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中信建投證券股份有限公司概況
法定名稱中信建投證券股份有限公司英文名稱China Securities Co., Ltd.
成立日期2005-11-02注冊(cè)資本77.57億元
法人代表劉成總 經(jīng) 理金劍華
聯(lián)系地址北京市朝陽區(qū)光華路10號(hào),香港中環(huán)交易廣場(chǎng)二期18樓網(wǎng)站地址www.csc108.com
郵政編碼100020客服郵箱601066@csc.com.cn
電話號(hào)碼4008-888-108,95587傳真號(hào)碼010-65186399
經(jīng)營(yíng)范圍中信建投證券股份有限公司成立于2005-11-02，現(xiàn)位于北京市朝陽區(qū)光華路10號(hào),香港中環(huán)交易廣場(chǎng)二期18樓，客服聯(lián)系電話為4008-888-108,95587，一直以來中信建投經(jīng)營(yíng)范圍是證券經(jīng)紀(jì);證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動(dòng)有關(guān)的財(cái)務(wù)顧問;證券承銷與保薦;證券自營(yíng);證券資產(chǎn)管理;證券投資基金代銷;為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù);融資融券業(yè)務(wù);代銷金融產(chǎn)品業(yè)務(wù);股票期權(quán)做市業(yè)務(wù);證券投資基金托管業(yè)務(wù);銷售貴金屬制品;上市證券做市交易業(yè)務(wù);有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
中信建投證券股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2025-04-30 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-04-302025-04-29日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購(gòu)狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
517050華泰柏瑞中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF  基金吧  檔案0.78280.78280.76860.76860.01421.85%場(chǎng)內(nèi)交易何琦,李茜
022478鵬華鑫享穩(wěn)健混合E  基金吧  檔案0.99960.99960.99840.99840.00120.12%開放申購(gòu)李韻怡
159891建信中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF  基金吧  檔案0.41080.41080.40720.40720.00360.88%場(chǎng)內(nèi)交易龔佳佳
015495景順長(zhǎng)城中證1000指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.07651.07651.06961.06960.00690.65%開放申購(gòu)黎海威,徐喻軍
515750富國(guó)中證科技50策略ETF  基金吧  檔案1.31201.31201.29751.29750.01451.12%場(chǎng)內(nèi)交易王樂樂
016837國(guó)泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.08881.08881.09741.0974-0.0086-0.78%開放申購(gòu)苗夢(mèng)羽
015048建信新能源行業(yè)股票C  基金吧  檔案1.34571.34571.32571.32570.02001.51%開放申購(gòu)陶燦,田元泉
588100嘉實(shí)上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)ETF  基金吧  檔案1.34771.34771.33101.33100.01671.25%場(chǎng)內(nèi)交易張鐘玉
019072嘉實(shí)國(guó)證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.09471.09471.09011.09010.00460.42%開放申購(gòu)何如,張鐘玉
017521富國(guó)北證50成份指數(shù)A  基金吧  檔案1.26021.26021.22641.22640.03382.76%限大額王樂樂
007760景順長(zhǎng)城滬港深紅利成長(zhǎng)低波指數(shù)C  基金吧  檔案1.21221.49041.22241.5006-0.0102-0.83%開放申購(gòu)曾理
019545招商中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.07941.10341.08741.1114-0.0080-0.74%開放申購(gòu)房俊一
019777鵬揚(yáng)消費(fèi)量化選股混合A  基金吧  檔案1.21501.21501.21791.2179-0.0029-0.24%開放申購(gòu)施紅俊
019934工銀國(guó)證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.42481.42481.40501.40500.01981.41%開放申購(gòu)趙栩
010154中加中證500指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案0.93570.93570.93390.93390.00180.19%開放申購(gòu)鐘偉
008592天弘滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A  基金吧  檔案1.19241.19241.19421.1942-0.0018-0.15%開放申購(gòu)楊超
560090匯添富中證全指證券公司ETF  基金吧  檔案1.10861.10861.10571.10570.00290.26%場(chǎng)內(nèi)交易董瑾
022451銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.94760.94760.94670.94670.00090.10%開放申購(gòu)馬君,譚躍峰
