基金數(shù)據(jù)

基金全稱長(zhǎng)信利鑫債券型證券投資基金(LOF)基金簡(jiǎn)稱長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)E
基金代碼024206（前端）基金類型債券型-混合一級(jí)
發(fā)行日期成立日期2025年05月20日
成立規(guī)模---資產(chǎn)規(guī)模---
基金管理人長(zhǎng)信基金基金托管人郵儲(chǔ)銀行
管理費(fèi)率0.30%（每年）托管費(fèi)率0.12%（每年）
銷售服務(wù)費(fèi)率0.10%（前端）最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率---
最高申購(gòu)費(fèi)率--（前端）：0.00%（前端）最高贖回費(fèi)率1.50%（前端）
基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》
姓名馮彬
上任日期2025-05-20

馮彬先生:中國(guó),碩士研究生。廈門大學(xué)金融工程學(xué)碩士,具有基金從業(yè)資格。曾任職于平安證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、富國(guó)基金管理有限公司、恒豐銀行股份有限公司、創(chuàng)金合信基金管理有限公司,先后于2012年11月至2014年7月?lián)胃粐?guó)7天理財(cái)寶債券型證券投資基金的基金經(jīng)理、2012年12月至2014年11月?lián)胃粐?guó)純債債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理、2012年12月至2014年11月?lián)胃粐?guó)強(qiáng)收益定期開放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理、2013年5月至2014年10月?lián)胃粐?guó)穩(wěn)健增強(qiáng)債券型證券投資基金的基金經(jīng)理、2013年9月至2014年10月?lián)胃粐?guó)國(guó)有企業(yè)債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理、2014年5月至2014年11月?lián)胃粐?guó)富錢包貨幣市場(chǎng)基金的基金經(jīng)理、2014年5月至2014年11月?lián)胃粐?guó)安益貨幣市場(chǎng)基金的基金經(jīng)理,2019年7月加入長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司,2020年5月至2023年1月?lián)伍L(zhǎng)信純債一年定期開放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理、2020年4月至2023年12月?lián)伍L(zhǎng)信穩(wěn)健純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理、2022年11月至2023年12月?lián)伍L(zhǎng)信穩(wěn)恒債券型證券投資基金的基金經(jīng)理,2019年10月至2024年2月?lián)伍L(zhǎng)信富民純債一年定期開放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理、2019年10月至2024年7月?lián)伍L(zhǎng)信富安純債半年定期開放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理,現(xiàn)任固收多策略部總監(jiān)、2019年10月至今擔(dān)任長(zhǎng)信金葵純債一年定期開放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理、2019年10月至今擔(dān)任長(zhǎng)信利保債券型證券投資基金的基金經(jīng)理、2019年10月至今擔(dān)任長(zhǎng)信穩(wěn)裕三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理、2023年12月至今擔(dān)任長(zhǎng)信利鑫債券型證券投資基金(LOF)的基金經(jīng)理、2023年12月至2025年1月13日擔(dān)任長(zhǎng)信120天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金的基金經(jīng)理、2024年7月至今擔(dān)任長(zhǎng)信富安純債180天持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理、2024年7月至今擔(dān)任長(zhǎng)信180天持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理、2024年9月至今擔(dān)任長(zhǎng)信易進(jìn)混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。曾任長(zhǎng)信穩(wěn)固60天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金的基金經(jīng)理、長(zhǎng)信90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年6月3日至今擔(dān)任長(zhǎng)信穩(wěn)瑞純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。

馮彬管理過的基金一覽
