| 基金全稱 | 廣發(fā)上證科創(chuàng)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 | 基金簡稱 | 廣發(fā)上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
| 基金代碼 | 024246（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年05月19日 | 成立日期 | 2025年06月04日 |
| 成立規(guī)模 | 0.533億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.29億份（截止至：2025年06月04日） |
| 基金管理人 | 廣發(fā)基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.20%（前端） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
廣發(fā)上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接C(024246) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 曹世宇 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-04 |
曹世宇先生:中國國籍,應用統(tǒng)計碩士,CFA。持有中國證券投資基金業(yè)從業(yè)證書。2014年6月23日加入廣發(fā)基金管理有限公司,曾先后在廣發(fā)基金管理有限公司金融工程部、規(guī)劃發(fā)展部任研究員,在資產(chǎn)配置部任研究員兼投資經(jīng)理,在宏觀策略部任研究員兼投資經(jīng)理,在指數(shù)投資部任投資經(jīng)理。2023年12月13日擔任廣發(fā)國證半導體芯片交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2024年2月27日起擔任廣發(fā)中證港股通非銀行金融主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2024年3月30日擔任廣發(fā)中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2024年3月30日至2024年10月27日擔任廣發(fā)中證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2024年4月24日起任廣發(fā)上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。廣發(fā)中證云計算與大數(shù)據(jù)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2024年6月12日起任職)、廣發(fā)國證信息技術創(chuàng)新主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(自2024年6月21日起任職)基金經(jīng)理。自2024年8月8日起任廣發(fā)國證半導體芯片交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理?，F(xiàn)任廣發(fā)中證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2024年9月3日起任職)、廣發(fā)中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金(自2024年10月28日起任職)基金經(jīng)理、廣發(fā)上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2024年12月12日起任職)。2025年1月7日起擔任廣發(fā)國證信息技術創(chuàng)新主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年1月15日起任廣發(fā)上證科創(chuàng)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024246 | 廣發(fā)上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-04 | 至今 | 15天 | -2.85% |
| 024245 | 廣發(fā)上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-04 | 至今 | 15天 | -2.84% |
| 588760 | 廣發(fā)上證科創(chuàng)板人工智能ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-15 | 至今 | 155天 | 6.24% |
| 159539 | 廣發(fā)國證信息技術創(chuàng)新主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-07 | 至今 | 163天 | 6.16% |
| 021723 | 廣發(fā)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-12 | 至今 | 189天 | 0.61% |
| 021722 | 廣發(fā)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-12 | 至今 | 189天 | 0.71% |
| 021945 | 廣發(fā)國證半導體芯片ETF聯(lián)接F | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-04 | 至今 | 288天 | 45.55% |
| 021400 | 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-03 | 至今 | 289天 | 14.68% |
| 021399 | 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-03 | 至今 | 289天 | 14.95% |
| 012630 | 廣發(fā)國證半導體芯片ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-08-08 | 至今 | 315天 | 37.46% |
| 012629 | 廣發(fā)國證半導體芯片ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-08-08 | 至今 | 315天 | 37.79% |
| 021421 | 廣發(fā)國證信創(chuàng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-21 | 至今 | 363天 | 29.55% |