016836國(guó)泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.09441.09441.10301.1030-0.0086-0.78%開放申購(gòu)苗夢(mèng)羽
015896天弘中證細(xì)分化工指數(shù)發(fā)起A  基金吧  檔案0.60320.60320.60220.60220.00100.17%開放申購(gòu)劉笑明,祁世超
021160天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.28711.28711.26931.26930.01781.40%開放申購(gòu)劉笑明,祁世超
020893景順長(zhǎng)城國(guó)證機(jī)器人ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.18611.18611.15061.15060.03553.09%開放申購(gòu)金璜
010153中加中證500指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案0.94900.94900.94710.94710.00190.20%開放申購(gòu)鐘偉
008058鵬華鑫享穩(wěn)健混合A  基金吧  檔案1.10491.17141.10361.17010.00130.12%限大額李韻怡
159991招商創(chuàng)業(yè)板大盤ETF  基金吧  檔案0.42141.19680.41791.18680.00350.84%場(chǎng)內(nèi)交易房俊一
159779招商中證消費(fèi)電子主題ETF  基金吧  檔案0.73520.73520.72680.72680.00841.16%場(chǎng)內(nèi)交易侯昊
159239富國(guó)恒生港股通汽車主題ETF  基金吧  檔案------------------田希蒙
561600平安中證消費(fèi)電子主題ETF  基金吧  檔案0.78200.78200.77300.77300.00901.16%場(chǎng)內(nèi)交易劉潔倩
016007招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.08181.08181.07011.07010.01171.09%開放申購(gòu)侯昊
520660南方中證國(guó)新港股通央企紅利ETF  基金吧  檔案0.87640.89140.87490.88990.00150.17%場(chǎng)內(nèi)交易羅文杰,潘水洋
008059鵬華鑫享穩(wěn)健混合C  基金吧  檔案1.07091.13721.06971.13600.00120.11%限大額李韻怡
019598平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案0.95070.95070.94460.94460.00610.65%開放申購(gòu)錢晶,翁欣
159636工銀瑞信國(guó)證港股通科技30ETF  基金吧  檔案1.23851.23851.21981.21980.01871.53%場(chǎng)內(nèi)交易趙栩,劉偉琳
014414招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案0.81090.81090.81360.8136-0.0027-0.33%開放申購(gòu)劉重杰
159859天弘國(guó)證生物醫(yī)藥ETF  基金吧  檔案0.34040.34040.34180.3418-0.0014-0.41%場(chǎng)內(nèi)交易賀雨軒
516220國(guó)泰中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF  基金吧  檔案0.60890.60890.60780.60780.00110.18%場(chǎng)內(nèi)交易王玉,劉昉元
005412金信民長(zhǎng)混合A  基金吧  檔案1.29021.29021.27421.27420.01601.26%開放申購(gòu)闞劉瑞,趙浩然
021702國(guó)泰上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案0.94040.95970.95370.9730-0.0133-1.39%開放申購(gòu)吳可凡
015873工銀國(guó)證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案0.57130.57130.56860.56860.00270.47%開放申購(gòu)劉偉琳
021909鵬華上證科創(chuàng)板50成份增強(qiáng)策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.45191.45191.43851.43850.01340.93%開放申購(gòu)寇斌權(quán)
011132鵬揚(yáng)滬深300質(zhì)量成長(zhǎng)低波動(dòng)A  基金吧  檔案1.01221.01221.01561.0156-0.0034-0.33%開放申購(gòu)施紅俊
020226國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.27201.27201.25511.25510.01691.35%開放申購(gòu)吳可凡
588460鵬華上證科創(chuàng)板50成份增強(qiáng)策略ETF  基金吧  檔案1.16341.16341.15211.15210.01130.98%場(chǎng)內(nèi)交易蘇俊杰
021159天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.28971.28971.27201.27200.01771.39%開放申購(gòu)劉笑明,祁世超
159339銀華中證A500ETF  基金吧  檔案0.92860.92860.92760.92760.00100.11%場(chǎng)內(nèi)交易馬君,譚躍峰
562880嘉實(shí)中證電池主題ETF  基金吧  檔案0.46840.46840.46490.46490.00350.75%場(chǎng)內(nèi)交易田光遠(yuǎn)
021908鵬華上證科創(chuàng)板50成份增強(qiáng)策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.45431.45431.44081.44080.01350.94%開放申購(gòu)寇斌權(quán)
