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中信建投證券股份有限公司概況
法定名稱中信建投證券股份有限公司英文名稱China Securities Co., Ltd.
成立日期2005-11-02注冊(cè)資本77.57億元
法人代表劉成總 經(jīng) 理金劍華
聯(lián)系地址北京市朝陽區(qū)光華路10號(hào),香港中環(huán)交易廣場(chǎng)二期18樓網(wǎng)站地址www.csc108.com
郵政編碼100020客服郵箱601066@csc.com.cn
電話號(hào)碼4008-888-108,95587傳真號(hào)碼010-56118200
經(jīng)營(yíng)范圍中信建投證券股份有限公司成立于2005-11-02，現(xiàn)位于北京市朝陽區(qū)光華路10號(hào),香港中環(huán)交易廣場(chǎng)二期18樓，客服聯(lián)系電話為4008-888-108,95587，一直以來中信建投經(jīng)營(yíng)范圍是證券經(jīng)紀(jì);證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動(dòng)有關(guān)的財(cái)務(wù)顧問;證券承銷與保薦;證券自營(yíng);證券資產(chǎn)管理;公募證券投資基金銷售;證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù);融資融券業(yè)務(wù);代銷金融產(chǎn)品業(yè)務(wù);股票期權(quán)做市業(yè)務(wù);證券投資基金托管業(yè)務(wù);金銀制品銷售;上市證券做市交易業(yè)務(wù)。
中信建投證券股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2025-12-26 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-12-262025-12-25日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購(gòu)狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
517050華泰柏瑞中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF  基金吧  檔案0.85460.85460.85310.85310.00150.18%暫停申購(gòu)尤家妤
022478鵬華鑫享穩(wěn)健混合E  基金吧  檔案1.05551.05551.05601.0560-0.0005-0.05%開放申購(gòu)李韻怡
159257匯添富國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案1.10941.10941.09471.09470.01471.34%場(chǎng)內(nèi)交易羅昊
024842信澳高端裝備混合C  基金吧  檔案1.03381.03381.03231.03230.00150.15%開放申購(gòu)齊興方
015048建信新能源行業(yè)股票C  基金吧  檔案1.98891.98891.92461.92460.06433.34%開放申購(gòu)陶燦,田元泉
588100嘉實(shí)上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)ETF  基金吧  檔案1.91861.91861.92831.9283-0.0097-0.50%場(chǎng)內(nèi)交易張鐘玉
017521富國(guó)北證50成份指數(shù)A  基金吧  檔案1.37701.37701.37241.37240.00460.34%限大額王樂樂
019545招商中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.25041.27441.24941.27340.00100.08%開放申購(gòu)房俊一
008592天弘滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A  基金吧  檔案1.48591.48591.47901.47900.00690.47%開放申購(gòu)楊超
016836國(guó)泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.21871.21871.20721.20720.01150.95%開放申購(gòu)苗夢(mèng)羽
021160天弘滬港深物聯(lián)網(wǎng)ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.62311.62311.62771.6277-0.0046-0.28%暫停申購(gòu)劉笑明,祁世超
159991招商創(chuàng)業(yè)板大盤ETF  基金吧  檔案0.77252.19390.77212.19280.00040.05%場(chǎng)內(nèi)交易竇福成
159779招商中證消費(fèi)電子主題ETF  基金吧  檔案1.15131.15131.15871.1587-0.0074-0.64%場(chǎng)內(nèi)交易侯昊
159239富國(guó)恒生港股通汽車主題ETF  基金吧  檔案1.00581.00581.00631.0063-0.0005-0.05%暫停申購(gòu)田希蒙
016007招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.61731.61731.62771.6277-0.0104-0.64%開放申購(gòu)侯昊
008059鵬華鑫享穩(wěn)健混合C  基金吧  檔案1.12741.19371.12781.1941-0.0004-0.04%限大額李韻怡
019598平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.17081.17081.17131.1713-0.0005-0.04%開放申購(gòu)翁欣
159636工銀瑞信國(guó)證港股通科技30ETF  基金吧  檔案0.66171.32340.66201.3240-0.0003-0.05%暫停申購(gòu)趙栩,劉偉琳
005412金信民長(zhǎng)混合A  基金吧  檔案1.65351.65351.65711.6571-0.0036-0.22%開放申購(gòu)譚智汨,劉尚
021909鵬華上證科創(chuàng)板50成份增強(qiáng)策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.95471.95471.96851.9685-0.0138-0.70%開放申購(gòu)寇斌權(quán)
011132鵬揚(yáng)滬深300質(zhì)量成長(zhǎng)低波動(dòng)A  基金吧  檔案1.28411.28411.26961.26960.01451.14%開放申購(gòu)施紅俊
