| 基金全稱 | 中歐大盤智選混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 中歐大盤智選混合發(fā)起A |
| 基金代碼 | 024446（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2025年05月27日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 中歐基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 管理費率 | 詳情 | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） |
| 最高申購費率 | 1.50%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構請參見基金《招募說明書》 |
中歐大盤智選混合發(fā)起A(024446) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 沈悅 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-05-24 |
沈悅女士:中國國籍,研究生學歷、碩士學位.歷任中國建設銀行天津市開發(fā)分行管培生(2012.07-2013.06)。2015年5月加入中歐基金管理有限公司,歷任研究助理、研究員、投資助理。2020年5月12日任中歐潛力價值靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年5月12日擔任中歐價值發(fā)現(xiàn)混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年5月12日擔任中歐成長優(yōu)選回報靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2020年7月31日起擔任中歐恒利三年定期開放混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年04月11日擔任中歐聚優(yōu)港股通混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2020年07月31日至2024年09月06日擔任中歐豐泓滬港深靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年03月25日擔任中歐永?；旌闲妥C券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024446 | 中歐大盤智選混合發(fā)起A | 混合型-偏股 | 2025-05-24 | 至今 | 26天 | |
| 024447 | 中歐大盤智選混合發(fā)起C | 混合型-偏股 | 2025-05-24 | 至今 | 26天 | |
| 001306 | 中歐永?；旌螦 | 混合型-偏股 | 2025-03-25 | 至今 | 86天 | -3.43% |
| 001307 | 中歐永裕混合C | 混合型-偏股 | 2025-03-25 | 至今 | 86天 | -3.61% |
| 018106 | 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C | 混合型-偏股 | 2023-04-11 | 至今 | 2年又70天 | 11.05% |
| 018105 | 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A | 混合型-偏股 | 2023-04-11 | 至今 | 2年又70天 | 12.58% |
| 002685 | 中歐豐泓滬港深混合A | 混合型-靈活 | 2020-07-31 | 2024-09-06 | 4年又38天 | -24.00% |
| 002686 | 中歐豐泓滬港深混合C | 混合型-靈活 | 2020-07-31 | 2024-09-06 | 4年又38天 | -26.44% |
| 166024 | 中歐恒利三年定期開放混合 | 混合型-偏股 | 2020-07-31 | 至今 | 4年又324天 | 24.11% |
| 005764 | 中歐潛力價值靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2020-05-12 | 至今 | 5年又39天 | 38.00% |
| 001882 | 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E | 混合型-偏股 | 2020-05-12 | 至今 | 5年又39天 | 40.87% |
| 001891 | 中歐成長優(yōu)選混合E | 混合型-靈活 | 2020-05-12 | 至今 | 5年又39天 | 75.13% |
| 166005 | 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A | 混合型-偏股 | 2020-05-12 | 至今 | 5年又39天 | 40.87% |
| 001810 | 中歐潛力價值靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2020-05-12 | 至今 | 5年又39天 | 43.65% |
