| 基金全稱 | 永贏國證商用衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 | 基金簡稱 | 永贏國證商用衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C |
| 基金代碼 | 024195（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年07月03日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 永贏基金 | 基金托管人 | 中信建投 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.25%（前端） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
永贏國證商用衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C(024195) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 劉庭宇 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-16 |
劉庭宇先生:中國國籍,上海財經(jīng)大學金融碩士。曾任鵬揚基金管理有限公司量化分析師,永贏基金管理有限公司指數(shù)與量化投資部基金經(jīng)理助理?，F(xiàn)任永贏基金管理有限公司指數(shù)與量化投資部基金經(jīng)理。2023年08月14日起擔任永贏創(chuàng)業(yè)板指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、永贏滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、永贏深證創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理,2023年10月24日起任永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2024年2月1日起任永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2024年11月8日起任永贏滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年1月2日擔任永贏國證通用航空產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年1月24日擔任永贏中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年8月14日至2024年12月13日任永贏深證創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年3月11日擔任永贏國證通用航空產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2025年5月9日擔任永贏深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024195 | 永贏國證商用衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-16 | 至今 | 2天 | |
| 024194 | 永贏國證商用衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-16 | 至今 | 2天 | |
| 023756 | 永贏中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-04 | 至今 | 14天 | |
| 023755 | 永贏中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-04 | 至今 | 14天 | |
| 159223 | 現(xiàn)金流ETF永贏 | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-03 | 至今 | 15天 | |
| 023531 | 永贏國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-11 | 至今 | 99天 | -4.44% |
| 023530 | 永贏國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-11 | 至今 | 99天 | -4.37% |
| 159206 | 永贏國證商用衛(wèi)星ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-06 | 至今 | 104天 | -3.00% |
| 159386 | 永贏中證A500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-24 | 至今 | 145天 | -0.78% |
| 159378 | 永贏國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-02 | 至今 | 167天 | 11.26% |
| 563520 | 滬深300ETF永贏 | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-08 | 至今 | 222天 | -2.90% |
| 020412 | 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-02-01 | 至今 | 1年又138天 | 46.92% |
| 020411 | 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-02-01 | 至今 | 1年又138天 | 47.53% |
| 517520 | 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-10-24 | 至今 | 1年又238天 | 48.40% |
| 159721 | 深證100ETF永贏 | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-14 | 至今 | 1年又309天 | 5.22% |
| 013908 | 永贏深創(chuàng)100ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-14 | 2024-12-14 | 1年又123天 | 4.63% |
| 013907 | 永贏深創(chuàng)100ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-14 | 2024-12-14 | 1年又123天 | 4.92% |
| 007538 | 永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-14 | 至今 | 1年又309天 | 3.34% |
| 007539 | 永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-14 | 至今 | 1年又309天 | 3.15% |
| 007664 | 永贏創(chuàng)業(yè)板指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-14 | 至今 | 1年又309天 | -3.04% |
| 007665 | 永贏創(chuàng)業(yè)板指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-14 | 至今 | 1年又309天 | -3.22% |
| 投資目標 | 本基金主要通過投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數(shù)表現(xiàn),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于目標ETF基金份額、標的指數(shù)成份股、備選成份股(均含存托憑證)。為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金還可以投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的非成份股(包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據(jù)、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債、金融債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、衍生品(包括股指期貨、國債期貨、股票期權)、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許本基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為ETF聯(lián)接基金,主要通過投資于目標ETF實現(xiàn)對標的指數(shù)的緊密跟蹤。在正常市場情況下,本基金力爭將凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 資產(chǎn)配置策略 為實現(xiàn)緊密跟蹤標的指數(shù)的投資目標,本基金主要投資于目標ETF基金份額、標的指數(shù)成份股、備選成份股(均含存托憑證)。