025106南方上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)發(fā)起C  基金吧  檔案0.91970.91970.91600.91600.00370.40%開放申購(gòu)李佳亮
159293建信創(chuàng)業(yè)板綜合增強(qiáng)策略ETF  基金吧  檔案------------------封閉期劉明輝
588460鵬華上證科創(chuàng)板50成份增強(qiáng)策略ETF  基金吧  檔案1.60211.60211.61411.6141-0.0120-0.74%場(chǎng)內(nèi)交易蘇俊杰
159339銀華中證A500ETF  基金吧  檔案1.20551.20551.19901.19900.00650.54%場(chǎng)內(nèi)交易馬君,譚躍峰
024865富國(guó)恒生港股通汽車主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.99930.99930.99970.9997-0.0004-0.04%開放申購(gòu)田希蒙
024662富國(guó)創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.54601.54601.55731.5573-0.0113-0.73%開放申購(gòu)殷欽怡
019562富國(guó)致航量化選股股票C  基金吧  檔案1.28031.28031.27291.27290.00740.58%開放申購(gòu)王保合,苗富
011133鵬揚(yáng)滬深300質(zhì)量成長(zhǎng)低波動(dòng)C  基金吧  檔案1.26071.26071.24651.24650.01421.14%開放申購(gòu)施紅俊
019599平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.16331.16331.16381.1638-0.0005-0.04%開放申購(gòu)翁欣
016567嘉實(shí)中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案0.97480.97480.95530.95530.01952.04%開放申購(gòu)田光遠(yuǎn)
018664中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.34881.37101.34891.3711-0.0001-0.01%開放申購(gòu)錢亞婷,宋婷
015894平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.50161.50161.51281.5128-0.0112-0.74%開放申購(gòu)劉潔倩
022969鵬華上證科創(chuàng)板50成份增強(qiáng)策略ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案1.41601.41601.42611.4261-0.0101-0.71%開放申購(gòu)寇斌權(quán)
159546國(guó)泰中證全指集成電路ETF  基金吧  檔案1.82931.82931.83261.8326-0.0033-0.18%場(chǎng)內(nèi)交易麻繹文
022085富國(guó)中證科技50策略ETF聯(lián)接E  基金吧  檔案1.37031.37031.36861.36860.00170.12%開放申購(gòu)王樂樂
022450銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.21351.21351.20771.20770.00580.48%開放申購(gòu)馬君,譚躍峰
019778鵬揚(yáng)消費(fèi)量化選股混合C  基金吧  檔案1.32031.32031.32451.3245-0.0042-0.32%開放申購(gòu)施紅俊,趙亞軍
019856博時(shí)中證新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.39071.39071.35931.35930.03142.31%開放申購(gòu)尹浩
501048匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C  基金吧  檔案1.23671.23671.22901.22900.00770.63%開放申購(gòu)董瑾,何麗竹
022944銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y  基金吧  檔案1.21541.21541.20951.20950.00590.49%開放申購(gòu)馬君,譚躍峰
022004博道大盤成長(zhǎng)股票C  基金吧  檔案1.53601.53601.53531.53530.00070.05%開放申購(gòu)楊夢(mèng),劉瑋明
011839天弘中證人工智能A  基金吧  檔案1.55491.55491.55971.5597-0.0048-0.31%開放申購(gòu)祁世超,洪明華
024195永贏國(guó)證商用衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.51681.51681.48171.48170.03512.37%開放申購(gòu)劉庭宇
008749富國(guó)中證科技50策略ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.37211.37211.37041.37040.00170.12%開放申購(gòu)王樂樂
011103天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C  基金吧  檔案0.83450.83450.82020.82020.01431.74%開放申購(gòu)祁世超
018663中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.36871.39111.36881.3912-0.0001-0.01%開放申購(gòu)錢亞婷,宋婷
516670招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF  基金吧  檔案0.70720.70720.70650.70650.00070.10%場(chǎng)內(nèi)交易劉重杰
011840天弘中證人工智能C  基金吧  檔案1.54141.54141.54611.5461-0.0047-0.30%開放申購(gòu)祁世超,洪明華
159297南方國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF  基金吧  檔案0.81910.81910.81940.8194-0.0003-0.04%暫停申購(gòu)張其思,葉震南