| 021420 | 廣發(fā)國證信創(chuàng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-21 | 至今 | 363天 | 29.93% |
| 021397 | 廣發(fā)中證云計算與大數(shù)據(jù)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-12 | 至今 | 1年又7天 | 22.91% |
| 021398 | 廣發(fā)中證云計算與大數(shù)據(jù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-12 | 至今 | 1年又7天 | 22.55% |
| 510950 | 廣發(fā)上證50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-24 | 至今 | 1年又56天 | 11.54% |
| 000968 | 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-30 | 至今 | 1年又81天 | 11.69% |
| 512910 | 廣發(fā)中證A100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-30 | 至今 | 1年又81天 | 14.39% |
| 002982 | 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-30 | 至今 | 1年又81天 | 11.41% |
| 513750 | 廣發(fā)中證港股通非銀ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-02-27 | 至今 | 1年又113天 | 56.43% |
| 000179 | 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-12-13 | 至今 | 1年又189天 | 12.49% |
| 016279 | 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-12-13 | 至今 | 1年又189天 | 10.79% |
| 016278 | 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-12-13 | 至今 | 1年又189天 | 11.66% |
| 000180 | 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-12-13 | 至今 | 1年又189天 | 11.64% |
| 001469 | 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-13 | 至今 | 1年又189天 | 34.79% |
| 002979 | 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-13 | 至今 | 1年又189天 | 34.39% |
| 159940 | 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-13 | 至今 | 1年又189天 | 37.02% |
| 159801 | 廣發(fā)國證半導體芯片ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-13 | 至今 | 1年又189天 | 23.02% |
| 投資目標 | 本基金通過主要投資于目標ETF,緊密跟蹤業(yè)績比較基準,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于目標ETF基金份額、標的指數(shù)成份股及備選成份股(含存托憑證)。此外,為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可少量投資于非成份股(包括科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、銀行存款、債券(包括國債、地方政府債、政府支持債券、政府支持機構債券、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券以及其他中國證監(jiān)會允許投資的債券)、債券回購、金融衍生工具(包括股指期貨、股票期權、國債期貨等)、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具、同業(yè)存單以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許本基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。本基金的目標ETF為廣發(fā)上證科創(chuàng)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金。 本基金可根據(jù)相關法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資于其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為ETF聯(lián)接基金,主要通過投資于目標ETF實現(xiàn)對標的指數(shù)的緊密跟蹤。本基金力爭將本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。 資產(chǎn)配置策略 本基金主要投資于目標ETF、標的指數(shù)成份股、備選成份股(含存托憑證),其中投資于目標ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%,每個交易日日終在扣除股指期貨、股票期權、國債期貨合約需繳納的交易保證金后,保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券。為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可少量投資于非成份股(包括科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、銀行存款、債券(包括國債、地方政府債、政府支持債券、政府支持機構債券、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券以及其他中國證監(jiān)會允許投資的債券)、債券回購、金融衍生工具(包括股指期貨、股票期權、國債期貨等)、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具、同業(yè)存單以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許本基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定),其目的是為了使本基金在應付申購贖回的前提下,更好地跟蹤標的指數(shù)。 