基金代碼基金名稱基金類型起始時(shí)間截止時(shí)間任職天數(shù)任職回報(bào)
022338長(zhǎng)信穩(wěn)瑞純債債券A債券型-長(zhǎng)債2025-06-03至今16天0.11%
022339長(zhǎng)信穩(wěn)瑞純債債券C債券型-長(zhǎng)債2025-06-03至今16天0.10%
024206長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)E債券型-混合一級(jí)2025-05-20至今30天0.29%
023080長(zhǎng)信利保債券E債券型-混合二級(jí)2025-01-02至今168天0.47%
003126長(zhǎng)信易進(jìn)混合A混合型-偏債2024-09-26至今266天6.72%
003127長(zhǎng)信易進(jìn)混合C混合型-偏債2024-09-26至今266天6.72%
020881長(zhǎng)信180天持有債券A債券型-混合一級(jí)2024-07-26至今328天3.37%
020882長(zhǎng)信180天持有債券C債券型-混合一級(jí)2024-07-26至今328天3.18%
163003長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C債券型-混合一級(jí)2023-12-21至今1年又181天8.38%
019940長(zhǎng)信120天滾動(dòng)持有債券C債券型-長(zhǎng)債2023-12-212025-01-131年又24天4.60%
019939長(zhǎng)信120天滾動(dòng)持有債券A債券型-長(zhǎng)債2023-12-212025-01-131年又24天4.82%
163008長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)A債券型-混合一級(jí)2023-12-21至今1年又181天8.86%
018568長(zhǎng)信穩(wěn)固60天滾動(dòng)持有債券A債券型-中短債2023-09-042025-01-131年又132天4.31%
018569長(zhǎng)信穩(wěn)固60天滾動(dòng)持有債券C債券型-中短債2023-09-042025-01-131年又132天3.98%
018745長(zhǎng)信90天滾動(dòng)持有債券C債券型-中短債2023-07-202025-01-131年又178天5.20%
018744長(zhǎng)信90天滾動(dòng)持有債券A債券型-中短債2023-07-202025-01-131年又178天5.50%
016878長(zhǎng)信穩(wěn)恒債券C債券型-長(zhǎng)債2022-11-242023-12-211年又27天2.59%
016877長(zhǎng)信穩(wěn)恒債券A債券型-長(zhǎng)債2022-11-242023-12-211年又27天3.03%
519972長(zhǎng)信純債一年定開債C債券型-長(zhǎng)債2020-05-152023-01-162年又246天9.05%
519973長(zhǎng)信純債一年定開債A債券型-長(zhǎng)債2020-05-152023-01-162年又246天10.22%
006047長(zhǎng)信穩(wěn)健純債債券E債券型-長(zhǎng)債2020-04-292023-12-213年又236天10.57%
002996長(zhǎng)信穩(wěn)健純債債券A債券型-長(zhǎng)債2020-04-292023-12-213年又236天11.06%
008176長(zhǎng)信利保債券C債券型-混合二級(jí)2019-11-11至今5年又222天19.71%
519955長(zhǎng)信富民純債一年定開債C債券型-長(zhǎng)債2019-10-222024-02-084年又110天14.33%
005069長(zhǎng)信富民純債一年定開債A債券型-長(zhǎng)債2019-10-222024-02-084年又110天16.33%
519945長(zhǎng)信富安純債180天持有債券A債券型-長(zhǎng)債2019-10-11至今5年又253天32.62%
006174長(zhǎng)信穩(wěn)裕三個(gè)月定開債債券型-混合一級(jí)2019-10-11至今5年又253天37.49%
002255長(zhǎng)信金葵純債一年定開債券C債券型-混合一級(jí)2019-10-11至今5年又253天22.09%
519947長(zhǎng)信利保債券A債券型-混合二級(jí)2019-10-11至今5年又253天19.31%
002254長(zhǎng)信金葵純債一年定開債券A債券型-混合一級(jí)2019-10-11至今5年又253天24.42%
519944長(zhǎng)信富安純債180天持有債券C債券型-長(zhǎng)債2019-10-11至今5年又253天29.88%
000602富國(guó)安益貨幣A貨幣型-普通貨幣2014-05-262014-11-01159天1.14%
000638富國(guó)富錢包貨幣A貨幣型-普通貨幣2014-05-072014-11-01178天2.32%
000141富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券C債券型-長(zhǎng)債2013-09-252014-10-251年又30天11.04%
000139富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券A/B債券型-長(zhǎng)債2013-09-252014-10-251年又30天11.55%
000107富國(guó)穩(wěn)健增強(qiáng)債券A/B債券型-混合二級(jí)2013-05-212014-10-251年又157天10.81%