014415招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案0.87230.87230.87150.87150.00080.09%開放申購(gòu)劉重杰
025170博時(shí)創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.10211.10211.09851.09850.00360.33%開放申購(gòu)唐屹兵
160518博時(shí)睿遠(yuǎn)  基金吧  檔案2.51502.51502.51202.51200.00300.12%開放申購(gòu)陳偉
516580博時(shí)中證新能源ETF  基金吧  檔案0.68410.68410.66790.66790.01622.43%場(chǎng)內(nèi)交易尹浩
019059易方達(dá)中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式C  基金吧  檔案1.12721.12721.12141.12140.00580.52%開放申購(gòu)伍臣東
017518招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式C  基金吧  檔案1.52031.52031.51541.51540.00490.32%限大額韓冰,鄧童
159811博時(shí)中證5G產(chǎn)業(yè)50ETF  基金吧  檔案2.28462.28462.29862.2986-0.0140-0.61%場(chǎng)內(nèi)交易尹浩
025679廣發(fā)上證科創(chuàng)板100增強(qiáng)策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.04891.04891.04941.0494-0.0005-0.05%開放申購(gòu)李育鑫
563230富國(guó)中證衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案1.33321.33321.28351.28350.04973.87%場(chǎng)內(nèi)交易曹璐迪
019933工銀國(guó)證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.50441.50441.50501.5050-0.0006-0.04%開放申購(gòu)趙栩
021972南方中證國(guó)新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.17291.20291.17351.2035-0.0006-0.05%開放申購(gòu)羅文杰,潘水洋
159857天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案0.83840.83840.82340.82340.01501.82%場(chǎng)內(nèi)交易祁世超
561960招商中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF  基金吧  檔案1.20951.23351.20841.23240.00110.09%場(chǎng)內(nèi)交易房俊一
560520大成中證紅利低波動(dòng)100ETF  基金吧  檔案1.12991.12991.12891.12890.00100.09%場(chǎng)內(nèi)交易鄭少芳,孫雨
025189交銀中證港股通央企紅利指數(shù)A  基金吧  檔案0.97090.97090.97130.9713-0.0004-0.04%開放申購(gòu)邵文婷
015496景順長(zhǎng)城中證1000指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.42131.42131.41901.41900.00230.16%開放申購(gòu)黎海威,徐喻軍
159718平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF  基金吧  檔案0.90660.90660.90700.9070-0.0004-0.04%暫停申購(gòu)翁欣
021735景順長(zhǎng)城滬港深紅利成長(zhǎng)低波指數(shù)E  基金吧  檔案1.29791.45101.29841.4515-0.0005-0.04%開放申購(gòu)曾理
016566嘉實(shí)中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案0.98280.98280.96310.96310.01972.05%開放申購(gòu)田光遠(yuǎn)
020356華夏半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.93961.93961.96671.9667-0.0271-1.38%開放申購(gòu)單寬之
516960國(guó)泰細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF  基金吧  檔案1.00501.00500.98910.98910.01591.61%場(chǎng)內(nèi)交易苗夢(mèng)羽
159206永贏國(guó)證商用衛(wèi)星ETF  基金吧  檔案1.58251.58251.53661.53660.04592.99%場(chǎng)內(nèi)交易劉庭宇
024663富國(guó)創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.54471.54471.55601.5560-0.0113-0.73%開放申購(gòu)殷欽怡
022452銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案1.21221.21221.20631.20630.00590.49%開放申購(gòu)馬君,譚躍峰
159256華夏創(chuàng)業(yè)板軟件ETF  基金吧  檔案0.96820.96820.96810.96810.00010.01%場(chǎng)內(nèi)交易單寬之
022059信澳鑫怡債券A  基金吧  檔案1.01491.01491.01481.01480.00010.01%開放申購(gòu)林景藝,趙琳婧
159240天弘中證A500增強(qiáng)策略ETF  基金吧  檔案1.25481.25481.24801.24800.00680.54%場(chǎng)內(nèi)交易劉笑明
016008招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.60671.60671.61711.6171-0.0104-0.64%開放申購(gòu)侯昊
011102天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A  基金吧  檔案0.84270.84270.82820.82820.01451.75%開放申購(gòu)祁世超
