| 基金全稱 | 安信價值共贏混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 安信價值共贏混合C |
| 基金代碼 | 024458（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2025年06月09日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 安信基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 管理費率 | 詳情 | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.50%（前端） | 最高認(rèn)購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
 | |
| 姓名 | 袁瑋 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-05-30 |
袁瑋先生:博士研究生、理學(xué)博士。歷任安信證券股份有限公司安信基金籌備組研究員,安信基金管理有限責(zé)任公司研究部研究員、權(quán)益投資部基金經(jīng)理、價值投資部副總經(jīng)理?，F(xiàn)任安信基金管理有限責(zé)任公司特定資產(chǎn)管理部總經(jīng)理。2010年7月加入安信證券股份有限公司任安信基金籌備組研究員,2011年12月加入安信基金管理有限責(zé)任公司任研究部研究員。2016年04月11日至今,任安信新常態(tài)滬港深精選股票型證券投資基金的基金經(jīng)理;2017年03月16日至2018年03月28日,任安信新起點靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理;2018年03月21日至2021年01月14日,任安信比較優(yōu)勢靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理;2019年03月05日至2021年03月08日,任安信盈利驅(qū)動股票型證券投資基金的基金經(jīng)理;2019年06月12日至2021年01月14日,任安信鑫發(fā)優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理;2019年06月12日至2023年04月23日,任安信動態(tài)策略靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理;2020年01月15日至今,任安信價值驅(qū)動三年持有期混合型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理;2021年06月29日至今,任安信價值啟航混合型證券投資基金的基金經(jīng)理;2021年12月29日至2022年08月18日,任安信永泰定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理;2021年12月29日至2022年09月26日,任安信新動力靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理;2022年08月30日至2024年12月15日,任安信招信一年持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理;2022年12月28日至今,任安信穩(wěn)健啟航一年持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024458 | 安信價值共贏混合C | 混合型-偏股 | 2025-05-30 | 至今 | 20天 | |
| 024457 | 安信價值共贏混合A | 混合型-偏股 | 2025-05-30 | 至今 | 20天 | |
| 016826 | 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合A | 混合型-偏債 | 2022-12-28 | 至今 | 2年又174天 | 8.69% |
| 016827 | 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C | 混合型-偏債 | 2022-12-28 | 至今 | 2年又174天 | 7.87% |
| 012161 | 安信招信一年持有混合A | 混合型-偏債 | 2022-08-30 | 2024-12-16 | 2年又109天 | 5.34% |
| 012162 | 安信招信一年持有混合C | 混合型-偏債 | 2022-08-30 | 2024-12-16 | 2年又109天 | 4.63% |
| 001686 | 安信新動力混合A | 混合型-靈活 | 2021-12-29 | 2022-09-16 | 261天 | 0.97% |
| 005479 | 安信永泰定開債發(fā)起式 | 債券型-混合二級 | 2021-12-29 | 2022-08-19 | 233天 | -2.31% |
| 001687 | 安信新動力混合C | 混合型-靈活 | 2021-12-29 | 2022-09-16 | 261天 | 0.68% |
| 011905 | 安信價值啟航混合A | 混合型-偏股 | 2021-06-29 | 至今 | 3年又356天 | 20.28% |
| 011906 | 安信價值啟航混合C | 混合型-偏股 | 2021-06-29 | 至今 | 3年又356天 | 18.39% |
| 011726 | 安信新常態(tài)股票C | 股票型 | 2021-03-17 | 至今 | 4年又95天 | 13.63% |
| 008477 | 安信價值驅(qū)動三年持有混合 | 混合型-偏股 | 2020-01-15 | 至今 | 5年又157天 | 84.23% |
| 002029 | 安信動態(tài)策略混合C | 混合型-靈活 | 2019-06-12 | 2023-04-24 | 3年又317天 | 20.48% |
| 001185 | 安信動態(tài)策略混合A | 混合型-靈活 | 2019-06-12 | 2023-04-24 | 3年又317天 | 21.41% |
| 000433 | 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A | 混合型-靈活 | 2019-06-12 | 2021-01-15 | 1年又218天 | 47.95% |
| 006819 | 安信盈利驅(qū)動股票C | 股票型 | 2019-03-05 | 2021-03-09 | 2年又5天 | 51.38% |
| 006818 | 安信盈利驅(qū)動股票A | 股票型 | 2019-03-05 | 2021-03-09 | 2年又5天 | 52.62% |
| 005587 | 安信比較優(yōu)勢混合A | 混合型-靈活 | 2018-03-21 | 2021-01-15 | 2年又301天 | 50.95% |