000109富國(guó)穩(wěn)健增強(qiáng)債券C債券型-混合二級(jí)2013-05-212014-10-251年又157天10.11%
100070富國(guó)強(qiáng)收益定開債A/B債券型-長(zhǎng)債2012-12-182014-11-011年又318天10.70%
100068富國(guó)純債債券發(fā)起式C債券型-長(zhǎng)債2012-12-182014-11-011年又318天9.27%
100071富國(guó)強(qiáng)收益定開債C債券型-長(zhǎng)債2012-12-182014-11-011年又318天9.60%
100066富國(guó)純債債券發(fā)起式A/B債券型-長(zhǎng)債2012-12-182014-11-011年又318天10.19%
101007富國(guó)7天理財(cái)寶債券B債券型-理財(cái)2012-11-132014-07-251年又254天6.59%
100007富國(guó)7天理財(cái)寶債券A債券型-理財(cái)2012-11-132014-07-251年又254天6.30%
投資目標(biāo) 本基金的投資目標(biāo)是在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)與追求基金資產(chǎn)穩(wěn)定增值的前提下,力爭(zhēng)為各級(jí)投資者謀求與其風(fēng)險(xiǎn)公正匹配的投資回報(bào)。
投資理念 本基金從利率、信用的角度深入研究國(guó)債、金融債、公司債、企業(yè)債等固定收益類資產(chǎn)的投資價(jià)值,在有效控制流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)的前提下,構(gòu)建固定收益類資產(chǎn)的投資組合;此外,本基金適當(dāng)參與股票首次發(fā)行和增發(fā)新股等投資品種,實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)定增值。
投資范圍 本基金投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、債券、貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券以及法律、法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金主要投資于國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的國(guó)債、金融債、公司債、企業(yè)債、次級(jí)債、短期融資券、政府機(jī)構(gòu)債、央行票據(jù)、銀行同業(yè)存款、回購(gòu)、可轉(zhuǎn)債、可分離債、資產(chǎn)證券化產(chǎn)品等固定收益類金融工具。 本基金不直接從二級(jí)市場(chǎng)買入股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn),但可以參與一級(jí)市場(chǎng)新股申購(gòu)或增發(fā)新股,并可持有因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股所形成的股票、因所持股票所派發(fā)的權(quán)證及因投資可分離債券而產(chǎn)生的權(quán)證等非固定收益類品種。
投資策略 本基金A、B兩級(jí)雖然分別募集及申購(gòu)、贖回,但兩級(jí)資金將融合一起來進(jìn)行投資管理。 本基金根據(jù)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、宏觀調(diào)控政策走向以及各類資產(chǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)收益特征及其演變趨勢(shì)的綜合分析、比較,首先采用類屬配置策略進(jìn)行大類資產(chǎn)的配置,在此基礎(chǔ)上,再根據(jù)對(duì)各類資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益特征的進(jìn)一步分析預(yù)測(cè),制定各自策略。 類屬資產(chǎn)配置策略 本基金根據(jù)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、貨幣、財(cái)政政策走向以及各類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)來源、收益率水平、利息稅務(wù)處理和市場(chǎng)流動(dòng)性等因素的綜合分析,將市場(chǎng)細(xì)分為普通債券(含國(guó)債、金融債、央行票據(jù)、企業(yè)債、公司債、短期融資券等)、附權(quán)債券(含可轉(zhuǎn)換公司債、各類附權(quán)債券等)、資產(chǎn)證券化產(chǎn)品、新股申購(gòu)四個(gè)子市場(chǎng),采取積極投資策略,定期對(duì)投資組合類屬資產(chǎn)進(jìn)行最優(yōu)化配置和調(diào)整,確定類屬資產(chǎn)的最優(yōu)權(quán)數(shù),力求在較低風(fēng)險(xiǎn)下獲得較高組合收益。 其它附權(quán)債券投資策略 分離交易可轉(zhuǎn)換公司債券,是認(rèn)股權(quán)證和公司債券的組合產(chǎn)品,該種產(chǎn)品中的公司債券和認(rèn)股權(quán)證可在上市后分別交易,即發(fā)行時(shí)是組合在一起的,而上市后則自動(dòng)拆分成公司債券和認(rèn)股權(quán)證。