| 基金全稱 | 南方上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 南方上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)發(fā)起C |
| 基金代碼 | 025106（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年09月08日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 南方基金 | 基金托管人 | 中信建投 |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說(shuō)明書》 |
南方上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)發(fā)起C(025106) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 李佳亮 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-05 |
李佳亮先生:中國(guó)國(guó)籍,美國(guó)南加州大學(xué)金融工程碩士,特許金融分析師(CFA),具有基金從業(yè)資格。2012年8月加入南方基金,任數(shù)量化投資部研究員;2015年5月28日至2016年8月5日,任投資經(jīng)理助理;2017年4月13日至2018年9月4日,任南方榮優(yōu)基金經(jīng)理;2016年8月5日至2019年1月18日,任南方消費(fèi)基金經(jīng)理;2017年11月9日至2019年6月28日,任大數(shù)據(jù)100、大數(shù)據(jù)300基金經(jīng)理;2016年11月23日至2021年11月12日,任南方中證500增強(qiáng)基金經(jīng)理;2017年11月9日至2021年11月12日,任南方量化成長(zhǎng)基金經(jīng)理;2020年4月23日至2021年11月12日,任南方上證50增強(qiáng)基金經(jīng)理;2016年12月30日至2024年5月31日擔(dān)任南方絕對(duì)收益策略定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理;2021年10月29日至今,任南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF基金經(jīng)理;2022年1月10日至今,任南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接基金經(jīng)理;2022年11月21日至今,兼任投資經(jīng)理;2022年12月16日至2025年6月6日任南方東英富時(shí)亞太低碳精選交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理;2022年12月23日至今,任南方北證50成份指數(shù)發(fā)起基金經(jīng)理;2023年3月3日至今,任南方中證主要消費(fèi)ETF基金經(jīng)理;2023年3月23日至2025年6月6日任南方標(biāo)普500ETF(QDII)基金經(jīng)理;2023年4月13日至今,任南方滬深300ESG基準(zhǔn)ETF基金經(jīng)理;2023年6月21日至今,任南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF基金經(jīng)理;2023年7月28日至今,任南方中證通信服務(wù)ETF基金經(jīng)理;2023年9月7日至今,任南方中證2000ETF基金經(jīng)理;2023年12月5日至今,任南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起基金經(jīng)理;2024年2月28日至今,任南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接基金經(jīng)理;2024年3月19日至今,任南方中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起基金經(jīng)理;2024年3月29日至今,任南方中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起基金經(jīng)理;2024年4月15日至今,任南方上證科創(chuàng)板芯片ETF基金經(jīng)理。2024年6月29日至今,任南方上證科創(chuàng)板芯片交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2024年5月21日至2025年6月6日擔(dān)任南方東英富時(shí)亞太低碳精選交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)基金經(jīng)理。2024年5月14日至今,任南方中證通信服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接基金經(jīng)理;2024年7月8日至今,任南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025106 | 南方上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-05 | 至今 | 5天 | |
| 025105 | 南方上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-05 | 至今 | 5天 | |
| 021607 | 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-08 | 至今 | 1年又64天 | 101.80% |
| 021608 | 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-08 | 至今 | 1年又64天 | 101.58% |
| 021190 | 南方亞太精選ETF聯(lián)接(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | 2024-05-21 | 2025-06-06 | 1年又16天 | 9.33% |
| 021189 | 南方亞太精選ETF聯(lián)接(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2024-05-21 | 2025-06-06 | 1年又16天 | 9.55% |
| 020705 | 南方中證通信服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-14 | 至今 | 1年又119天 | 71.28% |
| 020704 | 南方中證通信服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-14 | 至今 | 1年又119天 | 71.73% |
| 021115 | 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起I | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-22 | 至今 | 1年又141天 | 85.23% |
