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中信建投證券股份有限公司概況
法定名稱中信建投證券股份有限公司英文名稱China Securities Co., Ltd.
成立日期2005-11-02注冊(cè)資本77.57億元
法人代表劉成總 經(jīng) 理金劍華
聯(lián)系地址北京市朝陽(yáng)區(qū)光華路10號(hào),香港中環(huán)交易廣場(chǎng)二期18樓網(wǎng)站地址www.csc108.com
郵政編碼100020客服郵箱601066@csc.com.cn
電話號(hào)碼4008-888-108,95587傳真號(hào)碼010-56118200
經(jīng)營(yíng)范圍中信建投證券股份有限公司成立于2005-11-02，現(xiàn)位于北京市朝陽(yáng)區(qū)光華路10號(hào),香港中環(huán)交易廣場(chǎng)二期18樓，客服聯(lián)系電話為4008-888-108,95587，一直以來(lái)中信建投經(jīng)營(yíng)范圍是證券經(jīng)紀(jì);證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動(dòng)有關(guān)的財(cái)務(wù)顧問;證券承銷與保薦;證券自營(yíng);證券資產(chǎn)管理;公募證券投資基金銷售;證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù);融資融券業(yè)務(wù);代銷金融產(chǎn)品業(yè)務(wù);股票期權(quán)做市業(yè)務(wù);證券投資基金托管業(yè)務(wù);金銀制品銷售;上市證券做市交易業(yè)務(wù)。
中信建投證券股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2025-09-09 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-09-092025-09-08日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購(gòu)狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
517050華泰柏瑞中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF  基金吧  檔案0.92470.92470.92030.92030.00440.48%場(chǎng)內(nèi)交易何琦,尤家妤
022478鵬華鑫享穩(wěn)健混合E  基金吧  檔案1.03361.03361.03741.0374-0.0038-0.37%開放申購(gòu)李韻怡
159257匯添富國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案1.01411.01411.04001.0400-0.0259-2.49%場(chǎng)內(nèi)交易羅昊
015048建信新能源行業(yè)股票C  基金吧  檔案1.67431.67431.68891.6889-0.0146-0.86%開放申購(gòu)陶燦,田元泉
588100嘉實(shí)上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)ETF  基金吧  檔案1.66501.66501.70701.7070-0.0420-2.46%場(chǎng)內(nèi)交易張鐘玉
017521富國(guó)北證50成份指數(shù)A  基金吧  檔案1.51311.51311.54431.5443-0.0312-2.02%限大額王樂樂
019545招商中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.23651.26051.23881.2628-0.0023-0.19%開放申購(gòu)房俊一
008592天弘滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A  基金吧  檔案1.41711.41711.42431.4243-0.0072-0.51%開放申購(gòu)楊超
016836國(guó)泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.19901.19901.20011.2001-0.0011-0.09%開放申購(gòu)苗夢(mèng)羽
021160天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.55571.55571.57531.5753-0.0196-1.24%開放申購(gòu)劉笑明,祁世超
159991招商創(chuàng)業(yè)板大盤ETF  基金吧  檔案0.67511.91730.69161.9641-0.0165-2.39%場(chǎng)內(nèi)交易房俊一
159779招商中證消費(fèi)電子主題ETF  基金吧  檔案1.01961.01961.05031.0503-0.0307-2.92%場(chǎng)內(nèi)交易侯昊
159239富國(guó)恒生港股通汽車主題ETF  基金吧  檔案1.13431.13431.12311.12310.01121.00%場(chǎng)內(nèi)交易田希蒙
016007招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.45681.45681.49421.4942-0.0374-2.50%開放申購(gòu)侯昊
008059鵬華鑫享穩(wěn)健混合C  基金吧  檔案1.10581.17211.10981.1761-0.0040-0.36%限大額李韻怡
019598平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.43391.43391.43761.4376-0.0037-0.26%開放申購(gòu)翁欣
159636工銀瑞信國(guó)證港股通科技30ETF  基金吧  檔案1.46351.46351.44121.44120.02231.55%場(chǎng)內(nèi)交易趙栩,劉偉琳
005412金信民長(zhǎng)混合A  基金吧  檔案1.57451.57451.60791.6079-0.0334-2.08%開放申購(gòu)譚智汨,劉尚
021909鵬華上證科創(chuàng)板50成份增強(qiáng)策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.79131.79131.82871.8287-0.0374-2.05%開放申購(gòu)寇斌權(quán)
011132鵬揚(yáng)滬深300質(zhì)量成長(zhǎng)低波動(dòng)A  基金吧  檔案1.20971.20971.21301.2130-0.0033-0.27%開放申購(gòu)施紅俊
