| 基金全稱 | 天弘國證航天航空行業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 天弘國證航天航空行業(yè)ETF |
| 基金代碼 | 159241（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年05月06日 | 成立日期 | 2025年05月21日 |
| 成立規(guī)模 | 3.444億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 3.44億份（截止至：2025年05月22日） |
| 基金管理人 | 天弘基金 | 基金托管人 | 中信證券 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | --- | 最高贖回費(fèi)率 | --- |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
 | |
| 姓名 | 沙川 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-05-21 |
沙川先生:南京大學(xué)數(shù)學(xué)碩士學(xué)位。歷任中國中投證券有限責(zé)任公司金融工程助理分析師。2013年9月加盟天弘基金管理有限公司,歷任研究員。歷任天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理(2019年08月至2019年08月)、天弘中證醫(yī)藥100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2019年10月至2021年11月)、天弘中證食品飲料指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2019年10月至2021年11月)、天弘中證全指證券公司指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2019年12月至2021年07月)、天弘國證生物醫(yī)藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2021年10月至2024年09月)、天弘國證A50指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2021年03月至2024年09月)、天弘中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2021年03月至2024年09月)、天弘中證新能源汽車指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2021年04月至2022年05月)、天弘國證生物醫(yī)藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2021年06月至2024年09月)、天弘中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2021年10月至2024年08月)、天弘中證人工智能主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2021年08月至2022年12月)、天弘中證滬港深線上消費(fèi)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2023年05月至2024年08月)、天弘中證機(jī)器人交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2021年10月至2022年12月)、天弘量化驅(qū)動股票型證券投資基金基金經(jīng)理(2018年01月至2019年08月)、天弘國證生物醫(yī)藥指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2021年01月至2021年10月)、天弘中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2021年06月至2021年10月)。現(xiàn)任公司基金經(jīng)理。天弘中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、天弘中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、天弘上海金交易型開放式證券投資基金基金經(jīng)理、天弘中證食品飲料交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、天弘中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理、天弘中證食品飲料交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理、天弘國證龍頭家電指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、天弘上海金交易型開放式證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理、天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、天弘恒生港股通高股息低波動指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023432 | 天弘中證A50指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-27 | 至今 | 22天 | -0.04% |
| 023431 | 天弘中證A50指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-27 | 至今 | 22天 | -0.03% |
| 159241 | 天弘國證航天航空行業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-21 | 至今 | 28天 | 3.85% |
| 023411 | 天弘恒生港股通高股息低波動指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-18 | 至今 | 92天 | 1.81% |
| 023410 | 天弘恒生港股通高股息低波動指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-18 | 至今 | 92天 | 1.88% |
| 517280 | 天弘中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-05-26 | 2024-07-06 | 1年又42天 | -25.47% |
| 013889 | 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-06-29 | 至今 | 2年又355天 | 6.56% |
| 013888 | 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2022-06-29 | 至今 | 2年又355天 | 7.10% |
| 013053 | 天弘國證龍頭家電指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2022-03-15 | 至今 | 3年又96天 | 15.52% |
| 013054 | 天弘國證龍頭家電指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-03-15 | 至今 | 3年又96天 | 14.27% |
| 014662 | 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-其他 | 2022-03-02 | 至今 | 3年又109天 | 75.26% |
| 014661 | 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-其他 | 2022-03-02 | 至今 | 3年又109天 | 77.29% |
| 159770 | 天弘中證機(jī)器人ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-10-26 | 2022-12-27 | 1年又62天 | -28.06% |
| 159736 | 天弘中證食品飲料ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-09-09 | 至今 | 3年又283天 | -31.08% |
| 011840 | 天弘中證人工智能C | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-17 | 2022-12-27 | 1年又132天 | -30.00% |
| 011839 | 天弘中證人工智能A | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-17 | 2022-12-27 | 1年又132天 | -29.81% |
| 159830 | 天弘上海金ETF | 指數(shù)型-其他 | 2021-07-06 | 至今 | 3年又348天 | 94.23% |
| 012326 | 天弘中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-29 | 2024-08-05 | 3年又38天 | -49.85% |
| 012327 | 天弘中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-29 | 2024-08-05 | 3年又38天 | -50.15% |
| 159859 | 天弘國證生物醫(yī)藥ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-24 | 2024-09-14 | 3年又83天 | -69.41% |
| 011513 | 天弘中證新能源車C | 指數(shù)型-股票 | 2021-04-09 | 2022-05-19 | 1年又40天 | 19.65% |
| 011512 | 天弘中證新能源車A | 指數(shù)型-股票 | 2021-04-09 | 2022-05-19 | 1年又40天 | 19.92% |