021701國(guó)泰上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案0.94200.96130.95530.9746-0.0133-1.39%開放申購(gòu)吳可凡
159725工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF  基金吧  檔案0.79670.79670.78700.78700.00971.23%場(chǎng)內(nèi)交易史寶珖
018973華商科創(chuàng)板量化選股混合A  基金吧  檔案1.12691.12691.11451.11450.01241.11%開放申購(gòu)艾定飛
005413金信民長(zhǎng)混合C  基金吧  檔案1.22171.22171.20651.20650.01521.26%開放申購(gòu)闞劉瑞,趙浩然
019562富國(guó)致航量化選股股票C  基金吧  檔案1.00301.00300.99630.99630.00670.67%開放申購(gòu)王保合
009876天弘甄選食品飲料股票C  基金吧  檔案0.92060.92060.91820.91820.00240.26%開放申購(gòu)于洋
011133鵬揚(yáng)滬深300質(zhì)量成長(zhǎng)低波動(dòng)C  基金吧  檔案0.99640.99640.99980.9998-0.0034-0.34%開放申購(gòu)施紅俊
022543天弘滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E  基金吧  檔案1.19061.19061.19241.1924-0.0018-0.15%開放申購(gòu)楊超
159712國(guó)泰中證港股通50ETF  基金吧  檔案1.11861.11861.11241.11240.00620.56%場(chǎng)內(nèi)交易黃岳
515250富國(guó)中證智能汽車主題ETF  基金吧  檔案0.95250.95250.93270.93270.01982.12%場(chǎng)內(nèi)交易張圣賢
019544招商中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.08511.10911.09321.1172-0.0081-0.74%開放申購(gòu)房俊一
008779嘉實(shí)中證500指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.15361.15361.15061.15060.00300.26%開放申購(gòu)龍昌倫
002996長(zhǎng)信穩(wěn)健純債債券A  基金吧  檔案1.06411.37641.06401.37630.00010.01%暫停申購(gòu)朱黎明,王祎杰
019599平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案0.94640.94640.94040.94040.00600.64%開放申購(gòu)錢晶,翁欣
008593天弘滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C  基金吧  檔案1.17351.17351.17531.1753-0.0018-0.15%開放申購(gòu)楊超
016567嘉實(shí)中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案0.56290.56290.55900.55900.00390.70%開放申購(gòu)田光遠(yuǎn)
018664中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.05321.07541.04631.06850.00690.66%開放申購(gòu)錢亞婷
015919申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A  基金吧  檔案0.87320.87320.84610.84610.02713.20%開放申購(gòu)梁國(guó)柱
015894平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.01721.01721.00621.00620.01101.09%開放申購(gòu)劉潔倩
016156鵬揚(yáng)消費(fèi)行業(yè)混合發(fā)起C  基金吧  檔案1.04801.04801.04971.0497-0.0017-0.16%開放申購(gòu)曹敏
516620國(guó)泰中證影視主題ETF  基金吧  檔案0.96090.96090.94580.94580.01511.60%場(chǎng)內(nèi)交易王玉,劉昉元
022969鵬華上證科創(chuàng)板50成份增強(qiáng)策略ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案1.05081.05081.04111.04110.00970.93%開放申購(gòu)寇斌權(quán)
159546國(guó)泰中證全指集成電路ETF  基金吧  檔案1.35001.35001.33081.33080.01921.44%場(chǎng)內(nèi)交易麻繹文
020894景順長(zhǎng)城國(guó)證機(jī)器人ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.18351.18351.14811.14810.03543.08%開放申購(gòu)金璜
022085富國(guó)中證科技50策略ETF聯(lián)接E  基金吧  檔案1.00841.00840.99790.99790.01051.05%開放申購(gòu)王樂樂
018974華商科創(chuàng)板量化選股混合C  基金吧  檔案1.12041.12041.10811.10810.01231.11%開放申購(gòu)艾定飛
516600工銀瑞信中證消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)先ETF  基金吧  檔案0.59660.59660.59470.59470.00190.32%場(chǎng)內(nèi)交易李銳敏
560900摩根中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案0.78800.78800.78160.78160.00640.82%場(chǎng)內(nèi)交易毛時(shí)超