025106南方上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)發(fā)起C  基金吧  檔案------------------認(rèn)購(gòu)期李佳亮
588460鵬華上證科創(chuàng)板50成份增強(qiáng)策略ETF  基金吧  檔案1.46061.46061.49291.4929-0.0323-2.16%場(chǎng)內(nèi)交易蘇俊杰
159339銀華中證A500ETF  基金吧  檔案1.12771.12771.13701.1370-0.0093-0.82%場(chǎng)內(nèi)交易馬君,譚躍峰
024865富國(guó)恒生港股通汽車主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.11971.11971.10891.10890.01080.97%開放申購(gòu)田希蒙
024662富國(guó)創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.26521.26521.29061.2906-0.0254-1.97%開放申購(gòu)殷欽怡
019562富國(guó)致航量化選股股票C  基金吧  檔案1.20021.20021.20521.2052-0.0050-0.41%開放申購(gòu)王保合,苗富
011133鵬揚(yáng)滬深300質(zhì)量成長(zhǎng)低波動(dòng)C  基金吧  檔案1.18911.18911.19241.1924-0.0033-0.28%開放申購(gòu)施紅俊
019599平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.42601.42601.42961.4296-0.0036-0.25%開放申購(gòu)翁欣
016567嘉實(shí)中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案0.83580.83580.84150.8415-0.0057-0.68%開放申購(gòu)田光遠(yuǎn)
018664中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.28671.30891.30781.3300-0.0211-1.61%開放申購(gòu)錢亞婷,宋婷
015894平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.36001.36001.39611.3961-0.0361-2.59%開放申購(gòu)劉潔倩
022969鵬華上證科創(chuàng)板50成份增強(qiáng)策略ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案1.29711.29711.32421.3242-0.0271-2.05%開放申購(gòu)寇斌權(quán)
159546國(guó)泰中證全指集成電路ETF  基金吧  檔案1.61061.61061.65931.6593-0.0487-2.93%場(chǎng)內(nèi)交易麻繹文
022085富國(guó)中證科技50策略ETF聯(lián)接E  基金吧  檔案1.31021.31021.33891.3389-0.0287-2.14%開放申購(gòu)王樂樂
022450銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.14001.14001.14911.1491-0.0091-0.79%開放申購(gòu)馬君,譚躍峰
019778鵬揚(yáng)消費(fèi)量化選股混合C  基金吧  檔案1.35051.35051.35171.3517-0.0012-0.09%開放申購(gòu)施紅俊,趙亞軍
019856博時(shí)中證新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.20921.20921.22411.2241-0.0149-1.22%開放申購(gòu)尹浩
501048匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C  基金吧  檔案1.25531.25531.25581.2558-0.0005-0.04%開放申購(gòu)董瑾
022944銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y  基金吧  檔案1.14181.14181.15091.1509-0.0091-0.79%開放申購(gòu)馬君,譚躍峰
022004博道大盤成長(zhǎng)股票C  基金吧  檔案1.36221.36221.37861.3786-0.0164-1.19%開放申購(gòu)楊夢(mèng),劉瑋明
011839天弘中證人工智能A  基金吧  檔案1.36161.36161.38411.3841-0.0225-1.63%開放申購(gòu)祁世超,洪明華
024195永贏國(guó)證商用衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.11201.11201.13531.1353-0.0233-2.05%開放申購(gòu)劉庭宇
008749富國(guó)中證科技50策略ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.31151.31151.34031.3403-0.0288-2.15%開放申購(gòu)王樂樂
011103天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C  基金吧  檔案0.75370.75370.77040.7704-0.0167-2.17%開放申購(gòu)祁世超
018663中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.30341.32581.32471.3471-0.0213-1.61%開放申購(gòu)錢亞婷,宋婷
516670招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF  基金吧  檔案0.72770.72770.73090.7309-0.0032-0.44%場(chǎng)內(nèi)交易劉重杰
011840天弘中證人工智能C  基金吧  檔案1.35051.35051.37291.3729-0.0224-1.63%開放申購(gòu)祁世超,洪明華
159297南方國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF  基金吧  檔案------------------封閉期張其思,葉震南
014415招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案0.89750.89750.90100.9010-0.0035-0.39%開放申購(gòu)劉重杰