| 003957 | 安信量化精選滬深300增強A | 指數(shù)型-股票 | 2017-03-16 | 2018-03-29 | 1年又13天 | 6.25% |
| 003958 | 安信量化精選滬深300增強C | 指數(shù)型-股票 | 2017-03-16 | 2018-03-29 | 1年又13天 | 5.63% |
| 001583 | 安信新常態(tài)股票A | 股票型 | 2016-04-11 | 至今 | 9年又71天 | 130.40% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在深入的基本面研究基礎(chǔ)上,精選股價相對于內(nèi)在價值明顯低估的股票進行投資,注重安全邊際,力爭為基金份額持有人實現(xiàn)長期穩(wěn)定的回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、金融債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機構(gòu)債、政府支持債券、公開發(fā)行的次級債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券)、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、債券回購、信用衍生品、貨幣市場工具、國債期貨、股指期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其它金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 本基金可根據(jù)相關(guān)規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 大類資產(chǎn)配置策略 本基金依據(jù)定期公布的宏觀和金融數(shù)據(jù)以及投資部門對于宏觀經(jīng)濟、股市政策、市場趨勢的綜合分析,運用宏觀經(jīng)濟模型做出對于宏觀經(jīng)濟的評價,結(jié)合基金合同、投資制度的要求,合理確定基金在股票、債券、金融衍生品等各類資產(chǎn)類別上的投資比例,并隨著各類資產(chǎn)風(fēng)險收益特征的相對變化,適時進行動態(tài)調(diào)整。 股票投資策略 (1)A股股票投資策略 本基金主要采取自下而上的選股策略,通過定量分析和定性分析相結(jié)合的方法挖掘優(yōu)質(zhì)上市公司,篩選其中安全邊際較高的個股構(gòu)建投資組合。 1)使用定量分析的方法,通過財務(wù)和運營數(shù)據(jù)進行企業(yè)價值評估,初步篩選出具備優(yōu)勢的股票作為備選投資標(biāo)的。本基金主要從盈利能力、成長能力以及估值水平等方面對股票進行考量; 2)盈利能力方面,本基金主要通過凈資產(chǎn)收益率(ROE)、毛利率、凈利率、EBITDA/主營業(yè)務(wù)收入等指標(biāo)分析評估上市公司創(chuàng)造利潤的能力; 3)成長能力方面,本基金主要通過EPS增長率和主營業(yè)務(wù)收入增長率等指標(biāo)分析評估上市公司未來的盈利增長速度; 4)估值水平方面,本基金主要通過市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、市盈增長比率(PEG)、自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)(FCFF,FCFE)和企業(yè)價值/EBITDA等指標(biāo)分析評估股票的估值是否有吸引力;5)在定量分析的基礎(chǔ)上,基金管理人將深入調(diào)研上市公司,綜合考評公司的治理結(jié)構(gòu)、 管理層工作能力等,甄選擁有優(yōu)秀管理層的上市公司。其中,公司治理結(jié)構(gòu)評價包括股東會、董事會和監(jiān)事會的完整性以及獨立運作;管理層工作能力評價包括考察開拓精神、戰(zhàn)略思維、執(zhí)行力、投資項目選擇成功率及以往的經(jīng)營業(yè)績等。 (2)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金將結(jié)合公司基本面、國內(nèi)經(jīng)濟和相關(guān)行業(yè)發(fā)展前景、境外機構(gòu)投資者行為、境內(nèi)機構(gòu)和個人投資者行為、世界主要經(jīng)濟體經(jīng)濟發(fā)展前景和貨幣政策、主流資本市場對投資者的相對吸引力等影響港股通標(biāo)的股票投資的主要因素,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票,本基金基金資產(chǎn)并非必然投資港股通標(biāo)的股票。 (3)存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 衍生品投資策略 本基金在嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)情況下,合理利用股指期貨等衍生工具做套保投資。投資的原則是控制投資風(fēng)險、穩(wěn)健增值。 (1)股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險管理原則,以套期保值為目的,優(yōu)先選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約。基于本基金的個股精選配置,在系統(tǒng)性風(fēng)險積累較大時,通過適當(dāng)?shù)墓芍钙谪涱^寸對沖系統(tǒng)性風(fēng)險,力爭獲取個股的超額收益和對沖組合的絕對收益。 (2)國債期貨投資策略 本基金的國債期貨投資根據(jù)風(fēng)險管理原則,以套期保值為目的,以對沖風(fēng)險為主。國債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動性和風(fēng)險水平?；鸸芾砣藢凑障嚓P(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合對宏觀經(jīng)濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析。構(gòu)建量化分析體系,對國債期貨和現(xiàn)貨的基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等指標(biāo)進行跟蹤監(jiān)控。 (3)股票期權(quán)投資策略 本基金將按照風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的參與股票期權(quán)交易。本基金將結(jié)合投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時機和投資比例。本基金投資股票期權(quán),基金管理人將根據(jù)審慎原則,建立股票期權(quán)交易決策部門或小組,授權(quán)特定的管理人員負(fù)責(zé)股票期權(quán)的投資審批事項,以防范股票期權(quán)投資的風(fēng)險。 