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中歐恒利三年定期開放混合(166024
)

單位凈值 (2025-06-16)

1.00060.05%
近1月：2.05%
近1年：10.49%

累計凈值

1.3295
近3月：-2.39%
近3年：3.38%

近6月：6.80%
成立來：35.74%
類型：混合型-偏股  |  中高風(fēng)險規(guī)模：2.61億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：沈悅等
成 立 日：2017-11-01管 理 人：中歐基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3年

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-12-01～2026-12-28/2026-12-01～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年11月30日15:00~12月28日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年11月30日15:00~12月28日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.94%06-16

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.0006 1.3295 0.05%
    06-13 1.0001 1.3290 -0.31%
    06-12 1.0032 1.3321 0.08%
    06-11 1.0024 1.3313 0.68%
    06-10 0.9956 1.3245 -0.04%
    06-09 0.9960 1.3249 0.58%
    06-06 0.9903 1.3192 0.27%
    06-05 0.9876 1.3165 0.50%
    06-04 0.9827 1.3116 0.77%
    06-03 0.9752 1.3041 0.85%
    05-30 0.9670 1.2959 -1.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.46%
    2.05%
    -2.39%
    6.80%
    10.43%
    10.49%
    2.64%
    3.38%
    同類平均
    -0.24%
    2.24%
    -2.12%
    4.80%
    5.98%
    12.28%
    -5.90%
    -11.97%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    1213 | 4670
    2083 | 4668
    2142 | 4608
    1381 | 4508
    1009 | 4534
    2004 | 4288
    899 | 3721
    464 | 2983
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31118.12%
    2024-06-30154.72%
    2023-12-31138.48%
    2023-06-3088.89%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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