025170博時(shí)創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案------------------封閉期唐屹兵
160518博時(shí)睿遠(yuǎn)  基金吧  檔案2.38602.38602.41102.4110-0.0250-1.04%開放申購(gòu)陳偉
516580博時(shí)中證新能源ETF  基金吧  檔案0.59170.59170.60020.6002-0.0085-1.42%場(chǎng)內(nèi)交易尹浩
019059易方達(dá)中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式C  基金吧  檔案1.13091.13091.13261.1326-0.0017-0.15%開放申購(gòu)伍臣東
017518招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式C  基金吧  檔案1.67161.67161.70671.7067-0.0351-2.06%限大額韓冰,鄧童
159811博時(shí)中證5G產(chǎn)業(yè)50ETF  基金吧  檔案1.85651.85651.90341.9034-0.0469-2.46%場(chǎng)內(nèi)交易尹浩
563230富國(guó)中證衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案------------------封閉期曹璐迪
019933工銀國(guó)證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.66581.66581.64291.64290.02291.39%開放申購(gòu)趙栩
021972南方中證國(guó)新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.18041.19041.17951.18950.00090.08%開放申購(gòu)羅文杰,潘水洋
016226申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案0.73560.73560.74560.7456-0.0100-1.34%開放申購(gòu)王赟杰
159857天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案0.75370.75370.77140.7714-0.0177-2.29%場(chǎng)內(nèi)交易祁世超
561960招商中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF  基金吧  檔案1.19421.21821.19661.2206-0.0024-0.20%場(chǎng)內(nèi)交易房俊一
560520大成中證紅利低波動(dòng)100ETF  基金吧  檔案1.13121.13121.12881.12880.00240.21%場(chǎng)內(nèi)交易李紹,鄭少芳
015496景順長(zhǎng)城中證1000指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.32531.32531.33901.3390-0.0137-1.02%開放申購(gòu)黎海威,徐喻軍
159718平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF  基金吧  檔案1.12191.12191.12491.1249-0.0030-0.27%場(chǎng)內(nèi)交易翁欣
021735景順長(zhǎng)城滬港深紅利成長(zhǎng)低波指數(shù)E  基金吧  檔案1.30761.43381.30121.42740.00640.49%開放申購(gòu)曾理
016566嘉實(shí)中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案0.84200.84200.84770.8477-0.0057-0.67%開放申購(gòu)田光遠(yuǎn)
020356華夏半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.49421.49421.53751.5375-0.0433-2.82%開放申購(gòu)單寬之
516960國(guó)泰細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF  基金吧  檔案0.90200.90200.91340.9134-0.0114-1.25%場(chǎng)內(nèi)交易苗夢(mèng)羽
159206永贏國(guó)證商用衛(wèi)星ETF  基金吧  檔案1.11491.11491.14171.1417-0.0268-2.35%場(chǎng)內(nèi)交易劉庭宇
024663富國(guó)創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.26491.26491.29031.2903-0.0254-1.97%開放申購(gòu)殷欽怡
022452銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案1.13911.13911.14821.1482-0.0091-0.79%開放申購(gòu)馬君,譚躍峰
159256華夏創(chuàng)業(yè)板軟件ETF  基金吧  檔案1.05361.05361.07521.0752-0.0216-2.01%場(chǎng)內(nèi)交易單寬之
022059信澳鑫怡債券A  基金吧  檔案1.01051.01051.01071.0107-0.0002-0.02%開放申購(gòu)林景藝,趙琳婧
159240天弘中證A500增強(qiáng)策略ETF  基金吧  檔案1.16791.16791.17681.1768-0.0089-0.76%場(chǎng)內(nèi)交易劉笑明
016008招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.44861.44861.48581.4858-0.0372-2.50%開放申購(gòu)侯昊
011102天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A  基金吧  檔案0.76060.76060.77750.7775-0.0169-2.17%開放申購(gòu)祁世超
009043九泰久信量化股票  基金吧  檔案1.03201.03201.03451.0345-0.0025-0.24%開放申購(gòu)劉開運(yùn)
