| 基金全稱 | 工銀瑞信中證港股通高股息精選交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 | 基金簡稱 | 工銀中證港股通高股息精選ETF聯(lián)接A |
| 基金代碼 | 024247（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年05月19日 | 成立日期 | 2025年05月27日 |
| 成立規(guī)模 | 3.426億份 | 資產規(guī)模 | 1.14億份（截止至：2025年05月27日） |
| 基金管理人 | 工銀瑞信基金 | 基金托管人 | 廣發(fā)證券 |
| 管理費率 | 0.45%（每年） | 托管費率 | 0.07%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購費率 | 1.00%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.10%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
工銀中證港股通高股息精選ETF聯(lián)接A(024247) - 基金經理
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| 姓名 | 何順 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-05-27 |
何順先生:中國國籍,博士研究生、博士。2020年加入工銀瑞信,現(xiàn)任指數(shù)及量化投資部基金經理。2023年10月20日至今,擔任工銀瑞信聚享混合型證券投資基金基金經理;2024年4月1日至今,擔任工銀瑞信新價值靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2024年5月15日至今,擔任工銀瑞信中證1000指數(shù)增強型證券投資基金基金經理;2024年5月30日至今,擔任工銀瑞信中證港股通高股息精選交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理;2024年11月7日至今,擔任工銀瑞信雙債增強債券型證券投資基金(LOF)基金經理;2025年4月30日至今,擔任工銀瑞信中證全指自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024248 | 工銀中證港股通高股息精選ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-27 | 至今 | 22天 | 0.01% |
| 024247 | 工銀中證港股通高股息精選ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-27 | 至今 | 22天 | 0.02% |
| 159236 | 工銀瑞信中證全指自由現(xiàn)金流ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-30 | 至今 | 49天 | 0.84% |
| 164814 | 工銀雙債增強債券 | 債券型-混合二級 | 2024-11-07 | 至今 | 223天 | 4.31% |
| 159691 | 工銀瑞信中證港股通高股息精選ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-30 | 至今 | 1年又19天 | -1.50% |
| 016942 | 工銀中證1000指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-15 | 至今 | 1年又34天 | 26.29% |
| 016943 | 工銀中證1000指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-15 | 至今 | 1年又34天 | 25.73% |
| 001648 | 工銀新價值靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2024-04-01 | 至今 | 1年又78天 | 2.46% |
| 012237 | 工銀新價值靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2024-04-01 | 至今 | 1年又78天 | 1.67% |
| 011729 | 工銀聚享混合A | 混合型-偏債 | 2023-10-20 | 至今 | 1年又242天 | 32.77% |
| 011730 | 工銀聚享混合C | 混合型-偏債 | 2023-10-20 | 至今 | 1年又242天 | 31.88% |
| 投資目標 | 主要投資本基金目標ETF,采用指數(shù)化投資,緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化,力爭實現(xiàn)與標的指數(shù)表現(xiàn)相一致的長期投資收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據 |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于目標ETF基金份額、標的指數(shù)成份股、備選成份股(含存托憑證)。此外,為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可少量投資于非成份股(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、依法發(fā)行上市的其他港股通投資標的股票及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證)、股指期貨、債券(包括國債、地方政府債、政府支持機構債券、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、同業(yè)存單,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金可以參與轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產配置策略 為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金的主要資產將投資于目標ETF份額,該部分資產占基金資產凈值的比例不低于90%,本基金不參與目標ETF的投資管理。根據需要,本基金可以投資于標的指數(shù)成份股票、備選成份股票,以及投資范圍中約定的其他資產及金融工具,其目的是為了使得本基金在應付申購贖回的前提下,更好地跟蹤標的指數(shù)。 本基金將由投資研究團隊及時跟蹤市場環(huán)境變化,根據宏觀經濟運行態(tài)勢、宏觀經濟政策變化、證券市場運行狀況等因素的深入研究,適當調整基金資產在各類資產上的配置比例,以保證對標的指數(shù)的有效跟蹤。 