009043九泰久信量化股票  基金吧  檔案1.09111.09111.07861.07860.01251.16%開放申購(gòu)劉開運(yùn)
159891建信中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF  基金吧  檔案0.43690.43690.43940.4394-0.0025-0.57%場(chǎng)內(nèi)交易龔佳佳
015495景順長(zhǎng)城中證1000指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.44221.44221.43991.43990.00230.16%開放申購(gòu)黎海威,徐喻軍
515750富國(guó)中證科技50策略ETF  基金吧  檔案1.81121.81121.80881.80880.00240.13%場(chǎng)內(nèi)交易王樂樂
016837國(guó)泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.21091.21091.19941.19940.01150.96%開放申購(gòu)苗夢(mèng)羽
019072嘉實(shí)國(guó)證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案2.15492.15492.15762.1576-0.0027-0.13%開放申購(gòu)何如,張鐘玉
007760景順長(zhǎng)城滬港深紅利成長(zhǎng)低波指數(shù)C  基金吧  檔案1.29481.62691.29531.6274-0.0005-0.04%開放申購(gòu)曾理
019777鵬揚(yáng)消費(fèi)量化選股混合A  基金吧  檔案1.33661.33661.34081.3408-0.0042-0.31%開放申購(gòu)施紅俊,趙亞軍
019934工銀國(guó)證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.50221.50221.50281.5028-0.0006-0.04%開放申購(gòu)趙栩
010154中加中證500指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.24651.24651.23781.23780.00870.70%開放申購(gòu)鐘偉
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022451銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.21081.21081.20491.20490.00590.49%開放申購(gòu)馬君,譚躍峰
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010153中加中證500指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.26671.26671.25781.25780.00890.71%開放申購(gòu)鐘偉
008058鵬華鑫享穩(wěn)健混合A  基金吧  檔案1.16791.23441.16841.2349-0.0005-0.04%限大額李韻怡
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021908鵬華上證科創(chuàng)板50成份增強(qiáng)策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.96101.96101.97491.9749-0.0139-0.70%開放申購(gòu)寇斌權(quán)
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023838銀華四月豐120天滾動(dòng)持有債券C  基金吧  檔案1.00551.00551.00551.00550.00000.00%開放申購(gòu)魏昕宇
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019544招商中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.26041.28441.25931.28330.00110.09%開放申購(gòu)房俊一
008779嘉實(shí)中證500指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.55701.55701.54621.54620.01080.70%開放申購(gòu)龍昌倫
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022940天弘滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起Y  基金吧  檔案1.49131.49131.48441.48440.00690.46%開放申購(gòu)楊超
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020357華夏半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.92851.92851.95551.9555-0.0270-1.38%開放申購(gòu)單寬之
562590華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF  基金吧  檔案1.63891.63891.66271.6627-0.0238-1.43%場(chǎng)內(nèi)交易單寬之
024841信澳高端裝備混合A  基金吧  檔案1.03441.03441.03291.03290.00150.15%開放申購(gòu)齊興方
019561富國(guó)致航量化選股股票A  基金吧  檔案1.29641.29641.28881.28880.00760.59%開放申購(gòu)王保合,苗富
019058易方達(dá)中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式A  基金吧  檔案1.13491.13491.12901.12900.00590.52%開放申購(gòu)伍臣東
159103匯添富中證金融科技主題ETF  基金吧  檔案0.88760.88760.88450.88450.00310.35%場(chǎng)內(nèi)交易何麗竹
561370國(guó)泰中證2000ETF  基金吧  檔案1.39911.39911.39851.39850.00060.04%場(chǎng)內(nèi)交易麻繹文,劉昉元
025105南方上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)發(fā)起A  基金吧  檔案0.92020.92020.91640.91640.00380.41%開放申購(gòu)李佳亮
