02 | 至今 | 167天 | 11.26% |
| 563520 | 滬深300ETF永贏 | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-08 | 至今 | 222天 | -2.90% |
| 020412 | 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-02-01 | 至今 | 1年又138天 | 46.92% |
| 020411 | 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-02-01 | 至今 | 1年又138天 | 47.53% |
| 517520 | 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-10-24 | 至今 | 1年又238天 | 48.40% |
| 159721 | 深證100ETF永贏 | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-14 | 至今 | 1年又309天 | 5.22% |
| 013908 | 永贏深創(chuàng)100ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-14 | 2024-12-14 | 1年又123天 | 4.63% |
| 013907 | 永贏深創(chuàng)100ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-14 | 2024-12-14 | 1年又123天 | 4.92% |
| 007538 | 永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-14 | 至今 | 1年又309天 | 3.34% |
| 007539 | 永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-14 | 至今 | 1年又309天 | 3.15% |
| 007664 | 永贏創(chuàng)業(yè)板指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-14 | 至今 | 1年又309天 | -3.04% |
| 007665 | 永贏創(chuàng)業(yè)板指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-14 | 至今 | 1年又309天 | -3.22% |
| 投資目標(biāo) | 本基金主要通過投資于目標(biāo)ETF,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于目標(biāo)ETF基金份額、標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股(均含存托憑證)。為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),本基金還可以投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的非成份股(包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據(jù)、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債、金融債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、衍生品(包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán))、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許本基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為ETF聯(lián)接基金,主要通過投資于目標(biāo)ETF實現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的緊密跟蹤。在正常市場情況下,本基金力爭將凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 資產(chǎn)配置策略 為實現(xiàn)緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的投資目標(biāo),本基金主要投資于目標(biāo)ETF基金份額、標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股(均含存托憑證)。為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),本基金還可以投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的非成份股(包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據(jù)、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債、金融債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、衍生品(包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán))、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許本基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金將根據(jù)市場的實際情況,適當(dāng)調(diào)整基金資產(chǎn)在各類資產(chǎn)上的配置比例,以保證對標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。 股票投資策略 本基金對成份股、備選成份股(均含存托憑證)的投資目的是為準(zhǔn)備構(gòu)建股票組合以申購目標(biāo)ETF。因此對可投資于成份股、備選成份股的資金頭寸,主要采用完全復(fù)制策略。但在因特殊情況(如流動性不足、成份股長期停牌等)導(dǎo)致無法獲得足夠數(shù)量的股票時,基金管理人將搭配使用其他合理方法進行適當(dāng)?shù)奶娲?目標(biāo)ETF投資策略 本基金通過以下兩種方式投資目標(biāo)ETF: (1)申購和贖回:目標(biāo)ETF開放申購贖回后,以股票組合進行申購贖回。 (2)二級市場方式:目標(biāo)ETF上市交易后,在二級市場進行目標(biāo)ETF基金份額的交易。當(dāng)目標(biāo)ETF申購、贖回或交易模式進行了變更或調(diào)整,履行適當(dāng)程序后,本基金也將作相應(yīng)的變更或調(diào)整。在投資運作過程中,本基金將在綜合考慮合規(guī)、風(fēng)險、效率、成本等因素的基礎(chǔ)上,決定采用一級市場申贖的方式或二級市場交易的方式進行目標(biāo)ETF的買賣。 存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,本基金將結(jié)合對宏觀經(jīng)濟狀況、行業(yè)景氣度、公司競爭優(yōu)勢、公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價值高的存托憑證進行投資。本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于存托憑證或選擇不將基金資產(chǎn)投資于存托憑證,基金資產(chǎn)并非必然參與存托憑證投資。 融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 本基金在參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,在法律法規(guī)允許的范圍和比例內(nèi)、風(fēng)險可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。