| 159873 | 天弘中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-03-16 | 2024-09-27 | 3年又196天 | -44.22% |
| 010953 | 天弘國證A50指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2021-03-02 | 2024-09-14 | 3年又197天 | -32.01% |
| 010954 | 天弘國證A50指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-03-02 | 2024-09-14 | 3年又197天 | -32.49% |
| 159841 | 天弘中證全指證券公司ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-28 | 至今 | 4年又142天 | -0.68% |
| 011040 | 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-27 | 2024-09-27 | 3年又244天 | -60.06% |
| 011041 | 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-27 | 2024-09-27 | 3年又244天 | -60.35% |
| 010770 | 天弘中證農(nóng)業(yè)主題C | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-22 | 至今 | 4年又148天 | -27.84% |
| 010769 | 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-22 | 至今 | 4年又148天 | -27.21% |
| 008591 | 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-20 | 至今 | 5年又182天 | 20.39% |
| 008590 | 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-20 | 至今 | 5年又182天 | 21.72% |
| 001551 | 天弘中證醫(yī)藥100C | 指數(shù)型-股票 | 2019-10-15 | 2021-11-06 | 2年又23天 | 34.11% |
| 001632 | 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2019-10-15 | 至今 | 5年又248天 | 18.93% |
| 001631 | 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2019-10-15 | 至今 | 5年又248天 | 20.28% |
| 001550 | 天弘中證醫(yī)藥100A | 指數(shù)型-股票 | 2019-10-15 | 2021-11-06 | 2年又23天 | 34.65% |
| 001557 | 天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2018-01-18 | 2019-08-24 | 1年又218天 | -17.80% |
| 001556 | 天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2018-01-18 | 2019-08-24 | 1年又218天 | -17.27% |
 | |
| 姓名 | 祁世超 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-07 |
祁世超先生:金融碩士,2014年6月至2015年9月嘉實(shí)遠(yuǎn)見科技(北京)有限公司(原嘉實(shí)博趣科技(北京)有限公司)產(chǎn)品經(jīng)理、開發(fā)工程師;2015年9月加盟天弘基金管理有限公司,歷任智能投資部研究員、指數(shù)與數(shù)量投資部高級研究員,現(xiàn)任基金經(jīng)理、基金經(jīng)理助理。2025年1月22日任天弘中證機(jī)器人交易型開放式指數(shù)證券投資基金、天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金、天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金、天弘國證綠色電力指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、天弘中證機(jī)器人交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、天弘中證新材料主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年2月14日擔(dān)任天弘中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金、天弘中證汽車零部件主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、天弘中證智能汽車主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、天弘中證新能源汽車指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、天弘中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、天弘中證人工智能主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、天弘中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年6月7日擔(dān)任天弘國證航天航空行業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159241 | 天弘國證航天航空行業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-07 | 至今 | 11天 | 2.29% |
| 010956 | 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-14 | 至今 | 124天 | -11.69% |
| 011513 | 天弘中證新能源車C | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-14 | 至今 | 124天 | -4.35% |
| 010955 | 天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-14 | 至今 | 124天 | -11.63% |
| 011512 | 天弘中證新能源車A | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-14 | 至今 | 124天 | -4.30% |
| 021533 | 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-14 | 至今 | 124天 | -4.59% |
| 011839 | 天弘中證人工智能A | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-14 | 至今 | 124天 | -7.56% |
| 021622 | 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-14 | 至今 | 124天 | -6.64% |
| 021621 | 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-14 | 至今 | 124天 | -6.57% |
| 021532 | 天弘中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-14 | 至今 | 124天 | -4.52% |
| 019171 | 天弘中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-14 | 至今 | 124天 | -7.68% |
| 019170 | 天弘中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-14 | 至今 | 124天 | -7.74% |
| 517390 | 天弘中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-14 | 至今 | 124天 | -5.63% |
| 011840 | 天弘中證人工智能C | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-14 | 至今 | 124天 | -7.61% |
| 015896 | 天弘中證細(xì)分化工指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-14 | 至今 | 124天 | -4.08% |
| 015897 | 天弘中證細(xì)分化工指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-14 | 至今 | 124天 | -4.15% |
| 021160 | 天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-22 | 至今 | 147天 | 4.77% |
| 014880 | 天弘中證機(jī)器人ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-22 | 至今 | 147天 | -1.85% |
| 021159 | 天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-22 | 至今 | 147天 | 4.85% |
| 014881 | 天弘中證機(jī)器人ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-22 | 至今 | 147天 | -1.93% |