015897天弘中證細(xì)分化工指數(shù)發(fā)起C  基金吧  檔案0.59980.59980.59880.59880.00100.17%開放申購(gòu)劉笑明,祁世超
517660天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題ETF  基金吧  檔案0.93520.93520.92150.92150.01371.49%場(chǎng)內(nèi)交易劉笑明,祁世超
159763建信中證新材料主題ETF  基金吧  檔案0.45300.45300.45200.45200.00100.22%場(chǎng)內(nèi)交易龔佳佳
022450銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案0.94850.94850.94760.94760.00090.09%開放申購(gòu)馬君,譚躍峰
008750富國(guó)中證科技50策略ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案0.98830.98830.97800.97800.01031.05%開放申購(gòu)王樂樂
022940天弘滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起Y  基金吧  檔案1.19401.19401.19581.1958-0.0018-0.15%開放申購(gòu)楊超
009147建信新能源行業(yè)股票A  基金吧  檔案1.36371.36371.34341.34340.02031.51%開放申購(gòu)陶燦,田元泉
017517招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式A  基金吧  檔案1.40141.40141.36371.36370.03772.76%限大額韓冰,鄧童
159840工銀瑞信國(guó)證新能源車電池ETF  基金吧  檔案0.51950.51950.51690.51690.00260.50%場(chǎng)內(nèi)交易劉偉琳
510720國(guó)泰上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF  基金吧  檔案0.92880.97320.94280.9872-0.0140-1.48%場(chǎng)內(nèi)交易麻繹文
019778鵬揚(yáng)消費(fèi)量化選股混合C  基金吧  檔案1.20501.20501.20791.2079-0.0029-0.24%開放申購(gòu)施紅俊
022060信澳鑫怡債券C  基金吧  檔案1.00121.00121.00121.00120.00000.00%開放申購(gòu)林景藝,趙琳婧
019856博時(shí)中證新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.86000.86000.85920.85920.00080.09%開放申購(gòu)尹浩
015895平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.00581.00580.99500.99500.01081.09%開放申購(gòu)劉潔倩
020357華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.32431.32431.31991.31990.00440.33%開放申購(gòu)單寬之
501048匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C  基金吧  檔案1.05281.05281.05021.05020.00260.25%開放申購(gòu)董瑾
022944銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y  基金吧  檔案0.95000.95000.94900.94900.00100.11%開放申購(gòu)馬君,譚躍峰
562590華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF  基金吧  檔案1.09211.09211.08831.08830.00380.35%場(chǎng)內(nèi)交易單寬之
022004博道大盤成長(zhǎng)股票C  基金吧  檔案1.03471.03471.03381.03380.00090.09%開放申購(gòu)楊夢(mèng)
011839天弘中證人工智能A  基金吧  檔案0.95350.95350.93330.93330.02022.16%開放申購(gòu)祁世超
019561富國(guó)致航量化選股股票A  基金吧  檔案1.01151.01151.00471.00470.00680.68%開放申購(gòu)王保合
008749富國(guó)中證科技50策略ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.00901.00900.99850.99850.01051.05%開放申購(gòu)王樂樂
011103天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C  基金吧  檔案0.55050.55050.54920.54920.00130.24%開放申購(gòu)祁世超
019058易方達(dá)中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式A  基金吧  檔案1.05661.05661.06541.0654-0.0088-0.83%開放申購(gòu)伍臣東
561370國(guó)泰中證2000ETF  基金吧  檔案1.05541.05541.04051.04050.01491.43%場(chǎng)內(nèi)交易麻繹文,劉昉元
021971南方中證國(guó)新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.02251.02251.02091.02090.00160.16%開放申購(gòu)羅文杰,潘水洋
018663中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.06461.08701.05761.08000.00700.66%開放申購(gòu)錢亞婷
011041天弘國(guó)證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.37160.37160.37310.3731-0.0015-0.40%開放申購(gòu)賀雨軒
