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中歐恒利三年定期開放混合(166024
)

單位凈值 (2025-12-23)

1.2622-0.31%
近1月：6.34%
近1年：47.01%

累計(jì)凈值

1.6526
近3月：7.64%
近3年：35.59%

近6月：34.59%
成立來：80.73%
類型：混合型-偏股  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.26億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：付倍佳
成 立 日：2017-11-01管 理 人：中歐基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3年

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-12-01～2026-12-28/2026-12-01～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年11月30日15:00~12月28日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年11月30日15:00~12月28日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-23 1.2622 1.6526 -0.31%
    12-22 1.2661 1.6565 0.74%
    12-19 1.2568 1.6472 1.08%
    12-18 1.2434 1.6338 -0.05%
    12-17 1.2440 1.6344 1.37%
    12-16 1.2272 1.6176 -1.46%
    12-15 1.2454 1.6358 -0.65%
    12-12 1.2536 1.6440 1.72%
    12-11 1.2324 1.6228 -0.59%
    12-10 1.2397 1.6301 0.62%
    12-09 1.2321 1.6225 -2.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.85%
    6.34%
    7.64%
    34.59%
    47.03%
    47.01%
    50.57%
    35.59%
    同類平均
    3.50%
    6.00%
    0.47%
    26.88%
    32.45%
    31.89%
    40.64%
    21.52%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    2808 | 4964
    1975 | 4943
    534 | 4876
    1319 | 4649
    942 | 4442
    883 | 4422
    1156 | 3942
    866 | 3301
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30160.93%
    2024-12-31118.12%
    2024-06-30154.72%
    2023-12-31138.48%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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