| 588890 | 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-15 | 至今 | 1年又148天 | 119.50% |
| 020840 | 南方中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-29 | 至今 | 1年又165天 | 66.62% |
| 020839 | 南方中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-29 | 至今 | 1年又165天 | 67.35% |
| 019531 | 南方中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-19 | 至今 | 1年又175天 | 4.13% |
| 019532 | 南方中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-19 | 至今 | 1年又175天 | 3.77% |
| 019529 | 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-02-28 | 至今 | 1年又195天 | 21.28% |
| 019530 | 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-02-28 | 至今 | 1年又195天 | 20.66% |
| 018926 | 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-05 | 至今 | 1年又280天 | 39.87% |
| 018927 | 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-05 | 至今 | 1年又280天 | 39.15% |
| 159531 | 南方中證2000ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-09-07 | 至今 | 2年又4天 | 31.87% |
| 159511 | 南方中證通信服務(wù)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-07-28 | 至今 | 2年又45天 | 57.83% |
| 560170 | 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-06-21 | 至今 | 2年又82天 | -4.65% |
| 560180 | 南方滬深300ESG基準(zhǔn)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-04-13 | 至今 | 2年又151天 | 12.84% |
| 513650 | 南方標(biāo)普500ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-03-23 | 2025-06-06 | 2年又76天 | 55.08% |
| 159689 | 南方中證主要消費(fèi)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-03-03 | 至今 | 2年又192天 | -16.37% |
| 017524 | 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-23 | 至今 | 2年又262天 | 47.22% |
| 017523 | 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-23 | 至今 | 2年又262天 | 48.42% |
| 159687 | 南方基金南方東英富時(shí)亞太低碳精選ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2022-12-16 | 2025-06-06 | 2年又173天 | 36.25% |
| 014534 | 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-01-10 | 至今 | 3年又244天 | 8.72% |
| 014535 | 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-01-10 | 至今 | 3年又244天 | 7.75% |
| 159602 | 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-10-29 | 至今 | 3年又317天 | -1.06% |
| 008056 | 南方上證50增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2020-04-23 | 2021-11-12 | 1年又203天 | 35.06% |
| 008057 | 南方上證50增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2020-04-23 | 2021-11-12 | 1年又203天 | 34.22% |
| 004344 | 南方大數(shù)據(jù)100C | 指數(shù)型-股票 | 2017-11-09 | 2019-06-28 | 1年又231天 | -29.11% |
| 001426 | 南方大數(shù)據(jù)300C | 指數(shù)型-股票 | 2017-11-09 | 2019-06-28 | 1年又231天 | -13.57% |
| 001421 | 南方量化成長(zhǎng) | 股票型 | 2017-11-09 | 2021-11-12 | 4年又4天 | 34.85% |
| 001420 | 南方大數(shù)據(jù)300A | 指數(shù)型-股票 | 2017-11-09 | 2019-06-28 | 1年又231天 | -13.00% |
| 001113 | 南方大數(shù)據(jù)100A | 指數(shù)型-股票 | 2017-11-09 | 2019-06-28 | 1年又231天 | -28.65% |
| 003807 | 南方榮優(yōu)鑫年享定開混合A | 混合型-偏債 | 2017-04-13 | 2018-10-31 | 1年又201天 | 7.72% |
| 003808 | 南方榮優(yōu)鑫年享定開混合C | 混合型-偏債 | 2017-04-13 | 2018-10-31 | 1年又201天 | 7.11% |
| 000844 | 南方絕對(duì)收益 | 混合型-絕對(duì)收益 | 2016-12-30 | 2024-05-31 | 7年又154天 | 17.41% |
| 002907 | 南方中證500量化增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2016-11-23 | 2021-11-12 | 4年又355天 | 41.60% |
| 002906 | 南方中證500量化增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2016-11-23 | 2021-11-12 | 4年又355天 | 43.70% |
