| 基金全稱 | 前海開源研究驅(qū)動混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 前海開源研究驅(qū)動混合C |
| 基金代碼 | 024318（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2025年05月26日 | 成立日期 | 2025年06月10日 |
| 成立規(guī)模 | 2.502億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.88億份（截止至：2025年06月10日） |
| 基金管理人 | 前海開源基金 | 基金托管人 | 中信證券 |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.40%（前端） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
前海開源研究驅(qū)動混合C(024318) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 崔宸龍 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-10 |
崔宸龍先生:中國國籍,新加坡南洋理工大學博士,2016年11月至2017年8月任深圳市前海安康投資發(fā)展有限公司研究部研究員,2017年8月加盟前海開源基金管理有限公司,曾任權(quán)益投資本部研究員,現(xiàn)任公司首席ESG官、投資部負責人、基金經(jīng)理。2020年7月20日起擔任前海開源公用事業(yè)行業(yè)股票型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年7月20日起擔任前海開源滬港深非周期性行業(yè)股票型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年10月27日起擔任前海開源新經(jīng)濟靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年6月24日起擔任前海開源滬港深智慧生活優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年11月18日擔任前海開源新興產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年01月13日擔任前海開源滬港深新機遇靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。崔宸龍先生具備基金從業(yè)資格。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024317 | 前海開源研究驅(qū)動混合A | 混合型-偏股 | 2025-06-10 | 至今 | 9天 | -0.01% |
| 024318 | 前海開源研究驅(qū)動混合C | 混合型-偏股 | 2025-06-10 | 至今 | 9天 | -0.02% |
| 017929 | 前海開源滬港深新機遇混合C | 混合型-靈活 | 2023-02-15 | 至今 | 2年又125天 | -3.39% |
| 002860 | 前海開源滬港深新機遇混合A | 混合型-靈活 | 2023-01-13 | 至今 | 2年又158天 | -1.09% |
| 014729 | 前海開源新興產(chǎn)業(yè)混合C | 混合型-偏股 | 2021-12-31 | 至今 | 3年又171天 | -43.31% |
| 008381 | 前海開源新興產(chǎn)業(yè)混合A | 混合型-偏股 | 2021-11-18 | 至今 | 3年又214天 | -44.04% |
| 013157 | 前海開源新經(jīng)濟混合C | 混合型-靈活 | 2021-07-29 | 至今 | 3年又326天 | -34.12% |
| 001972 | 前海開源滬港深智慧生活混合 | 混合型-靈活 | 2021-06-24 | 至今 | 3年又361天 | -36.45% |
| 000689 | 前海開源新經(jīng)濟混合A | 混合型-靈活 | 2020-10-27 | 至今 | 4年又236天 | 51.87% |
| 006923 | 前海開源滬港深非周期股票A | 股票型 | 2020-07-20 | 至今 | 4年又335天 | -13.81% |
| 006924 | 前海開源滬港深非周期股票C | 股票型 | 2020-07-20 | 至今 | 4年又335天 | -14.80% |
| 005669 | 前海開源公用事業(yè)股票 | 股票型 | 2020-07-20 | 至今 | 4年又335天 | 145.01% |
| 投資目標 | 本基金通過對上市公司的深入研究分析,在合理控制風險并保持基金資產(chǎn)良好流動性的前提下,力爭為投資者提供高于業(yè)績比較基準的投資回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行上市的股票)、存托憑證、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、分離交易可轉(zhuǎn)換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券等)、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款、通知存款及其他銀行存款)、現(xiàn)金、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金可根據(jù)相關法律法規(guī)和基金合同的約定,參與融資業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 大類資產(chǎn)配置 本基金將綜合運用定性和定量的分析方法,在對宏觀經(jīng)濟進行深入研究的基礎上,判斷宏觀經(jīng)濟周期所處階段及變化趨勢,并結(jié)合估值水平、政策取向等因素,綜合評估各大類資產(chǎn)的預期收益率和風險,合理確定本基金在股票、債券、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)之間的配置比例,以最大限度降低投資組合的風險、提高投資組合的收益。 股票投資策略 本基金采取自上而下的宏觀分析和自下而上精選個股的投資策略,通過對上市公司的深入研究分析,精選優(yōu)質(zhì)上市公司股票作為投資對象。本基金將結(jié)合定性分析和定量分析等研究成果構(gòu)建股票投資組合。 (1)定性分析 本基金在定性分析方面將綜合考慮上市公司的核心業(yè)務競爭力、市場地位、經(jīng)營管理能力、商業(yè)模式、人才資源、治理結(jié)構(gòu)等因素,并結(jié)合上市公司所處行業(yè)的發(fā)展前景、行業(yè)的競爭格局及其演變趨勢等因素,精選有良好增值潛力的優(yōu)質(zhì)上市公司股票構(gòu)建股票投資組合。 (2)定量分析 本基金在定量分析方面主要關注盈利能力、運營能力、償債能力、估值水平和成長水平等幾大類指標。 