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凈值估算(25-06-19 15:00)

--
近1月：-1.54%
近1年：12.93%

單位凈值 (2025-06-19)

1.0156-0.75%
近3月：-4.61%
近3年：-5.45%

累計(jì)凈值

1.1554
近6月：-0.96%
成立來：17.85%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：3.06億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：曹世宇
成 立 日：2019-05-27管 理 人：廣發(fā)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證A100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.68%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-19 1.0156 1.1554 -0.75%
    06-18 1.0233 1.1631 0.03%
    06-17 1.0230 1.1628 -0.03%
    06-16 1.0233 1.1631 0.05%
    06-13 1.0228 1.1626 -0.53%
    06-12 1.0283 1.1681 0.03%
    06-11 1.0280 1.1678 0.83%
    06-10 1.0195 1.1593 -0.59%
    06-09 1.0256 1.1654 0.08%
    06-06 1.0248 1.1646 -0.01%
    06-05 1.0249 1.1647 0.22%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.24%
    -1.54%
    -4.61%
    -0.96%
    -0.99%
    12.93%
    3.67%
    -5.45%
    同類平均
    -0.59%
    0.84%
    -4.02%
    1.18%
    2.49%
    16.29%
    0.95%
    -3.78%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.30%
    -1.89%
    -5.30%
    -2.00%
    -1.87%
    8.73%
    -2.95%
    -13.56%
    同類排名
    1561 | 3928
    2964 | 3885
    1822 | 3648
    1432 | 3381
    1860 | 3424
    1394 | 2858
    754 | 2206
    931 | 1777
    四分位排名

    良好

    不佳

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3144.51%
    2024-06-3069.97%
    2023-12-3175.05%
    2023-06-3034.50%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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