| 基金全稱(chēng) | 興證資管恒睿致勝混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 興證資管恒睿致勝混合發(fā)起式C |
| 基金代碼 | 025905（前端） | 基金類(lèi)型 | 混合型-偏債 |
| 發(fā)行日期 | 2025年11月19日 | 成立日期 | 2025年12月02日 |
| 成立規(guī)模 | 1.059億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.87億份（截止至：2025年12月02日） |
| 基金管理人 | 興證資管 | 基金托管人 | 浦發(fā)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.30%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
興證資管恒睿致勝混合發(fā)起式C(025905) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 呂曉威 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-02 |
呂曉威先生:中國(guó)國(guó)籍,上海交通大學(xué)工學(xué)碩士。2010年5月進(jìn)入金融行業(yè),曾任一德期貨有限公司金融工程研究中心副總監(jiān),銀河期貨有限公司金融市場(chǎng)部投資經(jīng)理及量化團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人,天風(fēng)證券股份有限公司固定收益總部投資經(jīng)理,浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司固定收益部/FICC部投資主辦。2021年8月加入興證證券資產(chǎn)管理有限公司,歷任固定收益部投資經(jīng)理,公募投資部投資經(jīng)理,公募業(yè)務(wù)部投資經(jīng)理,公募投資部(原公募業(yè)務(wù)部)投資經(jīng)理。現(xiàn)任公募投資部(原公募業(yè)務(wù)部)基金經(jīng)理。自2022年1月10日至2025年8月10日任興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有期混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的投資經(jīng)理,自2025年8月11日起任興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2022年5月30日至2025年8月10日任興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的投資經(jīng)理,自2025年8月11日起任興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2022年11月7日至2025年10月19日任興證資管金麒麟興享增利六個(gè)月持有期債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的投資經(jīng)理,自2025年10月20日起任興證資管金麒麟興享增利六個(gè)月持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025904 | 興證資管恒睿致勝混合發(fā)起式A | 混合型-偏債 | 2025-12-02 | 至今 | 14天 | -0.10% |
| 025905 | 興證資管恒睿致勝混合發(fā)起式C | 混合型-偏債 | 2025-12-02 | 至今 | 14天 | -0.11% |
| 970205 | 興證資管金麒麟興享增利六個(gè)月持有期債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2022-11-07 | 至今 | 3年又40天 | 5.68% |
| 970204 | 興證資管金麒麟興享增利六個(gè)月持有期債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2022-11-07 | 至今 | 3年又40天 | 6.82% |
| 970169 | 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B | 債券型-中短債 | 2022-05-30 | 至今 | 3年又201天 | 10.53% |
| 970168 | 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券A | 債券型-中短債 | 2022-05-30 | 至今 | 3年又201天 | 9.41% |
| 970170 | 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券C | 債券型-中短債 | 2022-05-30 | 至今 | 3年又201天 | 8.64% |
| 970120 | 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有期混合B | 混合型-偏債 | 2022-01-10 | 至今 | 3年又341天 | 2.23% |
| 970119 | 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有期混合A | 混合型-偏債 | 2022-01-10 | 至今 | 3年又341天 | 4.70% |
| 970121 | 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有期混合C | 混合型-偏債 | 2022-01-10 | 至今 | 3年又341天 | 7.81% |
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| 姓名 | 范駕云 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-02 |
范駕云先生:中國(guó)國(guó)籍,南京大學(xué)工學(xué)學(xué)士、管理學(xué)碩士,2011年6月進(jìn)入金融行業(yè),曾任興業(yè)證券股份有限公司資產(chǎn)管理分公司研究員。2014年7月加入興證證券資產(chǎn)管理有限公司,歷任研究策劃部研究員,權(quán)益投資部投資經(jīng)理,創(chuàng)新投資部投資經(jīng)理,公募投資部投資經(jīng)理,公募業(yè)務(wù)部投資經(jīng)理、公募投資部(原公募業(yè)務(wù)部)投資經(jīng)理。現(xiàn)任公募投資部(原公募業(yè)務(wù)部)基金經(jīng)理。2022年9月16日起至2025年8月10日擔(dān)任興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有期混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的投資經(jīng)理。自2025年8月11日起任興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年9月30日起至2025年10月29日擔(dān)任興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的投資經(jīng)理。自2025年10月30日起任興證資管金麒麟興睿優(yōu)選混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025904 | 興證資管恒睿致勝混合發(fā)起式A | 混合型-偏債 | 2025-12-02 | 至今 | 14天 | -0.10% |
| 025905 | 興證資管恒睿致勝混合發(fā)起式C | 混合型-偏債 | 2025-12-02 | 至今 | 14天 | -0.11% |
| 025843 | 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選混合D | 混合型-偏股 | 2025-10-30 | 至今 | 47天 | -0.37% |