| 160127 | 南方新興消費(fèi)增長(zhǎng)股票(LOF)A | 股票型 | 2016-08-05 | 2019-01-18 | 2年又166天 | 6.59% |
| 投資目標(biāo) | 本基金進(jìn)行被動(dòng)式指數(shù)化投資,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)相似的回報(bào)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股(含存托憑證)。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于非成份股(包含主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)發(fā)行的股票、存托憑證)、金融衍生品(股指期貨、股票期權(quán)等)、債券(包括國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、政府機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金根據(jù)相關(guān)規(guī)定可參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為被動(dòng)式指數(shù)基金,原則上采用完全復(fù)制法,按照成份股在標(biāo)的指數(shù)中的基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建指數(shù)化投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 當(dāng)預(yù)期成份股發(fā)生調(diào)整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時(shí),或因基金的申購(gòu)和贖回等對(duì)本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來(lái)影響時(shí),或因某些特殊情況導(dǎo)致流動(dòng)性不足時(shí),或其他原因?qū)е聼o(wú)法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時(shí),基金管理人可以對(duì)投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整,并輔之以金融衍生產(chǎn)品投資管理等,力爭(zhēng)控制本基金的凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 資產(chǎn)配置策略 為實(shí)現(xiàn)緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的投資目標(biāo),本基金將主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股。原則上本基金將采用完全復(fù)制法,按標(biāo)的指數(shù)的成份股權(quán)重構(gòu)建組合。特殊情況下,本基金將配合使用優(yōu)化方法作為補(bǔ)充,以保證對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。 股票投資策略 本基金原則上通過完全復(fù)制法進(jìn)行被動(dòng)式指數(shù)化投資,根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股的基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建股票投資組合,并根據(jù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 1、股票投資組合的構(gòu)建 本基金在建倉(cāng)期內(nèi),將按照標(biāo)的指數(shù)各成份股的基準(zhǔn)權(quán)重對(duì)其逐步買入,在力求跟蹤誤差最小化的前提下,本基金可采取適當(dāng)方法,以降低買入成本。特殊情況下,本基金可以根據(jù)市場(chǎng)情況,結(jié)合經(jīng)驗(yàn)判斷,對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,以期在規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)承受限度之內(nèi),盡量縮小跟蹤誤差。 2、股票投資組合的調(diào)整 (1)定期調(diào)整 本基金所構(gòu)建的指數(shù)化投資組合將定期根據(jù)所跟蹤的標(biāo)的指數(shù)對(duì)其成份股的調(diào)整而進(jìn)行相應(yīng)的跟蹤調(diào)整。 (2)不定期調(diào)整 1)當(dāng)成份股發(fā)生增發(fā)、送配等情況而影響成份股在指數(shù)中權(quán)重的行為時(shí),本基金將根據(jù)指數(shù)公司發(fā)布的臨時(shí)調(diào)整決定及其需調(diào)整的權(quán)重比例,進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整; 2)根據(jù)本基金的申購(gòu)和贖回情況,對(duì)股票投資組合進(jìn)行調(diào)整,從而有效跟蹤標(biāo)的指數(shù); 3)特殊情況下,如基金管理人無(wú)法按照其所占標(biāo)的指數(shù)權(quán)重進(jìn)行購(gòu)買時(shí),基金管理人將綜合考慮跟蹤誤差最小化和投資人利益,決定部分持有現(xiàn)金或買入相關(guān)的替代性組合。上述特殊情況包括但不限于以下情形:①法律法規(guī)的限制;②標(biāo)的指數(shù)成份股長(zhǎng)期停牌;③標(biāo)的指數(shù)成份股流動(dòng)性嚴(yán)重不足;④成份股上市公司存在重大違規(guī)行為,有可能面臨重大的處罰或訴訟。 本基金運(yùn)作過程中,當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險(xiǎn),且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。 金融衍生品投資策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可投資股指期貨、股票期權(quán)和其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許的衍生金融產(chǎn)品,本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的衍生品合約進(jìn)行交易。 融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場(chǎng)情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)相似的回報(bào)。 今后,隨著證券市場(chǎng)的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機(jī)會(huì),如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。 