A、盈利能力指標:ROE、ROA、EPS、毛利率、凈利率等; B、運營能力指標:固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、應收賬款周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)率等; C、償債能力指標:流動比率、速動比率、資產(chǎn)負債率、利息保障倍數(shù)等; D、估值水平指標:P/E、P/B、P/S、PEG、EV/EBITDA等; E、成長水平指標:預測收入增長率、預測盈利增長率等。 本基金通過定性分析與定量分析相結(jié)合的方法,優(yōu)選出具有綜合優(yōu)勢的股票構(gòu)建投資組合,并根據(jù)行業(yè)趨勢、估值水平等因素進行動態(tài)調(diào)整。 (3)港股通標的股票投資策略 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場,不使用合格境內(nèi)機構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進行境外投資。本基金通過對上市公司的深入研究分析,將精選基本面健康且具有穩(wěn)定增長潛力的港股納入本基金的股票投資。 存托憑證投資策略 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證進行投資。 信用衍生品投資策略 本基金將根據(jù)所持標的債券等固定收益品種的投資策略,根據(jù)風險管理的原則,以風險對沖為目的,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時,本基金將加強基金投資信用衍生品的交易對手方、創(chuàng)設機構(gòu)的風險管理,合理分散交易對手方、創(chuàng)設機構(gòu)的集中度,對交易對手方、創(chuàng)設機構(gòu)的財務狀況、償付能力及杠桿水平等進行必要的盡職調(diào)查與嚴格的準入管理。 融資業(yè)務的投資策略 本基金在參與融資業(yè)務時將根據(jù)風險管理的原則,在法律法規(guī)允許的范圍和比例內(nèi)、風險可控的前提下,本著謹慎原則,根據(jù)投資管理的需要參與融資業(yè)務。若相關融資業(yè)務的法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,本基金可以相應調(diào)整和更新相關投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金通過對資產(chǎn)支持證券發(fā)行條款的分析、違約概率和提前償付比率的預估,借用必要的數(shù)量模型來謀求對資產(chǎn)支持證券的合理定價,在嚴格控制風險、充分考慮風險補償收益和市場流動性的條件下,謹慎選擇風險調(diào)整后收益較高的品種進行投資。 國債期貨投資策略 本基金對國債期貨的投資根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為主要目的。本基金將結(jié)合國債交易市場和期貨交易市場的收益性、流動性的情況,通過多頭或空頭套期保值等投資策略進行套期保值。 股指期貨投資策略 本基金以套期保值為目的,參與股指期貨交易。 本基金參與股指期貨投資時機和數(shù)量的決策建立在對證券市場總體行情的判斷和組合風險收益分析的基礎上。基金管理人將根據(jù)宏觀經(jīng)濟因素、政策及法規(guī)因素和資本市場因素,結(jié)合定性和定量方法,確定投資時機?；鸸芾砣藢⒔Y(jié)合股票投資的總體規(guī)模,以及中國證監(jiān)會的相關限定和要求,確定參與股指期貨交易的投資比例。 股票期權(quán)投資策略 本基金投資股票期權(quán)將按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的,結(jié)合投資目標、比例限制、風險收益特征以及法律法規(guī)的相關限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時機和投資比例。 債券投資策略 在債券投資策略方面,本基金將在綜合研究的基礎上實施積極主動的組合管理,采用宏觀環(huán)境分析和微觀市場定價分析兩個方面進行債券資產(chǎn)的投資。在宏觀環(huán)境分析方面,結(jié)合對宏觀經(jīng)濟、市場利率、債券供求等因素的綜合分析,根據(jù)交易所市場與銀行間市場類屬資產(chǎn)的風險收益特征,定期對投資組合類屬資產(chǎn)進行優(yōu)化配置和調(diào)整,確定不同類屬資產(chǎn)的最優(yōu)權(quán)重。 在微觀市場定價分析方面,本基金以中長期利率趨勢分析為基礎,結(jié)合經(jīng)濟趨勢、貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、流動性和信用風險等因素,重點選擇那些流動性較好、風險水平合理、到期收益率與信用質(zhì)量相對較高的債券品種。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;若投資者選擇紅利再投資方式進行收益分配,基金管理人將按除權(quán)除息日的各類基金份額凈值將投資者的現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值均不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán),由于本基金各類基金份額收取費用情況不同,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率*50%+恒生指數(shù)收益率*30%+銀行人民幣活期存款利率(稅后)*20% |
| 風險收益特征 | 本基金為混合型基金,理論上其預期風險和預期收益水平高于貨幣型基金、債券型基金,低于股票型基金。本基金如果投資港股通標的股票,需承擔匯率風險以及境外市場的風險。 |
前海開源研究驅(qū)動混合C(024318) - 基金費率
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） | 銷售服務費率 | 0.40%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
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| --- | --- | 0.00% |
前海開源研究驅(qū)動混合C(024318) - 基金公告
- 前海開源基金管理有限公司關于旗下基金調(diào)整長期停牌股票估值方法的提示性公告2025-06-14
- 前海開源研究驅(qū)動混合型證券投資基金基金合同生效公告2025-06-11
- 前海開源基金管理有限公司關于持續(xù)完善客戶身份信息的提示公告2025-06-11
- 前海開源基金管理有限公司關于終止與民商基金銷售(上海)有限公司銷售業(yè)務合作關系...2025-06-10
- 前海開源基金管理有限公司關于旗下基金調(diào)整長期停牌股票估值方法的提示性公告2025-06-06