| 基金全稱 | 天弘中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 天弘中證A100ETF |
| 基金代碼 | 512060（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年06月17日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 天弘基金 | 基金托管人 | 國泰海通 |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | --- | 最高認購費率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
天弘中證A100ETF(512060) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 張戈 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-09 |
張戈先生:管理科學與工程專業(yè)博士。歷任建信基金管理有限責任公司研究員、投資經(jīng)理,大家保險資產管理公司投資經(jīng)理。2022年9月加盟天弘基金管理有限公司。歷任天弘創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強型證券投資基金基金經(jīng)理(2022年12月至2025年01月)、天弘國證2000指數(shù)增強型證券投資基金基金經(jīng)理(2023年04月至2025年01月)、天弘中證1000增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2023年03月至2025年03月)、天弘上證180指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2025年01月至2025年02月)?，F(xiàn)任天弘基金管理有限公司基金經(jīng)理、基金經(jīng)理助理。天弘中證全指通信設備指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、天弘上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、天弘中證軟件服務指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、天弘北證50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、天弘上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、天弘上證科創(chuàng)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、天弘上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理、天弘上證科創(chuàng)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 512060 | 天弘中證A100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-09 | 至今 | 10天 | |
| 023721 | 天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-09 | 至今 | 71天 | 0.15% |
| 023722 | 天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-09 | 至今 | 71天 | 0.09% |
| 589860 | 天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-26 | 至今 | 113天 | -6.98% |
| 023252 | 天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-20 | 至今 | 150天 | 0.18% |
| 023253 | 天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-20 | 至今 | 150天 | 0.05% |
| 530080 | 天弘上證180ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-08 | 至今 | 162天 | 3.40% |
| 021161 | 天弘北證50成份指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2024-10-11 | 至今 | 251天 | 20.01% |
| 021162 | 天弘北證50成份指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2024-10-11 | 至今 | 251天 | 19.85% |
| 021535 | 天弘中證軟件服務指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-02 | 至今 | 352天 | 34.39% |
| 021536 | 天弘中證軟件服務指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-02 | 至今 | 352天 | 34.14% |
| 021386 | 天弘上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-14 | 至今 | 1年又36天 | 18.03% |
| 021385 | 天弘上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-14 | 至今 | 1年又36天 | 18.41% |
| 020900 | 天弘中證全指通信設備指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-15 | 至今 | 1年又65天 | 19.59% |
| 020899 | 天弘中證全指通信設備指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-15 | 至今 | 1年又65天 | 19.85% |
| 017547 | 天弘國證2000指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2023-04-08 | 2025-01-11 | 1年又279天 | -13.90% |
| 017548 | 天弘國證2000指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2023-04-08 | 2025-01-11 | 1年又279天 | -14.34% |
| 159685 | 天弘中證1000增強ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-03-31 | 2025-03-06 | 1年又341天 | 7.73% |
| 015794 | 天弘創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-07 | 2025-01-11 | 2年又36天 | -16.91% |
| 015795 | 天弘創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-07 | 2025-01-11 | 2年又36天 | -17.43% |