| 025844 | 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選混合E | 混合型-偏股 | 2025-10-30 | 至今 | 47天 | -0.46% |
| 970113 | 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選混合B | 混合型-偏股 | 2022-09-30 | 至今 | 3年又78天 | -16.19% |
| 970112 | 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選混合A | 混合型-偏股 | 2022-09-30 | 至今 | 3年又78天 | -16.18% |
| 970114 | 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選混合C | 混合型-偏股 | 2022-09-30 | 至今 | 3年又78天 | -18.38% |
| 970120 | 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有期混合B | 混合型-偏債 | 2022-09-16 | 至今 | 3年又92天 | 6.58% |
| 970121 | 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有期混合C | 混合型-偏債 | 2022-09-16 | 至今 | 3年又92天 | 4.51% |
| 970119 | 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有期混合A | 混合型-偏債 | 2022-09-16 | 至今 | 3年又92天 | 6.58% |
| 投資目標(biāo) | 本基金將基于宏觀、策略、行業(yè)、個(gè)股/個(gè)券的深度研究,合理有機(jī)配置債券、股票等資產(chǎn),動(dòng)態(tài)靈活調(diào)整投資策略,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)為基金份額持有人獲取長(zhǎng)期穩(wěn)健的回報(bào)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)發(fā)行的股票)、存托憑證、港股通機(jī)制下允許買(mǎi)賣(mài)的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“港股通標(biāo)的股票”)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、債券回購(gòu)、貨幣市場(chǎng)工具、銀行存款、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)、政策及市場(chǎng)環(huán)境,自上而下進(jìn)行資產(chǎn)配置,結(jié)合基本面和量化分析手段自下而上選擇具體的投資標(biāo)的,力爭(zhēng)獲得穩(wěn)定的超額收益。 大類(lèi)資產(chǎn)配置策略 本基金主要根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)、政策環(huán)境、利率走勢(shì)、市場(chǎng)技術(shù)指標(biāo)、市場(chǎng)資金構(gòu)成及流動(dòng)性情況,對(duì)證券市場(chǎng)現(xiàn)階段的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)以及未來(lái)一段時(shí)期內(nèi)各大類(lèi)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率進(jìn)行分析評(píng)估,并結(jié)合本基金的投資目標(biāo)、投資策略,綜合制定基金在各類(lèi)資產(chǎn)中的配置比例、配置中樞和調(diào)整范圍。未來(lái)隨著宏觀經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)環(huán)境以及投資者結(jié)構(gòu)的變化等因素,可能會(huì)對(duì)基金的資產(chǎn)配置中樞進(jìn)行調(diào)整,以實(shí)現(xiàn)基金的長(zhǎng)期穩(wěn)定收益為目標(biāo)。 股票投資策略 本基金的股票投資將通過(guò)自上而下和自下而上相結(jié)合的方法,基于當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況及發(fā)展趨勢(shì)、國(guó)家政策等因素,考察行業(yè)的商業(yè)模式、競(jìng)爭(zhēng)格局、運(yùn)行周期、發(fā)展空間等,在充分研究公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、成長(zhǎng)空間的背景下,結(jié)合估值水平,注重安全邊際,選擇內(nèi)在價(jià)值被低估的股票構(gòu)建投資組合。 港股投資策略 本基金可通過(guò)港股通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng)。本基金將重點(diǎn)關(guān)注: 1、與A股同類(lèi)公司相比具有估值優(yōu)勢(shì)的公司; 2、A股稀缺性行業(yè)個(gè)股。 本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場(chǎng)環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,本基金資產(chǎn)并非必然投資港股。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 未來(lái),隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說(shuō)明書(shū)更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金基于對(duì)發(fā)行主體和資產(chǎn)支持證券風(fēng)險(xiǎn)收益特征的考察,通過(guò)對(duì)抵押的資產(chǎn)質(zhì)量和現(xiàn)金流特征的研究,分析資產(chǎn)支持證券可能出現(xiàn)的提前償付比例和違約率,選擇具有投資價(jià)值的資產(chǎn)支持證券投資。本基金將會(huì)嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的投資比例,并且分散投資。 國(guó)債期貨投資策略 本基金投資國(guó)債期貨時(shí),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的,結(jié)合國(guó)債交易市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)的收益性、流動(dòng)性等情況,通過(guò)多頭或空頭等策略進(jìn)行操作,力爭(zhēng)獲取超額收益。 股指期貨投資策略 本基金在進(jìn)行股指期貨投資時(shí),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,參與股指期貨的投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),改善組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性。本基金在進(jìn)行股指期貨投資時(shí),套期保值將主要采用流動(dòng)性好、交易活躍的期貨合約,通過(guò)對(duì)證券市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的研究,并結(jié)合股指期貨的定價(jià)模型尋求其合理的估值水平。 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)及可交換債券兼具權(quán)益類(lèi)證券與固定收益類(lèi)證券的特性,具有抵御下行風(fēng)險(xiǎn)、分享股票價(jià)格上漲收益的特點(diǎn)?？