021971南方中證國(guó)新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.17441.20441.17501.2050-0.0006-0.05%開放申購(gòu)羅文杰,潘水洋
024194永贏國(guó)證商用衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.51841.51841.48331.48330.03512.37%開放申購(gòu)劉庭宇
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159695嘉實(shí)國(guó)證通信ETF  基金吧  檔案2.24002.24002.24292.2429-0.0029-0.13%場(chǎng)內(nèi)交易張鐘玉
588680廣發(fā)上證科創(chuàng)板100增強(qiáng)策略ETF  基金吧  檔案2.01162.01162.01252.0125-0.0009-0.04%場(chǎng)內(nèi)交易李育鑫
025381匯添富國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.06671.06671.05401.05400.01271.20%開放申購(gòu)羅昊
007751景順長(zhǎng)城滬港深紅利成長(zhǎng)低波指數(shù)A  基金吧  檔案1.30181.64861.30231.6491-0.0005-0.04%開放申購(gòu)曾理
006047長(zhǎng)信穩(wěn)健純債債券E  基金吧  檔案1.04671.39851.04671.39850.00000.00%暫停申購(gòu)朱黎明,王祎杰
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015874工銀國(guó)證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.90740.90740.88790.88790.01952.20%開放申購(gòu)劉偉琳
159752申萬菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF  基金吧  檔案0.69710.69710.68410.68410.01301.90%場(chǎng)內(nèi)交易王赟杰
159559景順長(zhǎng)城國(guó)證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案1.35231.35231.35291.3529-0.0006-0.04%場(chǎng)內(nèi)交易金璜
501220國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)A  基金吧  檔案1.29251.29251.25241.25240.04013.20%開放申購(gòu)曾輝
159108博時(shí)工業(yè)軟件ETF  基金吧  檔案0.99460.99460.99290.99290.00170.17%場(chǎng)內(nèi)交易王萌
011040天弘國(guó)證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案0.42820.42820.42740.42740.00080.19%開放申購(gòu)賀雨軒
589020鵬華科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF  基金吧  檔案1.23161.23161.24621.2462-0.0146-1.17%場(chǎng)內(nèi)交易林嵩
019855博時(shí)中證新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.39931.39931.36781.36780.03152.30%開放申購(gòu)尹浩
562960易方達(dá)中證綠色電力ETF  基金吧  檔案1.12441.12441.11821.11820.00620.55%場(chǎng)內(nèi)交易伍臣東
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017522富國(guó)北證50成份指數(shù)C  基金吧  檔案1.36861.36861.36401.36400.00460.34%限大額王樂樂
020227國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.68731.68731.69021.6902-0.0029-0.17%開放申購(gòu)吳可凡
019071嘉實(shí)國(guó)證通信ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案2.16712.16712.16982.1698-0.0027-0.12%開放申購(gòu)何如,張鐘玉
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024864富國(guó)恒生港股通汽車主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.00011.00011.00051.0005-0.0004-0.04%開放申購(gòu)田希蒙
014197國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C  基金吧  檔案1.27441.27441.23491.23490.03953.20%開放申購(gòu)曾輝
[貨幣型基金] 最新更新日期：2025-12-26 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-12-262025-12-25基金經(jīng)理
萬份單位收益7日年平均收益率%萬份單位收益7日年平均收益率%
003042交銀活期通貨幣A  基金吧  檔案0.30041.0700%0.29091.0580%黃瑩潔
003043交銀活期通貨幣E  基金吧  檔案0.36651.3140%0.35631.3020%黃瑩潔
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2025-12-26 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2025-12-262025-12-25日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率到期日期
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
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