159891建信中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF  基金吧  檔案0.48620.48620.49500.4950-0.0088-1.78%場(chǎng)內(nèi)交易龔佳佳
015495景順長(zhǎng)城中證1000指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.34321.34321.35711.3571-0.0139-1.02%開放申購(gòu)黎海威,徐喻軍
515750富國(guó)中證科技50策略ETF  基金吧  檔案1.72841.72841.76831.7683-0.0399-2.26%場(chǎng)內(nèi)交易王樂樂
016837國(guó)泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.19201.19201.19311.1931-0.0011-0.09%開放申購(gòu)苗夢(mèng)羽
019072嘉實(shí)國(guó)證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.74171.74171.76861.7686-0.0269-1.52%開放申購(gòu)何如,張鐘玉
007760景順長(zhǎng)城滬港深紅利成長(zhǎng)低波指數(shù)C  基金吧  檔案1.30431.60991.29791.60350.00640.49%開放申購(gòu)曾理
019777鵬揚(yáng)消費(fèi)量化選股混合A  基金吧  檔案1.36471.36471.36591.3659-0.0012-0.09%開放申購(gòu)施紅俊,趙亞軍
019934工銀國(guó)證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.66391.66391.64091.64090.02301.40%開放申購(gòu)趙栩
010154中加中證500指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.15131.15131.15861.1586-0.0073-0.63%開放申購(gòu)鐘偉
560090匯添富中證全指證券公司ETF  基金吧  檔案1.33811.33811.33861.3386-0.0005-0.04%場(chǎng)內(nèi)交易董瑾
022451銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.13811.13811.14721.1472-0.0091-0.79%開放申購(gòu)馬君,譚躍峰
015896天弘中證細(xì)分化工指數(shù)發(fā)起A  基金吧  檔案0.76500.76500.76870.7687-0.0037-0.48%開放申購(gòu)劉笑明,祁世超
020893景順長(zhǎng)城國(guó)證機(jī)器人ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.41831.41831.43941.4394-0.0211-1.47%開放申購(gòu)金璜
010153中加中證500指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.16881.16881.17631.1763-0.0075-0.64%開放申購(gòu)鐘偉
008058鵬華鑫享穩(wěn)健混合A  基金吧  檔案1.14341.20991.14761.2141-0.0042-0.37%限大額李韻怡
024557平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接E  基金吧  檔案1.36201.36201.39811.3981-0.0361-2.58%開放申購(gòu)劉潔倩
561600平安中證消費(fèi)電子主題ETF  基金吧  檔案1.07921.07921.11201.1120-0.0328-2.95%場(chǎng)內(nèi)交易劉潔倩
520660南方中證國(guó)新港股通央企紅利ETF  基金吧  檔案1.02481.04981.02391.04890.00090.09%場(chǎng)內(nèi)交易羅文杰,潘水洋
014414招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案0.91050.91050.91420.9142-0.0037-0.40%開放申購(gòu)劉重杰
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516220國(guó)泰中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF  基金吧  檔案0.77740.77740.78140.7814-0.0040-0.51%場(chǎng)內(nèi)交易王玉,劉昉元
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015873工銀國(guó)證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案0.79910.79910.80310.8031-0.0040-0.50%開放申購(gòu)劉偉琳
020226國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.49591.49591.53221.5322-0.0363-2.37%開放申購(gòu)吳可凡
021159天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.56011.56011.57981.5798-0.0197-1.25%開放申購(gòu)劉笑明,祁世超
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021908鵬華上證科創(chuàng)板50成份增強(qiáng)策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.79581.79581.83321.8332-0.0374-2.04%開放申購(gòu)寇斌權(quán)
021701國(guó)泰上證國(guó)企紅利ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案0.98481.01310.98271.01100.00210.21%開放申購(gòu)吳可凡
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023838銀華四月豐120天滾動(dòng)持有債券C  基金吧  檔案------------------暫停申購(gòu)魏昕宇
009876天弘甄選食品飲料股票C  基金吧  檔案0.94790.94790.94440.94440.00350.37%開放申購(gòu)于洋