本基金將根據(jù)市場的實際情況,適當調(diào)整基金資產(chǎn)在各類資產(chǎn)上的配置比例,以保證對標的指數(shù)的有效跟蹤。 股票投資策略 1、股票組合構建原則 根據(jù)標的指數(shù),結合研究判斷和基金組合的構建情況,采用被動式指數(shù)化投資的方法構建股票組合。 2、股票組合構建方法 本基金將以追求跟蹤誤差最小化進行標的指數(shù)的成份股和備選成份股的投資。本基金采用被動式指數(shù)化投資的方法,根據(jù)標的指數(shù)成份股的構成及權重構建股票投資組合。如有因受成份股停牌、成份股流動性不足或其它一些影響指數(shù)復制的市場因素的限制,基金管理人可以根據(jù)市場情況,結合經(jīng)驗判斷,對股票組合管理進行適當變通和調(diào)整,以更緊密的跟蹤標的指數(shù)。 3、股票組合的調(diào)整 (1)定期調(diào)整 本基金所構建的股票組合將根據(jù)所跟蹤的標的指數(shù)對其成份股的調(diào)整而進行相應的定期跟蹤調(diào)整。 (2)不定期調(diào)整 基金經(jīng)理將跟蹤標的指數(shù)變動,基金組合跟蹤偏離度情況,結合成份股基本面情況、流動性狀況、基金申購和贖回的現(xiàn)金流量情況以及組合投資績效評估的結果,對投資組合進行監(jiān)控和調(diào)整,密切跟蹤標的指數(shù)。 本基金參與非標的指數(shù)成份股投資的,應當堅守產(chǎn)品定位,符合投資目標、投資策略、跟蹤誤差等要求,具有充分的投資依據(jù),并履行基金管理人內(nèi)部決策程序。 目標ETF投資策略 1、投資組合的投資方式 本基金在綜合考慮合規(guī)、風險、效率、成本等因素的基礎上,決定采用申贖的方式或證券交易所場內(nèi)交易的方式進行目標ETF的買賣。本基金還可適度參與目標ETF基金份額交易和申購、贖回之間的套利,以增強基金收益。當目標ETF申購、贖回或交易模式進行了變更或調(diào)整,履行適當程序后本基金也將作相應的變更或調(diào)整。 2、投資組合的調(diào)整 本基金將根據(jù)開放日申購和贖回情況,決定投資目標ETF的時間和方式。 (1)當凈申購時,本基金將根據(jù)凈申購規(guī)模及倉位情況,決定股票組合的構建、目標ETF的申購或買入等; (2)當凈贖回時,本基金將根據(jù)凈贖回規(guī)模及倉位情況,決定目標ETF的贖回或賣出等。 存托憑證投資策略 為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可投資存托憑證?；鸸芾砣藢⒃诰C合考慮預期收益、風險、流動性等因素的基礎上,審慎參與存托憑證的投資。 金融衍生品投資策略 為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可投資股指期貨、股票期權、國債期貨和其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許的衍生金融產(chǎn)品,如與標的指數(shù)或標的指數(shù)成份股、備選成份股相關的衍生工具。本基金將根據(jù)風險管理的原則,主要選擇流動性好、交易活躍的衍生品合約進行交易。 本基金運用金融衍生品的情形主要包括:對沖系統(tǒng)性風險;對沖特殊情況下的流動性風險,如大額申購贖回等;對沖因其他原因?qū)е聼o法有效跟蹤標的指數(shù)的風險;利用金融衍生品的杠桿作用,降低股票和目標ETF倉位頻繁調(diào)整的交易成本,達到有效跟蹤標的指數(shù)的目的。除此之外,基金還可適度參與目標ETF基金份額交易和申購、贖回以及股指期貨、股票期權之間的投資操作,以更好地跟蹤標的指數(shù)。 參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務策略 為更好地實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎性原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將重點對市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構成及質(zhì)量、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等影響資產(chǎn)支持證券價值的因素進行分析,并輔助數(shù)量化定價模型,評估資產(chǎn)支持證券的相對投資價值并做出相應的投資決策。 債券投資策略 本基金將通過自上而下的宏觀分析,結合對金融貨幣政策和利率趨勢的判斷確定債券投資組合的債券類別配置,并根據(jù)對個券相對價值的比較,進行個券選擇和配置。債券投資的主要目的是保證基金資產(chǎn)的流動性,有效利用基金資產(chǎn)。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準。若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為對應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權。由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可分配收益將有所不同; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致,在履行適當程序后可對基金收益分配原則進行調(diào)整。 |
| 業(yè)績比較基準 | 上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風險收益特征 | 本基金為ETF聯(lián)接基金,風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金,具有與標的指數(shù)、以及標的指數(shù)所代表的股票市場相似的風險收益特征。 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務費率 | 0.20%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
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| --- | --- | 0.00% |
- 廣發(fā)基金管理有限公司關于調(diào)整直銷柜臺轉(zhuǎn)換費率優(yōu)惠活動的公告2025-06-14
- 廣發(fā)基金管理有限公司關于廣發(fā)上證科創(chuàng)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)...2025-06-09
- 廣發(fā)基金管理有限公司關于公司旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告2025-06-06
- 廣發(fā)上證科創(chuàng)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(廣發(fā)上證科...2025-06-06
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