參與融資業(yè)務(wù)時,本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因申購造成基金倉位較低帶來的跟蹤誤差,達到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時,本基金將從基金持有的融券標(biāo)的股票中選擇流動性好、交易活躍的股票作為轉(zhuǎn)融通出借交易對象,力爭為本基金份額持有人增厚投資收益。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將重點對市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險補償收益和市場流動性等影響資產(chǎn)支持證券價值的因素進行分析,并輔助采用蒙特卡洛方法等數(shù)量化定價模型,評估資產(chǎn)支持證券的相對投資價值并做出相應(yīng)的投資決策。 國債期貨投資策略 本基金根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,參與國債期貨交易。國債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動性和風(fēng)險水平?；鸸芾砣藢凑障嚓P(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合對宏觀經(jīng)濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析。構(gòu)建量化分析體系,對國債期貨和現(xiàn)貨的基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等指標(biāo)進行跟蹤監(jiān)控。 股指期貨投資策略 本基金將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,參與股指期貨交易。本基金參與股指期貨投資時機和數(shù)量的決策建立在對證券市場總體行情的判斷和組合風(fēng)險收益分析的基礎(chǔ)上?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)宏觀經(jīng)濟因素、政策及法規(guī)因素和資本市場因素,結(jié)合定性和定量方法,確定投資時機?；鸸芾砣藢⒔Y(jié)合股票投資的總體規(guī)模,以及中國證監(jiān)會的相關(guān)限定和要求,確定參與股指期貨交易的投資比例。 基金管理人將充分考慮股指期貨的收益性、流動性及風(fēng)險性特征,運用股指期貨對沖系統(tǒng)性風(fēng)險、對沖特殊情況下的流動性風(fēng)險,如大額申購贖回等;利用金融衍生品的杠桿作用,以達到降低投資組合的整體風(fēng)險的目的。 股票期權(quán)投資策略 本基金將按照風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的,參與股票期權(quán)的投資。本基金將在有效控制風(fēng)險的前提下,選擇流動性好、交易活躍的股票期權(quán)合約進行投資。本基金將基于對證券市場的預(yù)判,并結(jié)合股票期權(quán)定價模型,選擇估值合理的股票期權(quán)合約進行投資。 債券投資策略 (1)本基金債券投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上,降低跟蹤誤差。本基金將采用宏觀環(huán)境分析和微觀市場定價分析兩個方面進行債券資產(chǎn)的投資,通過主要采取組合久期配置策略,同時輔之以收益率曲線策略、騎乘策略、息差策略等積極投資策略構(gòu)建債券投資組合。 (2)可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略 本基金將著重對可轉(zhuǎn)債、可交債對應(yīng)的基礎(chǔ)股票的分析與研究,對有較好盈利能力或成長前景的上市公司進行重點選擇,并在對應(yīng)可轉(zhuǎn)債、可交債估值合理的前提下集中投資,以分享正股上漲帶來的收益。同時,本基金還將密切跟蹤上市公司的經(jīng)營狀況,從財務(wù)壓力、融資安排、未來的投資計劃等方面推測、并通過實地調(diào)研等方式確認(rèn)投資機會。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,基金份額持有人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若基金份額持有人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式; 2、本基金在基金收益評價日對基金相對業(yè)績比較基準(zhǔn)的超額收益率以及基金的可供分配利潤進行評價,在符合有關(guān)基金分紅條件的情形下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以屆時的公告為準(zhǔn); 3、基金管理人可每月進行評價及收益分配,在符合上述基金分紅條件下,可安排收益分配。評價時間、分配時間、分配方案及每次基金收益分配數(shù)額等內(nèi)容,基金管理人可以根據(jù)實際情況確定并按照有關(guān)規(guī)定公告; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各類別基金份額對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,基金管理人可對各類基金份額分別制定收益分配方案,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下,經(jīng)履行適當(dāng)程序,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,但應(yīng)于變更實施日前在規(guī)定媒介上公告。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為ETF聯(lián)接基金,目標(biāo)ETF為股票型指數(shù)基金,因此本基金的預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益水平理論上高于債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要通過投資于目標(biāo)ETF,實現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)的緊密跟蹤,具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的證券市場相似的風(fēng)險收益特征。 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100萬元，小于500萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
- 永贏國證商用衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(A份額)基...2025-06-16
- 永贏國證商用衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同2025-06-16
- 永贏國證商用衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說明書2025-06-16
- 永贏國證商用衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金托管協(xié)議2025-06-16
- 永贏國證商用衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金份額發(fā)...2025-06-16