| 166020 | 中歐成長優(yōu)選混合A | 混合型-靈活 | 2020-05-12 | 至今 | 5年又39天 | 75.12% |
| 004232 | 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C | 混合型-偏股 | 2020-05-12 | 至今 | 5年又39天 | 35.22% |
| 投資目標 | 本基金通過精選股票,在力爭控制投資組合風險的前提下,追求超越業(yè)績比較基準的投資回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許發(fā)行上市的股票)、存托憑證、港股通標的股票、債券(包括國債、地方政府債、政府支持機構債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、公開發(fā)行的次級債、分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、現(xiàn)金、衍生工具(包括國債期貨、股指期貨、股票期權)、信用衍生品(不含合約類信用衍生品)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 大類資產(chǎn)配置策略 本基金主要采用自上而下分析的方法進行大類資產(chǎn)配置,確定股票、債券、現(xiàn)金等資產(chǎn)的投資比例,重點通過跟蹤宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)(包括GDP增長率、工業(yè)增加值、PPI、CPI、市場利率變化、進出口貿(mào)易數(shù)據(jù)等)和政策環(huán)境的變化趨勢,來做前瞻性的戰(zhàn)略判斷。 股票投資策略 (1)大盤股票的界定 本基金所定義的大盤股票,是指滿足以下任一條件的個股: 1)將所有A股股票按照總市值從大到小排序,按照排序計算累計總市值占比達到全市場70%的股票為大盤股票。 2)滬深300指數(shù)成份股和中證港股通中國100指數(shù)成份股(含存托憑證)?；鹨蛩钟泄善眱r格的變化或指數(shù)成分調(diào)整而導致大盤股票的投資比例低于基金合同規(guī)定的投資比例時,基金管理人可根據(jù)市場情況在合理期限內(nèi)進行調(diào)整,至少每季度調(diào)整一次。在此期間對于未被納入最近一次排序范圍內(nèi)的股票(如新股、非公開發(fā)行、恢復上市股票等),如果其總市值可滿足以上標準,也納入大盤股票范圍內(nèi)。 未來,隨著中國證券市場發(fā)展和個股市值差異的變化,基金管理人可在保持大盤風格的前提下適當調(diào)整可投范圍,并在履行適當程序后及時公告。 (2)個股投資策略 在按照上述標準篩選后的大盤股票范圍內(nèi),本基金將利用公司開發(fā)的量化選股模型,秉承基本面和系統(tǒng)化投資相結(jié)合的理念,以A股、港股股票市場較長期的回測研究為基礎,以量化方法和數(shù)據(jù)化信息為驅(qū)動工具,結(jié)合前瞻性市場判斷,通過精選的量化選股模型爭取捕捉未來具有超額收益的個股。 同時,本基金也會通過定量分析與定性分析結(jié)合的方式,精選具有較高投資價值的上市公司構建投資組合。在定量方面,本基金將在宏觀經(jīng)濟分析、行業(yè)分析的基礎上,根據(jù)公司的基本面及財務報表信息靈活運用各類財務指標評估公司的價值,評估指標包括但不限于PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等估值指標以及研發(fā)投入占比、主營業(yè)務收入增長率、凈利潤增長率、現(xiàn)金分紅率或股息率等指標。在定性方面,本基金將綜合考慮上市公司的核心業(yè)務競爭力、行業(yè)發(fā)展前景、市場地位、經(jīng)營管理能力、人才資源、治理結(jié)構、研發(fā)投入、創(chuàng)新屬性等因素,重點關注符合研發(fā)投入大、經(jīng)濟發(fā)展規(guī)律、政策驅(qū)動和推動經(jīng)濟結(jié)構轉(zhuǎn)型的產(chǎn)業(yè)和上市公司。 (3)港股通標的股票投資策略 本基金可通過港股通機制投資港股通機制下允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)交所上市的股票。對于港股通標的股票,本基金也將通過主動管理與量化選股相結(jié)合的方式,重點投資于基本面良好、相對A股市場估值合理,具有持續(xù)領先優(yōu)勢或核心競爭力及注重現(xiàn)金分紅的上市公司進行長期投資。 (4)對于存托憑證的投資,本基金將依照境內(nèi)上市交易的股票,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選優(yōu)質(zhì)上市公司,并最大限度避免由于存托憑證在交易規(guī)則、上市公司治理結(jié)構等方面的差異而或有的負面影響。 信用衍生品投資策略 本基金按照風險管理原則,以風險對沖為目的,參與信用衍生品交易。本基金將根據(jù)所持標的債券等固定收益品種的投資策略,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時,本基金將加強基金投資信用衍生品的交易對手方、創(chuàng)設機構的風險管理,合理分散交易對手方、創(chuàng)設機構的集中度,對交易對手方、創(chuàng)設機構的財務狀況、償付能力及杠桿水平等進行必要的盡職調(diào)查與嚴格的準入管理。 