一方面,本基金因認(rèn)購(gòu)分離交易可轉(zhuǎn)換公司債券所獲得的認(rèn)股權(quán)證可以擇時(shí)賣出或行使新股認(rèn)購(gòu)權(quán);另一方面,分離交易可轉(zhuǎn)換公司債券上市后分離出的公司債券的投資按照普通債券投資策略進(jìn)行管理。 新股申購(gòu)策略 在股票發(fā)行市場(chǎng)上,股票供求關(guān)系不平衡經(jīng)常導(dǎo)致股票發(fā)行價(jià)格與二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格之間存在一定的價(jià)差。在我國(guó)證券市場(chǎng)上,新股申購(gòu)是一種風(fēng)險(xiǎn)較低的投資方式。本基金將研究股票首次發(fā)行(IPO)股票及增發(fā)新股的上市公司基本面因素,根據(jù)股票市場(chǎng)整體定價(jià)水平,估計(jì)新股上市交易的合理價(jià)格,同時(shí)參考一級(jí)市場(chǎng)資金供求關(guān)系,從而制定相應(yīng)的新股申購(gòu)策略。 在新股變現(xiàn)上,本基金對(duì)新股實(shí)行擇機(jī)變現(xiàn)策略,即根據(jù)對(duì)新股流通價(jià)格的分析和預(yù)測(cè),結(jié)合股票市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì),適時(shí)選擇新股變現(xiàn)時(shí)機(jī),以獲取較好的股票變現(xiàn)收益。 資產(chǎn)證券化產(chǎn)品投資策略 資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的定價(jià)受市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、標(biāo)的資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率等多種因素影響。本基金將在基本面分析和債券市場(chǎng)宏觀分析的基礎(chǔ)上,對(duì)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的交易結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、提前償還風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行分析,采取包括收益率曲線策略、信用利差曲線策略、預(yù)期利率波動(dòng)率策略等積極主動(dòng)的投資策略,投資于資產(chǎn)證券化產(chǎn)品。 可轉(zhuǎn)換公司債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券是介于股票和債券之間的投資品種,兼具股性和債性的雙重特征。本基金利用宏觀經(jīng)濟(jì)變化和上市公司的盈利變化,判斷市場(chǎng)的變化趨勢(shì),選擇不同的行業(yè),再根據(jù)可轉(zhuǎn)換債券的特性選擇各行業(yè)不同的轉(zhuǎn)債券種。本基金利用可轉(zhuǎn)換債券的債券底價(jià)和到期收益率來判斷轉(zhuǎn)債的債性,增強(qiáng)本金投資的安全性;本基金利用可轉(zhuǎn)換債券溢價(jià)率來判斷轉(zhuǎn)債的股性,在市場(chǎng)出現(xiàn)投資機(jī)會(huì)時(shí),優(yōu)先選擇股性強(qiáng)的品種,獲取超額收益。 在選擇可轉(zhuǎn)換債券品種時(shí),本基金將與本公司的股票投研團(tuán)隊(duì)積極合作,深入研究,力求選擇被市場(chǎng)低估的品種,來構(gòu)建本基金可轉(zhuǎn)換債券的投資組合。 普通債券投資策略 本基金根據(jù)自上而下和自下而上的分析方法對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)和債券市場(chǎng)的走勢(shì)做出分析。 自上而下:通過對(duì)基本面和資金面的分析對(duì)債券市場(chǎng)走勢(shì)做出判斷,以作為確定組合久期大小的依據(jù)。主要根據(jù)中長(zhǎng)期的宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)和經(jīng)濟(jì)周期性特征,對(duì)收益率的未來變化趨勢(shì)做出判斷,從而對(duì)組合久期進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整,以獲取穩(wěn)健的超越市場(chǎng)的投資收益。當(dāng)中長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng),通貨膨脹壓力浮現(xiàn),央行政策趨于緊縮時(shí),我們將縮短組合久期,以本金安全為主要策略;反之,在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)趨于回落,通貨膨脹率下降,甚至通貨緊縮出現(xiàn)時(shí),我們將增加組合久期,以獲取更高的票息和價(jià)差收益。 自下而上:通過對(duì)個(gè)券的分析來選擇投資品種。主要根據(jù)各品種的收益率、流動(dòng)性和信用風(fēng)險(xiǎn)等指標(biāo),挑選被市場(chǎng)低估的品種。在嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)的前提下,獲取穩(wěn)定的收益。在確定債券組合久期之后,本基金將通過對(duì)不同信用類別債券的收益率基差分析,結(jié)合稅收差異、信用風(fēng)險(xiǎn)分析、期權(quán)定價(jià)分析、利差分析以及交易所流動(dòng)性分析,判斷個(gè)券的投資價(jià)值,以挑選風(fēng)險(xiǎn)收益相匹配的券種,建立具體的個(gè)券組合。 