022543天弘滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E  基金吧  檔案1.41321.41321.42041.4204-0.0072-0.51%開放申購(gòu)楊超
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019544招商中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.24481.26881.24721.2712-0.0024-0.19%開放申購(gòu)房俊一
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002996長(zhǎng)信穩(wěn)健純債債券A  基金吧  檔案1.05371.38351.05391.3837-0.0002-0.02%暫停申購(gòu)朱黎明,王祎杰
008593天弘滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C  基金吧  檔案1.39311.39311.40021.4002-0.0071-0.51%開放申購(gòu)楊超
516620國(guó)泰中證影視主題ETF  基金吧  檔案1.12381.12381.12521.1252-0.0014-0.12%場(chǎng)內(nèi)交易王玉,劉昉元
020894景順長(zhǎng)城國(guó)證機(jī)器人ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.41421.41421.43521.4352-0.0210-1.46%開放申購(gòu)金璜
018974華商科創(chuàng)板量化選股混合C  基金吧  檔案1.38331.38331.40461.4046-0.0213-1.52%開放申購(gòu)艾定飛
516600工銀瑞信中證消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)先ETF  基金吧  檔案0.68580.68580.69130.6913-0.0055-0.80%場(chǎng)內(nèi)交易李銳敏
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015897天弘中證細(xì)分化工指數(shù)發(fā)起C  基金吧  檔案0.76020.76020.76380.7638-0.0036-0.47%開放申購(gòu)劉笑明,祁世超
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022940天弘滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起Y  基金吧  檔案1.42081.42081.42801.4280-0.0072-0.50%開放申購(gòu)楊超
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510720國(guó)泰上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF  基金吧  檔案0.96921.02720.96691.02490.00230.24%場(chǎng)內(nèi)交易麻繹文
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022060信澳鑫怡債券C  基金吧  檔案1.00901.00901.00921.0092-0.0002-0.02%開放申購(gòu)林景藝,趙琳婧
015895平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.34301.34301.37861.3786-0.0356-2.58%開放申購(gòu)劉潔倩
020357華夏半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.48701.48701.53011.5301-0.0431-2.82%開放申購(gòu)單寬之
562590華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF  基金吧  檔案1.23891.23891.27631.2763-0.0374-2.93%場(chǎng)內(nèi)交易單寬之
019561富國(guó)致航量化選股股票A  基金吧  檔案1.21301.21301.21801.2180-0.0050-0.41%開放申購(gòu)王保合,苗富
019058易方達(dá)中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式A  基金吧  檔案1.13761.13761.13921.1392-0.0016-0.14%開放申購(gòu)伍臣東
159103匯添富中證金融科技主題ETF  基金吧  檔案0.96290.9629------------場(chǎng)內(nèi)交易何麗竹
561370國(guó)泰中證2000ETF  基金吧  檔案1.31631.31631.33111.3311-0.0148-1.11%場(chǎng)內(nèi)交易麻繹文,劉昉元
025105南方上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)發(fā)起A  基金吧  檔案------------------認(rèn)購(gòu)期李佳亮
021971南方中證國(guó)新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.18151.19151.18061.19060.00090.08%開放申購(gòu)羅文杰,潘水洋
024194永贏國(guó)證商用衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.11241.11241.13571.1357-0.0233-2.05%開放申購(gòu)劉庭宇
011041天弘國(guó)證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.48760.48760.49650.4965-0.0089-1.79%開放申購(gòu)賀雨軒
159889國(guó)泰中證智能汽車主題ETF  基金吧  檔案1.08421.08421.09691.0969-0.0127-1.16%場(chǎng)內(nèi)交易吳可凡
159695嘉實(shí)國(guó)證通信ETF  基金吧  檔案1.78881.78881.81841.8184-0.0296-1.63%場(chǎng)內(nèi)交易張鐘玉
588680廣發(fā)上證科創(chuàng)板100增強(qiáng)策略ETF  基金吧  檔案1.84661.84661.87091.8709-0.0243-1.30%場(chǎng)內(nèi)交易李育鑫