為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金還可以投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的非成份股(包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據(jù)、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債、金融債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、衍生品(包括股指期貨、國債期貨、股票期權)、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許本基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金將根據(jù)市場的實際情況,適當調(diào)整基金資產(chǎn)在各類資產(chǎn)上的配置比例,以保證對標的指數(shù)的有效跟蹤。 股票投資策略 本基金對成份股、備選成份股(均含存托憑證)的投資目的是為準備構建股票組合以申購目標ETF。因此對可投資于成份股、備選成份股的資金頭寸,主要采用完全復制策略。但在因特殊情況(如流動性不足、成份股長期停牌等)導致無法獲得足夠數(shù)量的股票時,基金管理人將搭配使用其他合理方法進行適當?shù)奶娲?目標ETF投資策略 本基金通過以下兩種方式投資目標ETF: (1)申購和贖回:目標ETF開放申購贖回后,以股票組合進行申購贖回。 (2)二級市場方式:目標ETF上市交易后,在二級市場進行目標ETF基金份額的交易。當目標ETF申購、贖回或交易模式進行了變更或調(diào)整,履行適當程序后,本基金也將作相應的變更或調(diào)整。在投資運作過程中,本基金將在綜合考慮合規(guī)、風險、效率、成本等因素的基礎上,決定采用一級市場申贖的方式或二級市場交易的方式進行目標ETF的買賣。 存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,本基金將結合對宏觀經(jīng)濟狀況、行業(yè)景氣度、公司競爭優(yōu)勢、公司治理結構、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價值高的存托憑證進行投資。本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于存托憑證或選擇不將基金資產(chǎn)投資于存托憑證,基金資產(chǎn)并非必然參與存托憑證投資。 融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務投資策略 本基金在參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務時將根據(jù)風險管理的原則,在法律法規(guī)允許的范圍和比例內(nèi)、風險可控的前提下,本著謹慎原則,參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。參與融資業(yè)務時,本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因申購造成基金倉位較低帶來的跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數(shù)的目的。參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務時,本基金將從基金持有的融券標的股票中選擇流動性好、交易活躍的股票作為轉(zhuǎn)融通出借交易對象,力爭為本基金份額持有人增厚投資收益。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將重點對市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構成及質(zhì)量、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等影響資產(chǎn)支持證券價值的因素進行分析,并輔助采用蒙特卡洛方法等數(shù)量化定價模型,評估資產(chǎn)支持證券的相對投資價值并做出相應的投資決策。 國債期貨投資策略 本基金根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,參與國債期貨交易。國債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動性和風險水平?；鸸芾砣藢凑障嚓P法律法規(guī)的規(guī)定,結合對宏觀經(jīng)濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析。構建量化分析體系,對國債期貨和現(xiàn)貨的基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等指標進行跟蹤監(jiān)控。 股指期貨投資策略 本基金將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,參與股指期貨交易。本基金參與股指期貨投資時機和數(shù)量的決策建立在對證券市場總體行情的判斷和組合風險收益分析的基礎上。基金管理人將根據(jù)宏觀經(jīng)濟因素、政策及法規(guī)因素和資本市場因素,結合定性和定量方法,確定投資時機?；鸸芾砣藢⒔Y合股票投資的總體規(guī)模,以及中國證監(jiān)會的相關限定和要求,確定參與股指期貨交易的投資比例。 基金管理人將充分考慮股指期貨的收益性、流動性及風險性特征,運用股指期貨對沖系統(tǒng)性風險、對沖特殊情況下的流動性風險,如大額申購贖回等;利用金融衍生品的杠桿作用,以達到降低投資組合的整體風險的目的。 股票期權投資策略 本基金將按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的,參與股票期權的投資。本基金將在有效控制風險的前提下,選擇流動性好、交易活躍的股票期權合約進行投資。本基金將基于對證券市場的預判,并結合股票期權定價模型,選擇估值合理的股票期權合約進行投資。 債券投資策略 (1)本基金債券投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動性的基礎上,降低跟蹤誤差。本基金將采用宏觀環(huán)境分析和微觀市場定價分析兩個方面進行債券資產(chǎn)的投資,通過主要采取組合久期配置策略,同時輔之以收益率曲線策略、騎乘策略、息差策略等積極投資策略構建債券投資組合。 (2)可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略 本基金將著重對可轉(zhuǎn)債、可交債對應的基礎股票的分析與研究,對有較好盈利能力或成長前景的上市公司進行重點選擇,并在對應可轉(zhuǎn)債、可交債估值合理的前提下集中投資,以分享正股上漲帶來的收益。同時,本基金還將密切跟蹤上市公司的經(jīng)營狀況,從財務壓力、融資安排、未來的投資計劃等方面推測、并通過實地調(diào)研等方式確認投資機會。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,基金份額持有人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資;若基金份額持有人不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式; 2、本基金在基金收益評價日對基金相對業(yè)績比較基準的超額收益率以及基金的可供分配利潤進行評價,在符合有關基金分紅條件的情形下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以屆時的公告為準; 3、基金管理人可每月進行評價及收益分配,在符合上述基金分紅條件下,可安排收益分配。評價時間、分配時間、分配方案及每次基金收益分配數(shù)額等內(nèi)容,基金管理人可以根據(jù)實際情況確定并按照有關規(guī)定公告; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各類別基金份額對應的可供分配利潤將有所不同,基金管理人可對各類基金份額分別制定收益分配方案,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下,經(jīng)履行適當程序,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介上公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金為ETF聯(lián)接基金,目標ETF為股票型指數(shù)基金,因此本基金的預期風險與預期收益水平理論上高于債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要通過投資于目標ETF,實現(xiàn)對標的指數(shù)表現(xiàn)的緊密跟蹤,具有與標的指數(shù)以及標的指數(shù)所代表的證券市場相似的風險收益特征。 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務費率 | 0.25%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
- 永贏國證商用衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同2025-06-16
- 永贏國證商用衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說明書2025-06-16
- 永贏國證商用衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金托管協(xié)議2025-06-16
- 永贏國證商用衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(C份額)基...2025-06-16
- 永贏國證商用衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金份額發(fā)...2025-06-16