本基金對標的指數(shù)的跟蹤目標是:力爭使得凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年化跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 本基金運作過程中,當標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市,且指數(shù)編制機構暫未作出調整的,基金管理人應當按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內部決策程序后及時對相關成份股進行調整。 股票資產投資策略 (1)為了本基金滿足申購贖回需要,本基金可以直接投資本基金標的指數(shù)的成份股及備選成份股,該部分股票資產投資原則上主要采取完全復制策略,即按照標的指數(shù)的成份股構成及其權重構建基金股票投資組合,并根據標的指數(shù)成份股及其權重的變動進行相應調整。在特殊情況下,本基金將選擇其它股票或股票組合對標的指數(shù)中的股票加以替換,這些情況包括但不限于以下情形:1)標的指數(shù)成份股流動性嚴重不足;2)標的指數(shù)的成份股票長期停牌;3)其它合理原因導致本基金管理人對標的指數(shù)的跟蹤構成嚴重制約等。 (2)本基金將僅通過內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場,不使用合格境內機構投資者(QDII)境外投資額度進行境外投資。 本基金所投資港股通投資標的股票除適用上述個股投資策略外,本基金投資港股通投資標的股票還需關注: 1)香港股票市場制度與大陸股票市場存在的差異對股票投資價值的影響,比如行業(yè)分布、交易制度、市場流動性、投資者結構、市場波動性、漲跌停限制、估值與盈利回報等方面; 2)港股通每日額度應用情況; 3)人民幣與港幣間的匯兌比率變化。 (3)本基金在綜合考慮預期收益、風險、流動性等因素的基礎上,根據審慎原則合理 參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 基金投資策略 (1)基金組合構建原則 本基金對基金的投資僅限于其指定的目標ETF,現(xiàn)時目標ETF僅指工銀瑞信中證港股通高股息精選交易型開放式指數(shù)證券投資基金。 (2)基金組合的構建方法 在基金合同生效后,本基金將通過以下兩種方式構建基金組合,使得投資于目標ETF的資產占基金資產凈值的比例不低于90%。 1)申購贖回本基金的目標ETF; 2)在二級市場上買賣本基金的目標ETF,本基金的基金管理人在二級市場上買賣工銀瑞信中證港股通高股息精選交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金份額是出于追求基金充分投資、減少交易成本、降低跟蹤誤差的目的。 日常組合調整 在基金的日常投資過程中,本基金將主要通過申購、贖回目標ETF的基金份額,實現(xiàn)指數(shù)化投資。根據市場情況,本基金亦可通過二級市場在證券交易所買入、賣出目標ETF基金份額。兩種投資方式主要根據交易成本、市場流動性以及價格的優(yōu)勢決定。 股指期貨等其他金融工具投資策略 本基金為提高投資效率更好地達到本基金的投資目標,在風險可控的前提下,以套期保值為目的,參與股指期貨投資。 參與轉融通證券出借業(yè)務的策略 為更好實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據投資管理的需要參與轉融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結構、基金歷史申贖情況、出借證券流動性等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 資產支持證券投資策略 本基金將重點對擬投資標的的市場利率、發(fā)行條款、支持資產的構成及質量、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等因素進行分析,同時密切關注流動性變化對標的證券收益率的影響,在嚴格控制信用風險暴露程度的前提下,通過信用研究和流動性管理,選擇風險調整后收益較高的品種進行投資。 可轉換債券、 可交換債券投資策略 可轉換債券、可交換債券兼具權益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風險、分享股票價格上漲收益的特點,是本基金的重要投資對象之一。本基金將選擇公司基本素質優(yōu)良、其對應的基礎證券有著較高上漲潛力的可轉換債券、可交換債券進行投資,并采用期權定價模型等數(shù)量化估值工具評定其投資價值,以合理價格買入并持有。 債券投資策略 本基金基于流動性管理及策略性投資的需要,可投資于債券。債券投資的目的是保證基金資產流動性,有效利用基金資產,以更好的實現(xiàn)投資目標。 |
| 分紅政策 | 本基金收益分配應遵循下列原則: 1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同,具體收益分配安排詳見基金管理人屆時公告; 2、若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、同一類別每一基金份額享有同等分配權; 5、本基金每季度進行分紅評估,在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)的規(guī)定且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人在與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后,將對上述基金收益分配原則進行調整,并于變更實施日前在規(guī)定媒介公告,無需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準 | 經匯率調整后的中證港股通高股息精選指數(shù)收益率*95%+銀行人民幣活期存款利率(稅后)*5% |
| 風險收益特征 | 本基金以工銀瑞信中證港股通高股息精選交易型開放式指數(shù)證券投資基金為主要投資品種,目標ETF為股票型基金,故本基金長期平均風險和預期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。 本基金為ETF聯(lián)接基金,通過投資于目標ETF跟蹤標的指數(shù)表現(xiàn),具有與標的指數(shù)以及標的指數(shù)所代表的證券市場相似的風險收益特征。 本基金可以投資港股通投資標的股票,還需承擔匯率風險和港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。 |
工銀中證港股通高股息精選ETF聯(lián)接A(024247) - 基金費率
| 管理費率 | 0.45%（每年） | 托管費率 | 0.07%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于100萬元，小于300萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于300萬元，小于500萬元 | --- | 0.40% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
工銀中證港股通高股息精選ETF聯(lián)接A(024247) - 基金公告