資產(chǎn)支持證券投資策略 資產(chǎn)支持證券投資關(guān)鍵在于對(duì)基礎(chǔ)資產(chǎn)質(zhì)量及未來(lái)現(xiàn)金流的分析,本基金將采用基本面分析和數(shù)量化模型相結(jié)合,對(duì)個(gè)券進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析和價(jià)值評(píng)估后進(jìn)行投資。本基金將嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進(jìn)行分散投資,以降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭(zhēng)利用股指期貨,降低股票倉(cāng)位頻繁調(diào)整的交易成本和跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。 股票期權(quán)投資策略 本基金投資股票期權(quán)將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,充分考慮股票期權(quán)的流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券投資策略 本基金在可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資中預(yù)期運(yùn)用倉(cāng)位策略、類屬策略、個(gè)券挖掘策略、條款價(jià)值策略、行權(quán)套利策略等多種策略,構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)收益比佳、基本面穩(wěn)健的組合。其中倉(cāng)位策略和類屬策略,將根據(jù)基本面環(huán)境、股債性價(jià)比,確定整體倉(cāng)位水平、偏股型和偏債型可轉(zhuǎn)債占比。個(gè)券挖掘策略,從基本面視角來(lái)挖掘可轉(zhuǎn)債的機(jī)會(huì),選擇基本面景氣向上、估值不高的偏股型轉(zhuǎn)債作為獲取超額收益的品種。條款價(jià)值策略,即深入分析修正轉(zhuǎn)股價(jià)條款、回售條款和贖回條款等對(duì)轉(zhuǎn)債價(jià)值的影響,挖掘各條款對(duì)應(yīng)的投資機(jī)會(huì)。行權(quán)套利策略,可轉(zhuǎn)債具備按照約定的價(jià)格轉(zhuǎn)換為標(biāo)的股票的權(quán)利,本基金將綜合分析正股的基本面和估值水平、可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股溢價(jià)率水平、可轉(zhuǎn)債和標(biāo)的股票的流動(dòng)性、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股對(duì)標(biāo)的股票稀釋和拋售壓力等因素,確定是否行使將可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為標(biāo)的股票的權(quán)利,以及轉(zhuǎn)股的時(shí)機(jī)和轉(zhuǎn)股后標(biāo)的股票的持有時(shí)間。 債券投資策略 結(jié)合對(duì)未來(lái)市場(chǎng)利率預(yù)期運(yùn)用久期調(diào)整策略、收益率曲線配置策略、債券類屬配置策略、利差輪動(dòng)策略等多種積極管理策略,通過嚴(yán)謹(jǐn)?shù)难芯堪l(fā)現(xiàn)價(jià)值被低估的債券和市場(chǎng)投資機(jī)會(huì),構(gòu)建收益穩(wěn)定、流動(dòng)性良好的債券組合。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告為準(zhǔn)。若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、基金管理人可每季度評(píng)估是否進(jìn)行收益分配?；鸸芾砣丝擅考径葘?duì)基金相對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的超額收益率以及基金的可供分配利潤(rùn)進(jìn)行評(píng)價(jià),在符合基金收益分配條件下,可安排收益分配。收益分配條件、評(píng)估時(shí)間、分配時(shí)間、分配方案及每次基金收益分配數(shù)額等內(nèi)容,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況確定并按照有關(guān)規(guī)定公告; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同。本基金同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 基金管理人可在法律法規(guī)允許且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后,酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金屬于股票型基金,一般而言,其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。同時(shí)本基金通過跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。本基金投資于科創(chuàng)板股票,會(huì)面臨科創(chuàng)板機(jī)制下因投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn),包括股價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、退市風(fēng)險(xiǎn)和投資集中風(fēng)險(xiǎn)等。 |
南方上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)發(fā)起C(025106) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
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| --- | --- | 0.00% |
- 關(guān)于南方上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金份額發(fā)售時(shí)間的提示性公告2025-09-09
- 南方上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書2025-09-05
- 南方上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議2025-09-05
- 南方上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金合同2025-09-05
- 南方上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)發(fā)起式證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要2025-09-05