本基金具體的普通債券投資策略主要有騎乘策略、息差策略及利差策略等。 (1)騎乘策略 騎乘策略是指當(dāng)收益率曲線比較陡峭時(shí),也即相鄰期限利差較大時(shí),可以買入期限位于收益率曲線陡峭處的債券,也即收益率水平處于相對(duì)高位的債券,隨著持有期限的延長(zhǎng),債券的剩余期限將會(huì)縮短,從而此時(shí)債券的收益率水平將會(huì)較投資期初有所下降,通過債券的收益率的下滑,進(jìn)而獲得資本利得收益。騎乘策略的關(guān)鍵影響因素是收益率曲線的陡峭程度。若收益率曲線較為陡峭,則隨著債券剩余期限的縮短,債券的收益率水平將會(huì)有較大下滑,進(jìn)而獲得較高的資本利得。 (2)息差策略 息差策略是指利用回購(gòu)利率低于債券收益率的情形,通過正回購(gòu)將所獲得資金投資于債券的策略。息差策略實(shí)際上也就是杠桿放大策略,進(jìn)行放大策略時(shí),必須考慮回購(gòu)資金成本與債券收益率之間的關(guān)系,只有當(dāng)債券收益率高于回購(gòu)資金成本(即回購(gòu)利率)時(shí),息差策略才能取得正的收益。 (3)利差策略 利差策略是指對(duì)兩個(gè)期限相近的債券的利差進(jìn)行分析,從而對(duì)利差水平的未來走勢(shì)做出判斷,進(jìn)而相應(yīng)地進(jìn)行債券置換。影響兩期限相近債券的利差水平的因素主要有息票因素、流動(dòng)性因素及信用評(píng)級(jí)因素等。當(dāng)預(yù)期利差水平縮小時(shí),可以買入收益率高的債券同時(shí)賣出收益率低的債券,通過兩債券利差的縮小獲得投資收益;當(dāng)預(yù)期利差水平擴(kuò)大時(shí),可以買入收益率低的債券同時(shí)賣出收益率高的債券,通過兩債券利差的擴(kuò)大獲得投資收益。
分紅政策 1、本基金基金合同生效之日起5年內(nèi)的收益分配原則 本基金基金合同生效之日起5年內(nèi),不進(jìn)行收益分配;法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 2、本基金轉(zhuǎn)換為上市開放式基金(LOF)后的收益分配原則 (1)由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類、E類基金份額收取不同的銷售服務(wù)費(fèi),各類別基金份額對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同。本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán); (2)在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基準(zhǔn)日可供分配利潤(rùn)的10%; (3)本基金收益分配方式分為兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資。 場(chǎng)外轉(zhuǎn)入或申購(gòu)的基金份額,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)日的各類基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;投資者在不同銷售機(jī)構(gòu)的不同交易賬戶可選擇不同的分紅方式,如投資者在某一銷售機(jī)構(gòu)交易賬戶不選擇收益分配方式,則按默認(rèn)的收益分配方式處理;若基金份額持有人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 場(chǎng)內(nèi)轉(zhuǎn)入、申購(gòu)和上市交易的基金份額的分紅方式為現(xiàn)金分紅,投資者不能選擇其他的分紅方式,具體收益分配程序等有關(guān)事項(xiàng)遵循深圳證券交易所及中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)規(guī)定; (4)分紅權(quán)益登記日申請(qǐng)申購(gòu)的基金份額不享受當(dāng)次分紅,分紅權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回的基金份額享受當(dāng)次分紅; (5)基金紅利發(fā)放日距離收益分配基準(zhǔn)日(即期末可供分配利潤(rùn)計(jì)算截止日)的時(shí)間不得超過15個(gè)工作日; (6)基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; (7)法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中債綜合指數(shù)
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 總體上,本基金為債券型基金,屬于較低風(fēng)險(xiǎn)的證券投資基金品種,其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金和股票型基金。 利鑫A級(jí)為低風(fēng)險(xiǎn)、收益穩(wěn)定的基金份額;利鑫B級(jí)為較高風(fēng)險(xiǎn)、較高收益的基金份額。
運(yùn)作費(fèi)用
管理費(fèi)率0.30%（每年）托管費(fèi)率0.12%（每年）銷售服務(wù)費(fèi)率0.10%（每年）
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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