赊D(zhuǎn)換債券及可交換債券的選擇結(jié)合其債性和股性特征,在對(duì)公司基本面和相關(guān)條款深入研究的基礎(chǔ)上進(jìn)行估值分析,投資于公司基本面優(yōu)良、具有較高安全邊際和良好流動(dòng)性的標(biāo)的,獲取穩(wěn)健的投資回報(bào)。 本基金投資于可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)及可交換債券的比例不超過(guò)基金資產(chǎn)的20%。 債券投資策略 1、在久期配置方面,本基金將對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)、經(jīng)濟(jì)周期所處階段和宏觀經(jīng)濟(jì)政策動(dòng)向等進(jìn)行研究,預(yù)測(cè)未來(lái)收益率曲線變動(dòng)趨勢(shì),在力爭(zhēng)降低基金凈值波動(dòng)的前提下適當(dāng)調(diào)整債券組合的平均久期。 2、在類(lèi)屬配置方面,本基金將對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)周期、市場(chǎng)利率走勢(shì)、資金供求變化,以及信用債券的信用風(fēng)險(xiǎn)等因素進(jìn)行分析,根據(jù)各債券類(lèi)屬的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,定期對(duì)債券類(lèi)屬資產(chǎn)進(jìn)行優(yōu)化配置和調(diào)整,確定債券類(lèi)屬資產(chǎn)的權(quán)重。 3、在期限結(jié)構(gòu)配置方面,本基金將對(duì)市場(chǎng)收益率曲線變動(dòng)情況進(jìn)行研判,運(yùn)用統(tǒng)計(jì)和數(shù)量分析技術(shù),確定期限結(jié)構(gòu)配置策略以及各期限固定收益品種的配置比例。 4、在個(gè)券選擇方面,對(duì)于國(guó)債、央行票據(jù)等非信用類(lèi)債券,本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)變量和宏觀經(jīng)濟(jì)政策的分析,預(yù)測(cè)未來(lái)收益率曲線的變動(dòng)趨勢(shì),綜合考慮組合流動(dòng)性決定投資品種;對(duì)于信用類(lèi)債券,本基金將根據(jù)發(fā)行人的公司背景、行業(yè)特性、盈利能力、償債能力、流動(dòng)性等因素,對(duì)信用債進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,積極發(fā)掘信用利差具有相對(duì)投資機(jī)會(huì)的個(gè)券進(jìn)行投資,并采取分散化投資策略,嚴(yán)格控制組合整體的信用風(fēng)險(xiǎn)水平。 5、信用債投資策略 本基金將投資信用評(píng)級(jí)不低于AA+級(jí)的信用債(含資產(chǎn)支持證券,下同),其中AA+級(jí)信用債占持倉(cāng)信用債的比例為0-50%,AAA級(jí)信用債占持倉(cāng)信用債的比例為50%-100%。本基金對(duì)信用債評(píng)級(jí)的認(rèn)定參考基金管理人選定的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的信用評(píng)級(jí),依據(jù)的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)不包括中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司。本基金投資的短期融資券、超短期融資券的信用評(píng)級(jí)參照評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的主體信用評(píng)級(jí);其他信用債的信用評(píng)級(jí)參照評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的債項(xiàng)信用評(píng)級(jí),無(wú)債項(xiàng)信用評(píng)級(jí)的參照主體信用評(píng)級(jí)。本基金持有信用債期間,如果其評(píng)級(jí)下降、基金規(guī)模變動(dòng)、變現(xiàn)信用債支付贖回款項(xiàng)等使得投資比例不再符合上述約定,基金管理人應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日或不再符合上述約定之日起3個(gè)月內(nèi)調(diào)整至符合約定,中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特殊情形除外。 6、杠桿投資策略 在綜合考慮債券品種的票息收入和融資成本后,在控制組合整體風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,當(dāng)回購(gòu)利率低于債券收益率時(shí),買(mǎi)入收益率高于回購(gòu)成本的債券,通過(guò)正回購(gòu)融資操作來(lái)博取超額收益,從而獲得杠桿放大收益。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類(lèi)基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類(lèi)基金份額凈值減去每單位該類(lèi)基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),而C類(lèi)基金份額收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),各類(lèi)別基金份額對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同。本基金同一類(lèi)別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行調(diào)整,并及時(shí)公告。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,基金管理人在與基金托管人協(xié)商一致并履行適當(dāng)程序后,將對(duì)上述基金收益分配政策進(jìn)行調(diào)整。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*15%+恒生指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)*5%+中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率*80% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金是混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益水平理論上高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金,低于股票型基金。 本基金若投資港股通標(biāo)的股票,將承擔(dān)匯率風(fēng)險(xiǎn)以及因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度、交易規(guī)則差異等帶來(lái)的境外市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。 |
興證資管恒睿致勝混合發(fā)起式C(025905) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.30%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
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興證資管恒睿致勝混合發(fā)起式C(025905) - 基金公告
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- 興證資管恒睿致勝混合型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要2025-11-12
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