融資業(yè)務(wù)策略 在條件許可的情況下,基金管理人可在不改變本基金既有投資目標(biāo)、策略和風(fēng)險收益特征并在控制風(fēng)險的前提下,根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),參與融資業(yè)務(wù),以提高投資效率及進行風(fēng)險管理。屆時基金參與融資業(yè)務(wù)的風(fēng)險控制原則、具體參與比例限制、費用收支、信息披露、估值方法及其他相關(guān)事項按照中國證監(jiān)會的規(guī)定及其他相關(guān)法律法規(guī)的要求執(zhí)行,無需召開基金份額持有人大會審議。 信用衍生品投資策略 本基金將根據(jù)所持標(biāo)的債券等固定收益品種的投資策略,根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以風(fēng)險對沖為目的,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將綜合運用類別資產(chǎn)配置、久期管理、收益率曲線、個券選擇和利差定價管理等策略,在嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和基金合同基礎(chǔ)上,進行資產(chǎn)支持證券產(chǎn)品的投資。本基金將特別注重資產(chǎn)支持證券品種的信用風(fēng)險和流動性管理,本著風(fēng)險調(diào)整后收益最大化的原則,確定資產(chǎn)支持證券類別資產(chǎn)的合理配置比例,保證本金相對安全和基金資產(chǎn)流動性,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 債券投資策略 本基金將采取自上而下的投資策略,通過深入分析宏觀經(jīng)濟、貨幣政策、利率水平、物價水平以及風(fēng)險偏好的變化趨勢,從而確定債券的配置數(shù)量與結(jié)構(gòu)。具體而言,通過比較不同券種之間的收益率水平、流動性、信用風(fēng)險等因素評估債券的內(nèi)在投資價值,靈活運用多種策略進行債券組合的配置。 (1)利率債投資策略 久期是反映組合利率敏感性的最重要指標(biāo)。本基金將及時跟蹤影響市場資金供給與需求的關(guān)鍵變量,分析并預(yù)測收益率曲線變化趨勢,根據(jù)收益率曲線的變化情況制定相應(yīng)的債券配置策略,在利率水平上升趨勢中縮短久期、在利率水平下降趨勢中拉長久期,從而力求在債券因市場利率水平變化導(dǎo)致的價格波動中獲利。 (2)信用債投資策略 根據(jù)宏觀經(jīng)濟的運行狀況和周期階段,基于行業(yè)運行的特征與一般性規(guī)律分析企業(yè)債券、公司債券等發(fā)行人所處行業(yè)的發(fā)展趨勢、市場景氣度、競爭格局,以及結(jié)合發(fā)行人自身財務(wù)狀況、競爭優(yōu)勢和管理水平等因素,評價債券發(fā)行人的信用風(fēng)險,并根據(jù)特定債券的發(fā)行契約,評價債券的信用級別,確定合理的企業(yè)債券、公司債券的信用風(fēng)險利差。 (3)可轉(zhuǎn)換債券投資策略 本基金將著重于對可轉(zhuǎn)換債券對應(yīng)的基礎(chǔ)股票進行分析與研究,同時兼顧其債券價值和轉(zhuǎn)換期權(quán)價值,尤其對那些有著較強的盈利能力或成長潛力的上市公司或者其實際控制人發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券進行重點跟蹤和投資。 具體來講,本基金將對可轉(zhuǎn)換債券對應(yīng)的基礎(chǔ)股票的基本面進行分析,包括所處行業(yè)的景氣度、成長性、核心競爭力等,并參考同類公司的估值水平,研判發(fā)行公司的投資價值;基于對利率水平、票息率及派息頻率、信用風(fēng)險等因素的分析,判斷其債券投資價值;采用期權(quán)定價模型,估算可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)換期權(quán)價值。綜合以上因素,對可轉(zhuǎn)換債券進行定價分析,制定可轉(zhuǎn)換債券的投資策略。 (4)可交換債券投資策略 本基金重視對可交換債券對應(yīng)股票的分析與研究,選擇那些公司和行業(yè)景氣趨勢回升、成長性好、安全邊際較高的品種進行投資。在基本面分析的基礎(chǔ)上,綜合分析可交換債券的債性特征、股性特征等因素,結(jié)合各種定價模型和規(guī)范化估值工具,對于債券進行科學(xué)的價值分析和價值投資。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、由于A類基金份額不收取而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,可能導(dǎo)致A類基金份額和C類基金份額之間在可供分配利潤上有所不同; 3、本基金收益分配僅有現(xiàn)金分紅一種方式; 4、基金收益分配后任一類基金份額凈值均不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可在履行適當(dāng)程序后對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整。 本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金。根據(jù)《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》及其配套規(guī)則,基金管理人及本基金其他銷售機構(gòu)將定期或不定期對本基金產(chǎn)品風(fēng)險等級進行重新評定,因而本基金的產(chǎn)品風(fēng)險等級具體結(jié)果應(yīng)以各銷售機構(gòu)提供的最新評級結(jié)果為準(zhǔn)。 本基金除了投資A股外,還可通過港股通投資于香港證券市場,會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。 |
| 管理費率 | 特殊%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.50%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
- 安信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于電子直銷交易平臺暫停服務(wù)的公告2025-06-19
- 關(guān)于安信價值共贏混合型證券投資基金A類基金份額新增國信證券股份有限公司等14家...2025-06-09
- 安信價值共贏混合型證券投資基金基金合同及招募說明書提示性公告2025-05-30
- 安信價值共贏混合型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要2025-05-30
- 安信價值共贏混合型證券投資基金基金合同2025-05-30