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凈值估算(25-06-17 15:00)

--
近1月：5.51%
近1年：4.79%

單位凈值 (2025-06-17)

1.1933-0.93%
近3月：5.79%
近3年：--

累計凈值

1.2036
近6月：10.93%
成立來：20.50%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：57.92億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉偉琳等
成 立 日：2023-03-30管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證港股通高股息精選港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.77%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    5.51%
    5.79%
    10.93%
    9.18%
    4.79%
    23.10%
    --
    同類平均
    -0.46%
    1.05%
    -3.35%
    1.45%
    2.70%
    16.91%
    1.16%
    -2.41%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.37%
    4.90%
    5.30%
    12.61%
    9.29%
    2.32%
    18.94%
    3.75%
    同類排名
    2222 | 3755
    206 | 3719
    203 | 3483
    335 | 3244
    461 | 3294
    2247 | 2747
    160 | 2121
    -- | 1714
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31177.00%
    2024-06-3097.78%
    2023-12-3173.31%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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工銀瑞信基金

管理規(guī)模：7783.43億旗下基金：476只
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