007751景順長(zhǎng)城滬港深紅利成長(zhǎng)低波指數(shù)A  基金吧  檔案1.31121.63061.30481.62420.00640.49%開放申購(gòu)曾理
006047長(zhǎng)信穩(wěn)健純債債券E  基金吧  檔案1.06001.39281.06021.3930-0.0002-0.02%暫停申購(gòu)朱黎明,王祎杰
159619國(guó)泰中證基建ETF  基金吧  檔案1.03281.03281.03391.0339-0.0011-0.11%場(chǎng)內(nèi)交易苗夢(mèng)羽
008778嘉實(shí)中證500指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.46311.46311.47371.4737-0.0106-0.72%開放申購(gòu)龍昌倫
159246富國(guó)創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF  基金吧  檔案1.49121.49121.52281.5228-0.0316-2.08%場(chǎng)內(nèi)交易殷欽怡
009875天弘甄選食品飲料股票A  基金吧  檔案0.95780.95780.95420.95420.00360.38%開放申購(gòu)于洋
511150永贏上證AAA科技創(chuàng)新公司債ETF  基金吧  檔案------------------連冰潔
015874工銀國(guó)證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.79150.79150.79550.7955-0.0040-0.50%開放申購(gòu)劉偉琳
159752申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF  基金吧  檔案0.60560.60560.61730.6173-0.0117-1.90%場(chǎng)內(nèi)交易王赟杰
159559景順長(zhǎng)城國(guó)證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案1.39831.39831.42181.4218-0.0235-1.65%場(chǎng)內(nèi)交易金璜
501220國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)A  基金吧  檔案1.28561.28561.25341.25340.03222.57%開放申購(gòu)曾輝
011040天弘國(guó)證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案0.49220.49220.50100.5010-0.0088-1.76%開放申購(gòu)賀雨軒
589020鵬華科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF  基金吧  檔案0.93170.93170.96260.9626-0.0309-3.21%場(chǎng)內(nèi)交易林嵩
019855博時(shí)中證新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.21571.21571.23071.2307-0.0150-1.22%開放申購(gòu)尹浩
016225申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案0.74230.74230.75240.7524-0.0101-1.34%開放申購(gòu)王赟杰
562960易方達(dá)中證綠色電力ETF  基金吧  檔案1.12611.12611.12781.1278-0.0017-0.15%場(chǎng)內(nèi)交易伍臣東
022003博道大盤成長(zhǎng)股票A  基金吧  檔案1.36771.36771.38411.3841-0.0164-1.18%開放申購(gòu)楊夢(mèng),劉瑋明
017522富國(guó)北證50成份指數(shù)C  基金吧  檔案1.50471.50471.53581.5358-0.0311-2.03%限大額王樂樂
020227國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.49061.49061.52681.5268-0.0362-2.37%開放申購(gòu)吳可凡
019071嘉實(shí)國(guó)證通信ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.75021.75021.77731.7773-0.0271-1.52%開放申購(gòu)何如,張鐘玉
501047匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A  基金吧  檔案1.26561.26561.26601.2660-0.0004-0.03%開放申購(gòu)董瑾
516930民生加銀中證生物科技主題ETF  基金吧  檔案0.59560.59560.60660.6066-0.0110-1.81%場(chǎng)內(nèi)交易周帥
024864富國(guó)恒生港股通汽車主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.12001.12001.10921.10920.01080.97%開放申購(gòu)田希蒙
014197國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C  基金吧  檔案1.26941.26941.23761.23760.03182.57%開放申購(gòu)曾輝
[貨幣型基金] 最新更新日期：2025-09-09 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-09-092025-09-08基金經(jīng)理
萬(wàn)份單位收益7日年平均收益率%萬(wàn)份單位收益7日年平均收益率%
003042交銀活期通貨幣A  基金吧  檔案0.29081.0700%0.29061.0720%黃瑩潔
003043交銀活期通貨幣E  基金吧  檔案0.35671.3130%0.35641.3150%黃瑩潔
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2025-09-09 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2025-09-092025-09-08日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率到期日期
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
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