516670招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF  基金吧  檔案0.64090.64090.64310.6431-0.0022-0.34%場(chǎng)內(nèi)交易劉重杰
159889國(guó)泰中證智能汽車主題ETF  基金吧  檔案0.91470.91470.89570.89570.01902.12%場(chǎng)內(nèi)交易吳可凡
159695嘉實(shí)國(guó)證通信ETF  基金吧  檔案1.09551.09551.09071.09070.00480.44%場(chǎng)內(nèi)交易張鐘玉
011840天弘中證人工智能C  基金吧  檔案0.94650.94650.92640.92640.02012.17%開放申購(gòu)祁世超
588680廣發(fā)上證科創(chuàng)板100增強(qiáng)策略ETF  基金吧  檔案1.42161.42161.39921.39920.02241.60%場(chǎng)內(nèi)交易李育鑫
014415招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案0.80050.80050.80310.8031-0.0026-0.32%開放申購(gòu)劉重杰
007751景順長(zhǎng)城滬港深紅利成長(zhǎng)低波指數(shù)A  基金吧  檔案1.21821.50931.22851.5196-0.0103-0.84%開放申購(gòu)曾理
160518博時(shí)睿遠(yuǎn)  基金吧  檔案1.94901.94901.93501.93500.01400.72%開放申購(gòu)陳偉
516580博時(shí)中證新能源ETF  基金吧  檔案0.41210.41210.41170.41170.00040.10%場(chǎng)內(nèi)交易尹浩
006047長(zhǎng)信穩(wěn)健純債債券E  基金吧  檔案1.07071.38601.07061.38590.00010.01%暫停申購(gòu)朱黎明,王祎杰
159619國(guó)泰中證基建ETF  基金吧  檔案0.92060.92060.92830.9283-0.0077-0.83%場(chǎng)內(nèi)交易苗夢(mèng)羽
008778嘉實(shí)中證500指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.17821.17821.17511.17510.00310.26%開放申購(gòu)龍昌倫
019059易方達(dá)中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式C  基金吧  檔案1.05161.05161.06031.0603-0.0087-0.82%開放申購(gòu)伍臣東
017518招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式C  基金吧  檔案1.39161.39161.35411.35410.03752.77%限大額韓冰,鄧童
159811博時(shí)中證5G產(chǎn)業(yè)50ETF  基金吧  檔案1.14971.14971.13811.13810.01161.02%場(chǎng)內(nèi)交易尹浩
015920申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C  基金吧  檔案0.86350.86350.83670.83670.02683.20%開放申購(gòu)梁國(guó)柱
019933工銀國(guó)證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.42601.42601.40611.40610.01991.42%開放申購(gòu)趙栩
021972南方中證國(guó)新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.02191.02191.02031.02030.00160.16%開放申購(gòu)羅文杰,潘水洋
009875天弘甄選食品飲料股票A  基金吧  檔案0.92950.92950.92710.92710.00240.26%開放申購(gòu)于洋
016155鵬揚(yáng)消費(fèi)行業(yè)混合發(fā)起A  基金吧  檔案1.05921.05921.06101.0610-0.0018-0.17%開放申購(gòu)曹敏
016226申萬菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案0.53540.53540.53640.5364-0.0010-0.19%開放申購(gòu)王赟杰
159857天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案0.54190.54190.54050.54050.00140.26%場(chǎng)內(nèi)交易祁世超
561960招商中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF  基金吧  檔案1.03251.05651.04071.0647-0.0082-0.79%場(chǎng)內(nèi)交易房俊一
560520大成中證紅利低波動(dòng)100ETF  基金吧  檔案1.05121.05121.05931.0593-0.0081-0.76%場(chǎng)內(nèi)交易李紹,劉淼
015874工銀國(guó)證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.56640.56640.56380.56380.00260.46%開放申購(gòu)劉偉琳
159752申萬菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF  基金吧  檔案0.42810.42810.42900.4290-0.0009-0.21%場(chǎng)內(nèi)交易王赟杰
159559景順長(zhǎng)城國(guó)證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案1.15341.15341.11621.11620.03723.33%場(chǎng)內(nèi)交易金璜
015496景順長(zhǎng)城中證1000指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.06371.06371.05691.05690.00680.64%開放申購(gòu)黎海威,徐喻軍