| 011102 | 天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-22 | 至今 | 147天 | -10.88% |
| 159857 | 天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-22 | 至今 | 147天 | -11.51% |
| 011103 | 天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-22 | 至今 | 147天 | -10.95% |
| 017174 | 天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-22 | 至今 | 147天 | 5.48% |
| 159770 | 天弘中證機(jī)器人ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-22 | 至今 | 147天 | -1.46% |
| 017175 | 天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-22 | 至今 | 147天 | 5.39% |
| 517660 | 天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-22 | 至今 | 147天 | 3.67% |
| 159703 | 天弘中證新材料主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-22 | 至今 | 147天 | -3.01% |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。本基金力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.2%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在2%以內(nèi)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金以標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股(含存托憑證)為主要投資對象。此外,為更好地實(shí)現(xiàn)基金的投資目標(biāo),本基金還可以投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的非成份股(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票)、存托憑證、債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、貨幣市場工具、同業(yè)存單、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金主要采取完全復(fù)制策略,即按照標(biāo)的指數(shù)的成份股構(gòu)成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。當(dāng)預(yù)期成份股發(fā)生調(diào)整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時,或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來影響時,或因某些特殊情況(如流動性不足、成份股長期停牌、法律法規(guī)限制等)導(dǎo)致流動性不足時,或其他原因?qū)е聼o法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時,基金管理人可以對投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整,從而使得投資組合緊密地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 為使得基金的投資組合更緊密地跟蹤標(biāo)的指數(shù),基金可投資于經(jīng)中國證監(jiān)會允許的各種金融衍生產(chǎn)品,如股指期貨以及其他與標(biāo)的指數(shù)或標(biāo)的指數(shù)成份股相關(guān)的衍生工具。 參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 為更好的實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要,參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù),本基金將在分析市場行情和組合風(fēng)險(xiǎn)收益的情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定投資時機(jī)、出借證券的范圍、期限和比例。若相關(guān)融資、融券及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 存托憑證投資策略 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證。 未來,隨著投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在不改變投資目標(biāo)及本基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征的前提下,相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。 在正常市場情況下,本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年化跟蹤誤差不超過2%。當(dāng)跟蹤偏離度和年化跟蹤誤差超過上述目標(biāo)范圍時,基金管理人將通過歸因分析模型找出跟蹤誤差的來源,并采取合理措施避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合運(yùn)用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機(jī)會等積極策略,在嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和基金合同基礎(chǔ)上,通過信用研究和流動性管理,選擇經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后相對價(jià)值較高的品種進(jìn)行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將嚴(yán)格根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,對沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和某些特殊情況下的流動性風(fēng)險(xiǎn)等。股指期貨的投資主要采用流動性好、交易活躍的合約,通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作,降低股票倉位頻繁調(diào)整的交易成本和跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。 債券投資策略 本基金債券投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上,降低跟蹤誤差。本基金管理人將通過對宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨勢及財(cái)政貨幣政策變化的研究分析,以定量輔助手段預(yù)測未來市場利率趨勢及利率期限結(jié)構(gòu)的變化,綜合運(yùn)用久期控制、期限結(jié)構(gòu)配置、類屬配置等多種投資策略進(jìn)行個券選擇。 |
| 分紅政策 | 1、本基金的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配方式為現(xiàn)金分紅; 3、基金收益評價(jià)日核定的基金份額凈值增長率超過標(biāo)的指數(shù)同期增長率時,基金管理人可以進(jìn)行收益分配;在收益評價(jià)日,基金管理人對基金份額凈值增長率和標(biāo)的指數(shù)同期增長率的計(jì)算方法如下:基金份額凈值增長率為收益評價(jià)日基金份額凈值與基金上市前一日基金份額凈值之比減去1乘以100%(期間如發(fā)生基金份額折算、拆分或合并,則以基金份額折算日、經(jīng)拆分或合并調(diào)整后的基金份額折算日為初始日重新計(jì)算);標(biāo)的指數(shù)同期增長率為收益評價(jià)日標(biāo)的指數(shù)收盤值與基金上市前一日標(biāo)的指數(shù)收盤值之比減去1乘以100%(期間如發(fā)生基金份額折算、拆分或合并,則以基金份額折算日、經(jīng)拆分或合并調(diào)整后的基金份額折算日為初始日重新計(jì)算); 4、本基金以使收益分配后基金份額凈值增長率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期增長率為原則進(jìn)行收益分配。基于本基金的性質(zhì)和特點(diǎn),本基金收益分配不須以彌補(bǔ)浮動虧損為前提,收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值; 5、若基金合同生效不滿3個月則可不進(jìn)行收益分配; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,無需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 國證航天航空行業(yè)指數(shù)收益率 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金屬于股票型基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- |
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50萬元，小于100萬元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100萬元 | --- | 每筆1000元 |