興證證券資產(chǎn)管理有限公司
Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.
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- 管理規(guī)模:
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數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2025-06-30
| 興證資管 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 6.82 | 190.51 | 120/169 |
| 基金數(shù)量(只) | 19 | 51.23 | 102/169 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 8 | 23.84 | 113/169 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 貨幣型
- FOF
- 全部
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- 債券型
- FOF
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 970100 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 1.1583 | 1.1583 | 0.59% | 46.75% | 71.07% | 0.30 | 鄭方鑣 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 970101 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 1.1143 | 2.1019 | 0.60% | 46.77% | 71.01% | 0.25 | 鄭方鑣 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 970102 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 1.1253 | 1.1253 | 0.59% | 46.16% | 69.65% | 0.02 | 鄭方鑣 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 959991 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 1.3651 | 1.3651 | 0.06% | 22.68% | 25.77% | 3.28 | 鄭方鑣 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
| 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合C 959993 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 1.3651 | 2.1003 | 0.06% | 22.68% | 25.77% | 0.31 | 鄭方鑣 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟3個月(FOF)A 970194 | 吧 檔案 | FOF-進取型 | 07-30 | 0.9777 | 1.6022 | -0.56% | 11.74% | 23.11% | 0.72 | 斯苑蓓 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 興證資管金麒麟3個月(FOF)C 970195 | 吧 檔案 | FOF-進取型 | 07-30 | 0.9695 | 0.9695 | -0.52% | 11.57% | 22.63% | 0.15 | 斯苑蓓 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 970094 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 1.0412 | 2.0480 | -2.14% | 12.07% | 15.06% | 0.13 | 游臻 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 970093 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 0.8356 | 0.8356 | -2.15% | 12.06% | 15.05% | 0.28 | 游臻 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 興證資管金麒麟消費升級混合A 970067 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 0.7606 | 0.7606 | -1.49% | 7.86% | 14.95% | 0.48 | 匡偉 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 興證資管金麒麟消費升級混合B 970068 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 0.7432 | 3.2290 | -1.50% | 7.85% | 14.94% | 0.24 | 匡偉 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟消費升級混合C 970069 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 0.7459 | 0.7459 | -1.49% | 7.59% | 14.37% | 0.14 | 匡偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 970095 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 0.8115 | 0.8115 | -2.16% | 11.58% | 14.10% | 0.01 | 游臻 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 970113 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 0.6905 | 1.7875 | -1.47% | 9.36% | 11.26% | 0.36 | 范駕云 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 970112 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 0.7010 | 0.7010 | -1.48% | 9.36% | 11.25% | 0.17 | 范駕云 | 開放申購 | - | 購買 |
| 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 970114 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 0.6807 | 0.6807 | -1.48% | 8.91% | 10.29% | 0.00 | 范駕云 | 開放申購 | - | 購買 |
| 興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合A 970119 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 07-31 | 1.0286 | 1.0286 | -0.53% | 2.81% | 6.07% | 0.11 | 呂曉威 等 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
| 興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B 970120 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 07-31 | 1.2829 | 1.6909 | -0.53% | 2.80% | 6.07% | 0.23 | 呂曉威 等 | 封閉期 | - | 購買 |
| 興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合C 970121 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 07-31 | 1.0616 | 1.0616 | -0.54% | 2.49% | 5.43% | 0.01 | 呂曉威 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A 970204 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 07-31 | 1.0901 | 1.0901 | -0.12% | 1.43% | 2.93% | 0.49 | 呂曉威 | 開放申購 | - | 購買 |
| 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B 970169 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 07-31 | 1.2270 | 1.6883 | 0.02% | 1.71% | 2.79% | 0.73 | 呂曉威 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券C 970205 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 07-31 | 1.0459 | 1.0459 | -0.12% | 1.22% | 2.51% | 0.01 | 呂曉威 | 開放申購 | - | 購買 |
| 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券A 970168 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 07-31 | 1.0884 | 1.0884 | 0.02% | 1.57% | 2.50% | 0.87 | 呂曉威 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
| 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券C 970170 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 07-31 | 1.0815 | 1.0815 | 0.02% | 1.44% | 2.28% | 0.95 | 呂曉威 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C 023170 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 1.0626 | 1.0626 | -1.36% | 5.24% | - | 0.20 | 劉懿 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A 023169 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 1.0649 | 1.0649 | -1.35% | 5.45% | - | 0.29 | 劉懿 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- FOF
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興證資管金麒麟現(xiàn)金添利貨幣 970192 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 07-31 | 0.2930 | 0.7510% | 0.75% | 0.74% | 0.19% | 56.84 | 游臻 | 限大額 | - | 購買 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.46% | 21.40 | 3,121.40 | ||
| 2 | 300502 | 新易盛 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.42% | 22.42 | 2,847.79 | ||
| 3 | 002463 | 滬電股份 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.35% | 55.36 | 2,357.06 | ||
| 4 | 688256 | 寒武紀-U | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.34% | 3.86 | 2,321.55 | ||
| 5 | 600000 | 浦發(fā)銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.27% | 131.36 | 1,823.28 | ||
| 6 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.23% | 6.14 | 1,548.63 | ||
| 7 | 600426 | 華魯恒升 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.21% | 66.65 | 1,444.31 | ||
| 8 | 601166 | 興業(yè)銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.18% | 52.60 | 1,227.68 | ||
| 9 | 600873 | 梅花生物 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.17% | 106.76 | 1,141.26 | ||
| 10 | 000333 | 美的集團 | 股吧 資訊 檔案 | 9 | 0.15% | 14.37 | 1,037.64 |