501220國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)A  基金吧  檔案0.81300.81300.81580.8158-0.0028-0.34%開放申購(gòu)曾輝
159718平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF  基金吧  檔案0.71710.71710.71200.71200.00510.72%場(chǎng)內(nèi)交易翁欣,李嚴(yán)
021735景順長(zhǎng)城滬港深紅利成長(zhǎng)低波指數(shù)E  基金吧  檔案1.21541.31371.22561.3239-0.0102-0.83%開放申購(gòu)曾理
016566嘉實(shí)中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案0.56660.56660.56260.56260.00400.71%開放申購(gòu)田光遠(yuǎn)
011040天弘國(guó)證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案0.37480.37480.37630.3763-0.0015-0.40%開放申購(gòu)賀雨軒
019855博時(shí)中證新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案0.86370.86370.86290.86290.00080.09%開放申購(gòu)尹浩
020356華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.32931.32931.32491.32490.00440.33%開放申購(gòu)單寬之
016225申萬菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案0.53960.53960.54070.5407-0.0011-0.20%開放申購(gòu)王赟杰
516960國(guó)泰細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF  基金吧  檔案0.70320.70320.70200.70200.00120.17%場(chǎng)內(nèi)交易苗夢(mèng)羽
159206永贏國(guó)證商用衛(wèi)星ETF  基金吧  檔案0.87770.87770.86800.86800.00971.12%場(chǎng)內(nèi)交易劉庭宇
022452銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案0.94810.94810.94710.94710.00100.11%開放申購(gòu)馬君,譚躍峰
562960易方達(dá)中證綠色電力ETF  基金吧  檔案1.04051.04051.04981.0498-0.0093-0.89%場(chǎng)內(nèi)交易伍臣東
022059信澳鑫怡債券A  基金吧  檔案1.00161.00161.00161.00160.00000.00%開放申購(gòu)林景藝,趙琳婧
022003博道大盤成長(zhǎng)股票A  基金吧  檔案1.03691.03691.03601.03600.00090.09%開放申購(gòu)楊夢(mèng)
017522富國(guó)北證50成份指數(shù)C  基金吧  檔案1.25411.25411.22051.22050.03362.75%限大額王樂樂
020227國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.26841.26841.25151.25150.01691.35%開放申購(gòu)吳可凡
019071嘉實(shí)國(guó)證通信ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.09921.09921.09451.09450.00470.43%開放申購(gòu)何如,張鐘玉
501047匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A  基金吧  檔案1.06041.06041.05781.05780.00260.25%開放申購(gòu)董瑾
016008招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.07681.07681.06521.06520.01161.09%開放申購(gòu)侯昊
011102天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A  基金吧  檔案0.55520.55520.55390.55390.00130.23%開放申購(gòu)祁世超
516930民生加銀中證生物科技主題ETF  基金吧  檔案0.45790.45790.45510.45510.00280.62%場(chǎng)內(nèi)交易周帥
014197國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C  基金吧  檔案0.80390.80390.80670.8067-0.0028-0.35%開放申購(gòu)曾輝
009043九泰久信量化股票  基金吧  檔案0.90240.90240.90360.9036-0.0012-0.13%開放申購(gòu)劉開運(yùn)
[貨幣型基金] 最新更新日期：2025-04-30 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-04-302025-04-29基金經(jīng)理
萬份單位收益7日年平均收益率%萬份單位收益7日年平均收益率%
003042交銀活期通貨幣A  基金吧  檔案0.35041.2270%0.32601.2110%黃瑩潔
003043交銀活期通貨幣E  基金吧  檔案0.41611.4700%0.39151.4540%黃瑩潔
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2025-04-30 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2025-04-302025-04-29日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率到期日期
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
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