融資投資策略 本基金在參與融資業(yè)務時將根據(jù)風險管理的原則,在法律法規(guī)允許的范圍和比例內(nèi)、風險可控的前提下,本著謹慎原則,參與融資業(yè)務,有效防范和控制風險,切實維護基金財產(chǎn)的安全和基金份額持有人合法權益。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金通過對資產(chǎn)支持證券資產(chǎn)池結(jié)構和質(zhì)量的跟蹤考察、分析資產(chǎn)支持證券的發(fā)行條款、預估提前償還率變化對資產(chǎn)支持證券未來現(xiàn)金流的影響,謹慎投資資產(chǎn)支持證券。 國債期貨交易策略 國債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動性和風險水平?；鸸芾砣藢凑障嚓P法律法規(guī)的規(guī)定,根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,并結(jié)合對宏觀經(jīng)濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析。構建量化分析體系,對國債期貨和現(xiàn)貨的基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等指標進行跟蹤監(jiān)控。 股指期貨交易策略 本基金參與股指期貨交易將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨的杠桿作用,降低股票倉位頻繁調(diào)整的交易成本。 股票期權投資策略 本基金將按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的,參與股票期權的投資。本基金將在有效控制風險的前提下,選擇流動性好、交易活躍的期權合約進行投資。本基金將基于對證券市場的預判,并結(jié)合股票期權定價模型,選擇估值合理的期權合約。 基金管理人將根據(jù)審慎原則,建立股票期權交易決策部門或小組,按照有關要求做好人員培訓工作,確保投資、風控等核心崗位人員具備股票期權業(yè)務知識和相應的專業(yè)能力,同時授權特定的管理人員負責股票期權的投資審批事項,以防范期權投資的風險。 可交換債券投資策略 可交換債券與可轉(zhuǎn)換債券的區(qū)別在于換股期間用于交換的股票并非自身新發(fā)的股票,而是發(fā)行人持有的其他上市公司的股票?？山粨Q債券同樣具有股性和債性,其中債性與可轉(zhuǎn)換債券相同,即選擇持有可交換債券至到期以獲取票面價值和票面利息;而對于股性的分析則需關注目標公司的股票價值。本基金將通過對目標公司股票的投資價值分析和可交換債券的純債部分價值分析綜合開展投資決策。 可轉(zhuǎn)換債券投資策略 本基金將對所有可轉(zhuǎn)換債券所對應的股票進行基本面分析,具體采用定量分析和定性分析相結(jié)合的方式,考量包括正股基本面、轉(zhuǎn)股溢價率、純債溢價率、信用風險及流動性等綜合因素判斷其債券投資價值。 債券投資策略 本基金考察國內(nèi)宏觀經(jīng)濟景氣周期引發(fā)的債券市場收益率的變化趨勢,采取利率預期、久期管理、收益率曲線策略等積極投資策略,力求獲取高于業(yè)績比較基準的回報。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金可以進行收益分配,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配;本基金收益分配方式為現(xiàn)金分紅方式,不支持紅利再投資方式; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同。同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后,可對基金收益分配原則進行調(diào)整。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金。本基金如投資港股通標的股票,還需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。 |
中歐大盤智選混合發(fā)起A(024446) - 基金費率
| 管理費率 | 特殊%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 1.20% |
| 大于等于100萬元，小于500萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
中歐大盤智選混合發(fā)起A(024446) - 基金公告
- 中歐大盤智選混合型發(fā)起式證券投資基金調(diào)整募集期的公告2025-06-18
- 中歐基金管理有限公司關于終止民商基金銷售(上海)有限公司辦理本公司旗下基金相關...2025-06-09
- 中歐基金管理有限公司關于調(diào)整旗下部分基金持有“海光信息”股票估值方法的公告2025-06-06
- 中歐基金管理有限公司關于暫停部分銷售機構辦理旗下基金相關銷售業(yè)務的公告2025-06-03
- 中歐大盤智選混合型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議2025-05-24