| 投資目標 | 緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。本基金力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.2%以內,年化跟蹤誤差控制在2%以內。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金以標的指數(shù)成份股、備選成份股(含存托憑證)為主要投資對象。此外,為更好地實現(xiàn)基金的投資目標,本基金還可以投資于國內依法發(fā)行上市的非成份股(包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票)、存托憑證、債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持債券、政府支持機構債券、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉換債券、可交換債券、分離交易可轉債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、貨幣市場工具、同業(yè)存單、債券回購、資產支持證券、銀行存款、金融衍生工具(國債期貨、股指期貨、股票期權等)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金可以根據(jù)相關法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 股票投資策略 本基金采取完全復制策略,即按照標的指數(shù)的成份股構成及其權重構建基金股票投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權重的變動進行相應調整。當預期成份股發(fā)生調整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時,或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數(shù)的效果可能帶來影響時,或因某些特殊情況導致流動性不足時,或其他原因導致無法有效復制和跟蹤標的指數(shù)時,基金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調整,從而使得投資組合緊密地跟蹤標的指數(shù)。 特殊情況包括但不限于以下情形:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標的指數(shù)成份股流動性嚴重不足;(3)標的指數(shù)的成份股長期停牌;(4)因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數(shù)的效果可能帶來影響;(5)由于交易成本、交易制度等原因導致基金無法及時完成投資組合的同步調整;(6)其它合理原因導致本基金管理人對標的指數(shù)的跟蹤構成嚴重制約等。 在正常市場情況下,本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年化跟蹤誤差不超過2%。當跟蹤偏離度和年化跟蹤誤差超過上述目標范圍時,基金管理人將通過歸因分析模型找出跟蹤誤差的來源,并采取合理措施避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差進一步擴大。 存托憑證投資策略 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎上,通過定性分析和定量分析相結合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證。 參與融資及轉融通證券出借業(yè)務策略 為更好的實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要,參與融資及轉融通證券出借業(yè)務,本基金將在分析市場行情和組合風險收益的情況、投資者類型與結構、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定投資時機、出借證券的范圍、期限和比例。若相關融資及轉融通證券出借業(yè)務法律法規(guī)和監(jiān)管要求發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 資產支持證券投資策略 本基金投資資產支持證券將綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機會等積極策略,在嚴格遵守法律法規(guī)和基金合同基礎上,通過信用研究和流動性管理,選擇經(jīng)風險調整后相對價值較高的品種進行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 國債期貨投資策略 本基金可基于謹慎原則,以套期保值為目的,運用國債期貨對基本投資組合進行管理,提高投資效率。本基金主要采用流動性好、交易活躍的國債期貨合約,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將嚴格根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,對沖系統(tǒng)性風險和某些特殊情況下的流動性風險等。股指期貨的投資主要采用流動性好、交易活躍的合約,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作,降低股票倉位頻繁調整的交易成本和跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數(shù)的目的。 股票期權投資策略 本基金將按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的參與股票期權交易。本基金將結合投資目標、比例限制、風險收益特征以及法律法規(guī)的相關限定和要求,確定參與股票期權交易的投資時機和投資比例。 債券投資策略 本基金債券投資的目的是在保證基金資產流動性的基礎上,降低跟蹤誤差。本基金管理人將通過對宏觀經(jīng)濟運行趨勢及財政貨幣政策變化的研究分析,以定量輔助手段預測未來市場利率趨勢及利率期限結構的變化,綜合運用久期控制、期限結構配置、類屬配置等多種投資策略進行個券選擇。 其中,可轉換債券和可交換債券的投資價值主要取決于其股權價值、債券價值和內嵌期權價值,本基金管理人將對可轉換債券和可交換債券的價值進行評估,選擇具有較高投資價值的可轉換債券、可交換債券進行投資。 |
| 分紅政策 | 1、本基金的每份基金份額享有同等分配權; 2、本基金收益分配方式為現(xiàn)金分紅; 3、本基金以使收益分配后基金份額凈值增長率盡可能貼近標的指數(shù)同期增長率為原則進行收益分配?；诒净鸬男再|和特點,本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提,收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值; 4、若基金合同生效不滿3個月則可不進行收益分配; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進行調整,無需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金屬于股票型基金,預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金采用完全復制法跟蹤標的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標的指數(shù)、以及標的指數(shù)所代表的股票市場相似的風險收益特征。 |
天弘中證A100ETF(512060) - 基金費率
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務費率 | --- |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50萬元，小于100萬元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100萬元 | --- | 每筆1000元 |
天弘中證A100ETF(512060) - 基金公告
- 天弘中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書2025-06-09
- 天弘中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同2025-06-09
- 天弘中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金份額發(fā)售公告2025-06-09
- 天弘中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議2025-06-09
- 天弘中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產品資料概要2025-06-09